[中报]天科股份：2014年半年度报告
四川天一科技股份有限公司 600378 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员） 聂英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司不进行半年度利 润分配或公积金转增股本。 六、本报告未涉及未来计划等前瞻性陈述。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义........................................................................................................ 1 第二节 公司简介................................................................................................ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................... 4 第四节 董事会报告............................................................................................ 6 第五节 重要事项.............................................................................................. 10 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................... 13 第七节 优先股相关情况.................................................................................. 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................... 16 第九节 财务报告（未经审计）...................................................................... 17 第十节 备查文件目录...................................................................................... 83 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2014年半年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文名称简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 古共伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏丹 魏冬梅 联系地址 四川省成都市外南机场路常乐二段12 号 四川省成都市外南机场路常乐二段12 号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 三、基本情况变更简介 公司注册地址 成都市高新区高朋大道5号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市外南机场路常乐二段12号 公司办公地址的邮政编码 610225 公司网址 http:// www.tianke.com 电子信箱 ctyc@tianke.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天科股份 600378 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入 327,757,882.11 306,490,150.49 6.94 归属于上市公司股东的净利 润 37,527,663.74 32,629,905.43 15.01 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 37,447,339.96 32,487,006.39 15.27 经营活动产生的现金流量净额 -13,997,441.01 28,040,986.75 -149.92 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 677,190,271.25 667,287,521.06 1.48 总资产 1,095,978,448.81 1,116,454,641.18 -1.83 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.126 0.110 14.55 稀释每股收益（元／股） 0.126 0.110 14.55 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.126 0.109 15.60 加权平均净资产收益率（%） 5.51 5.08 增加0.43个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.50 5.05 增加0.45个百 分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -6,271.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,130.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,532.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,026.37 少数股东权益影响额 -16,308.60 所得税影响额 -23,784.91 合计 80,323.78 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内实现归属于母公司所有者的净利润3,752.77万元，较上年同期增长15.01%；营业 收入32,775.79万元，较上年同期增长了6.94%，完成年度计划的50.42%。 报告期内签订合同金额为38,996万元，同比增长17.74%，公司三大主业除PSA所合同额略 有下降外，其它两大产业合同额均有较大幅度的增加，尤其是工程设计及总承包增加幅度达 133.65%；但是，上半年公司没有一个上亿金额的总承包项目。合同额增加的主要原因是工程项 目合同主要是在2013年末已跟踪并有明显意向性而转为今年签订的，同时，铜系催化剂市场订 单大幅增加。 报告期内公司总的应收款余额为13,667.70万元，与期初相比增加了3,925.22万元，同比增 加了2,572.00万元，从应收款账龄结构看，一年内的应收款同比增幅明显，其它时间段基本持 平。 对2014年大的经济环境，公司已提前进行了部署，二季度由总经理带队分别与各产业进 行了座谈和分析，对大项目方案、报价及经营思路等进行了交流，并对进一步压缩采购成本做 了相应的规定，减缓了经营效果下滑的局面。公司在六月底还组织召开了由主产业和职能部门 参加的“应收款和存货治理工作专题汇报会”，统一了认识，制定了先行一步的行动路线图。