[中报]光华控股：2014年半年度报告
吉林光华控股集团股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵辉、主管会计工作负责人方岳亮及会计机构负责人(会计主管 人员)蒋进奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 102 释义 释义项 指 释义内容 光华控股、公司、本公司 指 吉林光华控股集团股份有限公司 开元资产 指 江苏开元资产管理有限公司 金圆控股 指 金圆控股集团有限公司 苏州置业 指 苏州市置业房地产开发有限公司 太湖华城 指 苏州太湖华城房地产开发有限公司 苏州华锐 指 苏州华锐置业有限公司 太仓中茵 指 太仓中茵科教置业有限公司 青海湖水泥 指 青海青海湖水泥有限公司 新时代教育 指 新时代教育发展有限责任公司 互助金圆 指 青海互助金圆水泥有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 光华控股 股票代码 000546 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林光华控股集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 光华控股 公司的外文名称（如有） JILIN GUANGHUA HOLDING GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GHG 公司的法定代表人 赵辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王函颖 王潘祺 联系地址 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达 创意中心1号楼22楼 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达 创意中心1号楼22楼 电话 0571-86602265 0571-86602265 传真 0571-85286821 0571-85286821 电子信箱 ghkg000546@126.com ghkg000546@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 38,780,255.21 27,898,115.11 39.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,898,683.08 -5,723,417.13 -3.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -7,014,039.28 -5,711,546.52 -22.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,832,857.62 -16,478,985.70 153.60% 基本每股收益（元/股） -0.0348 -0.0338 -2.96% 稀释每股收益（元/股） -0.0348 -0.0338 -2.96% 加权平均净资产收益率 -3.42% -3.87% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 260,433,432.29 290,085,998.10 -10.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 171,452,535.97 173,193,616.25 -1.01% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,070,424.02 淘汰落后产能奖励资金和安全生产奖 励资金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,010,980.51 关联方企业之间资金占用利息净额 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -172,111.33 珠海担保诉讼案预计偿还债务本期所 计提的利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,982.91 减：所得税影响额 256,860.28 少数股东权益影响额（税后） 494,093.81 合计 1,115,356.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 1、目前，国家对水泥行业的发展思路是紧紧围绕“控制增量，优化存量，推动企业兼并重组，提高 产业集中度和规模效益”，积极稳妥淘汰落后产能和工艺，重点培育和扶持优势龙头骨干企业，加快企业 技术改造，大力发展散装水泥，提高资源综合利用水平，促进行业规模化、集约化发展。十八大后，政府 对外来经济发展已提出方向，新型城镇化建设将是未来经济发展的重点，此外，从国家重点工程建设投资， 如铁路、城市轨道交通、城市排水管网、农业水利工程等，以及二、三线城市配套设施建设来看，未来全 国水泥的产需仍将保持一定增速。 公司全资子公司青海湖水泥所处青海省近年来地区基础建设项目大力推进，青海省内水泥消费量持续 攀升。根据青海省“十二五”规划以及随着国家西部开发战略的深入实施，青海省经济的发展将持续带动 青海地区水泥市场需求持续增长，预计2014年、2015年青海省水泥需求年均增速将达到20%以上。 2、2014年上半年，全国商品房、商品住宅量价呈现同步下行，城市间市场分化更趋显著。在宏观经 济环境整体偏弱的背景下，房地产市场更加注重调控长效和稳定性，强调双向调控、分类指导，抑制投资 性需求。 二、主营业务分析 概述 1、报告期内，公司的经营工作紧紧围绕经营计划和董事会决议，积极应对宏观市场环境变化情况， 加大销售力度，强化内部管理。