[中报]青海明胶：2014年半年度报告
青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 07月 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人连良桂、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主 管人员)任峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节公司简介 .......................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节董事会报告 ...................................................................................................................... 9 第五节重要事项 ........................................................................................................................ 17 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 27 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 28 第九节财务报告 ........................................................................................................................ 29 第十节备查文件目录 ................................................................................................................130 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、青海明胶指青海明胶股份有限公司 明胶有限指青海明胶有限责任公司（公司子公司） 青海明诺指青海明诺胶囊有限公司（公司子公司） 青海明杏指青海明杏生物工程有限公司（公司子公司） 金箭明胶指河南省焦作金箭明胶有限责任公司（公司子公司） 明洋明胶指广东明洋明胶有限责任公司（公司子公司） 宏升肠衣指柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司（公司子公司） 青海宁达指青海宁达创业投资有限责任公司（公司子公司） 广西海东指广西海东科技创业投资有限公司（公司子公司） 明皓明胶指河南明皓明胶有限责任公司（公司子公司） 公司第一大股东指天津泰达科技投资股份有限公司 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称青海明胶股票代码 000606 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称青海明胶股份有限公司 公司的中文简称（如有）青海明胶 公司的外文名称（如有） QingHai Gelatin Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）Qinghai Gelatin Co., Ltd. 公司的法定代表人连良桂 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名华彧民王妍 联系地址 天津经济技术开发区第一大街 79号泰达 MSD-C1座 23层 西宁市城北区纬一路 18号 电话 022—59852166 0971—8013495 传真 022—59852168 0971—5226338 电子信箱 huayun@my0606.com.cn zhengq@my0606.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 1、公司的控制权关系变更为无实际控制人。详见公司发布的《关于公司无实际控制人的提示性公告》（2014-031号公告）； 2、报告期内，公司法定代表人变更为连良桂先生，详见公司于 2014年 5月 23日发布的《关于法定代表人变更的公告》 （2014-033号公告）； 3、报告期内，公司第一大股东名称变更为天津泰达科技投资股份有限公司，其他登记事项不变。详见公司于 2014年 6月 18日发布的《关于公司第一大股东名称、住所、经营范围变更的公告》（2014-036号公告）。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 176,265,514.62 178,729,399.76 -1.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,002,024.45 -4,545,973.51 -383.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -21,930,856.58 -10,513,093.27 -108.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,825,563.49 -11,305,703.16 39.63% 基本每股收益（元/股） -0.0466 -0.0096 -385.42% 稀释每股收益（元/股） -0.0466 -0.0096 -385.42% 加权平均净资产收益率 -2.43% -0.47% -1.96% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,396,258,573.38 1,456,602,332.07 -4.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 884,545,349.06 915,989,645.51 -3.43% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -22,002,024.45 -4,545,973.51 884,545,349.06 915,989,645.51 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -22,002,024.45 -4,545,973.51 884,545,349.06 915,989,645.51 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,946.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 178,571.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,415.83 减：所得税影响额 1,968.45 少数股东权益影响额（税后） -591.15 合计 -71,167.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年上半年，经济下行压力犹存，公司面对严峻的经营环境。报告期，公司实现营业收入 176,265,514.62元，较去年同期下降1.38%，实现归属上市公司股东净利润-22,002,024.45元，较去年同期下 降383.99%。 报告期内，公司主业明胶、硬胶囊产业产品价格回落，生产成本上升，导致毛利率大幅下降。公司鱼 皮明胶项目生产状况稳定，但仍处于市场培育期，项目暂未盈利。 2014年上半年，公司宏升肠衣项目技术改造工作已初见成效，但仍存在波动，项目暂未实现预期收益。 下半年，公司将着力推进内部管理，继续调整产业结构，重点提升产品质量，努力完成全年经营目标。