[中报]万通地产：2014年半年度报告
北京万通地产股份有限公司 600246 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石 莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 11 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 13 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 14 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 15 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................104 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 万通地产/公司/本公司/我公司 指 北京万通地产股份有限公司 万通控股 指 万通投资控股股份有限公司 万通龙山 指 北京万通龙山置业有限公司 天津时尚 指 天津万通时尚置业有限责任公司 泰达万通 指 天津泰达万通房地产开发有限公司 万置公司 指 北京万置房地产开发有限公司 广厦富城 指 北京广厦富城置业有限公司 天津万华 指 天津万华置业有限公司 富铭置业 指 天津富铭置业有限公司 北京时尚 指 北京万通时尚置业有限公司 香河万通 指 香河万通房地产开发有限公司 成都时尚 指 成都万通时尚置业有限公司 天津正奇 指 天津万通正奇投资管理有限公司 万通龙山天地 指 北京万通龙山天地置业有限公司 北京英睿 指 北京万通英睿投资管理有限公司 天津万拓 指 天津生态城万拓置业有限公司 天津和信 指 天津和信发展有限公司 Vantone Investment 指 Vantone Investment Pte. Ltd. 成都万新新创 指 成都万新新创投资管理有限公司 香河物业 指 香河万通物业服务有限公司 昆山英睿 指 昆山英睿股权投资管理有限公司 北京佳成宁远 指 北京佳成宁远投资管理有限公司 北京睿通宁远 指 北京睿通宁远投资中心（有限合伙） 北京正远慧奇 指 北京正远慧奇投资管理有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京万通地产股份有限公司 公司的中文名称简称 万通地产 公司的外文名称 Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Vantone Real Estate 公司的法定代表人 许立 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓晞 王渴 联系地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号 万通中心写字楼D座4层 北京市朝阳区朝外大街甲6号 万通中心写字楼D座4层 电话 010-59070788 010-59071169 传真 010-59071159 010-59071159 电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com wangke@vantone.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦B座8233房 公司注册地址的邮政编码 100080 公司办公地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D 座4层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 www.vantone.com 电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万通地产 600246 万通先锋 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 337,484,802.00 709,514,601.00 -52.43 归属于上市公司股东的净利润 48,372,299.00 120,425,996.00 -59.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -9,944,776.00 -19,286,862.00 48.44 经营活动产生的现金流量净额 -1,055,749,983.00 48,858,758.00 -2,260.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,694,780,825.00 3,730,870,109.00 -0.97 总资产 12,700,485,736.00 11,925,947,884.00 6.49 资产负债率 67.08% 64.73% 2.35% 有息负债率 40.88% 35.56% 5.32% 货币资金占总资产比率 12.51% 19.47% -6.96% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0398 0.0990 -59.80 稀释每股收益（元／股） 0.0398 0.0990 -59.80 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0082 -0.0159 48.43 加权平均净资产收益率（%） 1.30 3.39 减少2.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.27 -0.54 增加0.27个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 34,960.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 118,442,075.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,198,473.00 少数股东权益影响额 -32,915,485.00 所得税影响额 -29,442,948.00 合计 58,317,075.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，房地产行业在政策方面“微刺激”和“双向调控”并行。两会上中央提 出“分类调控”后，地方政府纷纷自主出台调整政策，集中在放松限购、购房落户、提高公积 金贷款额度等方面。货币政策上以“央五条”和定向降准等手段“微刺激”以保障自住购房信 贷需求。 2014年上半年，房地产行业在国家调整产业结构、主动放缓经济增速的背景下，行业呈 现出整体增速下降态势，新开工面积、销售面积、土地成交面积等三项指标出现负增长。国家 统计局数据显示，1-6月份，全国房地产开发投资42,019亿元，同比名义增长14.1%。房地产 开发企业房屋施工面积611,406万平方米，同比增长11.3%。房屋新开工面积80,126万平方米， 下降16.4%。其中，住宅新开工面积56,674万平方米，下降19.8%。房地产开发企业土地购置 面积14,807万平方米，同比下降5.8%。商品房销售面积48,365万平方米，同比下降6.0%。其 中，住宅销售面积下降7.8%，办公楼销售面积下降2.8%，商业营业用房销售面积增长7.7%。 