[中报]荣盛石化：2014年半年度报告
石化全称LOGO 荣盛石化股份有限公司 2014年半年度报告 股票代码：002493 股票简称：荣盛石化 披露时间：2014年7月26日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主 管人员)张绍英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 31 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司 荣翔化纤 指 公司子公司浙江荣翔化纤有限公司 盛元化纤 指 公司子公司浙江盛元化纤有限公司 销售公司 指 公司子公司杭州荣盛化纤销售有限公司 香港盛晖 指 公司子公司香港盛晖有限公司 逸盛投资 指 公司子公司大连逸盛投资有限公司 逸盛大化 指 逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指 逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司 中金石化 指 公司子公司宁波中金石化有限公司 浙江逸盛 指 公司参股公司浙江逸盛石化有限公司 宁波恒逸 指 公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司 香港逸盛 指 逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 交易所 指 深圳证券交易所 PX 指 对二甲苯 PTA 指 精对苯二甲酸 PET 指 聚酯切片 FDY 指 涤纶牵引丝 POY 指 涤纶预取向丝 DTY 指 涤纶加弹丝 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 荣盛石化 股票代码 002493 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣盛石化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 荣盛石化 公司的外文名称（如有） RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RSPC 公司的法定代表人 李水荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全卫英 陈梁 联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号 电话 0571-82520189 0571-82520189 传真 0571-82527208转8150 0571-82527208转8150 电子信箱 qwy@cnrspc.com chenl@cnrspc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 17,203,619,760.52 14,130,923,234.16 21.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） -51,157,570.22 62,891,383.07 -181.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -28,483,209.40 23,167,824.33 -222.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,361,872,166.89 146,350,450.52 2197.14% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.06 -183.33% 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.06 -183.33% 加权平均净资产收益率 -0.73% 0.92% -1.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 31,363,205,752.40 28,368,092,299.32 10.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,859,063,440.05 7,031,382,994.26 -2.45% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 273,300.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,085,425.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,852,633.54 委托他人投资或管理资产的损益 1,527,206.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -47,024,265.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,947,393.16 少数股东权益影响额（税后） 441,269.80 合计 -22,674,360.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，受宏观经济低位运行、国内外市场需求乏力、纺织服装行业景气度低迷等因素的制约，公司所处产业总体而 言依旧处于调整格局之中。但在行业调整的大背景下，也出现了一些积极的因素。一方面，整个PTA行业的产业集中度在增 加，对下游聚酯议价能力增强，同时2014年是亚洲PX投产高峰，原材料的供求状况有所改变，PTA行业对上游PX的议价能 力未来也有望增加，PTA的行业在产业链中的竞争格局有望改善；另一方面，公司二季度的主营产品PTA和聚酯涤纶的价格 较一季度出现回升，公司二季度特别是5、6月份的盈利情况也较一季度出现明显好转。 面对行业的调整，面对复杂多变的经营环境，公司董事会和管理层坚定对行业的信心，稳健经营，谋求发展。一方面继 续贯彻“大质量”理念，积极进行管理和技术的革新，苦练内功；一方面继续贯彻公司“纵横十字型发展战略”，拓展上游产业 链，提升公司的行业竞争力和抗风险能力。公司各项工作有序推进，在安全生产，市场营销和重点项目建设等各个方面都卓 有成效，但由于行业调整，公司的净利润较去年仍有下滑。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务为PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售，主要产品为PTA以及涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）、 涤纶加弹丝（DTY）三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET切片。2014年上半年，公司行业仍处于调整周期中。