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 176,265,514.62 178,729,399.76 -1.38% 营业成本 166,206,060.19 141,122,947.18 17.77% 销售费用 7,787,940.05 9,107,079.30 -14.48% 管理费用 20,449,683.56 27,647,269.79 -26.03% 财务费用 11,925,943.53 12,836,675.79 -7.09% 所得税费用 78,344.48 4,264,269.67 -98.16%本报告期亏损所致 经营活动产生的现金流 量净额 -6,825,563.49 -11,305,703.16 39.63% 票据到期承兑及支出减 少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -33,776,940.41 -37,535,114.01 10.01% 筹资活动产生的现金流 量净额 43,499,069.66 -58,923,835.09 173.82% 主要是本期新增借款、 收回天津海达欠款所致 现金及现金等价物净增 加额 2,896,565.76 -107,764,652.26 102.69% 主要是本期新增借款、 收回天津海达欠款所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按既定的2014年工作计划，稳妥的推进各项工作，与原计划不存在明显的差异。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药辅料160,486,070.23 148,921,367.35 7.21% -0.15% 20.54% -15.92% 医药保健1,700.87 1,668.58 1.90% -99.87% -99.89% 20.03% 食品包装14,584,591.47 15,108,534.60 -3.59% 38.05% 30.32% 6.14% 其他0.00 1,565,900.00 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 分产品 明胶系列产品121,977,050.21 116,385,313.25 4.58% 6.90% 31.22% -17.69% 硬质胶囊38,509,020.02 32,536,054.10 15.51% -17.41% -6.65% -9.73% 保健品1,700.87 1,668.58 1.90% -99.87% -99.89% 20.03% 食品包装14,584,591.47 15,108,534.60 -3.59% 38.05% 30.32% 6.14% 其他0.00 1,565,900.00 -100.00% 0.00% 0.00% 分地区 西北地区38,931,105.88 34,283,731.29 11.94% 8.17% 22.96% -10.59% 西南地区8,027,386.82 7,425,972.65 7.49% -53.16% -44.85% -13.93% 华东地区60,591,920.95 54,743,985.77 9.65% -2.81% 9.93% -10.47% 华北地区33,041,411.98 37,364,907.95 -13.09% 17.30% 79.18% -39.06% 东北地区8,698,972.62 7,768,955.69 10.69% 11.10% 22.43% -8.27% 中南地区25,781,564.32 24,009,917.18 6.87% 13.95% 30.64% -11.90% 四、核心竞争力分析 1、多年经营造就的产品品牌。 2、规范的产、供、销流程和过程管理，建立了持续有效的质量管理体系。 3、优化产业结构，产业格局逐渐明朗。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 青海宁达创业投资有限责任公司是 4,770 10.00% 青海宁达创业投资有限责任公司是 2,000 10.00% 合计 --6,770 ------ 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 30,806.35 报告期投入募集资金总额 1,000 已累计投入募集资金总额 11,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1484号文核准，公司于 2012年 12月向青海四维信用担保有限公司、西宁城 市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司定向发行人民币普通股 6615万股，每股面值 1.00元， 每股发行价 5.13元，共募集资金总额人民币 339,349,500.00元，扣除发行费用人民币 31,286,016.45元，实际募集资金净额 为人民币 308,063,483.55元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012年 12月 10日对本次非公开发行募集资金 到账情况进行审验，并出具了国浩验字 [2012] 707A255号《验资报告》。截至 2014年 6月 30日，公司已经累计使用募集 资金 11000万元，尚未使用募集资金存放于专用账户内。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购并增资柳州市宏 升胶原蛋白肠衣有限 公司用于建设年产4 亿米胶原蛋白肠衣生 产线技改项目 否30,806.35 30,806.35 1,000 11,000 35.71% -335.67否否 承诺投资项目小计--30,806.35 30,806.35 1,000 11,000 -----335.67 ---- 超募资金投向 合计--30,806.35 30,806.35 1,000 11,000 -----335.67 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 2014年1月，公司向宏升增资1000万元用于胶原蛋白肠衣生产线技改项目建设，截止报告期末， 宏升肠衣技改工作初见成效，但仍存在波动，募投项目“建设胶原蛋白肠衣生产线技改项目”尚未产 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 （分具体项目）生预期收益。公司将根据技改的情况，稳妥推动募投项目实施。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，经公司第六届董事会 2014年第四次临时会议、2014年第一次临时股东大会审议 通过，公司继续使用闲置募集资金人民币 9200万元暂时用于补充流动资金。使用期限自股东大会审 议通过之日起不超过 12个月。（详见公司 2014-011号公告） 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 以定期存单形式存放在专用账户内。 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 青海明胶 有限责任 公司 子公司工业 明胶生产 及销售 172,738,80 0.00 345,065,42 7.03 211,462,32 6.42 77,284,187. 55 -6,088,99 6.17 -6,295,404.71 青海明诺 胶囊有限 子公司工业 空心胶囊 生产及销 131,399,07 2.78 207,271,16 5.09 160,488,62 9.18 38,528,836. 24 61,336.63 63,290.69 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司售 青海明杏 生物工程 有限公司 子公司工业 保健品生 产及销售 16,600,000. 00 30,572,697. 