特别在水泥业务方面，全资子公司青海湖水泥利用冬储熟料、地域优势等 有利条件，加大市场开拓力度，开发新客户，提高了市场销售份额。报告期内青海湖水泥营业成本上升主 要原因系原材料成本较去年同期上升，对此青海湖水泥强化内部生产管理，提高运行效率，优化各项生产 指标，尽力降低原材料成本上升带来的压力。报告期内，公司实现营业收入38,780,255.21元，同比增长 39.01%；实现利润总额-4,285,163.55元，同比增长5.35%。报告期内公司营业收入主要来源于全资子公司 青海湖水泥实现的营业收入，其中，青海湖水泥2014年1—6月实现主营业务营业收入38,648,080.33元， 其他业务收入44,174.88元。 2、报告期内，公司房地产业务方面因受宏观环境影响，再加上公司可售存量房较少，因此报告期内 房地产业务仅实现销售车库收入88,000元。控股房地产子公司可售存量房如下：太仓中茵公司报告期内没 有新开项目，以前年度已完工项目剩余未售车库267.68平方米；太湖华城公司报告期内没有新开项目，以 前年度已完工项目剩余未售别墅7,451.05平方米。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 38,780,255.21 27,898,115.11 39.01% 主要系青海湖水泥公司销售收入同比增加所 致。 营业成本 35,527,462.52 20,884,796.43 70.11% 主要系青海湖水泥公司销售增长及原材料采购 成本同比增加所致。 销售费用 245,061.95 1,547,846.59 -84.17% 本期销售费用系房地产子公司发生的销售费用 同比减少所致。 管理费用 4,053,780.28 6,481,388.65 -37.46% 主要系房地产子公司管理费用同比减少所致。 财务费用 -1,049,941.52 3,091,920.11 -133.96% 主要系本期计提应收苏州置业往来款利息收入 冲减本期财务费用所致。 所得税费用 1,265,642.29 1,283,893.42 -1.42% 主要系递延所得税变动影响所致。 研发投入 0.00 0.00 经营活动产生的现金流 量净额 8,832,857.62 -16,478,985.70 153.60% 主要系青海湖水泥公司销售预收账款所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -3,240,505.16 -9,745,713.16 66.75% 主要系青海湖水泥公司在建工程项目增加所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -3,057,633.68 -3,020,950.43 -1.21% 现金及现金等价物净增 加额 2,534,718.78 -29,245,649.29 108.67% 主要系青海湖水泥公司销售预收账款所致。 货币资金 10,113,633.35 7,578,914.57 33.44% 主要系本期预收客户货款所致。 应收票据 — 500,000.00 -100.00% 主要系本期承兑汇票到期收款所致。 其他应收款 36,345,770.03 65,428,821.87 -44.45% 主要系本期应收苏州市置业房地产开发有限公 司往来款减少所致。 可供出售金融资产 21,514,342.20 15,970,871.80 34.71% 主要系本期持有航空动力股票公允价值增加所 致。 在建工程 3,103,733.54 318,745.70 873.73% 主要系青海湖水泥公司新开工混合材棚、厂区 地坪、设备保温、及库容改造工程增加所致。 其他非流动资产 94,545.76 545,565.70 -82.67% 主要系青海湖水泥公司预付工程款转为在建工 程所致。 应付账款 15,751,430.75 10,748,460.45 46.55% 主要系青海湖水泥公司原材料采购款增加所 致。 应交税费 1,755,088.02 747,152.50 134.90% 主要系青海湖水泥销售量增加，相应税金增加 所致。 其他应付款 4,167,618.78 35,725,379.89 -88.33% 主要系应付苏州市置业房地产开发有限公司往 来款减少所致。 一年内到期的非流动负 债 — 3,000,000.00 -100.00% 主要系青海湖水泥公司归还借款所致。 营业税金及附加 170,812.16 530,993.45 -67.83% 主要系房产出租收入同比减少，相应计提的营 业税金及附加同比减少所致。 资产减值损失 825.96 2,887.96 -71.40% 主要系本期计提往来款坏账准备同比减少所 致。 投资收益 -4,972,747.19 — — 主要系本公司对苏州置业的股权投资由上年同 期的成本法核算调整为权益法核算，并按照处 置日苏州置业公允价值持续计量的经营亏损确 认投资损益所致。 营业外支出 250,644.42 1,014,982.97 -75.31% 主要系本期非流动资产处置减少所致。 少数股东损益 347,877.24 -88,077.13 -495.00% 主要系房地产子公司少数股东权益增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，青海湖水泥按照年初的工作计划，合理安排生产，有效利用冬储熟料合理安排生产， 并进一步拓展现有市场和客户资源，抢占市场先机，提高市场销售份额，实现了销售收入的增长，并为下 半年进入销售旺季打下客户和市场基础。 2、根据公司董事会决议，青海湖水泥已完成了技改项目主体及附属配套设施建设任务，并已进入试 生产阶段。在试生产过程中，各主机设备运行正常，各项生产指标均达标。 3、青海湖水泥公司进一步完善内部考核机制，细化内部管理，强化内控环节，提高设备运转率和工 作效率。 