商品房销售额31,133亿元，下降6.7%。其中，住宅销售额下降9.2%，办公楼销售额下降 12.1%，商业营业用房销售额增长9.8%。 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润4,837.23万元，较同期减少59.83%。 报告期内，在董事会领导下，公司克服市场困难，经营团队围绕转型与增长这一主题，遵 循“滨海新区，美国模式、万通价值观和打造绿色公司”的战略方针，巩固加强住宅业务、稳 步有序开发商用物业。公司具有二十年的成长积淀、始终站在行业前沿的中高端类住宅业务开 发的先进理念与良好经验；以环渤海区域为核心其他潜力区域为辅的业务区域布局基本成型； 拥有一支价值观高度统一、专业经验丰富、充满激情的职业经理人团队。公司将发挥自身优势 培育创新业务，寻找业务新增长点，提升内部运营效率，不断提升自身的盈利能力。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 337,484,802.00 709,514,601.00 -52.43 营业成本 122,116,107.00 481,268,832.00 -74.63 销售费用 55,033,141.00 43,424,022.00 26.73 管理费用 72,596,015.00 62,726,523.00 15.73 财务费用 54,547,915.00 45,460,938.00 19.99 经营活动产生的现金流量净额 -1,055,749,983.00 48,858,758.00 -2,260.82 投资活动产生的现金流量净额 -370,780,701.00 439,039,251.00 -184.45 筹资活动产生的现金流量净额 694,955,819.00 496,246,021.00 40.04 2、 其它 (1) 其他 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因说明 应收账款 38,468,536.00 77,031,883.00 -38,563,347.00 -50.06% 公司所属子公司收 回房款。 预付款项 896,806,940.00 596,711,938.00 300,095,002.00 50.29% 公司预付工程款及 跟据税法规定计提 的预缴税金 其他应收款 564,025,525.00 199,254,753.00 364,770,772.00 183.07% 公司应收参股公司 代垫土地款 递延所得税资产 105,486,608.00 199,643,468.00 -94,156,860.00 -47.16% 项目公司支付预提 成本和税金而相应 减少递延所得税资 产 预收款项 1,036,056,269.00 689,739,194.00 346,317,075.00 50.21% 公司本年增加的预 收房款 应付职工薪酬 14,901,725.00 61,965,190.00 -47,063,465.00 -75.95% 公司支付职工薪酬 及去年底计提奖金 应交税费 278,775,436.00 765,447,292.00 -486,671,856.00 -63.58% 公司所属子公司缴 纳土地增值税、企 业所得税及转回递 延所得税资产 应付利息 127,879,596.00 26,574,591.00 101,305,005.00 381.21% 公司计提融资利息 其他应付款 1,074,624,425.00 772,079,894.00 302,544,531.00 39.19% 公司应付参股公司 往来款增加 短期借款 301,000,000.00 - 911,866,850.00 32.35% 公司新增借款 一年内到期的非流动 负债 1,238,690,604.00 1,570,966,604.00 长期借款 2,190,757,200.00 1,247,614,350.00 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 -1,055,749,983.00 48,858,758.00 -1,104,608,741.00 -2260.82% 公司本年代垫参股 公司土地款 投资活动产生的现金 流量净额 -370,780,701.00 439,039,251.00 -809,819,952.00 -184.45% 上年公司收到处置 参股公司股权转让 款 筹资活动产生的现金 流量净额 694,955,819.00 496,246,021.00 198,709,798.00 40.04% 公司新增借款 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房地产销 售 252,213,904 101,228,915 59.86 -59.89 -77.99 增加33.02 个百分点 物业出租 79,519,983 20,887,192 73.73 0.67 -0.47 增加0.30 个百分点 (三) 核心竞争力分析 公司确定了明晰的战略方针，专注于高端住宅开发和商用物业的开发与经营。公司治理结构规 范，高标准，严要求，自觉规范和约束公司经营行为及管理层的履职行为。公司具备长期的品 牌优势，品牌价值持续提升。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年度股东大会于2014年4月4日审议通过了《公司2013年度利润分配方案》的议 案，公司2013年度的利润分配方案为：以2013年12月31日总股本121,680万股为基数，向 全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税）的比例派发现金股利8,517.6万元。2014年4 月28日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:亿元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10.51 报告期末对子公司担保余额合计（B） 28.49 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 28.49 担保总额占公司净资产的比例(%) 77.11 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 20.76 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 5 上述三项担保金额合计（C+D+E） 25.76 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 85,872 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数 量 万通投资控股 股份有限公司 境内 非国 有法 人 51.16 622,463,220 0 质押 568,500,000 叶健颜 境内 自然 人 1.66 20,158,662 20,158,662 无 中国建设银行 －华夏红利混 合型开放式证 券投资基金 其他 0.73 8,855,041 8,855,041 无 赵勋亮 境内 自然 人 0.54 6,521,956 1,233,090 无 宏源证券－建 行－宏源3号 红利成长集合 资产管理计划 其他 0.29 3,500,000 3,500,000 无 胡金根 境内 自然 人 0.25 