[中报]道博股份：2014年半年度报告
武汉道博股份有限公司 600136 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人易仁涛先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计 主管人员）周旭先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 （一）公司生产经营存在的风险 1、公司经营范围趋于单一化，且存在现有主营业务规模小、盈利性弱，抵御能力差的 风险； 2、存在公司原材料采购、劳动力以及财务费用继续增加的风险； 3、依然存在对供应商依赖的风险。 （二）公司重大资产重组存在的风险 1、本次交易的批准风险； 2、本次重组被暂停、中止或取消的风险； 3、实际经营结果可能与盈利预测结果存在一定差异的风险； 4、本次交易标的资产估值较高可能带来的风险； 5、本次交易形成的商誉减值风险； 6、标的公司的行业和经营风险； 7、缔约风险。 六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 1 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 3 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 4 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19 第九节 财务报告(未经审计) ...................................................................................................... 20 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 88 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 道博股份、公司、本公司、上 市公司 指 武汉道博股份有限公司 新星汉宜 指 武汉新星汉宜化工有限公司 恒裕矿业 指 湖北恒裕矿业有限公司 恒顺矿业 指 湖北恒顺矿业有限责任公司 长青矿业 指 神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司 当代物业 指 武汉当代物业发展有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 重组报告书 指 《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 发行股份购买资产协议 指 道博股份与新星汉宜及资产出售方于2014年6月10日就 本次交易签订的《发行股份及支付现金购买资产协议书》 股份认购协议 指 依据《发行股份购买资产协议》，为明确股份认购的具体事 项，新星汉宜与道博股份于2014年6月10日签署的《股 份认购协议》（作为《发行股份购买资产协议》的附件） 盈利预测补偿协议 指 游建鸣与道博股份于2014年6月10日签署的《武汉道博 股份有限公司与游建鸣之关于浙江强视传媒股份有限公司 实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》 本次交易、本次重组、本次重 大资产重组 指 本公司2014年第二次临时股东大会审议通过的交易方案， 即向强视传媒全体股东发行股份及支付现金购买其合法持 有或有权处置的强视传媒100%的股权，向新星汉宜发行股 份募集2.6亿元的配套资金的行为 交易对方 指 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为游建鸣、 徐卫锋、李波、徐志明、叶璇、王学伟、胡一朦、王鹏、 朴时演、杜淳、刘朝晨、靳东等12名自然人及乐视网、同 禧投资、永宣投资、博大投资、信中利、金华东影等6家 机构；本次发行股份募集配套资金的交易对方为新星汉宜 标的公司、强视传媒 指 浙江强视传媒股份有限公司 标的资产、拟购买资产 指 浙江强视传媒股份有限公司100%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 评估机构、中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 定价基准日 指 道博股份第七届董事会第二次会议决议公告日，即2014年 6月11日 审计、评估基准日 指 2013年12月31日 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 武汉道博股份有限公司 公司的中文名称简称 道博股份 公司的外文名称 WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DOUBLE 公司的法定代表人 易仁涛先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周家敏先生 方玮琦先生 联系地址 武汉市东湖开发区关凤大道特 二号当代国际花园C座3-2F 武汉市东湖开发区关凤大道特 二号当代国际花园C座3-2F 电话 027-81732221 027-81732221 传真 027-81732230 027-81732230 电子信箱 zhoujiamin0716＠126.com fwq_whdb@126.com 三、基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 道博股份 600136 ST道博 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 26,757,421.04 31,646,880.99 -15.45 归属于上市公司股东的净利润 -1,173,147.81 2,231,745.95 -152.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -1,165,266.90 2,232,138.91 -152.20 经营活动产生的现金流量净额 -4,642,347.81 7,431,323.83 -162.47 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 132,626,456.36 133,799,604.17 -0.88 总资产 196,983,670.86 193,511,268.11 1.79 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.01 0.02 -150.00 稀释每股收益（元／股） -0.01 0.02 -150.