[公告]岭南园林：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014-032 岭南园林股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不 超过人民币3,500万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安 全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动 使用，理财产品的期限不得超过12个月，自股东大会审议通过之日起一年之内 有效，并授权公司管理层具体办理实施等相关事项。本议案需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南园林股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2014﹞49 号）文核准，首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票21,430,000股(其中发行新股数量为10,720,000股， 老股转让数量为10,710,000股)，每股发行价格为人民币22.32元，发行新股募集 资金总额为人民币239,270,400.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人 民币210,000,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014 年2月14 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了编号为“广会验字[2014]G14000120025号”的《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据《岭南园林股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的内容，公司 首次公开发行股票募集资金投资项目为： 序号 项目名称 投资总额（万元） 1 园林工程施工项目营运资金需求 9,000.00 2 四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设 5,500.00 3 湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设 6,500.00 合计 21,000.00 根据公司第二届董事会第七次会议、第八次会议分别审议通过《关于制定< 岭南园林股份有限公司首次公开发行股票募投项目—园林工程施工项目营运资 金需求项目2014年度募集资金使用计划>的议案》及《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》， 同意公司制订的“园林工程施工项 目营运资金需求项目”9,000万元的募集资金2014年度使用计划及使用募集资金 9,868,900.14元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。 根据公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项 目实施地点的议案》，公司拟将苗木生产基地建设项目“湖北省荆州市监利县苗木 生产基地建设项目”的实施地点由荆州市监利县变更为孝感市三汊镇，因此，“湖 北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”未投入募集资金。 截至2014年6月30日，公司已使用募集资金77,471,452.91元用于募集资 金投资项目“园林工程施工项目营运资金需求”、25,105,647.99元用于募集资金投 资项目“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”（包含使用募集资金 9,868,900.14元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金），剩余 111,838,773.85元(含利息收入1,266,627.07元及未付发行费用3,149,247.68元）。 三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的原因 根据《岭南园林股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《湖北省孝感 市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目可行性研究报告》的内容，苗木基 地建设将分批次投入募集资金，因此，在募集资金投资项目建设初期，会出现闲 置募集资金。公司计划使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、 流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于充分提高募集资金使用效率，符 合全体股东利益。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募集资金投 资项目的正常实施。 四、本次拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为 提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过3,500万元（含本数）的闲置募集资 金适时投资于低风险、短期的保本型银行理财产品。具体情况如下： （一）理财产品品种 为控制风险，公司拟投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型银 行理财产品，且上述投资产品不得用于质押，不得涉及到《深圳证券交易所中小 企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。除此之外， 公司不得将上述资金向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为 投资标的银行理财产品以及其他有本金损失风险的任何理财产品。 （二）投资期限 理财产品的期限不得超过12个月。 （三）额度有效期 自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （四）购买额度 拟购买银行理财产品最高额度不超过人民币3,500万元（含本数），在股东 大会决议有效期内该等资金额度可滚动使用。 （五）实施方式 在额度范围内，公司董事会拟授权公司董事长兼总经理尹洪卫先生行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为 受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 由公司财务总监杜丽燕女士负责组织具体实施。 （六）信息披露 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。 五、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、资金存放与使用风险。 3、相关人员操作和道德风险。 （二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司《投资决策管理制度》执行， 拟采取措施如下： 1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下： （1）公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告 表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。 （2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季 度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的 预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； （3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 2、 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下： （1） 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露， 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担 相应责任。 （2） 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、 赎回）岗位分离。 （3） 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。 （4） 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。 （三） 如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大 不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险 控制措施。 六、对公司日常经营的影响 （一）公司及子公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确 保公司及子公司生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正 常开展。 （二）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资效益，并提升 公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 七、 公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 （一） 独立董事的独立意见 本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金 安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币3,500万元（含本数）闲置 募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现 金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损 害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期 理财产品的决定，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 （二） 监事会的审核意见 本次公司计划对最高额度不超过3,500万元（含本数）的闲置募集资金适时 进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率， 能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在 变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章 程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。 监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并同意提交 公司2014年第一次临时股东大会审议。 （三） 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 1、本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项，已经2014年7 月28日公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表明 确同意意见。该事项已履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《公司章程》中关于募集资金使用的有关规定。 2、在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置 募集资金购买银行安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用 效率，增加投资效益，同时不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存 在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司拟使用不超过人民币3,500万元（含本数）额度的短 期闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。 特此公告。 岭南园林股份有限公司 董事会 二〇一四年七月二十八日 中财网
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