[公告]嘉实定期开放债：2014年第二次收益分配公告
嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 2014年第二次收益分配公告 公告送出日期：2014年7月7日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实增强收益定期债券 基金主代码 070033 基金合同生效日 2012年9月24日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉 实增强收益定期开放债券型证券投资基金基 金合同》、《嘉实增强收益定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2014年6月20日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.030 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 9,482,402.05 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0.01359 本次分红方案（单位：元/10份基金份 额） 0.136 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年的第二次分红 注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分 配金额0.01359元，即每10份基金份额应分配金额0.1359元；（2）本次分红方案为每 10份基金份额发放红利0.136元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年7月9日 除息日 2014年7月9日 现金红利发放日 2014年7月10日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基 金份额的基金份额净值基准日为2014年7月9日， 基金份额登记过户日为2014年7月10日。红利再 投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开 放日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128 号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换 的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望 修改分红方式的，敬请于2014年7月7日、7月8日到本基金销售网点办理 变更手续。 （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400- 600-8800。 ②基金代销机构：中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中 国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 青岛银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限 公司、深圳农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、烟 台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、中 信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、长城证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华福证券有限责任 公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公 司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公 司、中国中投证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、德邦证券有限 责任公司、财富证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中航证 券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、长江证券股份有限公司、国盛 证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、宏源证 券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、国金证 券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国国际金融有限公司、天相投资顾问 有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有 限公司、华融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海天天基金销售 有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限 公司、苏州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司。 中财网
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