[中报]广东甘化：2014年半年度报告
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 014年半年度报告全文2014 014年半年度报告全文 江门甘蔗甘蔗化工厂 (集团 )股份有限公司 司 2014年半年度报告 2014年 07月 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人 (会计主管人员)武大学声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 2 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义............................2 第二节公司简介..........................................5 第三节会计数据和财务指标摘要............................7 第四节董事会报告.......................................9 第五节重要事项.........................................17 第六节股份变动及股东情况...............................25 第七节优先股相关情况...................................29 第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................30 第九节财务报告.........................................31 第十节备查文件目录....................................119 3 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、上市公司指江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 控股股东、大股东指德力西集团有限公司 生物中心指公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司 德力光电指公司全资子公司广东德力光电有限公司 德力纸业指公司控股子公司湖北德力纸业有限公司 甘化置业指公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司 LED指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光 的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、 寿命长等特点，是新型照明光源。 LED外延片指 在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、 SiC和 Si)上，气 态物质 InGaAlP有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人名共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指 2014年 5月 8日公司 2013年度股东大会审议通过的《公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 4 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称广东甘化股票代码 000576 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 公司的外文名称（如有） JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY (GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JSCC 公司的法定代表人麦庆华 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名沙伟 联系地址广东省江门市甘化路 62号 电话（0750）3277650、3277651 传真（0750）3277666 电子信箱 ganhuashawei@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信 箱在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信 箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会 5 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记 号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。 6 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以 前年度会计数据 □ 是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 224,251,049.95 213,864,256.36 4.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,209,666.35 6,249,289.08 -0.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 901,002.26 -6,280,705.59 114.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,377,073.88 -153,640,146.72 88.04% 基本每股收益（元 /股） 0.0140 0.0172 -18.60% 稀释每股收益（元 /股） 0.0140 0.0172 -18.60% 加权平均净资产收益率 0.61% 1.41% -0.80% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,508,215,196.42 1,476,803,730.31 2.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,016,272,406.09 1,010,062,739.74 0.61% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露 的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 7 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露 的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,515.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,005,000.00 债务重组损益 1,116,884.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,240,456.22 少数股东权益影响额（税后） 161.65 合计 5,308,664.09 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 8 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司围绕年度总体经营目标，全面开展生产经营 工作，基本实现半年度经营目标。德力光电一期项目建设基本完成， 生产调试完毕并于7月起正式投产，生产运营逐步走向正轨；生物中 心稳定生产运营，强化成本费用控制，拓展应用市场，逐步取得成效； 纸张贸易业务顺利开展，经营指标基本完成。同时，加强信息系统建 设，优化内部管理体系，不断提升管理效率。此外，针对影响公司未 来发展的重点工作和关键环节，进一步加强了工作力度，在“三旧” 改造、产业布局等方面开展了大量工作。 报告期内，公司共实现营业收入2.24亿元，其中纸张贸易营业收 入1.91亿元,生化产品营业收入0.29亿元，实现归属于母公司所有者 的净利润620.97万元。截至2014年6月末，公司总资产15.08亿元，净 资产10.24亿元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 224,251,049.95 213,864,256.36 4.86% 营业成本 204,087,426.08 196,000,372.69 4.13% 销售费用 3,967,226.30 4,730,159.45 -16.13% 管理费用 13,259,838.30 8,972,234.19 47.79% 主要是由于报告期内公司业务日益开展，低值易耗品摊 销、折旧费、业务招待费、差旅费等同期增加所致。 