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.01 0.02 -150.00 加权平均净资产收益率（%） -0.88 1.67 减少2.55个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.87 1.67 减少2.54个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,893.47 少数股东权益影响额 1,879.71 所得税影响额 3,132.85 合计 -7,880.91 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年度，在国内经济增长下行压力有增无减以及磷化行业整体发展趋弱形势的影 响下，公司主营的磷矿石贸易盈利能力仍未有较大起色，主要是由于上游方面国际磷矿市场以 平稳为主、小幅调整，暂未对我国磷矿石市场产生利好，国内磷矿石开采企业经营成本受原辅 材料及电耗等成本居高不下而有所增加。下游方面磷化工行业由于市场整体开工率较低、人工 费用普遍增加、产能结构性过剩矛盾依然突出、出口方面难以达到预期等综合因素影响，致使 企业经营利润降低，部分企业甚至停车或检修静待后期市场回暖，从而导致需求仍呈现持续低 迷的不利局面。因此在上下游的双重压力下，公司磷矿石贸易利润继续下滑，产品盈利空间进 一步受到挤压。为此公司经营管理层紧紧围绕董事会既定发展战略，通过采取强化精细化管理、 成本控制、严控费用开支以及完善内控体系建设等有力措施，努力规避行业风险。 在现有主业发展受阻的背景下，报告期内公司启动重大资产重组，拟通过发行股份并支付 现金方式收购强视传媒100%股权，同时凭借上市公司的融资能力为其提供发展资金，做大做强 影视产业，在此基础上，实现公司又快又好发展，为股东创造更大价值，回报全体股东。 截止本报告期，公司实现主营业务收入26,757,421.04元，营业利润-234,674.52元。净 利润-1,203,685.57元。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 26,757,421.04 31,646,880.99 -15.45 营业成本 21,211,924.77 19,760,949.94 7.34 销售费用 320,394.18 1,213,034.75 -73.59 管理费用 4,650,857.24 5,404,694.81 -13.95 财务费用 547,688.13 256,676.19 113.38 经营活动产生的现金流量净额 -4,642,347.81 7,431,323.83 -162.47 投资活动产生的现金流量净额 -6,580,897.32 -9,670.00 筹资活动产生的现金流量净额 -3,495,748.85 -5,191,403.45 营业税金及附加 158,898.58 829,258.44 -80.84 资产减值损失 161,372.66 1,134,123.21 -85.77 营业利润 -234,674.52 3,107,183.65 -107.55 净利润 -1,203,685.57 2,071,626.95 -158.10 收到其他与经营活动有关的现金 2,149,416.35 9,723,498.78 -77.89 支付给职工以及为职工支付的现金 1,821,843.60 6,677,737.91 -72.72 支付的各项税费 2,243,709.90 3,451,894.62 -35.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 2,048,100.00 0 100.00 投资支付的现金 8,625,321.68 0 100.00 取得借款收到的现金 5,000,000.00 0 100.00 支付其他与筹资活动有关的现金 3,314,148.85 0.10 3,314,148,750.00 销售费用较上年同期减少主要系运输费用大幅下降，本期子公司恒裕矿业自2014年起磷矿 石销售价格为坑口价，公司不再承担销售运费所致。 财务费用较上年同期增加主要系本期子公司恒裕矿业取得银行贷款，支付贷款利息所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司上年度出售全资子公司武汉思瑞 房地产有限投资公司导致本报告期合并范围减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动主要系公司支付购买天风证券股权部份款项 所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动主要系上年期同期子公司恒裕矿业归还向湖 北银行宜昌分行业部申请的500万元贷款所致。 营业税金及附加较上年同期减少主要系公司上年度出售全资子公司武汉思瑞房地产有限投 资公司导致本报告期合并范围减少所致。 资产减值损失较上年同期减少主要系本期公司收回应收款项冲回所致。 营业利润较上年同期减少主要系本期公司营业收入下降，营业成本上升所致。 净利润较上年同期减少主要系本期公司营业利润下降所致。 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要系上年同期收到关联方长青矿业往来 款所致。 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少主要系公司上年度出售全资子公司武汉 思瑞房地产有限投资公司导致本报告期合并范围减少所致。 支付的各项税费较上年同期减少主要系公司上年度出售全资子公司武汉思瑞房地产有限投 资公司导致本报告期合并范围减少所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加主要系公司收到出售全资子公 司武汉思瑞尾款所致。 投资支付的现金较上年同期增加主要系公司支付购买天风证券股权部份款项所致。 取得借款收到的现金较上年同期增加主要系本期子公司恒裕矿业向湖北银行宜昌分行业部 申请的500万元贷款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要系子公司恒裕矿业为开具银行承兑汇 票而支付的保证金增加所致。 2、公司其他财务指标大幅度变动的情况及原因 科目 本期数 期初数 变动比例（%） 货币资金 18,549,465.81 29,954,310.94 -38.07 应收票据 300,000.00 2,700,000.00 -88.89 预付款项 6,939,021.14 22,928,577.37 -69.74 长期股权投资 62,494,289.00 30,386,520.00 105.66 预收款项 1,100,885.97 2,191,644.52 -49.77 其他应付款 7,625,221.00 4,765,036.61 60.02 货币资金较上年期末减少主要系公司支付购买天风证券股权部份款项以及公司本期合并范 围较上年同期减少所致。 应收票据较上年期末减少主要系期子公司恒裕矿业将未到期的应收票据背书转让所致。 预付款项较上年期末减少主要系本期公司收购天风证券股权的过户手续办理完毕，将预付 账款转入长期股权投资所致。 长期股权投资较上年期末增加主要系本期公司收购天风证券股权的过户手续已办理完毕， 确认天风证券长期股权投资所致。 预收款项较上年期末减少主要系本期子公司恒裕矿业预收矿石销售款结转收入所致。 