[公告]银河投资：2014年半年度财务报告
北海银河产业投资股份有限公司 Beihai Yinhe Industry Investment Co.,Ltd 2014年半年度财务报告 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员 对半年度报告提出异议。 本公司董事长唐新林、财务总监及财务部负责人张怿声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2014年半年度财务报告未经审计。 二〇一四年七月 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位：北海银河产业投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 资产 附注五 2014年6月30日 2013年12月31日 流动资产： 货币资金 注释1 80,101,247.75 83,041,173.64 交易性金融资产 应收票据 注释2 41,340,174.71 47,470,428.02 应收账款 注释4 412,519,395.77 463,664,154.18 预付款项 注释6 138,916,392.48 137,142,638.02 应收利息 应收股利 注释3 30,090.00 其他应收款 注释5 56,502,387.05 41,322,533.11 存货 注释7 344,083,161.26 311,888,203.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释8 651,114.00 651,114.00 流动资产合计 1,074,143,963.02 1,085,180,244.65 非流动资产： 可供出售金融资产 注释9 121,811,416.53 173,197,624.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释11 10,775,824.84 23,308,632.04 投资性房地产 固定资产 注释12 400,277,320.26 410,980,250.27 在建工程 注释13 753,068.01 1,157,303.67 工程物资 固定资产清理 无形资产 注释14 216,813,544.07 221,958,975.91 开发支出 商誉 注释15 25,990,166.15 25,990,166.15 长期待摊费用 注释16 735,332.29 802,165.16 递延所得税资产 注释17 92,683,833.91 79,844,239.61 其他非流动资产 注释19 60,636,148.29 60,636,148.29 非流动资产合计 930,476,654.35 997,875,505.90 资产总计 2,004,620,617.37 2,083,055,750.55 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 合并资产负债表（续） 2014年6月30日 编制单位：北海银河产业投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 2014年6月30日 2013年12月31日 流动负债： 短期借款 注释20 435,390,000.00 390,400,000.00 交易性金融负债 应付票据 注释21 42,010,987.00 56,306,031.00 应付账款 注释22 220,038,666.75 214,678,096.74 预收款项 注释23 106,252,151.20 87,133,548.99 应付职工薪酬 注释24 4,941,802.09 3,446,468.19 应交税费 注释25 8,012,070.05 9,888,550.59 应付利息 应付股利 注释26 9,958,642.80 9,958,642.80 其他应付款 注释27 78,168,943.93 72,978,694.64 一年内到期的非流动负债 注释28 52,500,000.00 127,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 957,273,263.82 972,290,032.95 非流动负债： 长期借款 注释29 173,961,889.62 173,961,889.62 应付债券 长期应付款 注释30 43,150.00 43,150.00 专项应付款 注释31 1,500,000.00 1,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 10,830,644.66 16,929,633.70 其他非流动负债 注释32 55,972,414.43 56,536,956.75 非流动负债合计 242,308,098.71 248,971,630.07 负债合计 1,199,581,362.53 1,221,261,663.02 所有者权益（或股东权益）： 股本 注释33 699,214,962.00 699,214,962.00 资本公积 注释34 356,575,540.66 397,107,410.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 注释35 92,910,942.14 92,910,942.14 未分配利润 注释36 -366,413,316.38 -353,759,007.29 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 782,288,128.42 835,474,307.50 少数股东权益 22,751,126.42 26,319,780.03 所有者权益合计 805,039,254.84 861,794,087.53 负债和所有者权益总计 2,004,620,617.37 2,083,055,750.55 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 合并利润表 2014年1-6月 编制单位：北海银河产业投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 2014年1-6月 2013年1-6月 一、营业收入 注释37 278,997,507.93 376,747,252.28 减：营业成本 注释37 205,410,076.09 275,659,116.39 营业税金及附加 注释38 919,460.08 1,119,562.82 销售费用 注释39 27,330,292.73 28,311,070.37 管理费用 注释40 53,931,260.21 53,628,023.15 财务费用 注释41 31,260,818.29 28,006,715.77 资产减值损失 注释43 27,565,057.69 19,183,658.75 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 注释42 38,774,185.05 10,126,811.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 394,067.80 384,316.01 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -28,645,272.11 -19,034,083.64 加：营业外收入 注释44 4,621,145.02 4,012,077.28 减：营业外支出 注释45 149,598.45 297,864.27 其中：非流动资产处置损失 34,512.42 42,372.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -24,173,725.54 -15,319,870.63 减：所得税费用 注释46 -8,608,307.76 682,647.06 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,565,417.78 -16,002,517.69 归属于母公司所有者的净利润 -12,654,309.09 -16,462,436.23 少数股东损益 -2,911,108.69 459,918.54 五、每股收益 (一)基本每股收益 注释47 -0.0181 -0.0235 (二)稀释每股收益 注释47 -0.0181 -0.0235 六、其他综合收益 注释48 -41,189,414.91 -17,113,592.47 七、综合收益总额 -56,754,832.69 -33,116,110.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 -53,186,179.08 -34,107,707.83 归属于少数股东的综合收益总额 -3,568,653.61 991,597.67 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 合并现金流量表 2014年1-6月 编制单位：北海银河产业投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 2014年1-6月 2013年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 260,626,982.11 220,150,517.31 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 注释49 25,802,284.41 36,658,843.77 经营活动现金流入小计 286,429,266.52 256,809,361.08 购买商品、接受劳务支付的现金 159,446,339.28 144,549,563.66 支付给职工以及为职工支付的现金 57,567,443.12 53,767,194.10 支付的各项税费 15,779,108.31 16,793,460.60 支付其他与经营活动有关的现金 注释49 40,388,038.13 31,808,868.92 经营活动现金流出小计 273,180,928.84 246,919,087.28 经营活动产生的现金流量净额 13,248,337.68 9,890,273.80 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 48,968,440.95 21,982,500.