[担保]锦富新材：对外担保公告
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-053 苏州锦富新材料股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年7月24日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：“锦富新材” 或“公司”）第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公 司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，公司现将相关内 容公告如下： 一、担保情况概述 ㈠为满足子公司生产经营的资金需求，为此，香港赫欧电子有限公司(以下 简称：香港赫欧)特向相关银行申请借款，并由公司为其银行借款提供相应无偿 担保，具体明细如下： 被担保对象 金额 借款银行 借款期限 香港赫欧电子有限公司 5,216万元人民币 澳大利亚和新西兰银行集团有限 公司香港分行（以下简称：澳新银 行香港分行） 一年 2,000万美元 Citibank N.A. Hong Kong（中文 名称：花旗银行香港分行） 一年 上述借款融资期限均不超过1年(含一年)。借款利率为：人民币借款利率参 照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超 过同期LIBOR+400BP 确定。 ㈡2014年7月24日，公司召开了第三届董事会第二次（临时）会议，会议 以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司香港赫欧向 银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，同意董事会授权总经理签署相 关协议文件。根据《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，此次公司对外 担保之担保对象香港赫欧资产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 香港赫欧系本公司的全资子公司，是本公司主要海外原材料采购平台之一。 其成立于2010年5月28日，注册地点为MSH4373 RM1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KL，法定代表人为邓世强，注册资本为7.8万港币，经营 范围：从事平板显示器、通讯及消费电子类相关材料及产品的贸易和商务代理； 建立销售网络。 截至2013年12月31日，香港赫欧资产总额为17,472.49万元，负债总额 为14,733.52万元，净资产为2,738.97万元；2013年度实现营业收入33,300.56 万元，利润总额为1,367.85万元，净利润为1,411.95万元。（以上数据已经天 衡会计师事务所审计） 截至2014年3月31日，香港赫欧资产总额为18,418.17万元，负债总额为 15,723.74万元，净资产为2,694.43万元；2014年度1-3月实现营业收入 3,603.08万元，利润总额为-100.40万元，净利润为-68.26万元。（以上数据 未经审计） 截至本公告日，香港赫欧不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。 三、担保的主要内容 ㈠公司向澳大利亚和新西兰银行(中国) 有限公司上海分行申请等额不超过 5,216万元人民币的融资性保函，受益人为澳新银行香港分行，由澳新银行香港 分行据此向公司全资子公司香港赫欧发放贷款。 ㈡公司向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称：招商银行苏州分行） 申请等额不超过2,000万美元的融资性保函给花旗银行香港分行，受益人为花旗 银行香港分行,由花旗银行香港分行据此向香港赫欧发放贷款,同时公司为香港 赫欧此笔借款向招商银行苏州分行提供全额银行承兑汇票或存单质押。 上述借款融资期限均不超过1年(含一年)。借款利率为：人民币借款利率参 照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超 过同期LIBOR+400BP 确定。 四、董事会及独立董事意见 ㈠公司董事会及独立董事于第三届董事会第二次（临时）会议审议前述相关 事宜时，发表如下意见： 香港赫欧系公司之全资子公司，鉴于其目前业务发展迅猛，经营状况良好， 具有相应借款的偿还能力。据此，公司为其相应的融资提供担保有利于其进行必 要地融资，并籍此开展业务。本次公司为香港赫欧提供的担保公平、对等。 ㈡公司独立董事张玉臣、顾剑玉及刘晓欣发表如下意见 ： 经过认真审核，我们认为： 本次公司为香港赫欧银行借款提供相应的担保，符合公司整体经营发展目标 和全体股东的利益。 公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信 状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会 有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批 程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。 鉴于香港赫欧资产负债率超过70%， 我们同意将公司子公司向银行借款及公 司为其银行借款提供担保的议案提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2014年6月30日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际对外 担保总额为13,843.25万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计的归属 于上市公司股东净资产的10.22%。本次担保生效后，公司对子公司实际担保总 额不超过31,364.85万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计的归属于 上市公司股东净资产的23.16%。 截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、《苏州锦富新材料股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议决议》； 2、《苏州锦富新材料股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次(临时) 会议相关事项发表的独立意见》。 苏州锦富新材料股份有限公司 董事会 二○一四年七月二十四日 中财网
 |