[公告]豫园商城：关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-017 债券代码：122014 债券简称：09 豫园债 债券代码：122058 债券简称：10 豫园债 债券代码：122263 债券简称：12 豫园01 上海豫园旅游商城股份有限公司 关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益，根据公司第七届董事会第十八次会议决议（公告刊登 于2013年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司以最高额不超过人民币13亿元的 金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基 金、银行保本型理财产品（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期 闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)）。 根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当 的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行 综合管理。自2014年1月1日至2014年6月30日止，公司对自有的短期闲置资 金综合管理情况如下： 一、自2014年1月1日截止2014年6月30日，公司累计购买并已经赎回的 货币基金21.44亿元，实现收益1454万元。具体详见下表 申购项目 使用资金 (万元 ) 时间区间 (2014年） 天数 年化利 率% 收益（万 元） 是否已 赎回 货币基 金 汇添富基金3 30,000.00 1.2-1.7 5 4.626% 19.01 是 汇添富基金4 15,000.00 1.2-1.9 7 4.839% 13.92 是 汇添富基金2 10,000.00 3.4-3.11 7 3.42% 6.56 是 汇添富基金5 20,000.00 3.4-3.13 9 3.17% 15.64 是 汇添富基金6 10,000.00 3.4-3.24 20 3.51% 19.22 是 汇添富基金7 10,000.00 3.4-3.25 21 3.691% 21.24 是 汇添富基金8 10,000.00 3.4-3.27 23 3.54% 22.28 是 汇添富基金9 20,000.00 3.4-3.30 26 3.809% 54.26 是 汇添富基金1 5,000.00 4.3-4.23 20 4.33% 11.85 是 汇添富基金 10 10,000.00 4.3-4.23 20 4.33% 23.70 是 汇添富基金 11 19,400.00 1.1-4.27 117 4.75% 790.11 是 小计 159,400.00 997.79 广发基金1 10,000.00 3.26-6.04 71 4.89% 95.12 是 广发基金2 10,000.00 3.27-6.04 70 4.89% 93.78 是 广发基金3 10,000.00 3.28-6.04 69 4.89% 92.44 是 广发基金4 10,000.00 4.01-6.04 69 4.86% 91.80 是 广发基金5 10,000.00 4.25-6.04 45 4.86% 59.93 是 小计 50,000.00 433.07 汇添富现金宝 5,000.00 4.28-6.04 37 4.56% 23.13 是 小计 5,000.00 23.13 合计 214,400.00 1454.00 二、累计购买并已经赎回的银行保本型理财产品12.694亿元，实现收益 1087.03万元。具体详见下表： 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利 率% 收益（万 元） 是否已 赎回 银行理 财 招商银行1 10,000.00 2013.12.20- 2014.2.6 49 5.80% 77.86 是 招商银行2 10,000.00 2013.12.26- 2014.2.7 43 6.60% 77.75 是 招商银行3 10,000.00 2014.1.28- 2014.3.24 55 6% 90.41 是 招商银行4 20,000.00 2014.2.8- 2014.4.14 65 5.90% 210.14 是 招商银行7 8,000.00 2014.3.19- 2014.4.21 33 5.90% 42.67 是 招商银行6 10,000.00 2014.3.13- 2014.5.22 70 5.90% 113.15 是 招商银行5 10,000.00 2014.3.12- 2014.6.03 83 5.90% 134.16 是 招商银行8 10,000.00 2014.4.16- 2014.6.10 55 5.40% 81.37 是 小计 88,000.00 827.52 上海银行5 9,000.00 2014.5.07- 2014.6.09 33 5.15% 41.91 是 上海银行4 10,000.00 2014.4.16- 2014.6.18 63 5.40% 93.21 是 小计 19,000.00 135.11 浦发银行4 15,000.00 2014.5.08- 2014.6.12 35 5.60% 80.55 是 小计 15,000.00 80.55 中国银行 4,940.00 2014.1.24- 2014.3.18 54 6% 43.85 是 小计 4,940.00 43.85 合计 126,940.00 1,087.03 其中银行保本型理财产品“招商银行1和2”，公司购买至赎回的时间区间跨 越了2013年底，上表中所列示的收益为跨年度赎回后实际获得的收益。 三、截止本公告出具日，公司目前仍持有广发货币基金3亿元。截止2014年 6月30日，公司仍持有的广发货币基金获得收益为 50.22 万元，具体实际获得的 收益以赎回后为准。具体详见下表： 申购项目 使用资金 时间区间（2014 年） 天数（截止 2014.6.30） 年化利 率% 收益（截止 2014.6.30， 万元） 是否已 赎回 广发基金1 10,000.00 6.13- 18 4.89% 24.11 否 广发基金2 5,000.00 6.17- 14 4.89% 9.37 否 广发基金3 5,000.00 6.18- 13 4.89% 8.70 否 广发基金4 5,000.00 6.19- 12 4.89% 8.04 否 广发基金5 5,000.00 6.30- 4.89% 否 合计 30,000.00 50.22 四、截止2014年6月30日，公司仍持有银行保本理财产品3亿元,获得期间 收益(截止2014年6月30日)为 72.84 万元。该银行保本理财产品到期后预计可 实现收益111.22万元。具体详见下表： 申购项目 使用资金 时间区间（2014 年） 天数（截止 2014.6.30） 年化利 率% 预计到期收 益（万元） 是否已 赎回 银 行 理 财 交通银行 10,000.00 6.27-7.01 4 3.60% 3.95 否 小计 10,000.00 3.95 上海银行6 10,000.00 6.18-7.21 33 5.22% 47.19 否 小计 10,000.00 47.19 招商银行9 10,000.00 5.26-7.08 43 5.10% 60.08 否 小计 10,000.00 60.08 合计 30,000.00 111.22 公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金， 在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。 特此公告。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2014年7月5日 中财网
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