[公告]新华龙：2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2014-039 锦州新华龙钼业股份有限公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司公开发 行股票的批复》（证监许可[2012]900号）核准，锦州新华龙钼业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行了6,336万股人民币普通股 股票（A股），发行价格为7.80元/股，共募集资金总额人民币49,420.80万元， 扣除发行费用人民币2,315.24万元，募集资金净额为人民币47,105.56万元， 该等募集资金已于2012年8月20日划至募集资金专用账户。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对以上募集资金的到位情况进行了审验，并于2012年8月21 日出具了信会师报字（2012）第710003号《验资报告》。本公司对募集资金采取 了专户存储制度。 截至2014年6月30日，本公司募集资金项目已累计投入总额合计32,181.70 万元；公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金实际使用金额为4,818.69万元； 公司变更部分募集资金项目投资额以及节余资金永久性补充流动资金2,814.26 万元。截止2014年6月30日，本公司募集资金账户余额为10,326.50万元（含 募集资金账户累计利息221.85万元）。使用募集资金与尚未使用募集资金之和 与募集资金净额的差额为募集资金存入银行账户期间产生的利息收入。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文 件以及公司章程的规定，制定了《锦州新华龙钼业股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年12月10日经本 公司第一届董事会第七次会议审议通过。2013年4月2日，上海证券交易所发 布了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司据 此修订了《锦州新华龙钼业股份有限公司募集资金管理办法》，经公司2013年 第六次临时股东大会审议通过后开始实行。 为了规范募集资金的管理，公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司（以 下简称“安信证券”或“保荐人”）、锦州银行股份有限公司凌海汇成支行、招 商银行股份有限公司大连和平广场支行、中国建设银行股份有限公司安图支行和 交通银行锦州分行营业部于2012年8月共同签署了《募集资金三方监管协议》， 由公司在上述银行开设了4个专户存储募集资金。为了进一步规范募集资金的管 理，公司及子公司延边新华龙矿业有限公司与安信证券、中国建设银行股份有限 公司安图支行于2013年11月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 公司及子公司锦州天桥难熔金属有限公司与安信证券、交通银行锦州分行营业部 于2013年11月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与安信证 券、招商银行股份有限公司大连和平广场支行于2013年11月重新签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，本公司募集资金账户余额为103,264,975.75元。 募集资金募集资金专户的余额和定期存单账户的余额如下： 单位：人民币元 银行名称 银行账号 账户性质 余额 锦州银行股份有限公司凌海汇成支行 410100146704867 活期存款 43,642,219.47 招商银行股份有限公司大连和平广场支行 411904188410200 活期存款 8,843,749.01 招商银行股份有限公司大连和平广场支行 41190418848000012 定期存单 5,165,000.00 招商银行股份有限公司大连和平广场支行 41190418848000057 定期存单 10,330,000.00 招商银行股份有限公司大连和平广场支行 41190418848000088 定期存单 4,650,000.00 招商银行股份有限公司大连和平广场支行 41190418848000101 定期存单 523,457.57 招商银行股份有限公司大连和平广场支行 41190418848000091 定期存单 523,457.57 中国建设银行股份有限公司安图支行 22001689036059699999 活期存款 1,001,895.70 交通银行锦州分行营业部 217005010018170130782 活期存款 8,789,254.07 交通银行锦州分行营业部 217005010608510008751 定期存单 19,795,942.36 合计 103,264,975.75 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。 （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况 无。 （三）募投项目先期投入及置换情况 本年度内没有发生募投项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年10月8日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会 议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意 公司拟使用闲置募集资金4,900.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限为 自议案经董事会审议通过后12个月内。公司独立董事发表了明确的同意意见， 安信证券同意公司本次运用不超过4,900万元的闲置募集资金暂时补充公司流 动资金。截至2014年6月30日，实际使用金额为4,818.69万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 经2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司取消“钼制品 工程项目”，取消项目投资金额合计为7,000万元；缩减“技术中心建设项目” 投资规模及金额，项目缩减投资规模后节余金额合计为3,610.61万元；投资“天 桥难熔金属二钼酸铵建设项目”，投资金额2,850万元，企业自有资金已经投入 563.65万元，使用募集资金投入2,286.35万元；投资“天桥难熔金属高纯三氧化 钼项目（一期）”，投资金额2,310万元；投资“天桥难熔金属钼粉项目（二期）”， 投资金额3,200万元。该次股东大会同时决议将“钼制品工程项目”、“技术中 心建设项目”的剩余及节余资金2,814.26万元及其利息用于永久补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不 真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。 