其他应付款较上年期末增加主要系天风证券股权的过户手续已办理完毕，公司购买天风证 券股权未付款转为其他应付款和本期计提的董事会费尚未支付所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增减(%) 营业成本 比上年增减(%) 毛利率 比上年增减（%） 磷矿石贸易 20,721,421.04 18,022,039.57 13.03 87.31 95.03 减少3.44个百分点 学生公寓 运营管理 6,036,000.00 3,189,885.20 47.15 0.00 0.00 增加0.00个百分点 (三) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额 (元) 期初持股 比例(%) 期末持 股比例 (%) 期末账面价值 (元) 报告期损 益(元) 报告期所有者权 益变动(元) 会计核 算科目 股份 来源 天风证券 股份有限 公司 29,250,000.00 1.59 2.82 61,357,769.00 0 32,107,769.00 长期股 权投资 认购 汉口银行 股份有限 公司 0 0.01 0.01 1,136,520.00 59,040.00 0 长期股 权投资 合计 29,250,000.00 / / 62,494,289.00 59,040.00 32,107,769.00 / / 2013年12月17日公司与武汉当代物业发展有限公司签订《股权转让协议》，公司以 32,107,769.00元收购武汉当代物业持有的天风证券股份有限公司21,380,466股股权（占天风 证券股份有限公司总股本的1.23%），报告期内股权过户手续已办理完毕。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3)募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 (1)主要控股及参股的公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 湖北恒裕矿业有 限公司 矿石贸易 矿石贸易 3,000 6,925.72 3,389.39 -40.00 武汉健坤物业有 限公司 物业开发及 管理 学生公寓运营管理 10,646 14,942.60 14,229.45 247.35 (2)净利润来源或投资收益对净利润影响达到10％以上的子公司 单位：元 币种：人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 湖北恒裕矿业有限公司 20,721,421.04 -85,666.92 -400,035.24 武汉健坤物业有限公司 6,036,000.00 3,127,745.41 2,473,464.74 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内公司无实施的利润分配方案。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 报告期内会计师事务所未对公司出具过“非标准审计报告”。 (二) 其他披露事项 1、2014年1月3日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购武汉当代物 业发展有限公司持有的天风证券股份有限公司股权的议案》，同意公司出资32,070,699元收购 武汉当代物业发展有限公司持有的天风证券 21,380,466股股权(占天风证券总股本的1.23%)。 2、2014年4月25日，经公司董事会、监事会审议，同意公司为控股子公司恒裕矿业向湖 北银行申请综合授信1500万元提供1200万元最高限额担保。 3、2014年5月7日，经公司2013年度股东大会审议，公司聘请易仁涛先生、曾磊光先生、 李永平先生、刘家清先生为公司第七届董事会董事，伍新木先生、肖永平先生、张志宏先生为 公司第七届董事会独立董事；许欣平先生、龚明山先生为公司第七届监事会监事。 4、2014年6月10日，公司董事会、监事会审议通过了公司重组报告书及其相关议案，并 同意提交股东大会审议。 2014年6月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。本次重组 的方案为公司拟发行股份及支付现金购买强视传媒100%的股权，并向新星汉宜发行股份募集本 次交易金额25%的配套资金。（具体详见公司2014年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 报告期内，公司拟以发行股份并支现金的重大重 组方式收购强视传媒100%股权，目前公司重组报 告书及其相关议案已经公司董事会、监事会、2014 年第二次临时股东大会审议通过。上述事项尚需 获中国证监会核准。 详见2014年6月12日、2014年6月28日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站上的公司公 告。 (二)临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收 购资 产 购买日 资产收购价格 自收购日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润（注1） 自本年初至本 期末为上市公 司贡献的净利 润（适用于同 一控制下的企 业合并） 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产 收购 定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为上市 公司贡献的净 利润占利润总 额的比例(%) 关联 关系 武汉 当代 物业 发展 有限 公司 天风 证券 股份 有限 公司 1.23% 股权 2013年 12月 17日 32,070,699 否 协商 定价 是 是 四、公司股权激励情况及其影响 报告期内，公司无股权激励情况。 五、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 恒顺 矿业 母公司 的控股 子公司 购买 商品 采购磷 矿石 协议 定价 30品位 360~520元 /吨 4,289,385.55 26.82 现金 票据 420~560 元/吨 28品位 290~460 元/吨 2,043,662.24 12.78 350~500 元/吨 26品位 210~340 元/吨 1,677,656.41 10.49 300~380 元/吨 24品位 140~202 元/吨 1,309,139.96 8.18 160~240 元/吨 综合矿 100~120 元/吨 894,926.50 5.59 100~140 元/吨 合计 10,214,770.66 63.86 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因：恒裕矿业按市场定价原则向 关联方采购磷矿石，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于保证其开展正常 的生产经营活动。 