[公告]万安科技：关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江万安科技股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，公司将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，由主承销商国信 证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格15.60元/股，募集资金总额 364,104,000.00元，扣除承销费和保荐费27,000,000.00元，减除其他上市费用 7,946,340.00元，计募集资金净额为人民币329,157,660.00元，已由国信证券股 份有限公司于2011年6月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨 支行，账号为1211025339200025337的人民币账户。上述资金到位情况已经立信 会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第12867号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司以前年度已使用146,501,892.34元，本报告期使用金额44,964,980.10 元，截止2014年6月30日剩余金额为27,582,282.17元。 截止2014年6月30日，公司本年度募集资金使用情况如下： 项 目 金额（人民币元） 2013年12月31日募集资金户余额 43,728,724.00 减：本报告期内使用 44,964,980.10 加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回 10,000,000.00 暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品转回 38,000,000.00 报告期存款利息收入减支付银行手续费 818,538.27 减：完结项目节余资金结转至其他账户 暂时闲置募集资金补充流动资金 暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品 20,000,000.00 募集资金专户当前余额 27,582,282.17 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集 资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使 用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施 进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部 门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执 行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计 委员会。 （二）募集资金专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司于2011年6月27日召开第二届董事会第五会议审议通过了 《关于公司设立募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》，公司 开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份 有限公司绍兴城西支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行等四家银行签订了 《募集资金三方监管协议》。 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司于2011年8月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通 过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》。子公 司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝）在中国工商银行股份有限公 司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设募集资金专项账户。公司、 子公司浙江万宝、保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述二家银行签订《募 集资金四方监管协议》。 截止2014年6月30 日，募集资金存放具体情况如下： 开户银行 账号 账户状态 余额 （1）交通银行诸暨城东支行 292036102018010173804 正常 133,923.28 （2）交通银行诸暨城东支行 292036102018010181501 正常 8,169,804.73 （3）中信银行诸暨支行 7334710182100020870 正常 9,703,551.66 （4）招商银行绍兴分行城西支行 575902543710108 正常 9,233,032.74 （5）交通银行城东支行 292036102018010176823 正常 341,969.76 （6）工商银行诸暨支行 1211025329201093256 销户 0.00 （7）工商银行诸暨支行 1211025329201104242 销户 0.00 合 计 27,582,282.17 注：期末募集资金专户余额中含定期存款0元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。 （四）募投项目先期投入及置换情况 报告期内不存在募投项目置换情况。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 单位：人民币万元 补充流动资金的时间 实际募集资金补充流动 资金金额（注） 公告日期 公告金额 差额 2013-9-17 3,200.00 2013-9-17 3,200.00 合 计 3,200.00 3,200.00 注：2013年9月16日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金3,200万元暂时补充 流动资金，使用期限不超过12个月。2014年6月24日公司归还1,000万元流动资金，截止 6月30日公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为2,200万元。 （六）用闲置募集资金投资保本型银行理财产品 单位：人民币万元 投资保本型银行理财 产品的时间 实际募集资金投资理 财产品金额（注） 公告日期 公告金额 说明 2013-5-20 5,000.00 2013-5-17 5,000.00 合 计 5,000.00 5,000.00 注：2013年5月，经公司第二届董事会第二十三次会议通过，公司董事会、监事会、 保荐机构同意公司在不超过5,000万元额度内使用部分闲置募集资金在交通银行购买保本型 银行理财务产品，使用期限不超过一年。公司于2014年1月8日、21日分别赎回了该保本 型银行理财产品1,800万和2,000万元，截止2014年6月30日止，公司用闲置募集资金投 资保本型理财产品0元。 （七）节余募集资金使用情况 目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。 （八）超募资金使用情况 公司不存在超募的情况。 （九）未使用的募集资金用途和去向 设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。 （十）募集资金使用的其他情况 报告期不存在募集资金的其他使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的 情况。 附表：募集资金使用情况对照表 浙江万安科技股份有限公司董事会 2014年7月29日 集资金使用情况对照表 2014年半年度 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 32,915.77 本年度投入募集 资金总额 4,496.50 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 26,157.27 累计变更用途的募集资金总额 6,089.65 累计变更用途的募集资金总额比例 18.5% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入进 度（%） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 (3)＝(2)/(1) 承诺投资项目 年产200万只气制动系统部 件技改项目 否 6,634.00 5,437.74 415.24 4,670.85 85.9 2015年 6月30日 205.39 建设期 否 年产20万只气压盘式制动 器技改项目 否 13,534.00 11,093.51 3,271.52 12,034.31 108.48 2015年 6月30日 429.22 建设期 否 年产200万只液压盘式制动 器技改项目 否 14,909.00 6,130.91 6,130.91 不再建设 项目终止 汽车制动系统研发技术平台 建设项目 否 5,080.00 4,163.96 809.74 3,321.20 79.76 2015年 6月30日 建设期 否 承诺投资项目小计 40,157.00 26,826.12 4,496.50 26, 157.27 超募资金投向 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 2013年9月，经公司第二届董事会第二十七次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用闲置募集资金3,200万元暂时补充流动资 金。2014年6月24日公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的1,000万元提前归还并存入公司募集资金专户。 暂时闲置募集资金投资保本 型银行理财产品 2013年5月，经公司第二届董事会第二十三次会议通过，公司董事会、监事会、保荐机构同意公司在不超过5,000万元额度内使用部分闲置募集 资金在交通银行购买保本型银行理财务产品，使用期限不超过一年。公司于2014年1月8日、21日分别赎回了该保本型银行理财产品1,800万 和2,000万元，截止2014年6月30日止，公司用闲置募集资金投资保本型理财产品0元。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及 去向 专项存款账户 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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