[中报]洪城水业：2014年半年度报告
江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 江西洪城水业股份有限公司 600461 2014年半年度报告 1 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人郑克一、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）安 雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 目录 第一节释义 .................................................................................................................................. 4 第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节重要事项 ......................................................................................................................... 14 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 22 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 23 第九节财务报告（未经审计）................................................................................................. 24 第十节备查文件目录 ................................................................................................................. 37 3 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/洪城水业指江西洪城水业股份有限公司 水业集团指南昌水业集团有限责任公司 市政公用集团指南昌市政公用投资控股有限责任公司 董事会指江西洪城水业股份有限公司董事会 监事会指江西洪城水业股份有限公司监事会 股东大会指江西洪城水业股份有限公司股东大会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 江西证监局指中国证券监督管理委员会江西监管局 温州宏泽指温州宏泽环保科技有限公司 洪城环保指江西洪城水业环保有限公司 温州清波指温州清波污水处理有限公司 工程公司 指 南昌市自来水工程有限公司 江西凌志 指 江西凌志水处理设备有限公司 成都兆盛 指 成都兆盛水务有限公司 4 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称江西洪城水业股份有限公司 公司的中文名称简称洪城水业 公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HC WATERWORKS 公司的法定代表人郑克一 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名康乐平杨涛 联系地址江西省南昌市灌婴路 99号江西省南昌市灌婴路 99号 电话 0791-85210336 0791-85235057 传真 0791-85226672 0791-85226672 电子信箱 leping6688@sina.com ytx1@sina.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址江西省南昌市灌婴路 98号 公司注册地址的邮政编码 330025 公司办公地址江西省南昌市灌婴路 99号 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 http://www.jxhcsy.com 电子信箱 jx600461@163.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点江西洪城水业股份有限公司证券法务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所洪城水业 600461 六、公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2013年 5月 20日 注册登记地点江西省南昌市灌婴路 98号 企业法人营业执照注册号 360000110007679 税务登记号码 360101723915976 组织机构代码 72391597-6 5 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 664,716,947.03 517,615,486.37 28.42 归属于上市公司股东的净利润 70,657,697.54 55,099,162.26 28.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 61,512,716.17 48,076,740.75 27.95 经营活动产生的现金流量净额 228,724,136.01 184,035,846.11 24.28 本报告期末上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,777,561,432.66 1,745,723,766.81 1.82 总资产 4,861,346,038.24 4,632,191,205.76 4.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.214 0.167 28.14 稀释每股收益（元／股） 0.214 0.167 28.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.186 0.146 27.40 加权平均净资产收益率（ %） 3.85 3.24增加 0.61个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 3.35 2.82增加 0.53个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -26,320.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,219,121.78 委托他人投资或管理资产的损益 26,224.91 对外委托贷款取得的损益 7,736,662.60 受托经营取得的托管费收入 47,083.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,920,548.17 所得税影响额 -2,778,338.53 合计 9,144,981.37 6 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，以坚定不移的战略自信、文化自信和改革自信 推进创新，毫不动摇地推进 "四化"战略的实施，并进一步提高企业的可持续发展能力，全面实 施“深化改革创新，巩固扩大成果 ”年主题活动，实现洪城水业跨跃式发展。认真执行年度全面 预算，继续努力完成和超额完成生产经营计划。报告期内，公司整体经营情况平稳， 1-6月份完 成售水量为 14,927万立方米，比上年同期增长 8.58%；完成污水处理量为 23,583万立方米，比 上年同期增长 0.97%；实现营业收入 66,472万元同比增加 28.42%；实现净利润 7,065.77万元， 比上年同期增加 28.24%。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种 :人民币 科目本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 664,716,947.03 517,615,486.37 28.42 营业成本 447,345,975.06 329,123,174.95 35.92 销售费用 24,884,974.72 20,818,620.78 19.53 管理费用 41,751,888.22 38,701,368.61 7.88 财务费用 64,356,481.34 68,774,500.58 -6.42 经营活动产生的现金流量净额 228,724,136.01 184,035,846.11 24.28 投资活动产生的现金流量净额 -74,993,075.27 128,893,752.01 筹资活动产生的现金流量净额 -169,347,315.29 -109,613,331.26 营业税金 10,300,874.86 5,697,920.74 80.78 资产减值损失 1,579,089.97 662,564.03 138.33 科目本期数 期初数变动比例（ %） 应收账款 299,992,789.18 205,967,659.80 45.65 其他应收款 21,823,389.68 41,131,888.69 -46.94 预付账款 42,978,538.14 16,162,895.12 165.91 存货 115,114,505.33 25,126,329.36 358.14 短期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 -33.33 应付票据 610,000.00 8,714,851.25 -93.00 应付账款 437,746,582.23 329,157,558.71 32.99 预收账款 