20 -17,113,271 .23 110,035.98 -2,100,93 5.67 -2,154,675.41 企业投资、 代理其他 青海宁达 创业投资 有限责任 子公司投资 创业投资 企业机构 或个人的 58,890,000. 00 105,678,93 9.20 30,006,820. 67 -4,325,09 3.79 -4,325,093.79 公司创业投资， 创业投资 咨询业务。 广西海东 科技创业 投资有限 公司 子公司投资 从事创业 投资业务， 代理其他 创业投资 企业或个 人的创业 投资业务， 创业投资 咨询业务， 为创业企 业提供创 业管理服 务 30,000,000. 00 18,711,742. 06 18,674,006. 06 -271,296. 25 -271,296.25 广东明洋 明胶有限 责任公司 子公司工业 鱼明胶及 其相关产 品的研发、 销售 73,200,000. 00 90,677,394. 18 68,778,879. 73 2,814,771.0 1 -2,231,13 5.87 -2,231,135.87 河南省焦 作金箭明 胶有限责 子公司工业 明胶生产、 销售 32,609,995. 00 99,685,490. 02 33,140,679. 95 50,367,282. 12 -1,196,20 5.98 -1,197,412.40 任公司 柳州市宏 升胶原蛋 白肠衣有 限公司 子公司工业 胶原蛋白 肠衣的研 发、生产和 销售及企 业自有产 品进出口 贸易 71,658,107. 69 136,381,46 4.22 57,314,126. 97 14,601,598. 30 -3,347,55 7.04 -3,356,712.87 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司实施2013年年度权益分派，公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本472,113,600股为基数，向全 体股东每10股派0.20元（含税）人民币现金，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2014年6月12日，公司刊登了《2013年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息 日为：2014年6月20日。截止本报告期末，2013年度权益分派已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 06月 16日公司总部电话沟通个人广东、浙江投资者 咨询公司经营情况、权益 分派情况 2014年 06月 27日公司总部电话沟通个人吉林投资者 咨询公司生产经营情况及 股价情况 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 天津泰达科技投资股 份有限公司 本公司第一 大股东 应付关联方 债务 资产置换否 51.19 -51.19 0 青海四维信用担保有 限公司 持股 5%以上 的股东 担保费担保费否 77.5 -77.5 0 关联债权债务对公司经营成果及财 无 务状况的影响 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 单位：万元 股东或关占用时间发生原因期初数报告期新增报告期偿还期末数预计偿还方预计偿还金预计偿还时 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 联人名称占用金额总金额式额间（月份） 天津泰达 科技投资 股份有限 公司 2004 资产置换 -51.19 51.19 0 合计 -51.19 0 51.19 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 0.00% 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 青海洁神装备制造 集团有限公司 担保额度 相关公告 披露日期 2014年 01 月 04日 担保额度 1,600 实际发生日期 （协议签署 日） 2014年 01月 14日 实际担保金额 1,600 担保类型 连带责任保 证 担保期 一年 是否履行 完毕 否 是否为关 联方担保 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 1,600 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 1,600 报告期末已审批的对外担保额 1,600报告期末实际对外担保余额 1,600 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 度合计（A3）合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 1,600 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 1,600 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 1,600 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,600 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例1.81% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 青海四维信用 担保有限公司 承诺所认购的 由青海明胶发 行的股票，自本 次新股上市之 日起锁定 36个 月。 2012年 12月 27 日 36个月履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 西宁城市投资 管理有限公司 承诺所认购的 由青海明胶发 行的股票，自本 次新股上市之 日起锁定 36个 月。 2012年 12月 27 日 36个月履行中 西宁经济技术 开发区投资控 股集团有限公 司 承诺所认购的 由青海明胶发 行的股票，自本 次新股上市之 日起锁定 36个 月。 2012年 12月 27 日 36个月履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 十二、处罚及整改情况 √适用 □不适用 报告期内，公司全资子公司明胶有限因废水排放处理不当，西宁市环境保护局给予十万元的行政处罚；因倾倒废物未审批， 西宁市城北区城市管理行政执法局给予四万元的行政处罚。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 上述处罚未影响公司正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司已按有关部门要求落实整改，加强管理，切实维护 公司和股东的利益。 公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2012年11月10日，公司刊登了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨与原股东签署股东回购协议的公告》，（详见2012-063 号公告），截止报告期末，公司正在积极回收九彩矿业的股权转让款，相关风险尚在可控范围内。 2、公司收购宏升肠衣股权的总价款为1.2亿元，已经支付1亿元，剩余的2000万元按双方签订的收购协议的业绩补偿条款， 无需再支付给宏升肠衣原股东。 3、经公司六届董事会 2013年第十次会议审议通过，公司拟新建全资子公司 —河南明皓明胶有限责任公司，截止本报告期末， 河南明皓明胶有限责任公司已注册完毕。 4、经公司第六届董事会 2014年第五次临时会议审议通过，公司和百洋水产集团股份有限公司拟对子公司明洋明胶增资1800 万元，其中公司增资1206.5万元，百洋股份增资593.5万元，截止报告期末，本次增资事项已履行完毕。 