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13,800.00 15,415,068.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 48,982,240.95 37,397,568.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,224,647.24 2,825,744.48 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 注释49 119,453.45 投资活动现金流出小计 5,344,100.69 2,825,744.48 投资活动产生的现金流量净额 43,638,140.26 34,571,823.52 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 470,390,000.00 242,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 470,390,000.00 242,800,000.00 偿还债务支付的现金 500,400,000.00 296,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,007,876.99 27,808,896.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 注释49 3,491,986.18 324,550.00 筹资活动现金流出小计 531,899,863.17 324,133,446.12 筹资活动产生的现金流量净额 -61,509,863.17 -81,333,446.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 436.00 五、现金及现金等价物净增加额 -4,622,949.23 -36,871,348.80 加：期初现金及现金等价物余额 53,421,485.58 76,107,091.42 六、期末现金及现金等价物余额 48,798,536.35 39,235,742.62 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 合并股东权益变动表 2014年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附 注 本年数（归属于母公司股东权益） 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 699,214,962.00 397,107,410.65 92,910,942.14 -353,759,007.29 26,319,780.03 861,794,087.53 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 699,214,962.00 397,107,410.65 92,910,942.14 -353,759,007.29 26,319,780.03 861,794,087.53 三、本年增减变动金额 -40,531,869.99 -12,654,309.09 -3,568,653.61 -56,754,832.69 （一）净利润 -12,654,309.09 -2,911,108.69 -15,565,417.78 （二）其他综合收益 -40,531,869.99 -657,544.92 -41,189,414.91 上述（一）和（二）小计 -40,531,869.99 -12,654,309.09 -3,568,653.61 -56,754,832.69 （三）股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对股东的分配 4．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增资本股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （七）其他 四、本年期末余额 699,214,962.00 356,575,540.66 92,910,942.14 -366,413,316.38 22,751,126.42 805,039,254.84 （所附附注系本财务报表的组成部分） 企业法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 合并股东权益变动表 2014年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附 注 上年数（归属于母公司股东权益） 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 699,214,962.00 413,517,925.31 92,910,942.14 -365,971,670.08 26,191,424.10 865,863,583.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 699,214,962.00 413,517,925.31 92,910,942.14 -365,971,670.08 26,191,424.10 865,863,583.47 三、本年增减变动金额 -16,410,514.66 12,212,662.79 128,355.93 -4,069,495.94 （一）净利润 12,212,662.79 159,065.41 12,371728.20 （二）其他综合收益 -16,410,514.66 -30,709.48 -16,441,224.14 上述（一）和（二）小计 -16,410,514.66 12,212,662.79 128,355.93 -4,069,495.94 （三）股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对股东的分配 4．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增资本股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （七）其他 四、本年期末余额 699,214,962.00 397,107,410.65 92,910,942.14 -353,759,007.29 26,319,780.03 861,794,087.53 （所附附注系本财务报表的组成部分） 企业法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 资产负债表 2014年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十一 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 838,261.36 9,892,190.53 交易性金融资产 应收票据 400,000.00 应收账款 注释1 4,427,764.39 5,672,746.37 预付款项 12,136,621.45 13,476,226.05 应收利息 应收股利 30,090.00 其他应收款 注释2 101,180,231.19 92,268,314.12 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 119,012,968.39 121,309,477.07 非流动资产： 可供出售金融资产 77,150,760.00 120,738,760.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释3 217,942,666.15 197,942,666.15 投资性房地产 固定资产 139,201,349.89 144,537,544.10 在建工程 585,975.19 工程物资 固定资产清理 无形资产 160,235,043.49 190,815,883.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 42,011,481.01 43,032,832.66 其他非流动资产 50,987,938.00 50,987,938.00 非流动资产合计 687,529,238.54 748,641,599.79 资产总计 806,542,206.93 869,951,076.86 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 资产负债表(续) 2014年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和股东权益 附注十 一 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,436,811.00 3,171,295.50 预收款项 5,099,789.19 4,012,432.19 应付职工薪酬 387,797.74 79,994.96 应交税费 -162,325.32 -75,753.51 应付利息 应付股利 1,562,642.24 1,562,642.24 其他应付款 60,832,362.54 76,945,211.16 一年内到期的非流动负债 17,500,000.00 92,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 146,657,077.39 178,195,822.54 非流动负债： 长期借款 168,961,889.62 168,961,889.62 应付债券 长期应付款 43,150.00 43,150.