4、报告期内公司重大资产重组方案已经公司第七届董事会第二十六会议、2014年第三次临时股东大 会审议通过，相关申报材料于2014年6月17日被中国证监会受理。2014年7月14日，公司收到中国证监会一 次反馈意见通知书。现公司根据要求正在积极准备相关材料。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产业 88,000.00 38,592.11 56.15% -75.85% -82.16% 15.49% 水泥制造业 38,648,080.33 35,448,492.18 8.28% 57.23% 72.51% -8.12% 分产品 房地产 88,000.00 38,592.11 56.15% -75.85% -82.16% 15.49% 水泥 38,648,080.33 35,448,492.18 8.28% 57.23% 72.51% -8.12% 分地区 江苏省 88,000.00 38,592.11 56.15% -75.85% -82.16% 15.49% 青海省 38,648,080.33 35,448,492.18 8.28% 57.23% 72.51% -8.12% 四、核心竞争力分析 公司全资子公司青海湖水泥位于青海省西宁市湟源县，交通便利，市场覆盖海北州、果洛州、海南州、 玉树州，从地理位置看，青海湖水泥具有较强的地域优势及竞争力。青海湖水泥60万吨技改项目已进入试 生产阶段，在试生产过程中，各主机设备运行正常，各项生产指标均达标。该项目将进一步提高青海湖水 泥在销售旺季的市场供货能力，提升其市场竞争力，提高盈利能力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600893 航空动力 748,418.16 834,860 0.08% 834,860 0.04% 21,514,342.20 0.00 可供出售 购买法人 金融资产 股 合计 748,418.16 834,860 -- 834,860 -- 21,514,342.20 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州太湖华城房地 产开发有限公司 子公 司 房地产 业 房地产开 发与销售 210万美元 45,389,474.12 13,515,653.10 0.00 -350,075.22 -246,162.50 太仓中茵科教置业 有限公司 子公 司 房地产 业 房地产开 发与销售 5000万元 71,069,436.65 66,293,290.29 88,000.00 1,391,563.21 1,023,544.67 青海青海湖水泥有 限公司 子公 司 水泥制 造业 水泥制造 和销售 1000万元 59,606,761.39 35,533,421.37 38,692,255.21 1,122,460.52 974,397.41 苏州市置业房地产 开发有限公司 参股 公司 房地产 业 房地产开 发与销售 7000万元 248,143,889.83 105,114,908.40 10,127,237.64 -2,615,134.46 -2,354,849.26 苏州工业园区职业 技术学院 参股 公司 教育业 职业培训 及为社会 提供教学 8,791.21万 元 762,817,662.72 146,682,395.39 48,792,223.51 -99,347.51 -99,347.51 服务 4、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 青海湖水泥年产60 万吨水泥粉磨技改 项目 1,578.1 15.61 1,387.43 100.00% 目前处于试生产阶 段。 合计 1,578.1 15.61 1,387.43 -- -- 说明：截至本报告日，青海湖水泥60万吨技改项目已进入试生产阶段。在试生产过程中，各主机设备运行正常，各项生产 指标均达标。详见公司于2014年7月9日披露的《2014-041关于全资子公司技改项目试生产情况的公告》。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和证券监管机构有关规章规则的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司治 理现状基本符合上市公司治理规则的相关要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存 在较大差异。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护公司及投资者特别是中小投 资者利益。 1、关于股东及股东大会 公司严格遵守《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，股东大会的召集、 召开程序，股东大会的通知、授权委托、提案、审议等均符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 的规定。报告期内，公司召开了3次股东大会，股东大会会议记录完整，保存安全，股东大会决议进行了 及时充分的披露。公司按照相关规定在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，都从股东利益出发， 确保了中小股东的话语权。 2、关于董事及董事会 公司董事会严格遵守《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关规定履行职责。报告期内，公司召开了6次董事会，董事会的召集、召开程序符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议纪录完整，按要 求进行保存。董事会决议进行了及时充分的披露。