附件：《募集资金使用情况对照表》 特此公告。 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2014年7月31日 附表一： 募集资金使用情况对照表 2014上半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 49,420.80 本年度投入募集资金总额 529.09 变更用途的募集资金总额 28,686.06 已累计投入募集资金总额 32,181.70 变更用途的募集资金 总额比例 58.04% 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 钼铜矿选 矿厂技术 改造工程 项目 是 40,189.62 17,030.11 17,030.11 276.28 12,723.41 4,306.70 74.71 2015.5 是 技术中心 建设项目 是 5,294.00 1,389.39 1,389.39 0 1,055.39 334.00 75.96 2014.12 是 钼制品工 程项目 是 7,060.00 0 0 -74.64（注） 0 0 — — 是 二钼酸铵 建设项目 否 2,286.35 2,286.35 327.44 327.44 1,958.91 14.32 2014.12 否 高纯三氧 化钼项目 （一期） 否 2,310.00 2,310.00 0 0 2,310.00 0 2015.12 否 钼粉项目 （二期） 否 3,200.00 3,200.00 0 0 3,200.00 0 2015.12 否 补充流动 资金 否 20,889.71 20,889.71 0 18，075.45 2,814.26 — — 否 合计 — 52,543.62 47,105.56 47,105.56 529.09 32,181.70 14,923.86 — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 1、钼铜矿选矿厂技术改造工程项目 2014年上半年以来，全球经济延续了弱复苏、低增长的态势，国内经济增速缓慢。钼市场 总体呈现供大于求、价格弱势下滑行情，钼行业进入周期性低迷阶段。由于下游钢铁行业需 求疲软，钢铁企业普遍压价，钼行业供大于求局面导致价格竞争，钼行业持续低迷的行情对 公司产生了一定的影响，公司根据市场情况放慢了项目进度。 2、技术中心建设项目 根据目前分析仪器更新换代的实际情况，需要重新考察论证，公司为避免技术中心建设项目 “购入即落后”并且兼顾目前及将来的需要，技术中心建设项目需要重新考察论证。截至目 前，公司已经完成主要分析仪器选型订购工作。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 1、钼铜矿选矿厂技术改造工程项目 经公司2013年第5次临时股东大会决议审议通过，公司将“钼铜矿选矿厂技术改造工程项 目”计划投入资金金额由40,189.62万元变更为17,030.11万元。变更募集资金投资项目投 资额原因如下：2013 年以来，金融危机的后续影响仍在持续，全球经济延续了弱复苏、低 增长的态势，国内经济增速放缓。钼市场总体呈现供大于求、价格大幅下跌的低迷行情。国 内钼精矿的价格已接近生产成本线水平附近，由于下游钢铁行业需求疲软，钢铁企业普遍压 价，钼行业供大于求局面导致价格竞争，钼精矿价格反弹受到了限制。变更“钼铜矿选矿厂 技术改造工程项目”的投资规模后，用于该项目的募集资金变更为17,030.11万元，公司日 矿石处理能力适时缩减为0.5万吨。公司变更该项目的投资金额、适时缩减产能是应对钼行 业持续低迷行情的积极策略，可以有效降低钼行业当前状况对公司产生的影响，在一定程度 上规避相关的风险。 2、钼制品工程项目 （1）国内生产的钼制品质量处于中、低等水平，该等产品无法进入国际市场，仅能在国内 市场上销售。 （2）国内钼制品行业存在重复投资的问题，导致国内市场供远大于求，钼制品产能严重过 剩、竞争激烈，大量企业亏损。因此不适宜再投资产品档次并不很高的原定钼制品项目。 （3）公司目前钼制品产能可以满足当前的国内中低端产品市场需要，且其产能没有得到完 全释放，产品单位成本较高，继续投资原定的钼制品项目会给企业造成更大的压力。 （4）国内钼制品质量较低主要是因为国内钼粉原料质量不高，国内企业生产高质量的钼制 品需要从国外进口钼粉，进口钼粉价格较高，对钼制品的盈利能力产生不利影响。公司决定 集中财力物力引进先进设备，先做好优质的钼粉生产，为生产高端钼制品打好基础。待公司 做好优质钼粉，在市场立足稳固之后，再图发展高端钼制品项目，进军国际市场。如未来市 场转暖，公司将使用自有资金建设“钼制品工程项目”。 综上，“钼制品工程项目”仅能生产中低端产品，公司认为不应继续投资该项目。 3、技术中心建设项目 （1）由于公司拟取消“钼制品工程项目”，公司拟不再购入该项目相关的试验、检测等设备。 （2）钼粉试验线功能单一，改由进口德国的先进钼粉生产通用设备替代，该通用设备已确 定列入另一项目，因此不再单独投资钼粉试验线。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 本年度内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2013年10月8日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司拟使用闲置募集资金 4,900.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。 公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐人同意公司本次运用不超过4,900万元的闲置募 集资金暂时补充公司流动资金。截至2014年6月30日，实际使用金额为4,818.69万元。 募集资金结余的金额及形成原因 经2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司取消“钼制品工程项目”， 取消项目投资金额合计为7,000万元；缩减“技术中心建设项目”投资规模及金额，项目缩 减投资规模后节余金额合计为3,610.61万元；投资“天桥难熔金属二钼酸铵建设项目”，投 资金额2,850万元，企业自有资金已经投入563.65万元，使用募集资金投入2,286.35万元； 投资“天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期）”，投资金额2,310万元；投资“天桥难熔金 属钼粉项目（二期）”，投资金额3,200万元。该次股东大会同时决议将“钼制品工程项目”、 “技术中心建设项目”的剩余及节余资金2,814.26万元及其利息用于永久补充流动资金。 募集资金其他使用情况 无 注：本年度公司取消“钼制品工程项目”，募集资金账户归还74.64万元，使该项目本年度投入金额减少74.64万元。 中财网
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