[公告]出版传媒：关于使用暂时闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2014-031 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金和募集资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）资金利用效率，创造更大的经济效益，公司分别使用暂时闲置 自有资金和募集资金购买低风险银行理财产品，现将有关具体情况公 告如下： 一、购买银行理财产品的基本情况 （一）以暂时闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况 公司第一届董事会第三十次会议审议批准了《关于公司使用自有 资金进行投资理财的议案》。近期，公司使用部分暂时闲置自有资金 购买了银行短期理财产品，具体情况如下： 单位：万元 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 预计 收益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 中国光大银 行沈阳五爱 支行 保本浮动 收益型 1,000 2014/2/14 2014/5/14 5.70% 14.27 1,000 14.27 上海浦东发 展银行沈阳 和平支行 保本浮动 收益型 2,000 2014/3/5 2014/4/5 5.00% 8.22 2,000 8.22 盛京银行沈 阳市松陵支 行 保本浮动 收益型 5,000 2014/4/22 2014/9/30 5.90% 129.32 招商银行沈 阳分行营业 部 保本浮动 收益型 2,000 2014/4/24 2014/6/23 5.00% 13.16 2,000 13.16 上海浦东发 展银行沈阳 和平支行 保本浮动 收益型 2,000 2014/4/28 2014/6/27 4.90% 16.11 2,000 16.11 华夏银行沈 阳分行 保本浮动 收益型 3,000 2014/4/25 2014/6/27 4.60% 23.82 3,000 23.82 盛京银行沈 阳市松陵支 行 保本浮动 收益型 3,000 2014/5/26 2014/7/1 5.60% 16.80 3,000 16.80 上海浦东发 展银行沈阳 和平支行 保本浮动 收益型 3,000 2014/7/9 2014/9/8 4.60% 22.68 招商银行沈 阳分行营业 部 保本浮动 收益型 3,000 2014/7/10 2014/9/9 4.00% 19.73 合计 / 24,000 / / / 264.11 24,000 92.38 截至报告日，公司累计使用232,000万元暂时闲置自有资金用 于购买短期银行理财产品，其中尚未到期银行理财产品余额11,000 万元。 （二）以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 公司第一届董事会第五十次会议审议批准了《关于使用暂时闲置 募集资金进行投资理财的议案》，同意公司滚动使用不超过4.5亿元 的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 有保本约定的短期投资理财产品。 近日，公司使用6,100万元暂时闲置募集资金购买了华夏银行股 份有限公司“华夏银行机构客户定制结构性存款”短期理财产品，预 期年化收益率4.9%，起止期限为2014年6月5日至2015年6月5日。 截至报告日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期投资理财产品 金额累计95,746万元，其中，尚未到期理财产品余额为42,400万元。 二、风险控制措施 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对 理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间， 公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强 风险控制和监督，严格控制资金的安全。 三、对公司的影响 在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常进行的情 况下，公司使用部分暂时闲置自有资金和募集资金购买银行理财产 品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东 的利益。 四、备查文件 1、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十 次会议决议； 2、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十 次会议决议。 特此公告。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董 事 会 2014年7月25日 中财网
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