3,100,000 99,953 无 许强 境内 自然 人 0.22 2,700,000 2,700,000 无 谭宝林 境内 0.14 1,708,400 -2,550,000 无 自然 人 王淑华 境内 自然 人 0.14 1,690,000 1,690,000 无 黄永辉 境内 自然 人 0.14 1,660,000 1,660,000 质押 1,660,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 万通投资控股股份有限公 司 622,463,220 人民币普通股 叶健颜 20,158,662 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利 混合型开放式证券投资基 金 8,855,041 人民币普通股 赵勋亮 6,521,956 人民币普通股 宏源证券－建行－宏源3 号红利成长集合资产管理 计划 3,500,000 人民币普通股 胡金根 3,100,000 人民币普通股 许强 2,700,000 人民币普通股 谭宝林 1,708,400 人民币普通股 王淑华 1,690,000 人民币普通股 黄永辉 1,660,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或 无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关 系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 马健 董事 离任 个人原因 张国安 董事 聘任 选举 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:北京万通地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五(1) 1,589,127,295.00 2,322,380,651.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 五(2) 38,468,536.00 77,031,883.00 预付款项 五(4) 896,806,940.00 596,711,938.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五(3) 564,025,525.00 199,254,753.00 买入返售金融资产 存货 五(5) 6,653,916,816.00 6,027,945,479.00 一年内到期的非流动 资产 五(6) 87,801,379.00 81,932,174.00 其他流动资产 流动资产合计 9,830,146,491.00 9,305,256,878.00 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 五(7) 140,000,000.00 140,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 五(16) 161,075,040.00 160,974,420.00 长期股权投资 五(8) 739,439,973.00 572,782,762.00 投资性房地产 五(10) 713,421,459.00 725,732,745.00 固定资产 五(11) 32,995,681.00 31,782,048.00 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五(12) 453,400.00 610,404.00 开发支出 商誉 五(13) 长期待摊费用 五(14) 7,467,084.00 10,165,159.00 递延所得税资产 五(15) 105,486,608.00 199,643,468.00 其他非流动资产 五(17) 970,000,000.00 779,000,000.00 非流动资产合计 2,870,339,245.00 2,620,691,006.00 资产总计 12,700,485,736.00 11,925,947,884.00 流动负债： 短期借款 五(19) 301,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 五(20) 793,875,826.00 1,123,257,898.00 预收款项 五(21) 1,036,056,269.00 689,739,194.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五(22) 14,901,725.00 61,965,190.00 应交税费 五(23) 278,775,436.00 765,447,292.00 应付利息 五(24) 127,879,596.00 26,574,591.00 应付股利 其他应付款 五(25) 1,074,624,425.00 772,079,894.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 五(26) 1,238,690,604.00 1,570,966,604.00 其他流动负债 流动负债合计 4,865,803,881.00 5,010,030,663.00 非流动负债： 长期借款 五(27) 2,190,757,200.00 1,247,614,350.00 应付债券 五(28) 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 32,532,782.00 其他非流动负债 五(29) 1,462,490,992.00 1,429,500,395.00 非流动负债合计 3,653,248,192.00 2,709,647,527.00 负债合计 8,519,052,073.00 7,719,678,190.00 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 五(30) 1,216,800,000.00 1,216,800,000.00 资本公积 五(31) 986,682,960.00 986,682,960.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 五(32) 164,398,888.00 164,398,888.00 一般风险准备 未分配利润 五(33) 1,330,751,417.00 1,367,555,118.00 外币报表折算差额 -3,852,440.00 -4,566,857.00 归属于母公司所有者 权益合计 3,694,780,825.00 3,730,870,109.00 少数股东权益 五(34) 486,652,838.00 475,399,585.00 所有者权益合计 4,181,433,663.00 4,206,269,694.00 负债和所有者权益 总计 12,700,485,736.00 11,925,947,884.00 法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：石莹 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:北京万通地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 429,391,675.00 