45,250,223.21 32,645,963.44 38.61 应付职工薪酬 7,660,495.15 12,168,586.12 -37.05 应交税费 42,311,366.54 30,320,332.84 39.55 应付利息 7,879,075.74 23,021,703.02 -65.78 其他应付款 334,024,726.28 194,561,520.75 71.68 一年内到期的非流动负债 41,460,135.09 138,560,135.09 -70.08 专项应付款 12,000,000.00 66,100,000.00 -81.85 其他非流动负债 79,751,717.79 27,138,103.69 193.87 专项储备 3,203,451.89 2,423,483.58 32.18 7 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 营业成本变动原因说明：主要是母公司供水量增加致使水资源费、动力等成本增加；子公 司洪城环保去年 5、6月成立江西凌志、成都兆盛，而去年同期未产生成本；孙公司南昌市自来 水工程有限责任公司工程的材料费及民工费等随着收入的增加而增加； 营业税金：系收入增长所致； 资产减值损失：主要系子公司洪城环保上半年度计提应收污水处理费坏账准备所致； 应收账款：主要系工程类孙公司工程应收工程款增加所致； 其他应收款：主要系母公司一月份收到九江市八里湖新区管理委员会蛟滩污水处理厂退回 的 BOT项目投标保证金 1366万元以及母公司项目部本期收到水业集团 2013年度财政拨款所 致； 预付账款：主要系工程类孙公司施工项目增加至尚未结算的工程劳务费增加所致； 存货：主要系工程类孙公司工程未进入决算而造成存货增加所致； 短期借款：主要系子公司洪城环保归还短期借款所致； 应付票据：主要系截止到 2014年 5月大部分应付票据到期支付所致； 应付账款：主要系孙公司工程公司因工程应付工程款项增加所致； 预收账款：主要系孙公司自来水板块预存水费增加及孙公司江西凌志、成都兆盛预收设备 款，去年同期未发生所致； 应付职工薪酬：主要系公司本期发放去年度员工部分考核工资所致； 应交税费：主要系随着收入的增加所致； 应付利息：主要系母公司 4月份支付 5亿公司债券利息所致； 其他应付款：主要系母公司及子公司洪城环保收到市政公用集团往来款、代征代付城市污 水处理费的增加、江中集团股票质押保证金增加所致； 一年内到期的非流动负债：主要系子公司洪城环保归还了一年内到期的长期借款所致； 专项应付款：主要系母公司红角洲水厂转固，专项应付款转入递延收益科目所致； 其他非流动负债：主要系母公司红角洲水厂转固，由专项应付款转入递延收益科目所致； 专项储备：主要系孙公司工程公司工程根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》按 要求提取并使用安全生产费所致。 2、其它 (1) 经营计划进展说明 报告期内，公司充分利用并进一步发挥现有水厂存量资源的优势，确保供水设施的稳定运行， 强化高效优质安全供水，真正做到水量充足，水质安全，满足生产和生活用水需求；污水处理 厂的盈利能力得到了进一步的提高，污水处理费应收到账率达到了 89.28%；公司正在建设集管 网地理信息系统 (GIS)、计算机辅助调度系统（ SCADA)漏水监控与水量平衡分析系统（ SCABA） 及供水管网运行分析、污水处理厂运营管理于一体的 "一体化数字水务平台 "。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年 增减（ %） 自来水的 生产和供 应 653,181,281.51 441,128,166.52 32.46 28.76 36.29减少 3.73个百 分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年 增减（ %） 自来水 214,009,788.16 125,096,497.04 41.55 23.78 8.93增加 7.97个百 8 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 分点 污水处理 272,948,481.78 168,335,739.27 38.33 3.74 11.34 减少 4.21个百 分点 工程 151,231,089.51 134,771,604.07 10.88 117.39 136.48减少 7.2个百 分点 其他 14,991,922.06 12,924,326.14 13.79 778.64 1,870.48减少 47.77个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 江西省 638,965,926.80 29.35 浙江省 14,215,354.71 6.96 (三) 核心竞争力分析 公司目前的主要优势在于： （1）水源优势。本公司原水取自赣江。赣江水量丰富，水源有保障。本公司取水水源又位于赣 江南昌段的中上游，水质良好，综合指标达国家标准 GB-3838-88《地面水环境质量标准》Ⅱ类 以上标准，这种良好的城市供水资源，在全国各大中城市中，是为数不多的。 （2）技术和装备优势。公司具有 70多年的供水历史，技术力量雄厚，运营管理经验丰富并有 较强的供水行业经营管理能力。公司青云水厂二三期工程和牛行水厂一期工程，全套引进国外 先进设备，实现了全厂自动化控制和水泵的变频调控，部分工艺已实现无人执守。技术和装备 均处于国内领先水平。 （3）水质监测技术先进。公司的水质监测部门已达国家城市供水水质监测一级站要求，能完成 106项水质监测项目，是全国 3000多家自来水公司中，出厂水质率先达到 106项指标，符合国 家新的《生活饮用水卫生标准》的水务企业之一。 （4）垄断南昌供水区域。公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场则处于绝对领先地 位，具有较强的供水区域垄断性。公司的污水处理业务也遍及整个江西全省，在全省乃至全国 污水处理和环保行业的知名度比较高，辐射能力强，具有一定的品牌影响力。 （5）另外，公司目前是国内供水行业为数不多的水务上市公司之一，资产优良、现金流充足、 业绩较为稳定，融资渠道畅通。 (四) 投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元币种 :人民币 合作方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 九江银行 “久赢理 财 -安富 83号” 银行 理财 1,000,000 2014 年 2 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 至期 还本 付息 9,305.07 1,000,000 9,305.07是 0 否否否 九江银行银行 1,050,000 2014 2014至期 8,457.53 1,050,000 8,457.53是 0 否否否 9 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 “久赢理 财 -安富 90号” 理财年 4 月 29 日 年 6 月 25 日 还本 付息 合计 / 2,050,000 / / / 17,762.6 2,050,000 17,762.6 / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元币种 :人民币 借款方名称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或担 保人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关联 关系 预期收 益 投资盈 亏 江中药业 江西江中制药 （集团）有限 责任公司 7,000 12 个 月 8.4 补充 流动 资金 1,907万股为 本次委托贷 款提供质押 否否否否 自有 资金 其他 296 291 担保 江中药业 江西江中制药 （集团）有限 责任公司 8,000 12 个 月 8.4 补充 流动 资金 1,907万股为 本次委托贷 款提供质押 否否否否 自有 资金 其他 338 332 担保 安妮股份 厦门国戎投资 管理有限公司 3,000 12 个 月 9 补充 流动 资金 934万股为 本次委托贷 款提供质押 否否否否 自有 资金 其他 136 136．5 担保 南昌双港供水 有限公司 200 60 个 月 6.895 补充 流动 资金 否否否否 自有 资金 合营 公司 4．46 4．4 南昌双港供水 有限公司 260 60 个 月 6.4 生产 经营 周转 否否否否 自有 资金 合营 公司 8．37 8．23 温州洪城水业 环保有限公司 2,630 12 个 月 10 生产 经营 周转 否否否否 自有 资金 其他 132．23 132．96 温州清波污水 处理有限公司 357 12 个 月 6 生产 经营 周转 否否否否 自有 资金 其他 10．77 10．83 1.2013年 7月 5日，本公司召开第五届董事会第一次临时董事会会议，会议审议通过了《洪 城水业关于利用自有闲置资金进行委托贷款的议案》，同意公司委托北京银行股份有限公司南昌 分行向江西江中制药（集团）有限责任公司分别贷款人民币 7,000万元、 8,000万元，合计 15,000 万元。洪城水业与北京银行和江中集团分别签署了二份《委托贷款协议》。委托贷款期限均为壹 年（委托贷款发放之日起计算），委托贷款利率均为年利率 8.4%。2014年 7月 7日提前归还了 上述二笔借款，将委托贷款本金 15,000万元及相应利息同时结清，并转入洪城水业账户，详见 公司临 2014－032号公告。 2.