关联交易对上市公司独立性的影响：该关联交易为日常关联交易，因此对上市公司独立性 的不存在影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施：公司将继续增加外调矿石的采购量,从而降 低了对关联方矿石的采购总量。 (二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 报告期内，公司拟以发行股份并支现金的重大重 组方式收购强视传媒100%股权，目前公司重组报 告书及其相关议案已经公司董事会、监事会、2014 年第二次临时股东大会审议通过。上述事项尚需 获中国证监会核准。 详见2014年6月12日、2014年6月28日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站上的公司公 告。 (三)关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末余额 长青矿业 母公司的控股子公司 0 778,545.55 778,545.55 合计 0 778,545.55 778,545.55 关联债权债务形成原因 往来款项 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的 影响 关联债权债务对公司经营成果及财务状况不构成影 响。 六、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。 (二)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,200 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,200 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,200 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.05 (三) 其他重大合同或交易 1、2014年6月10日，公司与本次重大资产重组的交易对方分别签署了《发行股份购买资 产协议》，该协议以中企华出具的截至评估基准日标的资产估价值78,049.87万元为基础，经交 易各方协商，确定本次购买的强视传媒100%的股权作价78,000万元。 2、2014年6月10日，公司与新星汉宜签署了《股份认购协议》，由本公司向新星汉宜发 行股份募集26,000万元的配套金额，占本次重大资产重组交易总金额的25%。 3、为保护上市公司利益，2014年6月10日，公司与游建鸣签署了《盈利预测补偿协议》， 由游建鸣承担本次重大资产重组的业绩补偿责任。 上述协议尚需中国证监会核准公司重大资产重组方案后方能生效。 七、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 其他 陈小燕 未来3个月内不会策划 除公司已披露的除重大 资产重组事项外的其他 重大事项 2014年6月 16日起3个 月内 是 是 其他 新星汉宜 未来3个月内不会策划 除公司已披露的除重大 资产重组事项外的其他 重大事项 2014年6月 16日起3个 月内 是 是 其他承诺 其他 承诺 新星汉宜 承诺控股子公司恒顺矿业 和长青矿业向本公司出具 书面保证：恒顺矿业和长青 矿业所产磷矿石将以不高 于同期市场价格优先满足 恒裕矿业的采购需求；恒裕 矿业采购后的剩余磷矿石， 恒顺矿业和长青矿业若向 除恒裕矿业以外的关联方 或非关联第三方出售时，出 售价格将不得低于上述价 格。 2011年12月1 日起 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普 通合伙） 境内会计师事务所报酬 30 境内会计师事务所审计年限 1 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人在报告期内不 存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、 被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理 部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。 十、公司治理情况 本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的 要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、 规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障 了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范 的要求。 十一、 其他重大事项的说明 (一)2014年1月3日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购武汉当代 物业发展有限公司持有的天风证券股份有限公司股权的议案》，同意公司出资32,070,699元收 购武汉当代物业发展有限公司持有的天风证券 21,380,466股股权(占天风证券总股本的 1.23%)。 (二)2014年4月25日，经公司董事会、监事会审议，同意公司为控股子公司恒裕矿业向 湖北银行申请综合授信1500万元提供1200万元最高限额担保。 (三)2014年5月7日，经公司2013年度股东大会审议，公司聘请易仁涛先生、曾磊光先 生、李永平先生、刘家清先生为公司第七届董事会董事，伍新木先生、肖永平先生、张志宏先 生为公司第七届董事会独立董事；许欣平先生、龚明山先生为公司第七届监事会监事。 (四)2014年6月10日，公司董事会、监事会审议通过了公司重组报告书及其相关议案， 并同意提交股东大会审议。 2014年6月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。本次重组 的方案为公司拟发行股份及支付现金购买强视传媒100%的股权，并向新星汉宜发行股份募集本 次交易金额25%的配套资金。