[公告]金瑞科技：2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-047 金瑞新材料科技股份有限公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、2013年3月29日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作完成，根 据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职湘QJ[2013]485《验资报 告》，本次全部认股资金404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00 元后，募集资金净额为383,815,512.60元。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度使用 本年度使用 累计利 息收入 净额 期末余额 置换先期投 入项目金额 直接投入 募集资金 项目 暂时补充 流动资金 直接投入 募集资金 项目 变更募集资金 投向（永久补 充流动资金） 31,675.81 74.99 6,000 290.95 6,000 2.80 342.60 截至2014年6月30日止，非公开发行股票的募集资金累计使用计 380,417,561.82元，2014年上半年累计使用2,909,471.94元 ，其中：经公司 第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资 金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将收购桃江锰矿及其技改扩 建项目剩余募集资金66,338,510.85元中的60,000,000元变更为永久补充流动 资金。尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额累计3,425,979.51元 (其 中包含募集资金产生的利息净收入结余计28,028.73元)。 二、募集资金管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 规定，结合公司实际情况，2013年3月28日召开董事会审议通过了《金瑞新材 料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并严格按照制度的规定进行募集 资金的使用和管理。 2、公司在银行开立了募集资金专户，并就非公开发行A股股票募集资金与 募集资金项目公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司（2013年9月，更名为 “贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司”）、湖南金瑞锰业有限公司及招商证券股份有 限公司、招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中国工商银行股份有限公司桃江 支行于2013年4月18日签订了《募集资金专户存储六方监管协议》，明确各方 的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范 本)》不存在重大差异。 3、截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元 专户银行名称 银行账号 期末余额 备注 中国工商银行股份 有限公司桃江支行 1912026029200028178 3,425,979.51 招商银行股份有限 公司长沙芙蓉支行 731903958710602 0.00 上年度已注销 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1） 四、变更募投项目的资金使用情况 详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2） 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情 况。 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2014年8月2日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 38,381.55 本年度投入募集资金总额 6,290.95 变更用途的募集资金总额 6,000 已累计投入募集资金总额 38,041.75 变更用途的募集资金 总额比例 15.63% 承诺投资 项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 金丰锰业年产 3万吨电解金 属锰技改扩产 项目 否 28,045.43 28,045.43 28,045.43 0.00 28,045.43 0.00 100.00 2013.12 76.06 否 否 收购桃江锰矿 及其技改扩建 项目 否 10,341.81 4,336.12 4,336.12 290.95 3,996.32 -339.80 92.16 - - - - 永久补充流动 资金 是 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00 2014.01 - - - 合计 — 38,387.24 38,381.55 38,381.55 6290.95 38,041.75 -339.80 — — 76.06 — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 收购桃江锰矿及其技改扩建项目：由于受宏观经济环境影响，电解锰下游钢铁行业产能严重过剩，电解锰需求下降，导致 上游锰矿石价格下跌，部分矿山停产，2013年度锰矿石价格比可研报告时下降超过20%；公司预计按计划投产短期内难 以实现预期盈利，故暂缓了该项目的建设。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司实施，该公司原有1万吨生产线，募集资金项目投产后，与1万吨生产 线统一采购、生产、销售，故募集资金项目无法单独核算期间费用，上表中的本年度实现的效益是根据实际销价、成本计算毛利，根据3万吨生产线和1万吨生产线产 量分摊期间费用测算所得。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 永久补充流 动资金 收购桃江锰 矿及其技改 扩建项目 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 2014.01 - - - 合计 — 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 — — - — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） 变更原因：由于国内经济转型升级和基础设施投资增速放缓，国内钢铁行业产能过剩，作为钢铁原材料之一的 电解锰需求也相应减少，公司桃江项目作为钢铁行业上游企业，预计按计划投产后短期内难以实现预期盈利。 同时，公司目前正在推进电池材料业务的发展，预计该业务板块市场前景相对良好，但需相应营运资金支持， 为提高募集资金的使用效益，更好地回报投资者，公司拟变更桃江项目部分募集资金用于永久补充流动资金。 决策程序及信息披露情况：公司第五届董事会第二十六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2014-001）、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（临2014-002）及《公司2014年第一次 临时股东大会决议公告》（临2014-005）。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募 投项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 中财网
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