公司于 2013年 7月 11日与兴业银行南昌分行、厦门国戎投资管理有限公司三方签订委 10 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 托贷款合同，根据合同规定，本公司委托兴业银行南昌分行借款给厦门国戎投资管理有限公司 3,000万元，委托贷款期限 1年、利率为 9%；2014年 7月 14日归还了该笔借款，将委托贷款 本金 3000万元及相应利息同时结清，并转入洪城水业账户，详见公司临 2014－033号公告。 3.公司于 2012年 2月 7日与中国银行南昌市东湖分行、南昌双港供水有限公司三方签订人 民币委托贷款合同，根据合同规定，本公司委托中国银行南昌市东湖分行借款给南昌双港供水 有限公司 200万元，委托贷款期限为 5年，利率 6.895%。 4.公司于 2013年 6月 3日与中国银行南昌市东湖分行、南昌双港供水有限公司三方签订人 民币委托贷款合同，根据合同规定，本公司委托中国银行南昌市东湖分行借款给南昌双港供水 有限公司 260万元，委托贷款期限为 5年，利率 6.4%。 5.公司于 2013年 10月 21日与中国银行南昌市东湖分行、温州洪城水业环保有限公司三方 签订人民币委托贷款合同，根据合同规定，本公司委托中国银行南昌市东湖分行借款给温州洪 城水业环保有限公司 2630万元，委托贷款期限为 1年，利率 10%。 6.2013年 8月 28日，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州清波污水处理 有限公司签订《委托贷款合同》，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给温州清波污水处理 有限公司 357万元，委托贷款期限为 12个月，（2013年 9月 2日至 2014年 9月 1日），委托贷 款利率为年利率 6%。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、主要子公司、参股公司分析 (1).江西洪城水业环保有限公司 江西洪城水业环保有限公司注册资本 75,000万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要 经营：城市生活污水和工业废水处理。截止 2014年 6月 30日，江西洪城水业环保有限公司总 资产 298354.11万元，净资 95420.02万元，共实现净利润 4294.87万元。 (2).南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本 200万元，公司拥有其 100%的股权，该公 司主要经营：城市生活污水和工业废水处理。截止 2014年 6月 30日，南昌市朝阳污水处理环 保有限责任公司总资产 4677.60万元，净资产 2991.49万元，共实现净利润 87.03万元。 (3).南昌市湾里自来水有限责任公司 南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本 1,614.70万元，公司拥有其 100%的股权，主营集 中供水、供水管网及设施维护等。截止 2014年 6月 30日，南昌市湾里自来水有限责任公司总 资产 3860.04万元，净资产 2063.30万元，共实现净利润 72.98万元。 (4).南昌绿源给排水工程设计有限公司 南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本 100万元，公司拥有其 100%的股权，主营市政 给排水设计、咨询。截止 2014年 6月 30日，南昌绿源给排水工程设计有限公司总资产 279.03 万元，净资产 272.04万元，共实现净利润 -81.82万元。 (5).南昌洪城管道探测技术有限公司 南昌洪城管道探测技术有限公司注册资本 10万元，公司拥有其 100%的股权，主营供水管 道检漏、管道定位。截止 2014年 6月 30日，南昌洪城管道探测技术有限公司总资产 18万元， 净资产 15.47万元，共实现净利润 1.55万元。 (6).萍乡市洪城水业环保有限责任公司 萍乡市洪城水业环保有限责任公司注册资本 3,000万元，公司拥有其 100%的股权，该公司 主要经营：污水处理、污水处理工程设计、安装，技术咨询、软件应用服务，给排水工程设计、 安装、技术咨询及培训，水质检测，信息技术服务 (上述项目中法律有专项规定的除外 )。截止 2014年 6月 30日，萍乡市洪城水业环保有限责任公司总资产 6893.23万元，净资产 2674.79万 元，共实现净利润 155.61万元。 11 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 (7).九江市蓝天碧水环保有限公司 九江市蓝天碧水环保有限公司注册资本 2,600万元，公司拥有其 65%的股权，该公司主要 经营：污水与垃圾处理工程设施开发、建设及管理、环境影响评价、工程咨询；产业开发；污 水及垃圾处理配套设施开发、销售（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。截止 2014年 6 月 30日，九江市蓝天碧水环保有限公司总资产 4748.20万元，净资产 3759.59万元，实现净利 润 209.14万元。 (8).温州洪城水业环保有限公司 温州洪城水业环保有限公司注册资本 3,150万元，公司拥有其 51%的股权，该公司主要经 营：污水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；水处理技术、产品的研发及污水处理 项目投资(凭资质经营 )。截止 2014年 6月 30日，温州洪城水业环保有限公司总资产 7783.22万 元，净资产 3697.23万元，实现净利润 121.45万元。 (9).温州清波污水处理有限公司 温州清波污水处理有限公司注册资本 800万元。公司拥有其 51%的股权，该公司主要经营： 污水处理工程的设计、施工、水处理技术的研发（凭资质经营）。截止 2014年 6月 30日温州清 波污水处理有限公司总资产 2211.04万元，净资产 143.18万元，实现净利润 -84.81万元。 (10).南昌双港供水有限公司 南昌双港供水有限公司注册资本 365万美元，公司拥有其 50%的股权，为公司合营公司， 主营生产销售饮用水。截止 2014年 6月 30日，南昌双港供水有限公司总资产 5962.57万元， 净资产 3409.92万元，实现净利润 204.43万元。 (11).南昌市自来水工程有限责任公司 南昌市自来水工程有限责任公司注册资本 4000万元。南昌市自来水工程有限责任公司为本公 司全资子公司江西洪城水业环保有限公司的全资子公司，主营给排水及工程勘察、施工、道路 普通货物运输、装卸、给水设备工艺安装；空气管道及设备安装、管网安装、水表安装、给排 水工程安装；市政公用工程设施总成本贰级、道路工程、桥梁工程、照明工程、房屋建筑工程、 环保工程、建筑智能化工程、建筑防水工程、钢结构工程、水利工程、消防设施工程、公路工 程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、体育场馆设施工程等。截止 2014年 6月 30日，南昌 市自来水工程有限责任公司总资产 49140.39万元，净资产 6540.72万元， 2014年上半年共实现 净利润 683.96万元。 3、非募集资金项目情况 单位:元币种 :人民币 项目名称项目金额项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投入 金额 项目收 益情况 红角洲水厂 249,884,800 95% 8,374,791.10 202,485,678.85 城北水厂 450,057,100 70% 30,482,725.40 193,392,596.48 都昌污水处理厂一期二步工程（ BOT) 14,000,000 89.89% 315,435.57 12,572,069.53 德安污水处理厂一期二步工程 (BOT) 13,030,000 89.80% 476,382.13 11,712,289.40 乐平污水处理厂一期二步工程（ BOT) 21,940,000 89.24% 353,690.58 22,697,382.52 大余污水处理厂一期二步工程 (BOT) 4,863,400 15.39% 137,262.64 748,623.24 信丰污水处理厂一期二步工程 (BOT) 4,970,000 82.20% 3,945,939.96 4,085,139.15 龙南污水处理厂一期二步工程 (BOT) 9,326,400 98.92% 3,549,936.49 9,226,097.72 南丰污水处理厂一期二步工程 (BOT) 4,270,000 82.65% 67,314.67 3,529,288.22 金溪污水处理厂工业污水工程 (BOT) 23,240,800 34.67% 114,881.1 8,057,316.81 泰和污水处理厂一期二步工程 (BOT) 10,780,500 76.06% 294,855.41 8,199,380.13 永丰污水处理厂一期二步工程 (BOT) 6,516,100 55.04% 126,043.25 3,586,730.39 望城污水处理厂一期二步工程 (BOT) 5,200,000 90.40% 958,246.52 4,700,967.05 上高污水处理厂一期二步工程 (BOT) 4,990,700 93.12% 624,502.72 4,647,477.68 铜鼓污水处理厂一期二步工程 (BOT) 10,515,100 89.02% 3,812,074.01 9,360,862.57 万载污水处理厂二期工程 (BOT) 19,278,600 66.64% 7,847,978.32 12,846,590.09 12 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 芦溪污水处理厂一期二步工程 (BOT) 8,226,200 31.54% 2,594,459.96 2,594,459.96 合计 861,089,700 / 64,076,519.83 514,442,949.79 / 1.