（具体详见公司2014年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数(户) 13,111 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉新星汉宜化工 有限公司 境内非国有法人 19.39 20,252,454 0 质押 20,230,000 武汉市夏天科教发 展有限公司 境内非国有法人 11.66 12,179,507 0 质押 12,000,000 武汉合信实业有限 公司 境内非国有法人 6.12 6,396,608 0 质押 6,310,000 武汉远洲生物工程 有限公司 境内非国有法人 4.99 5,208,000 0 质押 5,000,000 李宇 境内自然人 1.27 1,329,599 0 无 冯敏 境内自然人 0.84 879,400 0 无 陈斌 境内自然人 0.65 678,826 0 无 陈照军 境内自然人 0.54 561,200 0 无 蓝小英 境内自然人 0.54 560,910 0 无 郭敏华 境内自然人 0.52 540,397 0 质押 220,300 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 武汉新星汉宜化工有限公司 20,252,454 人民币普通股 20,252,454 武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507 人民币普通股 12,179,507 武汉合信实业有限公司 6,396,608 人民币普通股 6,396,608 武汉远洲生物工程有限公司 5,208,000 人民币普通股 5,208,000 李宇 1,329,599 人民币普通股 1,329,599 冯敏 879,400 人民币普通股 879,400 陈斌 678,826 人民币普通股 678,826 陈照军 561,200 人民币普通股 561,200 蓝小英 560,910 人民币普通股 560,910 郭敏华 540,397 人民币普通股 540,397 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公 司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 (二)前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 1 上海景天旅行社 100,000 偿还第一、二大股东 为其垫付的股改对价 2 上海复荣针织服装有 限公司 50,000 偿还第一、二大股东 为其垫付的股改对价 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈海淳 董事长兼总经理 离任 因个人原因请求辞职 柯平平 副总经理 离任 因个人原因请求辞职 左瑶华 职工监事 离任 因换届选举离任 易仁涛 董事长兼总经理 聘任 因换届选举聘任 喻晓阳 职工监事 聘任 因换届选举聘任 第九节 财务报告(未经审计) 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:武汉道博股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 九(五)1 18,549,465.81 29,954,310.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 九(五)2 300,000.00 2,700,000.00 应收账款 九(五)4 18,287,871.44 15,656,085.96 预付款项 九(五)6 6,939,021.14 22,928,577.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 九(五)3 59,040.00 其他应收款 九(五)5 3,815,623.36 3,247,949.50 买入返售金融资产 存货 九(五)7 2,125,120.69 2,916,713.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 50,076,142.44 77,403,636.92 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九(五)8 62,494,289.00 30,386,520.00 投资性房地产 固定资产 九(五)9 84,085,371.57 85,373,710.88 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 九(五)10 327,867.85 347,400.31 其他非流动资产 非流动资产合计 146,907,528.42 116,107,631.19 资产总计 196,983,670.86 193,511,268.11 流动负债： 短期借款 九(五)12 5,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 九(五)13 25,308,000.00 22,000,000.00 应付账款 九(五)14 1,685,008.13 1,333,848.74 预收款项 九(五)15 1,100,885.97 2,191,644.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 九(五)16 841,597.91 841,597.91 应交税费 九(五)17 10,033,837.32 10,786,334.23 应付利息 应付股利 九(五)18 1,777,096.00 1,777,096.00 其他应付款 九(五)19 7,625,221.00 4,765,036.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 53,371,646.33 48,695,558.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 九(五)20 1,360,896.99 1,360,896.99 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,360,896.99 1,360,896.99 负债合计 54,732,543.32 50,056,455.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 九(五)21 104,444,000.00 104,444,000.00 资本公积 九(五)22 1,817,689.27 1,817,689.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 九(五)23 6,943,130.06 6,943,130.06 一般风险准备 未分配利润 九(五)24 19,421,637.03 20,594,784.