5、为了集中资源发展做大公司明胶主业，公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于转让子公司天津海达创业投资管理 有限公司股权的议案，公司转让持有海达投资51%的股权，本次出售价格为408万元，获取投资收益261万元，本次股权受让 所收回的资金将全部用于主营业务发展。截止报告期间末，工商变更已办理完毕。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 一、有限售条件股份 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 78,750,67 5 66,150,00 0 12,600,67 5 12,600,00 0 比例 16.68% 14.01% 2.67% 2.67% 发行新股送股 公积金转 股 其他 -12,600,67 5 0 -12,600,67 5 -12,600,00 0 小计 -12,600,67 5 0 -12,600,67 5 -12,600,00 0 数量 66,150,00 0 66,150,00 0 0 0 比例 14.01% 14.01% 0.00% 0.00% 境内自然人持股 675 0.00% -675 -675 0 0.00% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 393,362,9 25 393,362,9 25 472,113,6 00 83.32% 83.32% 100.00% 12,600,67 5 12,600,67 5 0 12,600,67 5 12,600,67 5 0 405,963,6 00 405,963,6 00 472,113,6 00 85.99% 85.99% 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、2012年12月28日公司非公开发行66,150,000股在深圳证券交易所上市发行，锁定期3年。 2、2014年1月22日，公司第一大股东天津泰达科技投资股份有限公司持有的12,600,000股限售股份解除限售，占公司总股本 比例为2.66%。（详见公司2014-003号公告） 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2012年11月13日公司收到中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2012】1484号， 核准公司非公开发行不超过6615万新股，2012年12月28日公司增发的6615万新股在深圳证券交易所上市发行。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,011 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称 天津泰达科技投 资股份有限公司 股东性质 境内非国有法人 持股比例 12.59% 报告期末持 股数量 59,422,000 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 59,422, 000 质押或冻结情况 股份状态数量 青海四维信用担 保有限公司 国有法人 7.66% 36,150,000 36,150, 000 西宁城市投资管 理有限公司 国有法人 4.24% 20,000,000 20,000, 000 西宁经济技术开 发区投资控股集 团有限公司 国有法人 2.12% 10,000,000 10,000, 000 陆汉德境内自然人 0.78% 3,691,729 3,691,7 29 金光华境内自然人 0.53% 2,500,000 2,500,0 00 黄芸境内自然人 0.44% 2,074,400 2,074,4 00 王欣境内自然人 0.41% 1,924,053 1,924,0 53 卢哲涵境内自然人 0.39% 1,850,000 1,850,0 00 王卫东境内自然人 0.38% 1,782,300 1,782,3 00 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注）3 无 上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中,公司未知有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 明关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 天津泰达科技投资股份有限公司 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 59,422,000人民币普通股 59,422,000 陆汉德 3,691,729人民币普通股 3,691,729 金光华 2,500,000人民币普通股 2,500,000 黄芸 2,074,400人民币普通股 2,074,400 王欣 1,924,053人民币普通股 1,924,053 卢哲涵 1,850,000人民币普通股 1,850,000 王卫东 1,782,300人民币普通股 1,782,300 张丽贞 1,511,811人民币普通股 1,511,811 浙江三美化工股份有限公司 1,478,600人民币普通股 1,478,600 天津铁厂 1,403,265人民币普通股 1,403,265 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 上述股东中,公司未知无限售条件流通股股东之间及前 10名无限售条件流通股股东与 前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 √适用 □不适用 新实际控制人名称无实际控制人 指定网站查询索引巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 指定网站披露日期 2014年 04月 30日 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □适用 √不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □适用 √不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □适用 √不适用 2、优先股转换情况 □适用 √不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □适用 √不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 连良桂董事长、董事被选举 2014年 04月 30 日 工作原因 赵华董事长离任 2014年 04月 30 日 工作原因 赵华副董事长被选举 2014年 04月 30 日 工作原因 杨公副董事长、董事离任 2014年 04月 11 日 工作原因 杨公监事会主席被选举 2014年 04月 30 日 工作原因 李友竹监事会主席离任 2014年 04月 30 日 工作原因 郝纯监事离任 2014年 04月 30 日 工作原因 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 258,591,976.49 255,695,410.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 21,875,375.54 38,351,362.11 应收账款 71,133,086.30 48,015,545.90 预付款项 19,477,875.13 19,790,453.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,254,952.68 14,904,342.45 买入返售金融资产 存货 198,057,755.42 189,743,331.