南昌市红角洲水厂工程项目，经南昌市发展和改革委员会洪发改投字 [2008]125号立项批 复，水厂首期规模为日处理量 10万吨，红角洲水厂工程原投资估算为 15,040万元（不包含土 地预算投资额及管网部分），工程目前已完成，并于 2013年 8月 30日试运行。 2.南昌市城北水厂工程项目，经江西省发展和改革委员会赣发改投资字 [2010]891号立项批 复，水厂首期规模为日处理量 10万吨，城北水厂工程原投资估算为 35,362万元（不包含土地 预算投资额），工程目前已完成 70%。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年年度利润分配方案实施情况：经 2014年 4月 25日召开的 2013年年度股东大会审 议通过了 2013年年度利润分配方案：以公司现有总股本 330,000,000股为基数，向全体股东每 拾股派现金股利 1.2元人民币（含税），共分配现金股利 39,600,000.00元，剩余 99,288,703.83 元未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。 利润分配实施公告 (临 2014-030)刊登于 2014年 6月 13日的《上海证券报》和上海证券交易 所网站上。股权登记日为 2014年 6月 18日，除息日为 2014年 6月 19日，红利发放日为 2014 年 6月 19日。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二) 其他披露事项 江西洪城水业股份有限公司于 2012年 5月 2日发行了 5亿元"2011洪水业 "公司债券，根 据公司债券还本付息方式，公司于 2014年 5月 5日按时支付了 "2011洪水业 "公司债券 2013年 5月 2日至 2014年 5月 1日期间的利息 (详见公司临 2014-016号公告 )。 大公国际资信评估有限公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于 2014 年 6月 10日出具了《江西洪城水业股份有限公司 2011年度公司债券跟踪评级报告》 (大公报 SD ［2014］143号)。评级报告维持 "11洪水业 "公司债信用等级为 AA+，主体信用等级为 AA，评 级展望为稳定 (详见公司临 2014-028号公告 )。 13 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √不适用 五、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引 公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于洪城 水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》 详见上海证券交易所网站 600461临 2014－024号公告 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于与控股股 东签订股权托管协议的议案》 详见上海证券交易所网站 600461临 2014－020号公告 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《洪城水业关于 向南昌水业集团有限责任公司租赁土地的关联交易议案》 详见上海证券交易所网站 600461临 2014－015号公告 公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于洪城水 业 2014年度日常关联交易预计的议案》 详见上海证券交易所网站 600461临 2014－014号公告 公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于洪城 水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议 案》和《关于洪城水业全资子公司江西洪城环保有限公司 向南昌水业集团有限责任公司借款的议案》 详见上海证券交易所网站 600461临 2014－006号公告 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 单位:元币种 :人民币 委托方名称 受托方 名称 托管资产 情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关联 交易 关联关 系 水业集团 洪城水 业 扬子洲水 厂资产托 管 2011年 1月 27 日 1,734.09 销售收 入的千 分之二 无影响是 控股股 东 水业集团 洪城水 业 蓝天碧水 环保公司 股权托管 2012年 6月 30 日 45,349.30 销售收 入的千 分之二 无影响是 控股股 东 (1).公司与控股股东南昌水业集团有限责任公司签订了《扬子洲水厂资产托管协议》，南昌水业 14 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 集团有限责任公司将其下属扬子洲水厂 100%的股权委托本公司管理，托管的期限为自托管协议 生效之日（2011年 1月 27日）起至公司不再存在同业竞争为止，南昌水业集团有限责任公司 每年按照扬子洲水厂当年销售收入的千分之二支付托管费。 (2).公司与控股股东南昌水业集团有限责任公司签订了《蓝天碧水环保公司股权托管协议》， 南昌水业集团有限责任公司将其下属蓝天碧水环保公司 100%的股权委托本公司管理，托管的期 限为自托管协议生效之日（ 2012年 6月 30日）起至公司不再存在同业竞争为止，南昌水业集 团有限责任公司每年按照蓝天碧水环保公司当年销售收入的千分之二支付托管费。 (3).公司与控股股东南昌水业集团有限责任公司签订了《安义县自来水有限责任公司股权托管 协议》，南昌水业集团有限责任公司将其下属安义县自来水有限责任公司 100%的股权委托本公 司管理，托管的期限为自托管协议生效之日（ 2014年 5月 1日）起至公司不再存在同业竞争为 止，南昌水业集团有限责任公司每年按照安义县自来水有限责任公司当年销售收入的千分之二 支付托管费。 2、承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、租赁情况 单位:元币种 :人民币 租赁 出租方名 称 租赁方名 称 租赁 资产 情况 租赁资产涉 及金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁 收益 租赁收益确定依据 收益 对公 司影 是否 关联 交易 关联 关系 响 水业集团洪城水业土地 2,582,713.32 2002年 3 月 9日 2022年 3 月 8日 《土地使用权租赁 合同》及《补充协议》 是 控股 股东 水业集团洪城水业土地 337,303.32 2002年 7 月 31日 2022年 7 月 30日 《土地使用权租赁 合同》及《补充协议》 是 控股 股东 水业集团洪城水业土地 779,662.56 2005年 4 月 28日 2025年 4 月 27日 《土地使用权租赁 合同》及《补充协议》 是 控股 股东 水业集团洪城水业土地 778,852.80 2005年 10月 26 日 2025年 10 月 25日 《土地使用权租赁 合同》及《补充协议》 是 控股 股东 水业集团洪城水业 办公 大楼 1,144,000.00 2013年 1 月 1日 2013年 12 月 31日 《办公楼租赁合同》是 控股 股东 水业集团洪城环保 办公 大楼 136,000.00 2013年 1 月 1日 2013年 12 月 31日 《办公楼租赁合同》是 控股 股东 水业集团洪城水业土地 94,176.48 2014年 1 月 1日 2033年 12 月 31日 《城北水厂取水泵 房土地使用权租赁 合同》 是 控股 股东 水业集团洪城水业土地 1,938,678.84 2014年 1 月 1日 2033年 12 月 31日 《城北水厂土地使 用权租赁合同》 是 控股 股东 水业集团洪城水业土地 2,427,490.08 2014年 1 月 1日 2033年 12 月 31日 《红角洲水厂土地 使用权租赁合同》 是 控股 股东 (1).2002年 3月 9日、2008年 5月公司与南昌水业集团有限责任公司分别签署了《土地使 用权租赁合同》、《土地租赁补充协议》，南昌水业集团有限责任公司将其拥有的六宗 90,568.89 平方米的土地租赁给本公司使用，租赁期 20年，月租金 215,226.11元。 (2).2002年 7月 31日、2008年 5月公司与南昌水业集团有限责任公司分别签署了《长陵水 厂的土地使用权租赁合同》、《土地租赁补充协议》，南昌水业集团有限责任公司将其拥有的长堎 水厂 21,933.33平方米的土地租赁给本公司使用，租赁期 20年，月租金 28,108.61元。 15 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 (3).2005年 4月 28日、2008年 5月公司与南昌水业集团有限责任公司签署了《土地使用权 租赁合同》、《土地租赁补充协议》，南昌水业集团有限责任公司将其拥有的青云水厂三期 31250 平方米的土地租赁给本公司使用，租赁期 20年，月租金 64,971.88元。 (4).2005年 10月 26日、2008年 5月公司与南昌水业集团有限责任公司签署了《土地使用 权租赁合同》、《土地租赁补充协议》，南昌水业集团有限责任公司将其拥有的牛行水厂 36000平 方米的土地租赁给本公司使用，租赁期 20年，月租金 64,904.40元。 (5).公司与南昌水业集团有限责任公司签署了《办公楼租赁合同》，南昌水业集团有限责任 公司将其拥有的办公楼租赁给本公司使用，年租金 1,144,000元。 (6).