[监事会]海 利 得：第五届监事会第九次会议决议的公告
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-038 浙江海利得新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次 会议通知于2014年7月3日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014 年7月8日上午10点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席 熊初珍召集并主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议并通过了以下议案： 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2014年度银 行授信额度的议案》 为降低公司财务成本，有效规避汇率风险，确保各项生产经营活动稳步有序 推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结 合公司财务状况，申请办理了2014年度银行授信额度，授信额度为330,000万 元,并于2014年4月4日经过2013年度股东大会的审议，《2013年度股东大会 决议的公告》（公告编号2014-028）详见2014年4月8日巨潮资讯网和证券时 报。 现与银行协商，拟对本次银行授信额度进行调整，招商银行海宁支行上调至 3亿元、同时增加花旗银行(中国)有限公司1500万美元，中信银行（国际）1000 万美元，调整后总授信额度为36.7亿元，具体金额及银行如下： 银行名称 调整后的2014年银行申请额度 （万元） 1. 中国工商银行海宁支行 37000 2. 中国银行海宁支行 40000 3. 交通银行海宁支行 40000 4. 上海浦东发展银行海宁支行 20000 5. 兴业银行海宁支行 20000 6. 中国建设银行海宁支行 40000 7． 招商银行海宁支行 30000 8. 中信银行海宁支行 20000 9. 中国进出口银行浙江省分行（注1） 30000 10. 中国民生银行杭州分行 20000 11. 平安银行嘉兴海宁支行 20000 12. 浙商银行嘉兴海宁支行 20000 13. 花旗银行（香港）（注2） 13000（2000万美元） 14． 花旗银行(中国)有限公司 10000（1500万美元） 15. 中信银行（国际） 7000（1000万美元） 合 计 367,000 注1： 公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款，需利用公司国有土地使用权和固 定资产（房屋、设备）为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为3亿元流动 资金贷款，以上抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。 注2：香港海利得向花旗银行（香港）需母公司开具保函作为担保方式。 为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，提请董事会授权董事 长在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情 况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。 本议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江海利得新材料股份有限公司监事会 2014年7月8日 中财网
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