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 327,757,882.11 306,490,150.49 6.94 营业成本 226,491,531.79 221,855,305.55 2.09 销售费用 15,108,903.01 12,262,254.90 23.21 管理费用 37,671,895.10 29,405,004.16 28.11 财务费用 -2,654,311.77 -2,780,021.63 -4.52 经营活动产生的现金流量净额 -13,997,441.01 28,040,986.75 -149.92 投资活动产生的现金流量净额 -2,679,543.20 -13,252,842.09 -79.78 筹资活动产生的现金流量净额 -30,726,329.20 -21,905,530.44 40.27 研发支出 8,232,247.24 7,981,932.36 3.14 营业收入变动原因说明：主要是本期收入增加所致； 营业成本变动原因说明：主要是本期收入增加成本相应增加所致； 销售费用变动原因说明：主要是本期加强营销力量，营销人员费用增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是本期人员费用、房产税、折旧等增加所致； 财务费用变动原因说明：主要是由于本期收到银行利息减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金 增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产支付的现金减少所 致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期分配股利支付的现金增加所致； 研发支出变动原因说明：主要是本期研发费用增加所致。 2、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期内利润构成或利润来源未发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司前期无各类融资、重大资产重组事项。 （3）经营计划进展说明 见"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 专用化学 产品制造 业 318,381,841.51 218,859,541.74 31.26 4.40 -1.15 增加3.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 销售商品- 石油化工 及基础化 工产品 104,123,191.85 70,145,207.06 32.63 18.54 16.50 增加1.18 个百分点 提供劳务- 科研开发 及服务设 214,258,649.66 148,714,334.68 30.59 -1.32 -7.75 增加4.84 个百分点 计 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西南 318,381,841.51 4.40 （三）核心竞争力分析 公司的核心竞争力依然是三大主业多年积累的技术优势和市场知名度。传统主业变压吸附 技术和催化剂产品依然占据了国内较大的市场；工程设计及总承包项目中的"液化天然气"、"焦 炉气制CNG和LNG"等，已进入市场开发和工业化应用阶段，将会成为公司新的利润增长点。 公司的核心竞争力还体现在公司科技成果的市场转化能力和工程开发能力。公司属技术密 集型企业，科技成果市场化是公司存在和发展的唯一途径。 公司从2008年就被认定为"高新技 术企业"， 公司每年都在加大对科研的投入力度，到2014年6月底，公司拥有授权专利51件， 其中发明专利39件，公司的技术储备及强大的设计和工程开发能力，保证了公司的持续、健康 发展。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司报告期内无对外股权投资事项。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 本公司占 股权比 例% 四平市天科气体 工业气体及配套产品的生产 3758.06 4629.168 81.266 62 有限公司 销售。氧气、氮气及 氩气等 武汉天科气体发 展有限公司 工业气体、标准气体、高纯气 体、特种气体等系 列气体产 品的生产销售、研制、开发、 技术服务 500 545.254 -39.105 40 四川贡嘎神汤温 泉有限公司 旅游服务、洗浴、旅游商品、 日用百货、针纺织 品、住宿、 中餐、西餐、小吃、烟、酒 4180 35352.34 -1649.327 27.56 2013年6月28日，宜宾天科煤化工有限公司董事会讨论审议，通过了解散清算宜宾天科 煤化工有限公司的决议，公司第五届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会分别决议 通过同意解散宜宾天科清算解散事宜。2013年11月29日，根据四川省高县人民法院（2013） 宜高民破字第2-3号文件，四川省高县人民法院裁定受理宜宾天科煤化工有限公司破产清算一 案，指定四川酒都律师事务所为宜宾天科煤化工有限公司管理人。截至2014年6月30日，宜 宾天科煤化工有限公司尚在破产清算过程中。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年5月12日实施了2013年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司2013 年度利润分配方案为：以2013年末总股本297,193,292股为基数，每10股派1.00元（含税）， 共计派发29,719,329.20元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现 合并报表中归属于母公司股东的净利润的39.82 %。 2013年度不进行资本公积金转增。 三、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及说明 √ 不适用 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年日常关联交易预计 2014年3月15披露于上海交易所网站及刊登在 中国证券报上的《四川天一科技股份有限公司 2014年日常关联交易公告》，公告编号：临 2014-007。