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 132,626,456.36 133,799,604.17 少数股东权益 9,624,671.18 9,655,208.94 所有者权益合计 142,251,127.54 143,454,813.11 负债和所有者权益总计 196,983,670.86 193,511,268.11 Smart Touch TIFF File 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:武汉道博股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,318,810.48 9,794,882.22 交易性金融资产 应收票据 应收账款 九(十一)1 401,821.58 预付款项 20,000,000.00 应收利息 应收股利 59,040.00 其他应收款 九(十一)2 520,171.55 2,448,885.56 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,898,022.03 32,645,589.36 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九(十一)3 155,273,546.04 123,165,777.04 投资性房地产 固定资产 796,097.94 912,392.81 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 156,069,643.98 124,078,169.85 资产总计 158,967,666.01 156,723,759.21 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 841,597.91 841,597.91 应交税费 1,598,701.35 2,014,853.23 应付利息 应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00 其他应付款 94,547,387.15 88,610,213.40 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 98,764,782.41 93,243,760.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,360,896.99 1,360,896.99 负债合计 100,125,679.40 94,604,657.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00 资本公积 3,804,444.46 3,804,444.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06 一般风险准备 未分配利润 -56,349,587.91 -53,072,472.84 所有者权益（或股东权益）合计 58,841,986.61 62,119,101.68 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 158,967,666.01 156,723,759.21 Smart Touch TIFF File 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 Smart Touch TIFF File 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 26,757,421.04 31,646,880.99 其中：营业收入 九(五)25 26,757,421.04 31,646,880.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,051,135.56 28,598,737.34 其中：营业成本 九(五)25 21,211,924.77 19,760,949.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 九(五)26 158,898.58 829,258.44 销售费用 九(五)27 320,394.18 1,213,034.75 管理费用 九(五)28 4,650,857.24 5,404,694.81 财务费用 九(五)29 547,688.13 256,676.19 资产减值损失 九(五)31 161,372.66 1,134,123.21 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九(五)30 59,040.00 59,040.00 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -234,674.52 3,107,183.65 加：营业外收入 减：营业外支出 九(五)32 12,893.47 634.40 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -247,567.99 3,106,549.25 减：所得税费用 九(五)33 956,117.58 1,034,922.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,203,685.57 2,071,626.95 归属于母公司所有者的净利润 -1,173,147.81 2,231,745.95 少数股东损益 -30,537.76 -160,119.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 九(五)34 -0.01 0.02 （二）稀释每股收益 九(五)34 -0.01 0.02 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -1,203,685.57 2,071,626.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,173,147.81 2,231,745.95 归属于少数股东的综合收益总额 -30,537.76 -160,119.00 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 Smart Touch TIFF File 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九(十一)4 4,299,589.58 减：营业成本 九(十一)4 195,476.00 营业税金及附加 245,076.60 销售费用 管理费用 3,094,976.43 3,398,534.46 财务费用 1,314.04 424.38 资产减值损失 239,502.54 799,141.41 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九(十一)5 59,040.00 59,040.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,276,753.01 -280,023.27 加：营业外收入 减：营业外支出 362.06 0.52 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,277,115.07 -280,023.79 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,277,115.07 -280,023.79 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.03 -0.0027 （二）稀释每股收益 -0.03 -0.0027 六、其他综合收益 七、综合收益总额 （未完）  |