财务费用 1,559,164.38 10,210,750.94 -84.73%主要是贷款本金同比减少所致。 所得税费用 342.18 100.00% 主要是本期德力纸业个人所得税手续费返还收入缴纳 所得税所致。 9 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 研发投入 557,701.24 175,124.08 218.46%主要是本期逐步加大研发投入所致。 经营活动产 生的现金流 量净额 -18,377,073.88 -153,640,146.72 88.04% 主要是上年同期有大额往来款和承付到期的银行承兑 汇票款 2，850万元，以及本期减少支付进口设备的增 值税所致。 投资活动产 生的现金流 量净额 -77,263,121.82 -124,541,319.69 37.96%主要是本期减少设备和相关工程款的支付所致。 筹资活动产 生的现金流 量净额 30,677,861.27 393,127,606.35 -92.20% 主要是上年同期向德力西集团非公开发行股票 1.2亿 股，收到募集资金所致。 现金及现金 等价物净增 加额 -64,962,328.56 114,946,139.94 -156.52%主要是上年同期收到募集资金. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件 中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件 中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 本报告期内，公司克服各种不利因素影响，按照既定的经营计划， 有序开展生产经营工作，基本实现半年度经营目标，公司整体经营呈 现稳定发展态势。下半年公司将全力以赴，精心组织生产，加强营销 策划，积极推进重点工作，努力完成全年生产经营计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 10 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 工业 219,633,722.04 200,081,913.02 8.90% 6.10% 5.49% 0.52% 分产品 造纸产品 191,093,057.96 178,672,010.70 6.50% 8.79% 7.07% 1.50% 生化产品 28,540,664.08 21,409,902.32 24.98% -9.01% -6.04% -2.37% 分地区 国内 219,633,722.04 200,081,913.02 8.90% 6.10% 5.49% 0.52% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用√不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 11 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 （3）委托贷款情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 79,426.99 报告期投入募集资金总额 6,699.45 已累计投入募集资金总额 59,691.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、生物中心酵母生物 工程技改扩建项目 否 19,000 19,000 143.27 3,349.96 17.63%不确定 0未完工否 2、德力光电 LED外延 片生产项目 否 60,000 60,000 6,556.18 56,341.89 93.90%不确定 0未完工否 承诺投资项目小计 -79,000 79,000 6,699.45 59,691.85 -- - - 超 募资金投向 超募资金投向小计 -- - 0 -- 合 计 -79,000 79,000 6,699.45 59,691.85 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 生物中心酵母生物工程技改扩建项目未达到计划进度的主要原因：该项目已完成酵母粉滚筒干 燥生产线及项目配套工程酵母废水处理系统建设，近期以酵母粉作为培养基的下游企业市场状况发 生较大变化，需求下降，为慎重起见，项目中原计划扩建 5,000吨酵母粉 /年生产线等工程暂未实施。 12 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至 2013年 4月 30日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为 25,687.34万元，分别用于： LED外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资投入 22,935.62万元；酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资投入 2,751.72万元。公司第七届董事 会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，同意以本次募集资金 25,687.34万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2013年 5月 31日，公司召开的 2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为 39,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。 2014 年 4月 14日，公司用于补充流动资金的 39,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。 2014年 5月 8日，公司召开的 2013年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币 20,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账 户。截至 2014年 6月 30日，累计已归还资金人民币 800万元，实际使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金余额为人民币 19200万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金余额为 698.19万元（含募集资金本期产生利息收入 163.05万元），全部存 放于公司各募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 13 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董 事会关于 2014年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 2014年 07月 30日 详见公司 2014年 7月 30日在中国证券报、证 券时报及巨潮资讯网上披露的 2014-27公告 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司类所处 公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型行业 广东德力光 电有限公司 子公司电子 ED外延片、芯片的 研发、生产、销售 100,000,000 670,606,687. 45 343,806,157. 82 0.00 -1,788,851.1 4 -1,788,851.1 4 广东江门生 物技术开发 中心有限公 司 子公司制药 制造药用酵母、酵 母精、酵制剂、生 物制品等 51,070,000 161,619,649. 70 81,744,063.6 3 29,978,997.9 6 2,781,194.65 3,848,332.23 湖北德力纸 业有限公司 子公司造纸 纸浆、纸化工产品、 建筑材料的生产销 售 100,000,000 37,501,463.8 2 37,460,318.8 3 0.00 -103,401.38 -101,722.94 江门生物技生产冻干粉针剂、 术开发中心 药业有限公 子公司制药 少容量注射剂、干 酵母原料药、药品 12,000,000 29,274,615.0 6 1,978,215.70 0.00 -14,586.13 -14,586.13 司研究开发 江门市甘源 环保包装制 品有限公司 子公司包装 生产纸浆模塑工业 包装制品、纸浆模 塑农副产品包装制 品 1,000,000 37,926.65 -1,852,107.6 8 0.00 -2,885.00 -2,885.00 制造制糖机械、造 江门机械厂子公司机械 纸机械、起重设备、 石油冶炼设备及普 26,062,000 77,644.96 -23,102,168. 