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 序 号 关联方名称 关联业务类型 定价原则 2014年预计 交易金 额 （万元） 2014年实际 交易金 额 （万元） 与本公司关系 1 西南化工研究 设计院 土地租赁及服务类 以公允的市场 价格为参考 192.00 59.24 同受昊华集团控制 销售商品与提供劳务 4,630.00 1,109.81 采购商品与接受劳务 1,515.00 218.28 2 西南院第一实 验厂 采购商品与接受劳务 以公允的市场 价格为参考 3,786.00 1,266.58 同受昊华集团控制 3 昊华（成都） 科技有限公司 采购商品与接受劳务 以公允的市场 价格为参考 1,250.00 148.21 同受昊华集团控制 合计 11,373.00 2,802.12 （二）关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 昊华鸿鹤 化工有限 责任公司 母公司的 控股子公 司 1,220,350.00 1,220,350.00 西南化工 研究设计 院有限公 司 母公司的 控股子公 司 46,550.00 11,550,600.00 426,400.00 749,318.00 3,327,935.66 1,586,989.66 宜宾天科 煤化工有 限公司 母公司的 控股子公 司 3,328,320.00 3,328,320.00 中昊财务 有限责任 公司 母公司的 控股子公 司 15,769,072.26 15,769,072.26 昊华（成 都）科技 有限公司 母公司的 控股子公 司 1,395,650.00 1,834,000.00 1,678,850.00 西南化工 研究院第 一试验厂 母公司的 控股子公 司 1,003,212.31 14,818,947.64 1,651,939.97 合计 20,364,292.26 11,550,600.00 20,744,142.26 3,148,180.31 19,980,883.30 4,917,779.63 报告期内公司向控股股东及其子公司 提供资金的发生额（元） 11,825,955.00 公司向控股股东及其子公司提供资金 的余额（元） 22,869,856.83 关联债权债务形成原因 经营往来 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 √ 不适用 （二）担保情况 √ 不适用 （三）其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份 的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司 治理规范性文件的要求，进一步建立健全各项规章制度。报告期内，根据证监会关于上市公司 分红的要求，公司修订了《公司章程》，明确现金分红现金分红优于其他利润分配方式；公司补 充修订《董事会议事规则》，有助于公司把握市场机遇，提高公司日常经营运作效率。 报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。 十、其他重大事项的说明 （一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 本报告期内计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 （二） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 本报告期内公司不存在董事会对重要前期差错更正事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 （一）截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 18,835 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 盈投控股有限公 司 境内非国有 法人 23.72 70,503,800 1,586,110 0 质 押 67,000,000 中国昊华化工集 团股份有限公司 国有法人 23.13 68,753,764 0 0 未知 中国化工资产公 司 国有法人 4.98 14,807,767 14,807,767 0 未知 平安证券有限责 任公司 未知 3.21 9,551,265 0 0 未知 招商证券股份有 限公司 未知 3.16 9,400,000 1,168,855 0 未知 王雪 境内自然人 2.93 8,697,184 8,697,184 0 未知 长城证券有限责 任公司 未知 1.00 2,983,475 2,983,475 0 未知 底申花 境内自然人 0.56 1,654,180 0 0 未知 中国国际金融有 未知 0.43 1,276,658 1,276,658 0 未知 限公司 中化化工科学技 术研究总院 国有法人 0.34 1,012,226 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 盈投控股有限公司 70,503,800 人民币普通股 70,503,800 中国昊华化工集团股份有限公 司 68,753,764 人民币普通股 68,753,764 中国化工资产公司 14,807,767 人民币普通股 14,807,767 平安证券有限责任公司 9,551,265 人民币普通股 9,551,265 招商证券股份有限公司 9,400,000 人民币普通股 9,400,000 王雪 8,697,184 人民币普通股 8,697,184 长城证券有限责任公司 2,983,475 人民币普通股 2,983,475 底申花 1,654,180 人民币普通股 1,654,180 中国国际金融有限公司 1,276,658 人民币普通股 1,276,658 中化化工科学技术研究总院 1,012,226 人民币普通股 1,012,226 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与中国化工资产公司、中化化工 科学技术研究总院存在关联关系，均为公司实际控制人的控股公司和全资子公 司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 注： 报告期内，公司第一大股东盈投控股有限公司购入公司股票1,586,110股，占公司总股本 0.53%，增持后盈投控股持有公司股票70,503,800股，占公司总股本23.72%，仍为公司第一大 股东。 2014年5月20日，中国化工资产公司购入公司股票14,807,767.00股，占公司总股本4.98%， 中国化工资产公司为公司实际控制人中国化工集团公司的全资子公司。截止报告期末，公司股 东中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人持有公司股份 86,598,209.00股，合计占公司 总股本的 29.14%，公司实际控制人未发生变化。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:四川天一科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 369,157,938.30 409,090,672.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 88,630,668.82 141,482,232.62 应收账款 136,676,955.49 97,424,775.99 预付款项 38,408,789.78 25,144,886.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,801,128.90 6,490,236.77 买入返售金融资产 存货 124,748,149.63 98,758,924.98 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 765,423,630.92 778,391,728.91 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,250,262.91 13,406,684.05 投资性房地产 固定资产 302,056,049.74 310,286,046.94 在建工程 1,845,468.44 961,281.