公司全资子公司洪城环保与南昌水业集团有限责任公司签署了《办公楼租赁合同》，南 昌水业集团有限责任公司将其拥有的办公楼租赁给本公司使用，年租金 136,000元。 (7).公司与南昌水业集团有限责任公司签署了《城北水厂取水泵房土地使用权租赁合同》南昌水业集团有限责任公司将其拥有的 1027.23平方米的土地租赁给本公司使用，年租金(，) 94176.48元。 (8).公司与南昌水业集团有限责任公司签署了《城北水厂土地使用权租赁合同》，南昌水业 集团有限责任公司将其拥有的 53319平方米的土地租赁给本公司使用，年租金 1938678.84元。 (9).公司与南昌水业集团有限责任公司签署了《红角洲水厂土地使用权租赁合同》，南昌水 业集团有限责任公司将其拥有的 81241.3平方米土地租赁给本公司使用，年租金 2427490.08元。 (二) 担保情况 单位:万元币种 :人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（ A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（ B） 7,687 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（ A+B） 7,687 担保总额占公司净资产的比例 (%) 4.2 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额（ D） 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额（ E） 0 上述三项担保金额合计（ C+D+E） 0 1、经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于对全资子公司萍乡市洪城水业环 保有限责任公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责 任公司在中国银行股份有限公司萍乡市分行贷款提供连带责任担保，本次提供连带责任担保为 人民币 3,000万元，借款期限从实际提款日开始起算捌年； 2、经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司萍乡市洪城水业环保 有限责任公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为合同号为 2009年萍中银贷(洪城)字 PXZ2009024号《人民币借款合同（长期）》提供连带责任担保，借款和相应的担保金额：人民 币 1,600万元，借款期限从实际提款日开始起算捌年，用于萍乡市污水处理厂一期二阶段（规 模 4万立方米 /日）项目建设； 16 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 3、经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为控股子公司温州清波污水处理有限公司提供连带责任担保的议案》同意公司为控股子公司温州清波污水处理有限公司在上海 浦东发展银行温州分行申请贷款1,500(，) 万元按照股权比例（ 51%）提供相应的人民币 765万元期 限为柒年。具体借款期限、保证期限以与银行签订的合同期限为准并从实际提款日开始起算， 该笔贷款用于温州鹿城轻工产业园区污水处理厂一期工程（规模 1万立方米 /日）项目建设。 4、经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司九江市蓝天碧水环保有限公司提供连带责任担保的议案》同意公司为控股子公司九江市蓝天碧水环保有限公司在中国 工商银行九江浔东支行 15072200-20(，) 07年（东办）字 0019号《固定资产借款合同》发放贷款的 剩余未偿还的部分的 14%，即人民币 322万元，提供连带责任担保。 5、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的公告》， 同意公司为全资子公司江西洪城环保有限公司在兴业银行股份有限公司南昌分行贷款提供连带 责任担保，本次提供连带责任担保为人民币 2,000万元（ (最高担保额 6,000万元人民币)，担保 期间为自主合同确定的借款到期之次日起壹年。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺 方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与股改相 关的承诺 其他 水业 集团 注1 2014年 6月 18 日--2017年 12 月 31日 是 是 与再融资 相关的承 诺 解决土 地等产 权瑕疵 水业 集团 注2 2014年 6月 18 日--2015年 12 月 31日 是 是 注 1. 水业集团承诺在股权分置改革完成后，将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理 人员实行股权激励制度，股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的 10%。 注 2. 供水公司子公司湾里公司洪湾国用（ 2010）字第 108号、湾国用（ 99）字第 317号两 幅土地为划拨用地，暂未以出让方式办理土地使用权手续，原因为南昌市湾里区政府进行梅岭 风景区建设规划，计划引入宁波强人置业发展有限公司对上述两宗土地进行景区开发，从而协 调湾里公司与宁波强人置业发展有限公司签署有关土地使用权转让协议，并以相同面积的其他 区域土地和上述两宗土地进行置换。水业集团已承诺保证湾里公司获得该两宗出让土地使用权， 并承担相关全部费用，若上述承诺未能履行，水业集团将以现金方式足额补偿洪城水业因此所 遭受的损失。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘 请洪城水业 2014年度财务审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2014年度财务审计机构。 17 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国 证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，巩固近年来公司治理专项活动的成果，进一步 强化公司规范运作意识，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。充分发挥董事会、监 事会和股东大会在治理机制中的作用。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治 理的主要情况如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自 我评价，并完成了《洪城水业 2013年度内部控制评价报告》。《洪城水业 2013年度内部控制评 价报告》已经第五届董事第五次会议审议通过。 2、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号----上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）和江西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监函[2014]32 号）等文件的规定，为健全和完善公司利润分配政策，进一步增强公司现金分红的透明度，更 好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，结合公司实际情况，经第五届董事会第五次 会议和 2013年度股东大会审议通过，对《江西洪城水业股份有限公司章程》第一百五十七条公 司利润分配政策相关条款做出了修订。 十一、其他重大事项的说明 (一) 其他 1、南昌市物价局已于 2014年 3月 31日发布了《关于下达 <南昌市城市供水价格改革方案 > 的通知》（洪价经字［ 2014］10号）,本次城市供水价格改革后，简化水价分类、阶梯水价、水 价调整，自 2014年 4月 1日起执行 (详见公司临 2014-010号公告 ) 。 2、公司于 2014年 1月 3日成交的九江蛟滩污水处理厂 BOT项目(详见公司临 2014-001号 公告)，经以洪城水业为牵头人的联合体与九江市八里湖新区市政园林局进行了 BOT项目商务 谈判，现已就特许经营权协议和排水服务协议条款已达成一致，待九江市人民政府批准后将正 式签约。 3、本公司的控股子公司温州清波建设的温州鹿城轻工产业园区污水处理厂一期工程项目 （污水处理规模为 10000立方米/日）于 2010年 11月初步完工。根据温州清波与温州市鹿城区 人民政府签订的《特许经营权协议》规定的要求，温州清波目前正进行设备各项性能测试、申 报污水处理运行资质、申报温州市环境保护局对项目进行环保验收、申报污水处理正式运营许 可等手续。但由于温州清波在试运行中，存在鹿城轻工产业园区进水处理水量严重不足，进水 COD（化学需氧量）浓度过低等情况，无法按照 BOT合同要求完成对设备可靠性的运行和最终 测试，也无法通过温州市环境保护局的环保设施竣工验收，并取得政府颁发的运营许可证。温 州清波目前正在积极按照双方签订的《特许经营权协议》要求，与政府协调双方各自履行《特 许经营权协议》规定的相关权利和义务（根据协议，温州清波获取环保验收并取得正式运行许 可证后方可正式运行生产，且特许经营期限从正式经营开始计算），并向鹿城区政府提出补偿运 行方案。 2011年 10月 8日，温州市鹿城区人民政府下发了《区长办公室会议纪要》 [2011]18号文， 根据该纪要，由鹿城轻工产业园管委会牵头对污水处理厂的运营情况进行了解、调查，对本公 司提出的补偿报价进一步核算，在合理的范围内给予相应补偿。 