报告期内， 公司实现营业收入17,203,619,760.52元，较上年同期增长21.74%；实现利润总额-59,683,994.97元，较上年同期下降148.97%； 归属于上市公司股东的净利润-51,157,570.22元，较上年同期下降181.34%；基本每股收益-0.05元，较上年同期下降181.33%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 17,203,619,760.52 14,130,923,234.16 21.74% 营业成本 16,673,670,106.91 13,813,452,746.54 20.71% 销售费用 185,784,837.94 136,882,517.16 35.73% 管理费用 92,425,665.55 97,476,061.86 -5.18% 财务费用 314,691,625.09 25,388,902.03 1139.48% 所得税费用 12,869,377.24 19,786,920.22 -34.96% 研发投入 29,516,403.17 32,201,596.70 -8.34% 经营活动产生的现金流 量净额 3,361,872,166.89 146,350,450.52 2197.14% 投资活动产生的现金流 量净额 -1,514,886,498.76 -1,170,989,007.64 29.37% 筹资活动产生的现金流 量净额 621,029,735.89 1,399,195,526.42 -55.62% 现金及现金等价物净增 加额 2,423,279,353.79 498,918,553.24 385.71% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）重点项目建设稳步推进 报告期内，公司重大战略项目宁波中金项目建设在攻坚克难中按照既定计划稳步推进，公司的募投项目也基本完成，为 公司纵横双向发展战略的全面落实奠定良好基础。 （2）产品生产平稳有序 报告期内，公司PTA生产以市场需求为向导，合理安排生产装置负荷比例以及设备检修，继续强化现场管理，减少非计 划停车，达到提升品质、降低成本，快速反应市场需求变化的目标。公司聚酯涤纶生产平稳有序，安全生产意识不断强化， 安全管理机制不断完善，有效避免了重大生产事故的发生。 （3）产品结构不断优化 报告期内，公司充分利用院士专家工作站、升级技术中心、博士后工作站及科研实验室等多个研发平台的优势，加大科 研投入，不断进行技术积累和技术革新，增加差别化长丝比例，加快新产品的产业化和市场化，以提升产品附加值，提高客 户满意度。 （4）公司管理体系不断完善 报告期内，公司进一步完善公司的管理体系，优化人员组织结构。报告期内，公司优化升级财务软件，认真推进OEOM 管理系统，加强员工培训，落实现场管理“6S”工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石化行业 12,421,804,483.13 12,011,984,128.60 3.30% 27.01% 26.94% 0.06% 化纤行业 4,334,048,091.79 4,236,176,114.74 2.26% 4.79% 2.02% 2.66% 分产品 PTA 12,421,804,483.13 12,011,984,128.60 3.30% 27.01% 26.94% 0.06% 聚酯切片 529,448,978.94 528,866,992.44 0.11% -11.93% -12.84% 1.04% 涤纶加弹丝 1,649,050,557.57 1,575,567,120.72 4.46% 23.67% 18.61% 4.08% 涤纶牵伸丝 1,940,285,999.09 1,906,746,101.02 1.73% -2.22% -4.01% 1.83% 涤纶预取向丝 215,262,556.19 224,995,900.56 -4.52% -0.89% -2.59% 1.83% 分地区 国内地区 14,766,444,990.36 14,220,755,226.79 3.70% 6.35% 4.66% 1.56% 国外地区 1,989,407,584.56 2,027,405,016.55 -1.91% 6,374.17% 7,206.73% -11.61% 四、核心竞争力分析 公司作为国内综合实力领先的PTA及聚酯纤维行业的龙头企业，核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产业链的优势：公司经过多年的完善和发展，抓住了行业调整中的机遇，实现了快速增长，形成了国内少数拥有“PTA— 聚酯—纺丝—加弹”一体化完整产业链的优势企业。通过产业链的延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主营业务成本， 在原料供应上有保障，产品质量可靠稳定，提高了公司稳定增长、持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。 完整的产业一体化设计，将进一步突出公司在国内同行中的特色和优势。 2、产品研发优势：公司是国家重点扶持的高新技术企业，建有院士专家工作站、国家级博士后科研工作站、省级技术 中心等多个研发平台，拥有一支优秀的研发团队。近年来，公司开展科技研发项目（新产品）近60项，其中获得省、部级奖 10余项。企业已申请专利30余项，其中已授权发明专利6项，实用新型专利11项，处在实审中13项。公司鼓励员工自觉学习 有关科技创新知识，将日常科技创新工作进行理论性的提升，公开在有关刊物发表。员工在《纺织学报》、《现代纺织技术》、 《丝绸》等杂志上发表专业论文23篇，2014年截至6月份已发表3篇。公司还持续加强了与浙江大学、上海交通大学、浙江理 工大学、浙江工商大学和天津工业大学等高等院校的交流与合作，为企业提供技术储备。 3、运营管理优势：公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统， 全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程， 通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。通过几年的努力，公司的信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行 业领先水平。同时，通过品牌和文化建设，进一步提升了企业的凝聚力和品牌影响力，被评为“中国纺织品牌文化50强”企业， 并拥有“中国驰名商标”、“中国名牌”等品牌荣誉，核心产品已通过了Oeko-Tex Standard 100认证。 4、成本优势：公司PTA生产基地有自建码头，厂区与自备码头紧紧相连，PTA产品直接上船外运，无需短途运输，大 幅降低了运输成本；通过海运到岸的大宗原料卸料便利，输送距离短，降低了管路投资及运输费用，增强了产品价格优势。 此外，从宁波运到公司的PTA采用了槽罐车输送技术，该技术可以减少PTA在装卸过程中的人工费用以及降低PTA在装卸、 输送过程中的损耗和污染，与其他使用袋装运输的企业相比，可节省包装袋成本和打包费。