董事会决策均在《公司章程》等规定的权限范围之内。 公司全体董事的任职资格符合法规规定，不存在与相关法律、法规、相抵触的情形，任免程序符合法 定程序。董事具备履行职务所必须的知识、技能和素质，具有丰富的实践和管理经验，各董事与公司不存 在利益冲突。各董事均能够遵守法律、行政法规，公司规章制度，认真履行职责，及时了解公司业务经营 管理状况，按规定出席董事会议，谨慎、认真地行使公司赋予的权力，不存在违背法律、法规和《公司章 程》有关规定的情形。公司董事的任免均在深圳证券交易所备案。公司董事均能按照深交所上市规则的要 求及签署《董事承诺与声明》履行各自的职责。 公司独立董事严格按照法律法规相关规定履行职责，在公司重大事项决策方面均能详细了解、认真审 议，提出合理建议，对公司重大经营决策及规范运作等方面发挥了重要作用。公司按照《独立董事工作制 度》充分保障独立董事履行职责，公司和相关职能部门能够积极配合独立董事履行职责和相关工作的开展， 并能够及时与独立董事进行沟通与交流。独立董事履行职责不存在受上市公司主要股东、实际控制人影响 的情况。公司的重大关联交易、对外投资、高管人员的提名等方面的重大事项，事前都会与独立董事进行 沟通和咨询，独立董事行使监督职能的主要体现形式为签署事前确认函、专项意见和独立意见书等。 3、关于监事及监事会 公司监事会的构成、监事的任职资格、职工监事所占比例和产生符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定。各监事均能够遵守法律、行政法规，公司规章制度，认真履行《公司章程》对监事规定的忠实、 勤勉义务，谨慎、认真地行使公司赋予的权力。认真审核公司定期报告，按要求发表意见；对公司董事、 高级管理人员的行为进行监督。报告期内，公司共召开4次监事会，监事会的召集、召开程序、通知时间、 授权委托符合相关法律、法规规定，监事会会议记录完整，保存安全，会议决议进行了充分及时披露。 4、关于绩效评价及激励制度 公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价及激励制度。现主要按照《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定执行。 5、关于信息披露及透明度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》等规定及深圳证券交易所的《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理 制度》以及《董事会秘书工作制度》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司各项制度对重大事件的报 告、传递、审核、披露程序均做出了明确规定，并得到了较好落实。公司信息披露工作保密机制完善，未 发生信息泄漏或发现内幕交易行为；除按照有关要求履行披露义务之外，公司始终保持日常主动信息披露 的自觉性，保障投资者平等获得信息的权利。 6、关于监管机构相关文件的落实情况 报告期内，公司落实了《关于举办“2013年年度报告说明会”的通知》（吉证监发【2014】22号）要 求，在公司披露2013年年度报告后及时召开“公司2013年年度报告网上说明会”，使投资者对公司2013年 经营情况有了更全面的了解。落实了《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》 (吉证监发[2014]23号)、中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺及履行》的要求，对公司尚在履行承诺进行梳理并披露了进展情况。落实了《关于 开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》(吉证监发[2014]43号)要求，制定了 《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》和《防范控股股东或实际控制人及关联方资 金占用管理办法》并提交董事会审议通过，进一步规范了公司控股股东及实际控制人行为，有效保护公司 及中小投资者的合法权益。落实了《关于进一步做好现金分红工作的通知》（吉证监发[2014]45号）与中 国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》要求，修订完善了《公司章程》中利润分配政策 条款。落实了《关于开展“维护中小投资者合法权益”专项工作的通知》（吉证监发[2014]48号），完善 投资者咨询、投诉流程等工作。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理的完善是一项长 期的系统工程，需要持续的改进和提高。公司将继续积极落实有关规定要求，不断完善和健全公司的内部 制度，发现问题及时解决，夯实管理基础，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理 水平，促进公司的平稳健康发展。 二、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 2013年5月，公司因关于恢复执行中国信达资产管理公司广州办事处申请执 行公司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，收到广东 省高级人民法院（简称“广东高原”）《执行裁定书》，广东高院驳回公司的复 议申请，维持珠海中院的执行裁定。2013年7月11日，公司收到珠海市中级 人民法院（简称“珠海中院”）《执行裁定书》与《协助执行通知书》，公司在 中信证券苏州中新路证券营业部的资金账户内的客户交易结算资金 1,462,236.67元已被扣划至珠海中院执行代管款账户，并继续冻结公司在中信 证券苏州中新路证券营业部的资金账户。