[公告]大立科技：2014半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－033 浙江大立科技股份有限公司2014半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可〔2008〕95号)核准，公司发行人民币普通股（A 股）25,000,000股，发行价格为每股6.80元。截至2008年1月31日，公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额 17,000.00万元。扣减发行费用1,420.16万元后，公司首次公开发行募集资金 净额为人民币15,579.84万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（浙天会验〔2008〕16号）。 （二）非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A股）股票总数不超过39,076,300股。截至2014年3月14日，公司 实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，每股发行价格为 人民币15.00元，募集资金总额44,000.00万元。扣减发行费用1,506.60万元 后，公司非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述资金进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验[2014]51号）。 （三）首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前 余额 1．以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，本公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目 14,923.83万元，暂时补充流动资金1,350.00万元，累计利息收入扣除手续费 后净额811.47万元，募集资金专户余额为117.48万元。 2．本期使用金额及当前余额 （1）以募集资金直接投入募投项目500.81万元（其中：固定资产投入374.74 万元，流动资产及项目经费投入126.07万元）； （2）募集资金2014年1-6月利息收入0.32万元，手续费支出0.01元； （3）2014年1-6月归还暂时补充流动资金400万元。 综上，截至2014年6月30日，本公司首次公开发行募集资金累计投入募投 项目15,424.64万元，暂时补充流动资金950.00万元，累计利息收入扣除手续 费后净额811.79万元，募集资金专户余额为16.98万元。 （四）非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余 额 1.截至2014年3月14日，公司已完成非公开发行人民币普通股（A股）股 票2,933.3333万股，实际募集资金净额为42,493.40万元。 2．本期使用金额及当前余额 (1)以募集资金直接投入募投项目7,830.50万元（其中：固定资产投入 111.72万元，流动资产及项目经费投入218.78万元，补充流动资金7,500.00 万元）； （2)募集资金本期利息收入41.66万元，手续费支出0.04万元； （3）经公司二○一三年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金 投资理财产品的议案》，公司实际利用部分闲置募集资金25,000.00万元购买保 本型理财产品。 综上，截至2014年6月30日，本公司非公开发行募集资金累计投入募投项 目7,830.50万元，利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品25,000.00万元， 累计利息收入扣除手续费后净额41.62万元，募集资金专户余额为9,704.52万 元。 二、募集资金管理情况 （一）首次公开发行募集资金的管理情况 为了规范首次公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深 圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司于 中国银行股份有限公司杭州滨江支行开立了募集资金专户，并与中国银行股份有 限公司杭州滨江支行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。 （二）非公开发行募集资金的管理情况 为了规范非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深 圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司于 中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行开立 了募集资金专户，并分别与开户银行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金 三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （三）首次公开发行募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，首次公开发行募集资金专户具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行股份有限公司杭州滨江支行 366258360858[注] 募集资金专户 169,814.61 合 计 169,814.61 [注]：原账号为800127844008094001，银行系统升级后改为366258360858。 （四）非公开发行募集资金专户存储情况 1.截至2014年6月30日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行股份有限公司杭州滨江支行 389666042366 募集资金专户 1,913,910.05 招商银行股份有限公司杭州之江支行 571905076510104 募集资金专户 5,131,295.79 合 计 7,045,205.84 2．截至2014年6月30日，非公开发行募集资金定期存款具体存放情况如 下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行股份有限公司杭州滨江支行 384458374382 定期存款账户 10,000,000.00 定期存款账户 30,000,000.00 定期存款账户 50,000,000.00 合 计 90,000,000.00 三、本期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）首次公开发行募投项目未达到计划进度原因说明 1. 红外热像仪产业化升级项目承诺投资总额为10,351.00万元，截至2014 年6月30日实际投入金额为8,837.50万元，实际投入金额比承诺投资总额少 1,513.50万元，完成项目投资总额的85.38%，主要系1）该募投项目原有部分 进口设备，因近几年人民币升值较快，相应节省了部分资金投入；2）由于受到 公司目前生产经营场地的限制，公司结合生产经营实际需要，调整了部分设备的 投入进度，致使实际投入金额小于承诺投资金额。 2. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为2,493.60万元， 截至2014年6月30日实际投入金额为1,009.63万元，实际投入金额比原承诺 投资总额少1,483.97万元，完成原项目投资总额的40.49%，该项目已陆续分步 投入使用并形成了小规模的生产能力，但由于公司所处市场环境的变化以及公司 战略规划的调整，从稳健经营的角度考虑，经公司第三届董事会第十六次会议决 议并经2012年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像 机产业化项目，致使实际投入金额小于原承诺投资金额。 （三）使用首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 经2012年8月公司第三届董事会第七次会议决议，公司将不超过1,500.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012 年8月，本公司募集资金银行专户划出1,500.00万元，用于暂时补充流动资金。 截至2013年1月，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。 经2013年1月公司第三届董事会第十四次会议决议，公司将不超过 1,500.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。2013年1月，本公司募集资金银行专户划出1,500.00万元，用于暂时补 充流动资金。截至2013年7月5日，公司已全额归还该项暂时补充流动资金的 募集资金。 经2013年7月公司第三届董事会第十九次会议决议，公司将不超过 1,500.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。2013年7月，本公司募集资金银行专户划出1,500.00万元，用于暂时补 充流动资金。截至2014年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 950.00万元。截至2014年7月2日，公司已全额归还该项暂时补充流动资金的 募集资金。 （四）使用非公开发行募集资金购买保本型理财产品的说明 公司二○一三年度股东大会于2014年4月18日召开并审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意使用不超过3亿元的部分闲置 募集资金投资期限不超过12个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实 施相关事宜。 1.2014年4月22日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行 签订协议，利用部分闲置募集资金共计15,000万元购买保本型理财产品。产品 名称为“利多多财富班车6号”，产品期限360天，产品收益率5.50%/年，产品 起息日自2014年4月23日至到期日2015年4月17日。 2.2014年4月22日，公司与招商银行股份有限公司杭州之江支行签订协议， 利用部分闲置募集资金共计10,000万元购买结构性存款产品。产品名称为“黄 金三层区间稳健W12”，产品期限12个月，该产品为保本浮动收益类型，收益率 为3.3-5.65%/年，产品起息日自2014年4月22日至到期日2015年4月22日。 截至2014年6月30日，公司使用非公开发行募集资金购买保本型银行理财 产品余额为2.5亿元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金存放和使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的使用及存放情况。 浙江大立科技股份有限公司 二〇一四年七月二十六日 附件1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 附件2：非公开发行募集资金使用情况对照表 附件1 首次公开发行募集资金使用情况对照表 2014年度1-6月 编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 15,579.84 本年度投入募集资金总额 500.81 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 15,424.64 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.红外热像仪产 业化升级项目 否 10,351.00 10,351.00 500.81 8,837.50 85.38 2012年12月 400.76 否 否 2.非制冷红外焦 平面阵列探测器 国产化项目 否 5,065.20 5,065.20 0 5,577.51 110.11 2012年10月 95.25 否 否 3.智能型嵌入式 硬盘录像机产业 化项目 否 2,493.60 1,009.63[注1] 0 1,009.63 100.00 [注2] - 否 否 合 计 17,909.80 16,425.83 500.81 15,424.64 － － 496.01 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三（二）之所述 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到位之前（截至2008年12月31日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入469.26万元（其中 2008年1月投入金额55.66万元）。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金469.26 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（三）之所述 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放请情况详见本专项报告二（三） 之说明。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1]：该项目原计划投资2,493.60万元，经公司第三届董事会第十六次会议决议并经2012年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，致 使承诺投资金额变更成1,009.63万元。 [注2]：详见本专项报告三（二）之所述。 附件2 非公开发行募集资金使用情况对照表 2014年度1-6月 编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 42,493.40 本年度投入募集资金总额 7,830.50 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 7,830.50 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1. 红外热像仪建 设项目 否 24,211.00 24,211.00 42.30 42.30 0.17 2016年6月30日 - - 否 2. 非制冷红外焦 平面阵列探测器 建设项目 否 10,789.00 10,789.00 288.20 288.20 2.67 2016年6月30日 - - 否 3.补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 7,500.00 7,500.00 83.33 - - 合 计 44,000.00 44,000.00 7,830.50 7,830.50 － － - － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放请情况详见本专项报告二（四） 之说明。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
 |