24 0.00 -1,229.12 -1,229.12 通机械零配件 江门市北街 （联营）发 电厂 子公司电子 发电、供电、供汽， 兼营电气安装 31,690,000 46,425,352.2 0 41,316,710.2 0 1,702,524.30 -1,646,673.5 8 -1,646,673.5 8 江门甘化投投资办实业、经济 资置业有限子公司投资信息咨询、企业管10,000,000 501,063.82 -13,096.62 0.00 -13,096.62 -13,096.62 公司理服务 14 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告” 的说明 □ 适用 √不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金 转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □不适用 15 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 01月 01 日至 6月 30日 非现场接待电话沟通个人公众投资者 在避免选择性信息披露的前提 下，对公司经营情况作出说明。 16 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不 存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 17 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性 占用资金。 九、重大合同及其履行情况 18 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □不适用 租赁情况说明 本公司的全资子公司江门市北街（联营）发电厂自 2005年 10月 1日起，整体资产租赁给江门天诚溶剂制品有限公司经营，租赁期限 10年。报告期内，除上述事项外，公司未发生、也无以前期间发生 但延续到报告期的重大租赁事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度 0报告期内对外担保实际发生 0 19 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 合计（ A1）额合计（ A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广东德力光电有限 公司 2013年 07 月 27日 23,300 2013年 08月 15日 17,975 连带责任保 证 2012.09.202023.08.13 否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1） 23,300 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2） 17,975 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3） 23,300 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4） 17,975 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 23,300 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2） 17,975 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3） 23,300 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 17,975 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 17.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（ D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 0 上述三项担保金额合计（ C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 20 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、其他重大交易 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但 持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 德力西集团 有限公司 受让标的股份自转让完成之日起 锁定 36个月。 2011年 02月 15日 2011年 9月 5日 至 2014年 9月 5 日 可如期履行 德力西集团 有限公司 德力西集团承诺受让股份后，将按 照国家及地方政策规定妥善安置 职工；促使 ST甘化与职工签订为 期三年的劳动合同，职工薪酬不低 于 2010年度的薪酬水平。 2011年 02月 15日 2012年 1月 1日 至 2014年 12月 31日 可如期履行 德力西集团 有限公司 德力西集团承诺 ST甘化注册地不 迁离江门市区。 2011年 02月 15日 作为本公司大股 东期间 可如期履行 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 德力西集团 有限公司 在受让股份后，若江门市政府根据 城市规划的要求，对 ST甘化本部 实施"三旧"改造，德力西集团承诺 同意 ST甘化在启动"三旧"改造后 一年内交付本部土地由江门市国 土部门收储，具体补偿标准按照江 门市"三旧"改造政策执行。 2011年 02月 15日 公司本部"三旧" 改造启动后一年 内 可如期履行 德力西集团 有限公司 德力西集团承诺在受让股份后，同 意 ST甘化五年内通过增发等融资 渠道筹集资金在江门市区投资光 电产业规模不低于 15亿元人民 币；若 ST甘化投资不足 15亿元， 德力西集团承诺以自有资金追加 投资补足 15亿元在江门的投资。 2011年 02月 15日 2011年 9月 5日 至 2016年 9月 5 日 可如期履行 德力西集团 有限公司 德力西集团作为本公司大股东期 间，不在任何地域以任何形式，从 事法律、法规和规范性法律文件所 规定的可能与本公司构成同业竞 2011年 02月 15日 作为本公司大股 东期间 可如期履行 21 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 争的活动；从第三方获得的商业机 会如果属于本公司主营业务范围 之内的，则将及时告知本公司，并 尽可能地协助本公司取得该商业 机会；不以任何方式从事任何可能 影响本公司经营和发展的业务或 活动；不以下列任何方式从事任何 可能影响本公司经营和发展的业 务或活动：（1）利用现有的社会资 源和客户资源阻碍或者限制本公 司的独立发展；（2）在社会上散布 不利于本公司的消息；（3）利用对 本公司控股施加不良影响，造成本 公司高管人员、研发人员、技术人 员等核心人员的异常变动；（4）从 本公司招聘专业技术人员、销售人 员、高级管理人员；（5）捏造、散 布不利于本公司的消息，损害本公 司的商誉。德力西集团如违反以上 承诺导致本公司遭受损失，将向本 公司进行合理赔偿。 德力西集团 有限公司 德力西集团作为本公司大股东期 间，将尽可能避免和减少与本公司 之间的关联交易，对于无法避免或 者有合理原因而发生的关联交易， 将遵循公正、公平、公开的原则， 依法签订协议，履行合法程序，按 照有关法律法规、《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定履行信息披露义务和 办理相关手续，保证不通过关联交 易损害本公司及其他股东的合法 权益。 2011年 02月 15日 作为本公司大股 东期间 可如期履行 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 原控股股东 江门市资产 管理局 本次非公开发行完成后，江门市资 产管理局及其关联人不存在占用 本公司资金、资产或者由本公司为 江门市资产管理局及其关联人提 供担保的情形 2011年 02月 15日 本次非公开发行 股票完成后 可如期履行 德力西集团 有限公司 本次非公开发行完成后，德力西集 团将在股东权利范围内，引导本公 司向金融机构适度负债经营，保持 2011年 02月 15日 本次非公开发行 股票完成后 可如期履行 22 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 合理的资产负债率，保证本公司可 持续稳健经营。 德力西集团 有限公司 通过本次非公开发行股份所认购 的 ST甘化的股份，自发行结束之 日起三十六个月内不得转让。 