2013年7月18日，公司收到珠海中 院《通知》，珠海中院告知截止2013年7月12日的债务本息18625901.04元 为公司应履行的债务本息，公司即对上述债务本息计算结果向珠海中院提出执 行异议，并于2013年8月9日收到珠海中院《受理案件通知书》。2013年10 月8日，公司收到珠海中院《执行裁定书》与《协助执行通知书》，珠海中院 于2013年9月26日强制卖出公司持有的航空动力股票66万股。2013年10 月17日，公司收到（珠海中院《执行裁定书》，珠海中院驳回公司关于本案确 认公司应偿付的债务本息计算结果的异议请求。公司就该裁定结果向广东高院 提出执行复议申请。2013年12月3日，公司收到中信证券苏州苏雅路证券营 业部关于公司证券账户的资金对账单，因本案被珠海中院执行卖出的66万股 航空动力股票所得资金1120万元已被扣划至珠海中院执行代管款账户。2013 年12月24日，公司收到广东高院《执行裁定书》，裁定驳回公司上述复议申 请，维持珠海中的执行裁定。 2,100 是 2014年2月19日，公司收 到（2002）珠中法执恢字第 208-2号之五《执行裁定 书》。珠海中院继续冻结公 司持有的航空动力834860 股及孳息，冻结期限二年 （冻结日期从2013年11月 5日至2015年11月4日 止）。 公司已计提本案 件相关利息，本 案实际影响以法 院最终执行结果 为准。 截至本报告日， 公司持有的航 空动力剩余股 票834860股仍 处于冻结状态， 尚未被强制执 行。 2014年02月 21日 详见公司于2010 年3月20日、2012 年8月10日、2012 年11月29日、 2013年5月23日、 2013年7月13日、 2013年7月20日、 2013年8月10日、 2013年10月9日、 10月19日、12月 4日、12月14日、 12月25日、2014 年2月21日刊登 在《中国证券报》、 《证券时报》和巨 潮资讯网上的《吉 林光华控股集团 股份有限公司诉 讼公告》及相关进 展公告。 1998年4月23日大，大连万吉在中国建设银行大连开发区分行贷款1,000万 1,000 否 大连市中级人民法院已将 依据江苏苏州新 未执行 2014年02月 详见公司刊登在 元，公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款到期 未还，中国建设银行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院将大连万 吉部分房产查封。 部分查封房产予以拍卖，拍 卖所得已经偿还所欠贷款 的本金，尚有部分未拍卖房 产足以抵偿所欠贷款利息。 依据江苏苏州新天伦律师 事务所出具的法律意见书， 目前该案尚未执行完毕，法 院查封资产尚未拍卖，但申 请执行人认为所查封资产 足以抵偿该笔债务。 天伦律师事务所 出具的法律意见 书，被查封房产 足以抵偿该项贷 款。 22日 巨潮资讯网上的 历年定期报告。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 青海互助金 实际控制 采购商品 采购熟料 市场价 226.50元/ 1,800.96 99.84% 款到发货 2014年 2014-008 圆水泥有限 公司 人控制的 公司 吨 02月22 日 2014年度日 常关联交易 预计的公告 青海互助金 圆水泥有限 公司 实际控制 人控制的 公司 采购商品 采购编制 袋 市场价 pc32.5袋 05692元/ 条；po42.5 袋0.5949 元/条 107.62 100.00% 货到付款 2014年 02月22 日 2014-008 2014年度日 常关联交易 预计的公告 金华金圆助 磨剂有限公 司 实际控制 人控制的 公司 采购商品 采购助磨 剂 市场价 6837.61元 /吨 36.29 82.50% 货到付款 2014年 02月22 日 2014-008 2014年度日 常关联交易 预计的公告 青海互助金 圆水泥有限 公司 实际控制 人控制的 公司 采购商品 采购助磨 剂 市场价 6837.61元 /吨 7.70 17.50% 货到付款 [注1] 合计 -- -- 1,970.86 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如 有） 2014年2月20日，经公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度日常 关联交易预计的议案》，公司全资子公司青海湖水泥预计2014年向互助金圆采购熟料 7000万元（含税），采购编织袋435万元（含税）；向金华金圆助磨剂有限公司采购水 泥助磨剂90万元（含税）。报告期内，青海湖水泥按公司股东大会决议向关联方采购 产品。 [注1]：根据青海湖水泥生产经营需要，依据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公 司关联交易管理制度规定》等规定，经公司总经理办公会议同意，青海湖水泥2014 年向互助金圆采购水泥助磨剂，预计采购金额为60万人民币。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 苏州市置业房地产开 发有限公司 参股公司 应收关联方 债权 往来款 是 6,519.93 注1 3,611.46 苏州市置业房地产开 发有限公司 参股公司 应付关联方 债务 往来款 是 2,340.68 注1 0 苏州华锐置业有限公 司 参股公司苏 州置业之控 股子公司 应付关联方 债务 往来款 是 676.99 注1 0 太仓中茵建设投资有 限公司 控股公司太 仓中茵之参 股公司 应付关联方 债务 往来款 否 200 0 200 注1：上述关联方非经营性资金往来系公司持有原全资子公司苏州置业51%股权被司法裁定给债权人的原因形成；公司及控 股子公司与苏州置业之间所发生的资金往来均系苏州置业为本公司全资子公司期间历史形成。