2012年度，鹿城轻工产业园管 委会先后委托中介机构对本公司提出的《运营补偿方案》进行评价咨询（ 2012年 12月 8日， 温州道盛会计师事务所有限公司出具道会咨字 [2012]051号报告），其咨询结果正申报给温州市 18 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 鹿城区人民政府进行审核。 2014年 7月 23日，温州市鹿城区人民政府下发了《区长办公会议纪要》［2014］7号，会议 研究了鹿城轻工产业园区污水处理厂相关事宜。会议明确： (1)由鹿城轻工产业园区管委会垫付 温州清波污水处理厂 200万元污水处理服务费。维护污水处理厂正常运转，待环保验收通过后 该笔费用统一由区财政承担。 (2)区环保局按照 "五水共治 "的要求，根据园区实际情况，做好分 阶段验收工作；鹿城轻工产业园区管委会负责做好园区总管、支管网排查及污水管网疏通工作 并将相关污水管网纳入园区管网。 (3)由鹿城轻工产业园区管委会与温州清波污水处理厂签订补 充协议，按照实际日处理量确定污水处理补助经费。 19 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 330,000,000 100 330,000,000 100 1、人民币普通股 330,000,000 100 330,000,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 330,000,000 100 330,000,000 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 20 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 23,666 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%)持股总数 报 告 期 内 增 减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结的 股份数量 南昌水业集团有限责任公司国有法人 34.72 114,575,898 0质 押 50,400,000 上海星河数码投资有限公司其他 4.59 15,163,391 0无 尤飞煌境内自然人 3.12 10,283,107 0无 王文学境内自然人 1.81 5,985,600 0无 杨宝英境内自然人 0.78 2,568,643 0无 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选 灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.68 2,248,536 0无 全国社保基金六零四组合其他 0.62 2,060,420 0无 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业 股票型证券投资基金 其他 0.62 2,056,890 0无 钱志刚境内自然人 0.53 1,756,789 0无 中国银行股份有限公司－长盛城镇化主题股 票型证券投资基金 其他 0.48 1,579,207 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 南昌水业集团有限责任公司 114,575,898人民币普通股 114,575,898 上海星河数码投资有限公司 15,163,391人民币普通股 15,163,391 尤飞煌 10,283,107人民币普通股 10,283,107 王文学 5,985,600人民币普通股 5,985,600 杨宝英 2,568,643人民币普通股 2,568,643 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选 灵活配置混合型证券投资基金 2,248,536人民币普通股 2,248,536 全国社保基金六零四组合 2,060,420人民币普通股 2,060,420 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业 股票型证券投资基金 2,056,890人民币普通股 2,056,890 钱志刚 1,756,789人民币普通股 1,756,789 中国银行股份有限公司－长盛城镇化主题股 票型证券投资基金 1,579,207人民币普通股 1,579,207 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司前十名股东中，南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东； （2）前十大股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 21 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 22 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因 潘贤林董事离任 因工作变动原因，本人申请辞去公司董事 职务 胡江华董事选举根据公司章程规定进行增补选举 三、 其他说明 潘贤林先生由于工作变动原因 ,请辞洪城水业董事会董事职务，经公司第五届董事会第四次 临时会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，增补胡江华先生为公司第五届董事会董事， 任期至本届董事会任期届满止。 23 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年 6月 30日 编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 193,782,465.95 213,161,146.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 600,000.00 应收账款 299,992,789.18 205,967,659.80 预付款项 42,978,538.14 16,162,895.12 应收利息 应收股利 其他应收款 21,823,389.68 41,131,888.69 买入返售金融资产 存货 115,114,505.33 25,126,329.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 674,291,688.28 501,549,919.10 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 184,262,901.27 184,563,455.35 长期应收款 长期股权投资 70,440,607.79 71,331,954.39 投资性房地产 固定资产 964,178,068.21 776,871,315.38 在建工程 522,895,189.14 592,606,248.15 工程物资 33,462.00 16,731.00 固定资产清理 油气资产 无形资产 2,434,442,871.67 2,490,687,793.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,626.66 23,074.16 递延所得税资产 10,784,623.22 14,540,714.41 其他非流动资产 非流动资产合计 4,187,054,349.96 4,130,641,286.66 资产总计 4,861,346,038.24 4,632,191,205.76 24 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 610,000.00 8,714,851.25 应付账款 437,746,582.23 329,157,558.71 预收款项 45,250,223.21 32,645,963.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,660,495.15 12,168,586.12 应交税费 42,311,366.54 30,320,332.84 应付利息 7,879,075.74 23,021,703.02 应付股利 13,825,802.55 其他应付款 334,024,726.28 194,561,520.75 一年内到期的非流动负债 41,460,135.09 138,560,135.09 其他流动负债 流动负债合计 970,768,406.79 829,150,651.22 非流动负债： 长期借款 1,469,727,276.00 1,415,027,276.00 应付债券 495,859,846.24 495,160,846.30 长期应付款 专项应付款 12,000,000.00 66,100,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 80,895,937.25 27,138,103.69 非流动负债合计 2,058,483,059.49 2,003,426,225.99 负债合计 3,029,251,466.28 2,832,576,877.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 1,173,926,889.86 1,173,926,889.86 减：库存股 专项储备 3,203,451.89 2,423,483.58 盈余公积 51,972,382.10 51,972,382.10 一般风险准备 未分配利润 218,458,708.81 187,401,011.