[提示]西安饮食：非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014-031 西安饮食股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）本次非公 开发行限售股份解除限售数量为100,000,000股，占公司总股本的 20.04%； 2、公司本次非公开发行限售股份可上市流通日为2014年7月10日。 一、公司非公开发行股票情况 经公司第六届董事会第十次临时会议、第十一次临时会议、第十四次 临时会议、2012年第三次临时股东大会及2013 年第一次临时股东大会审 议通过，并经2013年4月18日中国证监会《关于核准西安饮食股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]329号）核准，公司于2013 年6月20日以5.21 元/股的发行价格、以非公开发行股票的方式向8家 特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。本次非公开发行 股份于2013 年7月8日作为有限售条件股份在深圳证券交易所上市。发 行后公司总股本由199,527,960股增至249,527,960股。参与本次非公开 发行的特定投资者认购的股票自本次新增股份上市之日起锁定12个月。 具体发行对象及限售股份数量如下： 序号 发行对象 认购数量（股） 限售期 1 平安大华基金管理有限公司 11,600,000 12个月 2 汇添富基金管理有限公司 10,000,000 12个月 3 财通基金管理有限公司 5,800,000 12个月 4 兴业全球基金管理有限公司 5,400,000 12个月 5 广发证券股份有限公司 5,000,000 12个月 6 东海证券有限责任公司 5,000,000 12个月 7 招商基金管理有限公司 5,000,000 12个月 8 泰康资产管理有限责任公司 2,200,000 12个月 合 计 50,000,000 二、本次非公开发行完成后至今公司股本结构及股份变动情况 公司2013年度实施了分红派息、转增股本，具体方案为：以公司现 有总股本249,527,960股为基数，向全体股东每10股送红股3.4股，派 0.85元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.6股。 本次实施转增股本后，公司总股本由249,527,960股增至 499,055,920股。上述非公开发行新增股份50,000,000股随之增至 100,000,000股，占公司总股本的20.04%。 具体变动情况如下表： 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 股份数量 （股） 占总股本 比例(%) 送股（股） 公积金转股 （股） 小计 股份数量 （股）） 占总股本 比例(%) 一、有限售条 件股份 81,715,925 32.75 27,783,414 53,932,511 81,715,925 163,431,850 32.75 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 31,713,750 12.71 10,782,675 20,931,075 31,713,750 63,427,500 12.71 其中：境内法 人持股 31,713,750 12.71 10,782,675 20,931,075 31,713,750 63,427,500 12.71 境内 自然人持股 4、高管持股 2,175 0.001 739 1,436 2,175 4,350 0.001 5．机构投资 者配售股份 50,000,000 20.04 17,000,000 33,000,000 50,000,000 100,000,000 20.04 二、无限售条 件股份 167,812,035 67.25 57,056,092 110,755,943 167,812,035 335,624,070 67.25 1、人民币普 通股 167,812,035 67.25 57,056,092 110,755,943 167,812,035 335,624,070 67.25 三、股份总数 249,527,960 100% 84,839,506 164,688,454 249,527,960 499,055,920 100% 三、本次解除限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况 本次非公开发行的8家特定投资者——平安大华基金管理有限公司、 汇添富基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有 限公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、招商基金管理 有限公司、泰康资产管理有限责任公司承诺将本次认购的股票进行锁定处 理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，十二个月内 不转让。 截止本公告披露日，上述解除限售股份持有人已严格履行前述承诺。 四、本次解除限售的股东、股份数量及可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日期为：2014年7月10日； 2、本次可上市流通股份数量为100,000,000股，占公司股份总额的 20.04%; 3、本次限售股东及其持股情况如下： 序 号 限售股份 持有人名称 持有股份数 量（股） 本次解除限 售股数（股） 本次解除限售股数 占公司无限售条件 股份的比例（％） 本次可上市流通 股数占公司总股 本的比例（％） 1 平安大华基金公司 －平安银行－平安 信托平安财富创赢 一期36号集合资 金信托计划 11,600,000 11,600,000 3.456 2.324 2 平安大华基金公司 －平安银行－平安 信托平安财富创赢 一期41号集合资 金信托计划 11,600,000 11,600,000 3.456 2.324 3 汇添富基金公司－ 工行－中海信托股 份有限公司 20,000,000 20,000,000 5.959 4.008 4 财通基金公司－平 安银行－平安信托 平安财富创赢一期 40号集合资金信托 计划 11,600,000 11,600,000 3.456 2.324 5 兴业银行股份有限 公司－兴全有机增 长灵活配置混合型 证券投资基金 5,700,000 5,700,000 1.698 1.142 6 招商银行股份有限 公司－兴全轻资产 投资股票型证券投 资基金（LOF） 1,900,000 1,900,000 0.566 0.381 7 中国农业银行股份 有限公司－兴全沪 深300指数增强型 证券投资基金 （LOF） 600,000 600,000 0.179 0.120 8 兴业全球基金－工 商银行－诺亚正行 定增1号特定多客 户资产管理计划 2,600,000 2,600,000 0.775 0.521 9 广发证券股份有限 公司 10,000,000 10,000,000 2.980 2.004 10 东海证券股份有限 公司 10,000,000 10,000,000 2.980 2.004 11 全国社保基金一一 零组合 10,000,000 10,000,000 2.980 2.004 12 泰康人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红 -019L-FH002深 4,400,000 4,400,000 1.311 0.882 合 计 100,000,000 100,000,000 29.80 20.04% 备注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的限售股份明细数据 表显示：上表中的平安大华基金公司－平安银行－平安信托平安财富创赢一期36号集 合资金信托计划、平安大华基金公司－平安银行－平安信托平安财富创赢一期41号集 合资金信托计划为平安大华基金管理有限公司所属，合计持有公司非公开发行限售股 份23,200,000股；兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基 金、招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、中国农业 银行股份有限公司－兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴业全球基金－ 工商银行－诺亚正行定增1号特定多客户资产管理计划为兴业全球基金管理有限公司 所属，合计持有公司非公开发行限售股份10,800,000股；全国社保基金一一零组合为 招商基金管理有限公司所属，持有公司非公开发行限售股份10,000,000股。 五、本次解除限售后股本结构变化情况 本次解除限售前后的股本结构如下： 股份类型 本次限售股份上市流通前 本次 变动数（股） 本次限售股份上市流通后 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 一、有限售条件的流通股 1、国家持股 2、国有法人持股 3、境内一般法人持股 63,427,500 12.71 63,427,500 12.71 4、境内自然人持股 5、境外法人持股 6、境外自然人持股 7、内部职工股 8、高管股份 4,350 0.001 4,350 0.001 9．机构投资者配售股份 100,000,000 20.04 -100,000,000 有限售条件的流通股合计 163,431,850 32.75 -100,000,000 63,431,850 12.71 二、无限售条件的流通股 1．人民币普通股 335,624,070 67.25 100,000,000 435,624,070 87.29 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 无限售条件的流通股合计 335,624,070 67.25 100,000,000 435,624,070 87.29 三、股份总数 499,055,920 100 499,055,920 100 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证 券交易所的相关规定； 2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求； 3、截至本核查意见出具之日，西安饮食对本次限售股份流通上市的 相关信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其 所做出的承诺的行为。 保荐机构对西安饮食本次限售股份解禁及上市流通无异议。 七、其他事项 1、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占 用情况,本公司也不存在对上述股东提供违规担保等侵害上市公司利益行 为的情况。 2、本次解除限售股份的股东非公司控股股东、实际控制人。 八、备查文件 1、限售股份上市流通申请表； 2、股本结构表和限售股份明细表。 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 二〇一四年七月八日 中财网
 |