2011年 02月 15日 2013年 5月 9日 至 2016年 5月 9 日 可如期履行 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 时履行 是 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有） 不适用 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是√否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □不适用 报告期内，公司重要事项信息披露索引 报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在《中国证券报》、 《信息时报》及《巨潮资讯网》（ http://www.cninfo.com.cn）上， 报纸刊登的信息如下： 公告编号公告事项公告时间报刊名称及版面 2014-01关于出售资产的进展公告 2014-1-3中国证券报 B024、证券时报 B45版 23 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 2014-02关于公司审计机构转制更名的公告 2014-1-4中国证券报 B030、证券时报 B25版 2014-032013年度业绩预告公告 2014-1-10中国证券报 A03、证券时报 B20版 2014-04限售股份解除限售提示性公告 2014-1-22中国证券报 B153、证券时报 B28版 2014-05关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 2014-2-14中国证券报 B051、证券时报 B65版 2014-06第七届董事会第三十五次会议决议公告 2014-2-28中国证券报 B77、证券时报 B059版 2014-07第七届监事会第十六次会议决议公告 2014-2-28中国证券报 B77、证券时报 B059版 2014-082013年度报告摘要 2014-2-28中国证券报 B77、证券时报 B059版 2014-09关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 2014-2-28中国证券报 B77、证券时报 B059版 2014-10关于投资成立全资子公司的公告 2014-2-28中国证券报 B77、证券时报 B059版 2014-11重大事项进展公告 2014-2-28中国证券报 B77、证券时报 B059版 2014-12关于归还募集资金的公告 2014-4-15中国证券报 B024、证券时报 B57版 2014-13第七届董事会第三十七次会议决议公告 2014-4-17中国证券报 B034、证券时报 B25版 2014-14第七届监事会第十七次会议决议公告 2014-4-17中国证券报 B034、证券时报 B25版 2014-152014年第一季度报告正文 2014-4-17中国证券报 B034、证券时报 B25版 2014-16关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的公告 2014-4-17中国证券报 B034、证券时报 B25版 2014-17关于召开公司 2013年度股东大会通知的公告 2014-4-17中国证券报 B034、证券时报 B25版 2014-18关于召开公司 2013年度股东大会的提示性公 告 2014-5-6中国证券报 B034、证券时报 B44版 2014-192013年度股东大会决议公告 2014-5-9中国证券报 B026、证券时报 B1版 2014-20关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 2014-6-27中国证券报 B043、证券时报 B40版 24 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 187,285,579 42.29% -584,793 -584,793 186,700,786 42.16% 3、其他内资持股 187,285,579 42.29% -584,793 -584,793 186,700,786 42.16% 其中：境内法人持股 186,668,878 42.15% 186,668,878 42.15% 境内自然人持股 616,701 0.14% -584,793 -584,793 31,908 0.01% 二、无限售条件股份 255,575,745 57.71% 584,793 584,793 256,160,538 57.84% 1、人民币普通股 255,575,745 57.71% 584,793 584,793 256,160,538 57.84% 三、股份总数 442,861,324 100.00% 442,861,324 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □不适用 报告期内，公司有限售条件股份减少 584,793股，无限售条件股 份增加 584,793股，是徐明阳等 295户自然人共持有的公司 584,793 股限售股份已达到解除限售的承诺要求，根据股改承诺及国家相关法 律法规，该 295户自然人委托公司申请办理解除限售等相关手续，并 于 2014年 1月 24日上市流通。（详情请参阅公司 2014年 1月 22日 刊登的 2014-04号《限售股份解除限售提示性公告》）。 股份变动的批准情况 □ 适用 √不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、 25 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情 况说明 □ 适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,379 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 德力西集团有限 公司 境内非国有法人 41.55% 184,000,000 0 184,000,000 0质押 92,000,000 朱克宇境内自然人 1.99% 8,813,382 0 8,813,382 财通基金－光大 银行－财通基金 －元美 2号资产 管理计划 其他 1.71% 7,589,939 0 7,589,939 财通基金－光大 银行－元美 1号 资产管理计划 其他 1.62% 7,173,637 0 7,173,637 中融国际信托有 限公司－海通伞 形宝 1号证券投 资集合资金信托 其他 1.55% 6,853,759 0 6,853,759 王静云境内自然人 1.30% 5,767,758 0 5,767,758 云南国际信托有 限公司－云信成 长2013-2号集合 资金信托计划 其他 1.12% 4,958,973 0 4,958,973 26 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 张邦栋境内自然人 0.79% 3,486,350 0 3,486,350 欧丽芳境内自然人 0.68% 3,000,012 0 3,000,012 欧海鹰境内自然人 0.49% 2,190,035 0 2,190,035 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有） 公司无作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为前 10名的股东。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 朱克宇 8,813,382人民币普通股 8,813,382 财通基金－光大银行－财通基金元 美 2号资产管理计划 7,589,939人民币普通股 7,589,939 财通基金－光大银行－元美 1号资产 管理计划 7,173,637人民币普通股 7,173,637 中融国际信托有限公司－海通伞形 宝 1号证券投资集合资金信托 6,853,759人民币普通股 6,853,759 王静云 5,767,758人民币普通股 5,767,758 云南国际信托有限公司－云信成长 2013-2号集合资金信托计划 4,958,973人民币普通股 4,958,973 张邦栋 3,486,350人民币普通股 3,486,350 欧丽芳 3,000,012人民币普通股 3,000,012 欧海鹰 2,190,035人民币普通股 2,190,035 宋聿倩 2,000,000人民币普通股 2,000,000 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东是否 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是√否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 27 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划 的情况 □ 适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提 出或实施股份增持计划。 