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,883,136,271.83 2,100,818,311.06 37.24% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 萧山农村合作银行 6.13% 浙江逸盛石化有限公司 精对苯二甲酸（PTA）的生产、销售 30.00% 海南逸盛石化有限公司 精对苯二甲酸（PTA）的生产、销售 26.25% 宁波恒逸贸易有限公司 化工原料及产品的批发、零售 30.00% 张家港保税区华瑞物流有限公司 物流、运输 29.02% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 萧山农村 合作银行 商业银行 80,100,000.00 90,000,000 5.17% 106,551,200 6.13% 578,618,834.90 29,096,511.25 长期股权 投资 发起设立 合计 80,100,000.00 90,000,000 -- 106,551,200 -- 578,618,834.90 29,096,511.25 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国银行 浙江省分 行 无 否 保证收益型 12,000 2013年 05月03 日 2014年 04月25 日 年率 3.7% 12,000 444 137.96 合计 12,000 -- -- -- 12,000 444 137.96 委托理财资金来源 募集资金及超募资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年04月27日 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投资 金额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期实 际损益金 额 荣盛石化 股份有限 公司 本公司 否 PTA期货 10230.88 -4,702.43 合计 0 -- -- 10230.88 0 0.00% -4,702.43 衍生品投资资金来源 自有资金。 涉诉情况（如适用） 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年03月12日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 期货套期保值业务的风险分析1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割 期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下， 可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影 响，甚至造成损失；2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流 动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；3、操作风 险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的 缺陷而导致意外损失的可能。公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与 公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于 在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。2、严格 控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期 货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期 货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。 4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障 时，及时采取相应的处理措施以减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 公司持有的PTA期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的结 算价确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生变 化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为 公司的独立董事，对公司开展期货套期保值业务发表如下意见：1、公司使用自有 资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的 组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行 授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；3、在保证正常生产经 营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原 材料或产品PTA的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能 力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 289,963.9 报告期投入募集资金总额 26,860.13 已累计投入募集资金总额 296,091.72 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金269231.59万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8399.24万元； 2014年1-6月实际使用募集资金26860.13万元，2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为835.34万 元；累计已使用募集资金296091.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9234.58万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 逸盛大化年产120 万 吨PTA项目 否 45,851.04 45,851.04 45,900 100.11% 2009年 04月30 日 -1,422.16 盛元化纤年产10 万 吨环保健康多功能纤 维技改项目 否 49,060 49,060 2,962.77 44,109.31 89.91% 2012年9 月30日 -162.35 承诺投资项目小计 -- 94,911.04 94,911.04 2,962.77 90,009.31 -- -- -1,584.51 -- -- 超募资金投向 盛元化纤年产10万吨 超细旦差别化FDY丝 和3万吨超细旦差别 化DTY丝技改项目 否 79,600 79,600 7,352.43 82,005.15 103.02% 2009年 04月30 日 -441.62 盛元化纤年产9万吨 聚对苯二甲酸丙二醇 酯(PTT)新型化学纤维 否 49,536 49,536 242.4 41,906.82 84.60% 2012年9 月30日 -830.98 项目 归还银行贷款（如有） -- 38,623.01 38,623.01 38,623.01 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 43,547.43 43,547.43 16,302.53 43,547.43 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 