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,777,561,432.66 1,745,723,766.81 少数股东权益 54,533,139.30 53,890,561.74 所有者权益合计 1,832,094,571.96 1,799,614,328.55 负债和所有者权益总计 4,861,346,038.24 4,632,191,205.76 法定代表人：郑克一主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷 25 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 母公司资产负债表 2014年 6月 30日 编制单位:江西洪城水业股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 130,720,037.00 118,849,374.16 交易性金融资产 应收票据 应收账款 18,821,705.07 15,288,374.27 预付款项 142,990.56 应收利息 应收股利 66,477,141.68 44,802,622.99 其他应收款 228,533,969.70 237,851,965.55 存货 5,164,558.23 4,667,046.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 449,860,402.24 421,459,383.64 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 214,211,906.83 214,520,361.46 长期应收款 长期股权投资 956,625,743.19 955,517,089.79 投资性房地产 固定资产 929,771,251.20 738,140,792.22 在建工程 380,953,610.47 473,213,647.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,237,454.21 17,387,284.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,174,640.88 5,428,624.60 其他非流动资产 非流动资产合计 2,501,974,606.78 2,404,207,800.01 资产总计 2,951,835,009.02 2,825,667,183.65 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 610,000.00 8,714,851.25 应付账款 139,638,234.96 183,415,747.50 26 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 预收款项 24,655,427.87 16,783,689.60 应付职工薪酬 3,423,516.81 8,871,430.06 应交税费 11,605,652.72 3,917,987.48 应付利息 5,403,762.75 20,156,149.90 应付股利 13,749,107.76 其他应付款 296,322,191.54 180,837,097.14 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 535,407,894.41 462,696,952.93 非流动负债： 长期借款 166,927,276.00 137,727,276.00 应付债券 495,859,846.24 495,160,846.30 长期应付款 专项应付款 12,000,000.00 66,100,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 78,910,051.08 25,032,204.50 非流动负债合计 753,697,173.32 724,020,326.80 负债合计 1,289,105,067.73 1,186,717,279.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 1,118,090,997.35 1,118,090,997.35 减：库存股 专项储备 盈余公积 51,970,202.74 51,970,202.74 一般风险准备 未分配利润 162,668,741.20 138,888,703.83 所有者权益（或股东权益）合计 1,662,729,941.29 1,638,949,903.92 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,951,835,009.02 2,825,667,183.65 法定代表人：郑克一主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷 27 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 合并利润表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 664,716,947.03 517,615,486.37 其中：营业收入 664,716,947.03 517,615,486.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 590,219,284.17 463,778,149.69 其中：营业成本 447,345,975.06 329,123,174.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,300,874.86 5,697,920.74 销售费用 24,884,974.72 20,818,620.78 管理费用 41,751,888.22 38,701,368.61 财务费用 64,356,481.34 68,774,500.58 资产减值损失 1,579,089.97 662,564.03 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 9,075,130.88 10,251,545.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,572,793.74 64,088,882.53 加：营业外收入 4,263,523.95 4,111,421.19 减：营业外支出 682,957.54 672,374.82 其中：非流动资产处置损失 26,320.95 207,505.86 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,153,360.15 67,527,928.90 减：所得税费用 15,288,696.94 11,831,084.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,864,663.21 55,696,844.61 归属于母公司所有者的净利润 70,657,697.54 55,099,162.26 少数股东损益 1,206,965.67 597,682.35 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.214 0.167（二）稀释每股收益 0.214 0.167 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：郑克一主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷 28 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 母公司利润表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 212,661,752.51 172,518,307.51 减：营业成本 121,513,442.20 111,835,966.86 营业税金及附加 1,570,973.31 1,272,544.68 销售费用 23,982,571.49 20,163,437.11 管理费用 25,458,369.84 23,726,645.86 财务费用 12,484,722.09 11,819,364.00 资产减值损失 -22,691.12 -200,589.13 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 43,174,214.73 49,076,929.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,848,579.43 52,977,867.91 加：营业外收入 2,568,378.69 2,223,951.35 减：营业外支出 383,186.24 340,457.35 其中：非流动资产处置损失 25,816.95 102,302.61 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,033,771.88 54,861,361.91 减：所得税费用 9,653,734.51 4,335,340.48 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,380,037.37 50,526,021.43 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：郑克一主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷 29 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 合并现金流量表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 641,961,579.68 490,294,361.