487,030,326.00 交易性金融资产 应收票据 应收账款 九(1) 31,616,718.00 30,118,718.00 预付款项 256,744.00 3,946,576.00 应收利息 应收股利 其他应收款 九(1) 2,711,008,873.00 2,444,310,159.00 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 3,172,274,010.00 2,965,405,779.00 非流动资产： 可供出售金融资产 140,000,000.00 140,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 150,000,000.00 150,000,000.00 长期股权投资 九(2) 4,968,306,898.00 4,789,107,831.00 投资性房地产 固定资产 4,042,194.00 2,240,882.00 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,428.00 87,082.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 9,000,000.00 非流动资产合计 5,262,418,520.00 5,090,435,795.00 资产总计 8,434,692,530.00 8,055,841,574.00 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,085,274.00 1,085,274.00 预收款项 应付职工薪酬 4,163,207.00 30,348,116.00 应交税费 1,304,525.00 3,719,391.00 应付利息 51,287,672.00 15,583,562.00 应付股利 其他应付款 4,260,767,497.00 3,847,718,278.00 一年内到期的非流动 负债 998,990,851.00 997,251,270.00 其他流动负债 流动负债合计 5,317,599,026.00 4,895,705,891.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 32,532,782.00 其他非流动负债 466,690,992.00 433,700,395.00 非流动负债合计 466,690,992.00 466,233,177.00 负债合计 5,784,290,018.00 5,361,939,068.00 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,216,800,000.00 1,216,800,000.00 资本公积 986,682,960.00 986,682,960.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 163,830,300.00 163,830,300.00 一般风险准备 未分配利润 283,089,252.00 326,589,246.00 所有者权益（或股东权 益）合计 2,650,402,512.00 2,693,902,506.00 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 8,434,692,530.00 8,055,841,574.00 法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：石莹 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 337,484,802.00 709,514,601.00 其中：营业收入 五(35) 337,484,802.00 709,514,601.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 325,314,314.00 702,742,624.00 其中：营业成本 五(35) 122,116,107.00 481,268,832.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五(36) 20,923,899.00 68,636,315.00 销售费用 五(37) 55,033,141.00 43,424,022.00 管理费用 五(38) 72,596,015.00 62,726,523.00 财务费用 五(39) 54,547,915.00 45,460,938.00 资产减值损失 五(40) 97,237.00 1,225,994.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 五(41) -4,982,837.00 123,320,795.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 五(41) -4,982,837.00 -8,799,059.00 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 7,187,651.00 130,092,772.00 加：营业外收入 五(42) 121,349,434.00 19,128,504.00 减：营业外支出 五(42) 673,926.00 5,280,833.00 其中：非流动资产处置损失 49,604.00 51,924.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 127,863,159.00 143,940,443.00 减：所得税费用 五(43) 21,737,607.00 18,039,855.00 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 106,125,552.00 125,900,588.00 归属于母公司所有者的净利润 48,372,299.00 120,425,996.00 少数股东损益 57,753,253.00 5,474,592.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 五(44) 0.0398 0.0990 （二）稀释每股收益 五(44) 0.0398 0.0990 七、其他综合收益 714,417.00 -1,283,776.00 八、综合收益总额 106,839,969.00 124,616,812.00 归属于母公司所有者的综合收益 总额 49,086,716.00 119,142,220.00 归属于少数股东的综合收益总额 57,753,253.00 5,474,592.00 法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：石莹 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九(3) 3,771,698.00 2,358,491.00 减：营业成本 九(3) 营业税金及附加 281,696.00 282,319.00 销售费用 管理费用 30,460,299.00 31,195,791.00 财务费用 63,260,109.00 85,945,732.00 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 九(4) 99,289,067.00 478,639,965.