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,937,804.56 3,275,790.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,147,170.53 2,345,370.87 递延所得税资产 8,318,061.71 7,787,738.70 其他非流动资产 非流动资产合计 330,554,817.89 338,062,912.27 资产总计 1,095,978,448.81 1,116,454,641.18 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 199,469,849.05 172,109,358.98 预收款项 104,862,934.53 142,632,999.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 64,293,015.40 83,177,597.47 应交税费 10,711,841.71 7,664,809.01 应付利息 应付股利 其他应付款 22,155,168.32 25,588,798.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 401,492,809.01 431,173,563.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 401,492,809.01 431,173,563.29 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 297,193,292.00 297,193,292.00 资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44 减：库存股 专项储备 2,497,295.88 402,880.23 盈余公积 44,770,156.37 44,770,156.37 一般风险准备 未分配利润 179,643,877.56 171,835,543.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 677,190,271.25 667,287,521.06 少数股东权益 17,295,368.55 17,993,556.83 所有者权益合计 694,485,639.80 685,281,077.89 负债和所有者权益 总计 1,095,978,448.81 1,116,454,641.18 法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:四川天一科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 345,694,367.38 388,789,173.19 交易性金融资产 应收票据 88,427,354.82 131,324,732.62 应收账款 124,919,330.39 92,345,400.11 预付款项 38,399,289.78 25,144,886.04 应收利息 应收股利 其他应收款 7,801,128.90 6,490,236.77 存货 124,411,642.82 98,419,948.35 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 729,653,114.09 742,514,377.08 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,550,262.91 36,706,684.05 投资性房地产 固定资产 291,534,885.98 297,545,246.74 在建工程 1,845,468.44 961,281.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,937,804.56 3,275,790.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,147,170.53 2,345,370.87 递延所得税资产 8,318,061.71 7,787,738.70 其他非流动资产 非流动资产合计 343,333,654.13 348,622,112.07 资产总计 1,072,986,768.22 1,091,136,489.15 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 199,459,849.05 172,109,358.98 预收款项 104,862,934.53 142,632,999.59 应付职工薪酬 63,991,624.73 82,427,597.47 应交税费 10,421,802.59 7,205,419.18 应付利息 应付股利 其他应付款 21,979,118.97 25,531,575.07 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 400,715,329.87 429,906,950.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 400,715,329.87 429,906,950.29 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 297,193,292.00 297,193,292.00 资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44 减：库存股 专项储备 2,497,295.88 402,880.23 盈余公积 44,770,156.37 44,770,156.37 一般风险准备 未分配利润 174,725,044.66 165,777,560.82 所有者权益（或股东权益） 合计 672,271,438.35 661,229,538.86 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,072,986,768.22 1,091,136,489.15 法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 327,757,882.11 306,490,150.49 其中：营业收入 327,757,882.11 306,490,150.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 283,570,701.41 267,887,657.77 其中：营业成本 226,491,531.79 221,855,305.