为有效解决上述关联方资金往 来，公司第七届董事会第二十三次会议与2013年度股东大会审议通过了《关于公司关联方资金往来的解决方案的议案》（具 体详见公司于2014年2月22日披露的公告《2014-009关于关联方资金往来的解决方案的公告》），上述关联方资金往来对 公司生产经营不会造成不利影响。截至本报告期末，苏州置业应付太仓中茵债务本金为34,464,775.08元；应付利息 1,649,776.85，共计36,114,551.93元。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司拟采用非公开发行股份方式收购金圆控股、康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）及 邱永平、方岳亮等10位股东拥有的互助金圆100.00%的股权。因公司实际控制人与交易对象金圆控股的实 际控制人同为赵璧生及赵辉父子；交易对象康恩贝集团的总经理吴仲时兼任光华控股的董事；交易对象方 岳亮现为光华控股的董事、总经理及财务负责人；因此本次交易构成关联交易。 报告期内，公司第七届董事会第二十六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等上述事项的相关议案。2014年6月17日，公司收到中 国证券监督管理委员会于2014年6月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140634号）。 中国证监会对公司提交的《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进 行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。7月14日，公司收到 中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140634号）。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 大连万吉房地产公 司 2001年04 月28日 1,000 1998年04月 23日 1,000 连带责任保证 1998.4.23-1999.4.22 否 否 吉林省北方机械供 销公司 2000年04 月20日 900 1995年10月 15日 900 连带责任保证 1995.10.15-1996.7.26 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 1,900 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 1,900 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 相关公告 披露日期 （协议签署 日） 完毕 联方担保 青海青海湖水泥有 限公司 2014年04 月26日 1,000 无 0 - - - - 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 1,000 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 1,000 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 1,000 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 2,900 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,900 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 11.08% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 金圆控股 1、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未以 任何方式直接或间接从事与光华控股相竞争的业务。2、本公司及其 本公司控制的其他企业不直接或间接从事与光华控股相同或相似的 业务，也不从事与光华控股存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如本公司及本公司控制其他企业有任何商业机会可从事、参与任 何可能与光华控股现有的生产经营构成竞争的活动，则将该商业机会 给予光华控股。4、在作为开元资产第一大股东期间，本公司、本公 司实际控制人及其控制的其他企业，将尽量减少并规范与光华控股的 关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按 照《公司法》、光华控股《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定履行有关程序；依法与光华控股签订相关协议，保证关 联交易程序合法，交易价格公允，交易条件及其他协议条款公平合理， 不通过关联交易损害光华控股的利益，不损害光华控股中小股东的合 法权益，并将按照有关法律、法规、规范性文件的规定，履行信息披 露义务和办理有关报批程序。 2012年07 月06日 长期有效 均按承诺 内容履行。 承诺是否及 时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司参股子公司苏州置业之控股股东江阴同润科技有限公司将其所持苏州置业51%股权 转让给江阴龙裕村镇基础设施建设有限公司，转让价格为5200万元。经公司第七届董事会第二十四次会议 与公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司同意放弃上述苏州置业51%股权的优先受让权。