28 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √不适用 29 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动， 具体可参见 2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可 参见 2013年年报。 30 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江门甘蔗化工厂 (集团)股份有限公司单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 144,500,582.80 217,567,501.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 60,694,880.27 62,672,276.70 应收账款 83,342,633.62 75,655,308.94 预付款项 67,092,591.89 56,229,105.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,423,398.46 15,682,929.69 买入返售金融资产 存货 32,161,381.21 13,518,371.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 73,533.33 68,358.75 流动资产合计 399,289,001.58 441,393,853.10 31 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9,765,684.97 9,765,684.97 长期股权投资 2,600,375.57 2,600,375.57 投资性房地产 17,324,462.33 14,909,219.65 固定资产 627,192,890.77 109,583,224.75 在建工程 26,990,990.52 478,671,090.96 工程物资 8,376.07 固定资产清理 90,972,614.44 90,212,033.56 生产性生物资产 油气资产 无形资产 90,763,008.84 89,831,327.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 51,316,442.26 51,316,442.26 其他非流动资产 191,991,349.07 188,520,478.32 非流动资产合计 1,108,926,194.84 1,035,409,877.21 资产总计 1,508,215,196.42 1,476,803,730.31 流动负债： 短期借款 160,000,000.00 73,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 41,898,978.14 40,110,505.30 预收款项 4,743,583.68 5,401,966.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,270,944.25 11,758,674.22 应交税费 3,679,451.07 5,842,553.63 32 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 22,792,299.64 26,297,982.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,505,770.10 28,505,770.10 其他流动负债 流动负债合计 246,891,026.88 190,917,451.72 非流动负债： 长期借款 177,999,649.68 208,761,540.13 应付债券 长期应付款 专项应付款 23,564,975.01 23,564,975.01 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 35,517,702.46 35,517,702.46 非流动负债合计 237,082,327.15 267,844,217.60 负债合计 483,973,354.03 458,761,669.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 442,861,324.00 442,861,324.00 资本公积 848,321,784.94 848,321,784.94 减：库存股 专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95 盈余公积 19,259,721.12 19,259,721.12 一般风险准备 未分配利润 -295,634,318.92 -301,843,985.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,016,272,406.09 1,010,062,739.74 少数股东权益 7,969,436.30 7,979,321.25 所有者权益（或股东权益）合计 1,024,241,842.39 1,018,042,060.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,508,215,196.42 1,476,803,730.31 法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 33 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：江门甘蔗化工厂 (集团)股份有限公司单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 122,307,760.34 170,127,467.22 交易性金融资产 应收票据 52,496,770.79 55,713,328.20 应收账款 66,718,729.91 58,923,661.79 预付款项 60,408,299.89 55,508,147.75 应收利息 应收股利 其他应收款 132,963,547.45 47,999,143.55 存货 658.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 434,895,767.33 388,271,748.51 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9,765,684.97 9,765,684.97 长期股权投资 559,360,009.28 559,360,009.28 投资性房地产 固定资产 46,380,800.31 46,907,581.20 在建工程 664,061.11 231,941.46 工程物资 固定资产清理 85,852,182.87 85,091,601.99 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,582,056.65 4,555,118.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 49,873,341.80 49,873,341.80 其他非流动资产 131,331,756.56 130,874,419.35 34 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产合计 887,809,893.55 886,659,698.88 资产总计 1,322,705,660.88 1,274,931,447.39 流动负债： 短期借款 160,000,000.00 73,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,874,185.20 1,892,840.78 预收款项 4,471,717.72 5,028,455.36 应付职工薪酬 7,523,804.48 9,411,386.96 应交税费 4,295,008.86 4,348,450.22 应付利息 应付股利 其他应付款 37,746,083.72 79,614,056.42 一年内到期的非流动负债 1,505,770.10 1,505,770.10 其他流动负债 流动负债合计 217,416,570.08 174,800,959.84 非流动负债： 长期借款 2,249,649.68 3,011,540.13 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动负债合计 22,249,649.68 23,011,540.13 负债合计 239,666,219.76 197,812,499.