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,618,991.70 3,276,848.98 销售费用 15,108,903.01 12,262,254.90 管理费用 37,671,895.10 29,405,004.16 财务费用 -2,654,311.77 -2,780,021.63 资产减值损失 4,333,691.58 3,868,265.81 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -156,421.14 -82,663.33 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -156,421.14 -82,663.33 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,030,759.56 38,519,829.39 加：营业外收入 113,167.67 116,966.52 减：营业外支出 11,282.38 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 44,132,644.85 38,636,795.91 减：所得税费用 6,296,169.39 5,273,548.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,836,475.46 33,363,247.32 归属于母公司所有者的净利润 37,527,663.74 32,629,905.43 少数股东损益 308,811.72 733,341.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.126 0.110 （二）稀释每股收益 0.126 0.110 七、其他综合收益 八、综合收益总额 37,836,475.46 33,363,247.32 归属于母公司所有者的综合收益 总额 37,527,663.74 32,629,905.43 归属于少数股东的综合收益总额 308,811.72 733,341.89 法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 321,575,788.10 299,455,936.82 减：营业成本 222,271,322.76 218,096,313.95 营业税金及附加 2,494,984.84 3,136,021.82 销售费用 15,079,039.71 12,202,783.10 管理费用 37,263,492.15 28,969,907.71 财务费用 -2,652,310.17 -2,459,169.96 资产减值损失 3,982,204.78 3,480,716.93 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,486,578.86 1,715,336.67 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -156,421.14 -82,663.33 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,623,632.89 37,744,699.94 加：营业外收入 55,944.50 116,966.52 减：营业外支出 11,282.38 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 44,668,295.01 37,861,666.46 减：所得税费用 6,001,481.97 4,630,266.22 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,666,813.04 33,231,400.24 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.130 0.112 （二）稀释每股收益 0.130 0.112 六、其他综合收益 七、综合收益总额 38,666,813.04 33,231,400.24 法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 358,954,554.54 351,797,431.17 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 10,983,698.62 19,859,592.96 经营活动现金流入 小计 369,938,253.16 371,657,024.13 购买商品、接受劳务 支付的现金 233,669,654.45 194,424,301.42 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 91,052,339.76 98,483,451.16 支付的各项税费 27,779,434.13 27,551,459.01 支付其他与经营活动 有关的现金 31,434,265.83 23,156,825.79 经营活动现金流出 小计 383,935,694.17 343,616,037.38 经营活动产生的 现金流量净额 -13,997,441.01 28,040,986.75 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 2,679,543.20 13,252,842.09 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 2,679,543.20 13,252,842.09 投资活动产生的 现金流量净额 -2,679,543.20 -13,252,842.09 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 30,726,329.20 21,905,530.44 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 30,726,329.20 21,905,530.44 筹资活动产生的 现金流量净额 -30,726,329.20 -21,905,530.44 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 1,010.55 -259,892.72 五、现金及现金等价物净 增加额 -47,402,302.86 -7,377,278.50 加：期初现金及现金 等价物余额 407,996,052.28 376,249,364.71 六、期末现金及现金等价 物余额 360,593,749.42 368,872,086.21 法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 348,797,054.54 343,511,421.17 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 10,949,116.26 19,504,193.48 经营活动现金流入 小计 359,746,170.80 363,015,614.65 购买商品、接受劳务 支付的现金 233,381,408.45 194,355,849.04 支付给职工以及为职 工支付的现金 89,879,374.13 96,690,121.69 支付的各项税费 26,261,842.57 25,295,673.57 支付其他与经营活动 有关的现金 30,086,558.26 22,563,067.14 经营活动现金流出 小计 379,609,183.41 338,904,711.44 经营活动产生的 现金流量净额 -19,863,012.61 24,110,903.21 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 （未完）  |