211,306.44 211,306.44 23,897.36 206,082.41 -- -- -1,272.6 -- -- 合计 -- 306,217.48 306,217.48 26,860.13 296,091.72 -- -- -2,857.11 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募集资金投资项目盛元化纤年产10 万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目盛 元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目、盛元化纤年产9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目达到预定可使用状态日期较原计划延后，其主要 原因系公司为了提高生产设备的自动化程度，提高纺丝的效率和产品的品质，改为采购自动化程度 更高的设备，设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司累计已使用超募资金206082.41万元，本期超募资金的使用情况详见本专项报告三之本年度募 集资金的实际使用情况。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司实际以募集资金中的49,012.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 49,012.48万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经2011年7月8日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金28,000.00万元 补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于2012年1月5日将用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金28,000.00万元归还至募集资金专用账户。经公司第三届董事会第四次会议于2014年2月 17日审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至2013年12 月31日的节余募集资金及利息16,302.53万元永久性补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2014年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为3,106.76万元，存放于募集资金专户或定 期存款账户。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江荣翔化 纤有限公司 子公司 化纤 聚酯切片、涤纶长 丝的生产与销售 6380万美 元 3,498,526,738.65 1,109,780,639.46 1,554,990,261.97 36,050,423.79 36,604,560.06 浙江盛元化 纤有限公司 子公司 化纤 聚酯切片、涤纶长 丝的生产与销售 120000万 元 5,405,105,274.11 1,271,336,189.05 2,697,015,637.51 -59,671,169.89 -54,611,519.62 杭州荣盛化 纤销售有限 公司 子公司 贸易 PTA、涤纶长丝相关 产品的贸易业务 1000万元 128,376,392.22 18,054,327.42 4,302,870,672.09 -456,254.49 -4,700,967.91 宁波中金石 化有限公司 子公司 石化 PX项目设施建设； 企业管理咨询服 务、商务服务。自 营和代理各类货物 及技术的进出口。 100000万 元 5,170,145,229.68 939,839,566.93 0.00 -2,675,157.06 -2,218,595.10 香港盛晖有 限公司 子公司 贸易 进出口贸易业务 10万美元 1,852,148,419.42 403,447,523.38 377,927,164.61 -3,053,756.56 -15,547,451.03 大连逸盛投 资有限公司 子公司 投资 实业投资 90000万元 1,633,220,541.79 1,445,120,541.79 0.00 -3,623,206.40 -3,623,206.40 逸盛大化石 化有限公司 子公司 石化 PTA的生产与销售 245645万 元 17,378,698,444.63 5,128,071,328.14 14,430,813,963.59 -54,520,748.47 -47,065,781.86 香港逸盛大 化有限公司 子公司 贸易 进出口贸易业务 10万美元 506,451,489.84 -5,046,422.95 2,078,263,201.05 -2,897,028.94 -2,897,028.94 宁波新荣成 贸易有限公 司 子公司 贸易 化工原料及产品的 批发、零售 1000万元 16,096,453.64 10,289,117.25 597,523,625.97 253,748.13 190,311.10 浙江逸盛石 化有限公司 参股公 司 石化 PTA的生产与销售 48584.44万 美元 13,979,564,825.54 4,906,964,548.60 9,074,105,307.92 31,363,150.99 25,549,900.32 海南逸盛石 化有限公司 参股公 司 石化 PTA的生产与销售 188000万 元 10,551,359,654.52 1,844,723,652.42 3,348,310,783.23 -15,047,868.63 -15,047,868.63 宁波恒逸贸 易有限公司 参股公 司 贸易 化工原料及产品的 批发、零售 2000万元 3,733,957,814.80 312,001,919.53 7,753,260,804.47 -465,154.05 1,308,634.46 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 盛元年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目 111,500 24.71 51,263.57 45.98% 逸盛大化PTA装置节能减排技术改造项目 188,000 9,081 468,234.88 98.00% 逸盛大化PTA装置节能改造工程 64,000 1,481.92 96,854.42 99.97% 中金石化90万吨/年芳烃项目 252,900 52,685.33 163,322.81 64.00% 合计 616,400 63,272.96 779,675.68 -- -- 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -100% 至 -68% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 0 至 5,000 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 15,567.01 业绩变动的原因说明 由于宏观经济及行业周期性因素，公司一季度出现亏损，二、三季度虽有 好转迹象，但净利润仍较去年同期有所下降。 