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 442,861,324.00 442,861,324.00 资本公积 847,227,703.65 847,227,703.65 减：库存股 专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95 盈余公积 19,259,721.12 19,259,721.12 一般风险准备 未分配利润 -227,773,202.60 -233,693,696.30 35 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,083,039,441.12 1,077,118,947.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,322,705,660.88 1,274,931,447.39 法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 3、合并利润表 编制单位：江门甘蔗化工厂 (集团)股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 224,251,049.95 213,864,256.36 其中：营业收入 224,251,049.95 213,864,256.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 223,359,752.11 218,668,183.91 其中：营业成本 204,087,426.08 196,000,372.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 486,097.05 246,397.48 销售费用 3,967,226.30 4,730,159.45 管理费用 13,259,838.30 8,972,234.19 财务费用 1,559,164.38 10,210,750.94 资产减值损失 -1,491,730.84 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 891,297.84 -4,803,927.55 加：营业外收入 5,364,067.36 11,104,179.71 减：营业外支出 55,241.62 65,915.88 其中：非流动资产处置损失 53,515.18 36 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 6,200,123.58 6,234,336.28 减：所得税费用 342.18 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 6,199,781.40 6,234,336.28 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 6,209,666.35 6,249,289.08 少数股东损益 -9,884.95 -14,952.80 六、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 0.0140 0.0172（二）稀释每股收益 0.0140 0.0172 七、其他综合收益 八、综合收益总额 6,199,781.40 6,234,336.28 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,209,666.35 6,249,289.08 归属于少数股东的综合收益总额 -9,884.95 -14,952.80 法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 4、母公司利润表 编制单位：江门甘蔗化工厂 (集团)股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 192,569,527.69 177,273,796.04 减：营业成本 178,966,420.74 168,079,007.72 营业税金及附加 300,510.81 81,514.42 销售费用 2,504,564.00 2,397,819.50 管理费用 7,360,461.12 3,439,445.68 财务费用 1,756,744.86 7,514,050.62 资产减值损失 -1,491,730.84 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 1,680,826.16 -2,746,311.06 加：营业外收入 4,239,967.54 10,970,084.91 减：营业外支出 300.00 63,474.71 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 5,920,493.70 8,160,299.14 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 5,920,493.70 8,160,299.14 37 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 五、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 0.0134 0.0225（二）稀释每股收益 0.0134 0.0225 六、其他综合收益 七、综合收益总额 5,920,493.70 8,160,299.14 法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 5、合并现金流量表 编制单位：江门甘蔗化工厂 (集团)股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 42,416,817.01 50,626,435.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,678,396.03 收到其他与经营活动有关的现金 18,378,029.86 30,750,895.78 经营活动现金流入小计 60,794,846.87 85,055,727.40 购买商品、接受劳务支付的现金 41,056,722.93 49,730,695.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,090,550.39 19,870,921.01 支付的各项税费 9,026,116.18 25,293,349.18 支付其他与经营活动有关的现金 17,998,531.25 143,800,908.59 经营活动现金流出小计 79,171,920.75 238,695,874.12 38 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 -18,377,073.88 -153,640,146.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 6,860.00 40,184,408.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,860.00 40,184,408.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 77,269,981.82 114,725,727.69 投资支付的现金 50,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 77,269,981.82 164,725,727.69 投资活动产生的现金流量净额 -77,263,121.82 -124,541,319.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 797,360,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 233,000,000.00 94,665,511.20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,182,981.22 筹资活动现金流入小计 233,000,000.00 893,208,492.42 偿还债务支付的现金 199,761,890.45 486,709,181.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,560,248.28 13,343,180.