（详见 公司于2014年3月12日、3月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。） 2、报告期内，经中国上市公司协会与深圳证券交易所核准，公司所属行业于2014年4月8日起由“房 地产业”（代码：K70）变更为“非金属矿物制品业”（代码：C30）。（详见公司于2014年4月8日披露于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。） 3、2014年4月25日，公司收到新时代教育发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证 券质押登记通知》，新时代教育与上海国际信托有限公司于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成了20,000,000股质押股份的解除证券质押登记手续。2014年5月26日，公司收到 公司新时代教育的函件。新时代教育将其所持公司股份740万股（占公司总股本的4.37%）质押给东吴证券 股份有限公司，质押登记日为2014年5月14日。2014年6月11日，公司再次收到新时代教育的函件。新时代 教育又将其所持公司股份740万股（占公司总股本的4.37%）质押给东吴证券股份有限公司，质押登记日为 2014年5月30日。截至本报告日，新时代教育持有公司股份20,080,963股，占公司总股本11.85%，其中用 于质押的股份累计1480万股，占公司总股本8.73%。（详见公司于2014年4月26日、5月27日、6月12日披露 于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。） 4、2014年6月17日，公司收到中国证券监督管理委员会于2014年6月17日出具的《中国证监会行 政许可申请受理通知书》（140634号）。中国证监会对公司提交的《吉林光华控股集团股份有限公司发行 股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政 许可申请予以受理。7月14日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （140634号），目前公司与相关中介机构已按照一次反馈通知书的要求，积极组织有关材料，准备及时报 送中国证监会行政许可审查部门。（详见公司于2014年6月19日、7月14日披露于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网的公告。） 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 23,268,348 13.73% 23,268,348 13.73% 2、国有法人持股 23,136,348 13.65% 23,136,348 13.65% 3、其他内资持股 132,000 0.08% 132,000 0.08% 其中：境内法人持股 132,000 0.08% 132,000 0.08% 二、无限售条件股份 146,238,131 86.27% 146,238,131 86.27% 1、人民币普通股 146,238,131 86.27% 146,238,131 86.27% 三、股份总数 169,506,479 100.00% 169,506,479 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,759 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 持有有限售 条件的股份 持有无限 售条件的 质押或冻结情况 股份状态 数量 情况 数量 股份数量 江苏开元资产管 理有限公司 国有法人 13.65% 23,136,348 0 23,136,348 0 新时代教育发展 有限责任公司 境内非国有法人 11.85% 20,080,963 0 0 20,080,963 质押 14,800,000 陈德海 境内自然人 1.14% 1,940,200 0 1,940,200 陈峰 境内自然人 0.43% 730,700 247647 730,700 王红文 境内自然人 0.41% 700,000 -100000 700,000 高凌 境内自然人 0.41% 691,300 5000 691,300 穆俊霖 境内自然人 0.38% 643,982 643,982 643,982 梁容宽 境内自然人 0.38% 636,800 0 636,800 陈时斌 境内自然人 0.38% 636,728 22928 636,728 饶文军 境内自然人 0.36% 617,601 617,601 617,601 上述股东关联关系或一致行动的 说明 江苏开元资产管理有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动 人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新时代教育发展有限责任公司 20,080,963 人民币普通股 20,080,963 陈德海 1,940,200 人民币普通股 1,940,200 陈峰 730,700 人民币普通股 730,700 王红文 700,000 人民币普通股 700,000 高凌 691,300 人民币普通股 691,300 穆俊霖 636,800 人民币普通股 636,800 梁容宽 636,800 人民币普通股 636,800 陈时斌 636,728 人民币普通股 636,728 饶文军 617,601 人民币普通股 617,601 杜恒壮 614,300 人民币普通股 614,300 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 截至本报告期未，公司前十名无限售条件股东中，股东杜恒壮通过普通证券账户持有公司 股份152,600股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份461,700 股；合计持有公司股份614,300股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。