七、、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利111,200,000.00 元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月18日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券 公司产能和基本情况及未 来发展方向，未提供材料 2014年04月16日 公司会议室 实地调研 机构 上海纺织投资等 公司产能和基本情况及未 来发展方向，未提供材料 2014年06月12日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券等 公司产能和基本情况及未 来发展方向，未提供材料 2014年06月17日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券等 公司产能和基本情况及未 来发展方向，未提供材料 2014年06月19日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券等 公司产能和基本情况及未 来发展方向，未提供材料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 四、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2014年04月 11日 4,282.36 连带责任保 证 2014年7月 10日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2014年04月 03日 4,502.51 连带责任保 证 2014年7月 2日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2014年06月 17日 2,150.49 连带责任保 证 2014年9月 15日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2013年11月 25日 15,000 连带责任保 证 2014年11月 24日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2014年05月 20日 5,861.19 连带责任保 证 2014年6月 19日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2014年04月 22日 4,928 连带责任保 证 2014年7月 22日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2014年05月 07日 3,600 连带责任保 证 2014年8月 7日 否 是 海南逸盛石化有限 2013年04 100,000 2014年05月 7,200 连带责任保 2014年8月 否 是 公司 月10日 14日 证 14日 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2014年06月 16日 3,720 连带责任保 证 2014年9月 16日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月10日 100,000 2014年06月 26日 7,050.67 连带责任保 证 2014年12 月26日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月13日 100,000 2014年06月 26日 2,800 连带责任保 证 2014年8月 26日 否 是 海南逸盛石化有限 公司 2013年04 月14日 100,000 2013年10月 25日 10,820.01 连带责任保 证 2014年10 月15日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 30,000 2014年04月 04日 8,990 连带责任保 证 2014年9月 30日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 30,000 2014年04月 22日 13,383.75 连带责任保 证 2014年10 月22日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 30,000 2014年05月 07日 6,150 连带责任保 证 2014年11月 7日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 30,000 2014年05月 13日 7,087.5 连带责任保 证 2014年11月 13日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年05月 12日 1,989.34 连带责任保 证 2014年8月 15日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年05月 14日 2,081.45 连带责任保 证 2014年8月 8日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年05月 14日 1,984.75 连带责任保 证 2014年8月 10日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年04月 29日 1,877.98 连带责任保 证 2014年11月 4日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年05月 07日 1,791.5 连带责任保 证 2014年11月 10日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年05月 14日 1,788.9 连带责任保 证 2014年11月 14日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年06月 05日 1,907.37 连带责任保 证 2014年7月 23日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年06月 10日 1,938.13 连带责任保 证 2014年8月 2日 否 是 香港逸盛大化有限 公司 2014年03 月10日 88,820 2014年06月 18日 1,961.21 连带责任保 证 2014年8月 6日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 45,000 2014年04月 28日 3,780 连带责任保 证 2014年10 月28日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 45,000 2014年04月 15日 10,000 连带责任保 证 2015年4月 14日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 45,000 2014年05月 05日 7,560 连带责任保 证 2014年11月 5日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 45,000 