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 28,524.35 筹资活动现金流出小计 202,322,138.73 500,080,886.07 筹资活动产生的现金流量净额 30,677,861.27 393,127,606.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5.87 五、现金及现金等价物净增加额 -64,962,328.56 114,946,139.94 加：期初现金及现金等价物余额 197,339,209.22 95,632,436.68 六、期末现金及现金等价物余额 132,376,880.66 210,578,576.62 法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 39 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 6、母公司现金流量表 编制单位：江门甘蔗化工厂 (集团)股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,879,755.96 17,527,334.54 收到的税费返还 3,678,396.03 收到其他与经营活动有关的现金 27,772,771.60 204,032,530.56 经营活动现金流入小计 39,652,527.56 225,238,261.13 购买商品、接受劳务支付的现金 6,831,473.58 17,817,685.56 支付给职工以及为职工支付的现金 5,616,782.37 12,557,482.73 支付的各项税费 3,842,427.60 775,536.05 支付其他与经营活动有关的现金 152,603,683.88 350,426,955.84 经营活动现金流出小计 168,894,367.43 381,577,660.18 经营活动产生的现金流量净额 -129,241,839.87 -156,339,399.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 5,860.00 40,019,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,860.00 40,019,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 761,588.28 1,438,128.21 投资支付的现金 350,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 761,588.28 351,438,128.21 投资活动产生的现金流量净额 -755,728.28 -311,418,428.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 797,360,000.00 取得借款收到的现金 233,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,182,981.22 40 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 筹资活动现金流入小计 233,000,000.00 818,542,981.22 偿还债务支付的现金 146,761,890.45 321,709,181.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,560,248.28 10,445,385.38 支付其他与筹资活动有关的现金 25,424.35 筹资活动现金流出小计 149,322,138.73 332,179,991.34 筹资活动产生的现金流量净额 83,677,861.27 486,362,989.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -46,319,706.88 18,605,162.62 加：期初现金及现金等价物余额 163,627,467.22 84,220,625.10 六、期末现金及现金等价物余额 117,307,760.34 102,825,787.72 法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 7、合并所有者权益变动表 编制单位：江门甘蔗化工厂 (集团)股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 其他 一、上年年末余额 442,861,324 .00 848,321,7 84.94 1,463,89 4.95 19,259, 721.12 -301,843, 985.27 7,979,321 .25 1,018,042, 060.99 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 442,861,324 .00 848,321,7 84.94 1,463,89 4.95 19,259, 721.12 -301,843, 985.27 7,979,321 .25 1,018,042, 060.99 三、本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列） 6,209,666 .35 -9,884.95 6,199,781. 40（一）净利润 6,209,666 .35 -9,884.95 6,199,781. 40（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 6,209,666 .35 -9,884.95 6,199,781. 40（三）所有者投入和减 41 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 442,861,324 .00 848,321,7 84.94 1,463,89 4.95 19,259, 721.12 -295,634, 318.92 7,969,436 .30 1,024,241, 842.39 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 其他 一、上年年末余额 322,861,324 .00 168,654,7 37.24 1,463,89 4.95 19,259, 721.12 -337,722, 478.35 7,900,299 .27 182,417,49 8.23 加：同一控制下企 业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 42 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 322,861,324 .00 168,654,7 37.24 1,463,89 4.95 19,259, 721.12 -337,722, 478.35 7,900,299 .27 182,417,49 8.23 三、本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列） 120,000,000 .00 679,667,0 47.70 35,878,49 3.08 79,021.98 835,624,56 2.76（一）净利润 35,878,49 3.08 79,021.98 35,957,515 .06（二）其他综合收益 5,397,143. 09 5,397,143. 09 上述（一）和（二）小 计 5,397,143. 09 35,878,49 3.08 79,021.98 41,354,658 .15（三）所有者投入和减 少资本 120,000,000 .00 674,269,9 04.61 794,269,90 4.61 1．所有者投入资本 120,000,000 .00 674,269,9 04.61 794,269,90 4.61 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 43 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 四、本期期末余额 442,861,324 .00 848,321,7 84.94 1,463,89 4.95 19,259, 721.12 -301,843, 985.27 7,979,321 .25 1,018,042, 060.99 法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人会计机构负责人：武大学 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：江门甘蔗化工厂 (集团)股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 442,861,324 .00 847,227,703 .65 1,463,894.95 19,259,721.12 -233,693,696 .30 1,077,118,947.