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,085,504.12 流动资产合计 585,391,021.56 572,585,949.57 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 211,393,290.89 263,431,326.85 投资性房地产 固定资产 513,892,605.27 531,486,585.55 在建工程 10,229,683.09 16,276,941.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,068,780.78 36,518,430.04 开发支出 商誉 33,772,020.17 33,772,020.17 长期待摊费用 1,588,750.00 550,000.00 递延所得税资产 1,339,852.01 1,364,240.07 其他非流动资产 582,569.61 616,838.37 非流动资产合计 810,867,551.82 884,016,382.50 资产总计 1,396,258,573.38 1,456,602,332.07 流动负债： 短期借款 107,500,000.00 105,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 90,665,680.75 88,443,521.88 预收款项 1,591,287.11 14,301,802.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,396,049.22 18,222,726.82 应交税费 -2,779,151.62 11,243,427.60 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 应付利息 1,632,333.30 1,468,386.84 应付股利 295,220.00 295,220.00 其他应付款 26,122,702.77 34,860,382.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 35,617,289.83 94,817,289.83 其他流动负债 流动负债合计 266,041,411.36 369,152,758.72 非流动负债： 长期借款 183,200,000.00 96,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,251,574.46 3,430,145.88 非流动负债合计 186,451,574.46 99,430,145.88 负债合计 452,492,985.82 468,582,904.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 472,113,600.00 472,113,600.00 资本公积 386,051,452.96 386,051,452.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 28,016,004.53 28,016,004.53 一般风险准备 未分配利润 -1,635,708.43 29,808,588.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 884,545,349.06 915,989,645.51 少数股东权益 59,220,238.50 72,029,781.96 所有者权益（或股东权益）合计 943,765,587.56 988,019,427.47 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,396,258,573.38 1,456,602,332.07 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 法定代表人：连良桂主管会计工作负责人：黄海勇会计机构负责人：任峰 2、母公司资产负债表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 209,587,418.25 185,541,198.27 交易性金融资产 应收票据 250,000.00 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 210,974,290.16 238,295,689.61 存货 2,646,784.80 2,646,784.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 774,176.59 流动资产合计 423,458,493.21 427,257,849.27 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 659,848,677.43 645,081,763.03 投资性房地产 固定资产 18,647,979.13 19,570,108.45 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,406,559.45 2,412,702.61 开发支出 商誉 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 长期待摊费用 1,076,250.00 550,000.00 递延所得税资产 3,736,220.44 3,736,220.44 其他非流动资产 非流动资产合计 685,715,686.45 671,350,794.53 资产总计 1,109,174,179.66 1,098,608,643.80 流动负债： 短期借款 79,500,000.00 79,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 173,128.20 173,128.20 预收款项 应付职工薪酬 677,504.57 717,353.49 应交税费 1,112,013.70 5,881,009.21 应付利息 1,632,333.30 1,468,386.84 应付股利 其他应付款 24,873,576.16 19,656,793.47 一年内到期的非流动负债 21,617,289.83 32,117,289.83 其他流动负债 流动负债合计 129,585,845.76 139,513,961.04 非流动负债： 长期借款 95,500,000.00 56,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,251,574.46 3,430,145.88 非流动负债合计 98,751,574.46 59,430,145.88 负债合计 228,337,420.22 198,944,106.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 472,113,600.00 472,113,600.00 资本公积 392,398,630.24 392,398,630.24 减：库存股 专项储备 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 盈余公积 28,016,004.53 28,016,004.53 一般风险准备 未分配利润 -11,691,475.33 7,136,302.11 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 880,836,759.44 899,664,536.88 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,109,174,179.66 1,098,608,643.80 法定代表人：连良桂主管会计工作负责人：黄海勇会计机构负责人：任峰 3、合并利润表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 176,265,514.62 178,729,399.76 其中：营业收入 176,265,514.62 178,729,399.