2014年05月 15日 2,520 连带责任保 证 2014年11月 15日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 45,000 2014年06月 10日 6,090 连带责任保 证 2014年12 月10日 否 是 浙江荣翔化纤有限 公司 2014年04 月24日 70,000 2014年01月 24日 9,980 连带责任保 证 2014年7月 14日 否 是 浙江荣翔化纤有限 公司 2014年04 月24日 70,000 2013年07月 04日 3,260.98 连带责任保 证 2014年7月 3日 否 是 浙江荣翔化纤有限 公司 2014年04 月24日 70,000 2013年07月 24日 12,305.6 连带责任保 证 2014年7月 23日 否 是 浙江荣翔化纤有限 公司 2014年04 月24日 70,000 2014年01月 03日 12,305.6 连带责任保 证 2014年10 月2日 否 是 浙江荣翔化纤有限 公司 2014年04 月24日 70,000 2013年10月 10日 7,998.64 连带责任保 证 2014年10 月9日 否 是 浙江荣翔化纤有限 公司 2014年04 月24日 70,000 2014年06月 17日 2,450.18 连带责任保 证 2014年9月 15日 否 是 浙江荣翔化纤有限 公司 2013年08月 15日 12,305.6 连带责任保 证 2014年8月 4日 否 是 浙江盛元化纤有限 公司 2013年08月 06日 12,305.6 连带责任保 证 2014年8月 4日 否 是 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 333,820 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 227,709.3 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年01月 15日 10,813.13 连带责任保 证 2014年7月 14日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年01月 24日 10,790.22 连带责任保 证 2014年7月 23日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年02月 19日 8,577.68 连带责任保 证 2014年8月 15日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年02月 26日 8,572.88 连带责任保 证 2014年8月 15日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年02月 26日 10,312.91 连带责任保 证 2014年8月 20日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年02月 26日 10,346.48 连带责任保 证 2014年8月 11日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年03月 21日 10,048.76 连带责任保 证 2014年9月 12日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年03月 31日 9,385.49 连带责任保 证 2014年9月 19日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年03月 31日 8,320.08 连带责任保 证 2014年9月 27日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年05月 15日 14,875.62 连带责任保 证 2014年11 月7日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2013年02月 27日 5,260.64 连带责任保 证 2015年2月 17日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2013年03月 06日 9,229.2 连带责任保 证 2015年2月 17日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2013年03月 14日 3,968.56 连带责任保 证 2015年2月 17日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年04月 14日 4,640.54 连带责任保 证 2014年7月 11日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年06月 18日 92,292 连带责任保 证 2016年6月 18日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年06月 06日 4,544.23 连带责任保 证 2014年9月 4日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年05 月30日 250,000 2014年06月 30日 12,305.6 连带责任保 证 2015年6月 27日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年02月 21日 36,916.8 连带责任保 证 2015年2月 20日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年03月 04日 3,375 连带责任保 证 2014年9月 4日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年04月 15日 1,192.5 连带责任保 证 2014年10 月15日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年04月 24日 3,273.75 连带责任保 证 2014年10 月24日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年04月 30日 6,547.5 连带责任保 证 2014年10 月30日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年04月 10日 3,610.1 连带责任保 证 2014年7月 14日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年04月 11日 3,768.85 连带责任保 证 2014年7月 15日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年05月 05日 9,229.2 连带责任保 证 2015年5月 5日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年05月 15日 3,348.75 连带责任保 证 2014年8月 15日 否 是 逸盛大化石化有限 公司 2014年03 月10日 175,000 2014年05月 19日 （未完）  |