2014年7月10日，公司第七届董事会和第七届监事会到期届 满，经公司2014年第三次临时股东代表大会选举产生第八届董事会成员和第八届监事会成员，变动情况如下： 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 赵辉 董事长 被选举 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会、第八届董事会第一次会议审议，选举赵 辉先生为公司第八届董事会董事长。 许华 副董事长 被选举 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会、第八届董事会第一次会议审议，选举许 华先生为公司第八届董事会副董事长。 方岳亮 董事、总经理、 财务负责人 被选举 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会、第八届董事会第一次会议审议，选举方 岳亮先生为公司第八届董事会董事，聘任方岳亮先生 为公司总经理、财务负责人。 吴仲时 董事 被选举 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会审议，选举吴仲时先生为公司第八届董事 会董事。 孔祥忠 独立董事 被选举 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会审议，选举孔祥忠先生为公司第八届董事 会独立董事。 陶久华 独立董事 被选举 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会审议，选举陶久华先生为公司第八届董事 会独立董事。 周亚力 独立董事 被选举 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会审议，选举周亚力先生为公司第八届董事 会独立董事。 孙卫平 监事会主席 被选举 2014年07月10日 公司第七届监事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会、第八届监事会第一次会议审议，选举孙 卫平先生为公司第八届监事会主席。 汪赛成 监事 被选举 2014年07月10日 公司第七届监事会到期届满，经公司2014年第三次临 时股东大会审议，选举汪赛成女士为公司第八届监事 会监事。 张勇杰 职工监事 被选举 2014年07月09日 公司第七届监事会到期届满，经公司职工代表会决议， 选举张勇杰先生为公司第八届监事会职工监事。 李丽 副总经理 聘任 2014年07月10日 经公司第八届董事会第一次会议审议，聘任李丽女士 为公司副总经理。 王函颖 董事会秘书 聘任 2014年07月10日 经公司第八届董事会第一次会议审议，聘任王函颖女 士为公司董事会秘书。 万如平 独立董事 任期满离任 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满离任。 许苏明 独立董事 任期满离任 2014年07月10日 公司第七届董事会到期届满离任。 徐俊芳 职工监事 任期满离任 2014年07月09日 公司第七届监事会到期届满离任。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 10,113,633.35 7,578,914.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 9,127.50 9,127.50 预付款项 511,332.58 658,341.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 36,345,770.03 65,428,821.87 买入返售金融资产 存货 36,707,849.80 40,941,735.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 104,034.19 流动资产合计 83,791,747.45 115,116,941.03 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 21,514,342.20 15,970,871.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 104,181,158.15 109,153,905.34 投资性房地产 固定资产 29,445,136.46 30,095,036.21 在建工程 3,103,733.54 318,745.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,384,541.41 10,481,650.10 开发支出 商誉 4,589,283.01 4,589,283.01 长期待摊费用 递延所得税资产 3,328,944.31 3,813,999.21 其他非流动资产 94,545.76 545,565.70 非流动资产合计 176,641,684.84 174,969,057.07 资产总计 260,433,432.29 290,085,998.10 流动负债： 短期借款 4,894,923.29 4,894,923.29 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 （未完）  |