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 203,657,971.32 192,455,639.49 其中：营业成本 166,206,060.19 141,122,947.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 -2,711,656.01 1,738,410.54 销售费用 7,787,940.05 9,107,079.30 管理费用 20,449,683.56 27,647,269.79 财务费用 11,925,943.53 12,836,675.79 资产减值损失 0.00 3,256.89 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 投资收益（损失以“－”号 填列） 2,015,638.60 11,205,950.41 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,169,994.30 -1,720,986.42 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,376,818.10 -2,520,289.32 加：营业外收入 196,839.20 1,987,957.04 减：营业外支出 266,629.77 50,412.93 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -25,446,608.67 -582,745.21 减：所得税费用 78,344.48 4,264,269.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,524,953.15 -4,847,014.88 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -22,002,024.45 -4,545,973.51 少数股东损益 -3,522,928.70 -301,041.37 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 -0.0466 -0.0096（二）稀释每股收益 -0.0466 -0.0096 七、其他综合收益 0.00 -47,273,620.95 八、综合收益总额 -25,524,953.15 -52,120,635.83 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -22,002,024.45 -46,994,445.90 归属于少数股东的综合收益总额 -3,522,928.70 -5,126,189.93 法定代表人：连良桂主管会计工作负责人：黄海勇会计机构负责人：任峰 4、母公司利润表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 营业税金及附加 -3,876,157.14 销售费用 管理费用 6,062,164.27 8,398,765.40 财务费用 5,129,925.43 4,321,065.53 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -2,189,994.30 -23,453,214.18 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,169,994.30 -1,277,597.51 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,505,926.86 -36,173,045.11 加：营业外收入 178,571.42 444,571.42 减：营业外支出 58,150.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -9,385,505.44 -35,728,473.69 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,385,505.44 -35,728,473.69 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 -0.0199 -0.0757（二）稀释每股收益 -0.0199 -0.0757 六、其他综合收益 -39,707,084.03 七、综合收益总额 -9,385,505.44 -75,435,557.72 法定代表人：连良桂主管会计工作负责人：黄海勇会计机构负责人：任峰 5、合并现金流量表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 200,838,676.42 207,690,633.14 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 29,331.51 收到其他与经营活动有关的现金 1,789,534.07 8,822,538.38 经营活动现金流入小计 202,628,210.49 216,542,503.03 购买商品、接受劳务支付的现金 144,208,863.24 143,921,929.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 37,928,176.69 40,377,535.63 支付的各项税费 14,471,528.91 19,938,451.95 支付其他与经营活动有关的现金 12,845,205.14 23,610,289.13 经营活动现金流出小计 209,453,773.98 227,848,206.19 经营活动产生的现金流量净额 -6,825,563.49 -11,305,703.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,884,094.20 取得投资收益所收到的现金 1,604,731.30 11,592,344.94 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 28,000.00 7,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,334,691.90 投资活动现金流入小计 1,632,731.30 17,818,131.04 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,800,249.02 18,199,255.27 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 投资支付的现金 37,153,149.78 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 24,609,422.69 840.00 投资活动现金流出小计 35,409,671.71 55,353,245.05 投资活动产生的现金流量净额 -33,776,940.41 -37,535,114.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,935,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 142,200,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 33,819,502.73 4,000,008.44 筹资活动现金流入小计 181,954,502.73 104,000,008.44 偿还债务支付的现金 111,075,000.00 142,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 20,701,113.07 11,382,983.36 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,679,320.00 9,140,860.17 筹资活动现金流出小计 138,455,433.07 162,923,843.53 筹资活动产生的现金流量净额 43,499,069.66 -58,923,835.