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 442,861,324 .00 847,227,703 .65 1,463,894.95 19,259,721.12 -233,693,696 .30 1,077,118,947.42 三、本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列） 5,920,493.70 5,920,493.70（一）净利润 5,920,493.70 5,920,493.70（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 5,920,493.70 5,920,493.70（三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 44 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 442,861,324 .00 847,227,703 .65 1,463,894.95 19,259,721.12 -227,773,202 .60 1,083,039,441.12 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合 计 一、上年年末余额 322,861,324 .00 172,957,799 .04 1,463,894.95 19,259,721.12 -273,689,718. 22 242,853,020.89 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 322,861,324 .00 172,957,799 .04 1,463,894.95 19,259,721.12 -273,689,718. 22 242,853,020.89 三、本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列） 120,000,000 .00 674,269,904 .61 39,996,021.92 834,265,926.53（一）净利润 39,996,021.92 39,996,021.92（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 39,996,021.92 39,996,021.92（三）所有者投入和减 少资本 120,000,000 .00 674,269,904 .61 794,269,904.61 1．所有者投入资本 120,000,000 674,269,904 794,269,904.61 45 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 .00 .61 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 442,861,324 .00 847,227,703 .65 1,463,894.95 19,259,721.12 -233,693,696. 30 1,077,118,947.4 2 法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 三、公司基本情况 1、公司成立情况 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”） 前身为江门甘蔗化工厂，创建于 1957年。1992年 12月 28日，公司 由江门甘蔗化工厂、广东省糖纸工业公司、中国工商银行广东省信托 投资公司和江门国际信托投资公司等四家单位发起，经广东省企业股 份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会[粤股审（1992）102 号文]批准，在对原企业进行股份制改组的基础上设立。公司设立时 46 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 总股数为5,998万股，每股面值1元。其中原企业以净资产15,170.50 万元，按 5:1比例折国有股 3,034.10万股；按每股 5元的价格，向 社会法人单位定向募集法人股 2,252.44万股，向公司职工发行内部 职工股 711.46万股。 1994年，公司完成首次向社会公开发行人民币普通股：经广东 省证券委“粤证委发[1993]016号文”和中国证监会“证监发审字 [1994]25号文”批准，公司于 1994年 7月向社会新增发行社会公众 股 2,000 万股(A 股),每股发行价格 6.30元。发行后总股本 7,998 万股。 2、公司股本变更情况 从 1995年至 2006年经多次送、配股后总股本达到 247,598,624 股。 2006年，公司完成股权分置改革：公司先行以控股股东及其关 联方对公司的部分负债回购控股股东持有的公司 24,747,468股份， 以解决控股股东及其关联方占用公司资金的历史遗留问题。以此为基 础，公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通 A股股东 每 10股将获得以资本公积金定向转增的 9.7股，相当于流通 A股股 东每 10股获得 3.6股的对价，作为非流通股份获得上市流通权的对 价安排。2006 年 3月 13日实施以股抵债暨股权分置改革方案后,控 股股东所持公司股份总数和公司总股本分别减少 24,747,468股。公 司的注册资本从方案实施前的人民币 247,598,624元变更为方案实 施后的人民币 322,861,324元，其中以股抵债将减少注册资本 24,747,468元，资本公积金转增股本将增加注册资本 100,010,168 元。以股抵债暨股权分置改革完成后，公司的股份总额为322,861,324 股。上述方案已获得国务院国有资产监督管理委员会（国资产权 47 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 [2006]6号《关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司国家股定向 转让有关问题的批复》）、深圳证券交易所（深证上[2006]16号《关 于同意江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司实施定向回购股份（以 股抵债）的批复》）及公司 2006年第一次临时股东大会批准通过。 2013年 4月，根据公司 2011年第三次临时股东大会决议通过以 及中国证券监督管理委员会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1584号）核准， 公司非公开发行股票 12,000万股，募集资金总额人民币 813,600,000.00元。变更后的注册资本为人民币442,861,324.00元。 3、公司控股股东及实际控制人 2011年 3月 12日，在经过公开征集受让后，公司原控股股东江 门市资产管理局与德力西集团有限公司签订股份转让协议及补充协 议，将其持有公司 6,400万股（占公司总股本的 19.82%）的国有股 协议转让予德力西集团有限公司。国务院国有资产监督管理委员会于 2011年 8月 8日通过了《关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公 司国有股东转让所持股份有关问题的批复》（国资产权〔2011〕788 号）；2011年 9月 5日，上述股份已经在中国证券交易登记结算公司 深圳分公司完成过户登记。上述转让完成后，公司控股股东、实际控 制人分别变更为德力西集团有限公司、胡成中先生。 截止至 2014年 6月 30日，公司控股股东、实际控制人未发生变 更。 4、公司经营范围及主营业务 公司的经营范围：经营本企业及本企业成员企业生产产品及其相 关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国 48 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014年半年度报告全文 家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；对外 经济技术合作业务。生产、销售：食糖、纸浆、纸、酵母、酒精、建 筑材料、金属材料（不含金、银）、化工产品。机电及化工机械的制 造加工；仪器仪表试验及修理；技术开发。林业基地建设；造纸机械 的生产、加工、销售；LED外延片、芯片的研发、生产、销售。 公司的主营业务分为三大类：浆纸业务、生化业务、LED业务。 公司主要产品有：（1）浆纸业务：防粘原纸、双胶纸等产品；（2） 生化业务：食用酒精、酵母、酵母抽提物、酵母浸粉、酵母营养品等。 5、公司其他信息 公司法定代表人：麦庆华（未完）  |