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,830,644.66 16,929,633.70 其他非流动负债 非流动负债合计 179,835,684.28 185,934,673.32 负债合计 326,492,761.67 364,130,495.86 股东权益： 股本 699,214,962.00 699,214,962.00 资本公积 350,178,774.14 380,621,413.47 减：库存股 盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03 一般风险准备 未分配利润 -602,352,028.91 -607,023,532.50 股东权益合计 480,049,445.26 505,820,581.00 负债和股东权益总计 806,542,206.93 869,951,076.86 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 利 润 表 2014年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十 一 本期金额 上期金额 一、营业收入 注释4 2,262,214.36 1,609,829.82 减：营业成本 注释4 1,904,021.78 707,414.43 营业税金及附加 42,944.54 91,919.95 销售费用 3,400.00 276,000.00 管理费用 18,997,423.49 20,615,370.50 财务费用 9,351,355.50 10,791,982.40 资产减值损失 2,741,999.94 11,193,545.71 加：公允价值变动收益 投资收益 注释5 36,070,420.25 6,231,759.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 5,291,489.36 -35,834,643.75 加：营业外收入 404,000.00 250,000.00 减：营业外支出 2,634.12 35,830.37 其中：非流动资产处置损失 2,634.12 35,830.37 三、利润总额 5,692,855.24 -35,620,474.12 减：所得税费用 1,021,351.65 -4,873,888.77 四、净利润 4,671,503.59 -30,746,585.35 五、其他综合收益 -30,442,639.33 -22,473,261.15 六、综合收益总额 -25,771,135.74 -53,219,846.50 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 现金流量表 2014年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十一 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,898,169.00 1,481,226.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,179,868.32 11,361,124.79 经营活动现金流入小计 11,078,037.32 12,842,351.18 购买商品、接受劳务支付的现金 780,641.00 661,200.00 支付给职工以及为职工支付的现金 3,171,708.14 3,460,481.95 支付的各项税费 1,437,929.15 1,469,573.97 支付其他与经营活动有关的现金 38,731,557.05 30,138,071.32 经营活动现金流出小计 44,121,835.34 35,729,327.24 经营活动产生的现金流量净额 -33,043,798.02 -22,886,976.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 48,968,440.95 21,982,500.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,800.00 15,414,668.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 48,973,240.95 37,397,168.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 309,423.34 84,024.00 投资支付的现金 10,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 79,453.45 投资活动现金流出小计 398,976.79 84,024.00 投资活动产生的现金流量净额 48,574,264.16 37,313,144.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 97,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 97,000,000.00 偿还债务支付的现金 112,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,641,739.13 10,793,489.12 支付其他与筹资活动有关的现金 942,656.18 筹资活动现金流出小计 121,584,395.31 20,793,489.12 筹资活动产生的现金流量净额 -24,584,395.31 -20,793,489.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,053,929.17 -6,367,321.18 加：期初现金及现金等价物余额 9,892,190.53 8,655,575.83 六、期末现金及现金等价物余额 838,261.36 2,288,254.65 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 股东权益变动表 2014年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附 注 本年数 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 699,214,962.00 380,621,413.47 33,007,738.03 -607,023,532.50 505,820,581.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 699,214,962.00 380,621,413.47 33,007,738.03 -607,023,532.50 505,820,581.00 三、本年增减变动金额 -30,442,639.33 4,671,503.59 -25,771,135.74 （一）净利润 4,671,503.59 4,671,503.59 （二）其他综合收益 -30,442,639.33 -30,442,639.33 上述（一）和（二）小计 -30,442,639.33 4,671,503.59 -25,771,135.74 （三）股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对股东的分配 4．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增资本股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （七）其他 四、本年期末余额 699,214,962.00 350,178,774.14 33,007,738.03 -602,352,028.91 480,049,445.26 （所附附注系本财务报表的组成部分） 企业法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿 股东权益变动表 2014年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附 注 上年数 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 699,214,962.00 396,753,066.17 33,007,738.03 -590,565,764.53 538,410,001.67 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 699,214,962.00 396,753,066.17 33,007,738.03 -590,565,764.53 538,410,001.67 三、本年增减变动金额 -16,131,652.70 -16,457,767.97 -32,589,420.67 （一）净利润 -16,457,767.97 -16,457,767.97 （二）其他综合收益 -16,131,652.70 -16,131,652.70 上述（一）和（二）小计 -16,131,652.70 -16,457,767.97 -32,589,420.67 （三）股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 （未完）  |