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,896,565.76 -107,764,652.26 加：期初现金及现金等价物余额 255,695,410.73 331,572,404.91 六、期末现金及现金等价物余额 258,591,976.49 223,807,752.65 法定代表人：连良桂主管会计工作负责人：黄海勇会计机构负责人：任峰 6、母公司现金流量表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 743,288.50 1,609,769.93 经营活动现金流入小计 743,288.50 1,609,769.93 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 3,621,752.71 5,897,830.88 支付的各项税费 85,552.53 1,008,322.67 支付其他与经营活动有关的现金 2,191,514.99 3,062,347.19 经营活动现金流出小计 5,898,820.23 9,968,500.74 经营活动产生的现金流量净额 -5,155,531.73 -8,358,730.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,028,091.30 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 4,080,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,334,691.90 投资活动现金流入小计 5,108,091.30 2,334,691.90 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 198,982.00 2,260,265.45 投资支付的现金 22,065,000.00 50,035,769.46 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,263,982.00 52,296,034.91 投资活动产生的现金流量净额 -17,155,890.70 -49,961,343.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 89,500,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 48,947,895.23 119,470,994.85 筹资活动现金流入小计 138,447,895.23 219,470,994.85 偿还债务支付的现金 60,500,000.00 105,000,000.00 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 15,095,459.53 5,908,946.10 支付其他与筹资活动有关的现金 16,494,793.29 161,786,765.76 筹资活动现金流出小计 92,090,252.82 272,695,711.86 筹资活动产生的现金流量净额 46,357,642.41 -53,224,717.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 24,046,219.98 -111,544,790.83 加：期初现金及现金等价物余额 185,541,198.27 261,278,043.99 六、期末现金及现金等价物余额 209,587,418.25 149,733,253.16 法定代表人：连良桂主管会计工作负责人：黄海勇会计机构负责人：任峰 7、合并所有者权益变动表 编制单位：青海明胶股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 472,113, 600.00 386,051, 452.96 28,016, 004.53 29,808,5 88.02 72,029,78 1.96 988,019,42 7.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 472,113, 600.00 386,051, 452.96 28,016, 004.53 29,808,5 88.02 72,029,78 1.96 988,019,42 7.47 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -31,444, 296.45 -12,809,5 43.46 -44,253,83 9.91（一）净利润 -22,002, 024.45 -3,522,92 8.70 -25,524,95 3.15（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -22,002, 024.45 -3,522,92 8.70 -25,524,95 3.15（三）所有者投入和减少资本 -9,286,61 -9,286,614. PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 4.76 76 1．所有者投入资本 -9,286,61 4.76 -9,286,614. 76 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 -9,442,2 72.00 -9,442,272. 00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -9,442,2 72.00 -9,442,272. 00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 472,113, 600.00 386,051, 452.96 28,016, 004.53 -1,635,7 08.43 59,220,23 8.50 943,765,58 7.56 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 472,113, 600.00 475,782, 927.11 28,010, 460.14 3,185,38 1.11 97,732,38 1.26 1,076,824, 749.62 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年半年度报告全文 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 472,113, 600.00 475,782, 927.11 28,010, 460.14 3,185,38 1.11 97,732,38 1.26 1,076,824, 749.62 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -89,731, 474.15 5,544.3 9 26,623,2 06.91 -25,702,5 99.30 -88,805,32 2.15（一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 -88,314, 296.87 -88,314, 296.87 -1,417,1 77.28 26,628,7 （未完）  |