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 124,459.55 收到其他与经营活动有关的现金 162,481,119.05 151,131,010.24 经营活动现金流入小计 804,442,698.73 641,549,831.40 购买商品、接受劳务支付的现金 262,417,969.27 148,240,929.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 106,505,515.96 91,645,314.42 支付的各项税费 36,285,755.58 27,776,046.89 支付其他与经营活动有关的现金 170,509,321.91 189,851,694.50 经营活动现金流出小计 575,718,562.72 457,513,985.29 经营活动产生的现金流量净额 228,724,136.01 184,035,846.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 400,000.00 186,400,000.00 取得投资收益收到的现金 6,638,695.48 8,775,168.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 20,760.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 12,946.40 收到其他与投资活动有关的现金 39,720,709.89 54,846,124.96 投资活动现金流入小计 46,759,405.37 250,054,999.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 121,727,803.03 118,345,158.00 投资支付的现金 2,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 30 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 净额 支付其他与投资活动有关的现金 24,677.61 216,089.57 投资活动现金流出小计 121,752,480.64 121,161,247.57 投资活动产生的现金流量净额 -74,993,075.27 128,893,752.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 8,036,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 67,000,000.00 93,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,356,650.00 31,417,818.00 筹资活动现金流入小计 74,356,650.00 132,753,818.00 偿还债务支付的现金 139,029,436.08 138,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,674,529.21 103,867,149.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 243,703,965.29 242,367,149.26 筹资活动产生的现金流量净额 -169,347,315.29 -109,613,331.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,616,254.55 203,316,266.86 加：期初现金及现金等价物余额 207,360,682.76 181,564,136.92 六、期末现金及现金等价物余额 191,744,428.21 384,880,403.78 法定代表人：郑克一主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷 31 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报告 母公司现金流量表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 237,009,330.76 187,971,061.07 收到的税费返还 124,459.55 收到其他与经营活动有关的现金 122,243,305.42 120,745,095.40 经营活动现金流入小计 359,252,636.18 308,840,616.02 购买商品、接受劳务支付的现金 60,415,367.30 53,220,466.01 支付给职工以及为职工支付的现金 57,819,661.26 58,278,308.05 支付的各项税费 19,026,750.80 17,309,209.11 支付其他与经营活动有关的现金 147,118,908.11 140,891,363.01 经营活动现金流出小计 284,380,687.47 269,699,346.18 经营活动产生的现金流量净额 74,871,948.71 39,141,269.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 400,000.00 192,200,000.00 取得投资收益收到的现金 19,505,134.60 23,363,430.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 12,946.40 收到其他与投资活动有关的现金 41,127,026.56 54,827,400.00 投资活动现金流入小计 61,032,161.16 270,403,777.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 88,143,914.36 81,623,270.26 投资支付的现金 2,000,000.00 2,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 24,677.61 7,919.57 投资活动现金流出小计 90,168,591.97 84,231,189.83 投资活动产生的现金流量净额 -29,136,430.81 186,172,587.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 37,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,606,650.00 30,000,000.00 筹资活动现金流入小计 45,606,650.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 17,800,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,909,079.43 52,138,833.08 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 75,709,079.43 92,138,833.08 筹资活动产生的现金流量净额 -30,102,429.43 -12,138,833.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,633,088.47 213,175,024.22 加：期初现金及现金等价物余额 113,554,860.78 93,129,524.14 六、期末现金及现金等价物余额 129,187,949.25 306,304,548.36 法定代表人：郑克一主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷 32 江西洪城水业股份有限公司 2014年半年度报 合并所有者权益变动 表 2014 年 1—6月 单位:元币 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余 额 330,000,000 1,173,926,889.86 2,423,483.58 51,972,382.10 187,401,011.27 53,890,561.74 1,799,614,328.55 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 330,000,000 1,173,926,889.86 2,423,483.58 51,972,382.10 187,401,011.27 53,890,561.74 1,799,614,328.55 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列 ） 779,968.31 31,057,697.54 642,577.56 32,480,243.41（一）净利润 70,657,697.54 1,206,965.67 71,864,663.21（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 70,657,697.54 1,206,965.67 71,864,663.21（三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -39,600,000.00 -564,388.11 -40,164,388.11 1．提取盈余公 积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分配 -39,600,000.00 -564,388.11 -40,164,388.11 （未完）  |