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 九(4) -4,210,933.00 -9,992,310.00 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 9,058,661.00 363,574,614.00 加：营业外收入 84,563.00 500.00 减：营业外支出 3,566,011.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 9,143,224.00 360,009,103.00 减：所得税费用 -32,532,782.00 144,077.00 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 41,676,006.00 359,865,026.00 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 41,676,006.00 359,865,026.00 法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：石莹 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 719,413,375.00 748,879,951.00 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 五(45) 713,961,063.00 1,463,349,187.00 经营活动现金流入 小计 1,433,374,438.00 2,212,229,138.00 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,163,273,683.00 994,765,313.00 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 106,805,431.00 105,275,718.00 支付的各项税费 514,418,207.00 391,274,135.00 支付其他与经营活动 有关的现金 五(45) 704,627,100.00 672,055,214.00 经营活动现金流出 小计 2,489,124,421.00 2,163,370,380.00 经营活动产生的 现金流量净额 -1,055,749,983.00 48,858,758.00 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 477,726,300.00 取得投资收益收到的 现金 442,609.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 141,800.00 9,500.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 584,409.00 477,735,800.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 205,205,110.00 2,295,550.00 投资支付的现金 166,160,000.00 36,400,999.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 371,365,110.00 38,696,549.00 投资活动产生的 现金流量净额 -370,780,701.00 439,039,251.00 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,711,000,000.00 1,164,430,320.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 1,711,000,000.00 1,164,430,320.00 偿还债务支付的现金 805,483,160.00 365,505,731.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 210,561,021.00 302,678,568.00 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 46,500,000.00 165,873,458.00 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 1,016,044,181.00 668,184,299.00 筹资活动产生的 现金流量净额 694,955,819.00 496,246,021.00 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 200,581.00 -55,966.00 五、现金及现金等价物净 增加额 -731,374,284.00 984,088,064.00 加：期初现金及现金 等价物余额 2,124,502,869.00 1,395,916,556.00 六、期末现金及现金等价 物余额 1,393,128,585.00 2,380,004,620.00 法定代表人：许立 主管会计工作负责人：徐晓阳 会计机构负责人：石莹 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 1,355,598,540.00 1,667,419,262.00 经营活动现金流入 小计 1,355,598,540.00 1,667,419,262.00 购买商品、接受劳务 支付的现金 114,600,000.00 支付给职工以及为职 工支付的现金 42,801,006.00 46,116,916.00 支付的各项税费 3,186,316.00 411,931.00 支付其他与经营活动 有关的现金 1,207,851,458.00 1,535,676,699.00 经营活动现金流出 小计 1,253,838,780.00 1,696,805,546.00 经营活动产生的 现金流量净额 101,759,760.00 -29,386,284.00 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 482,626,300.00 取得投资收益收到的 现金 103,500,000.00 307,312,421.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 141,800.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 103,641,800.00 789,938,721.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 3,011,076.00 101,690.00 投资支付的现金 144,410,000.00 27,400,999.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 30,000,000.00 65,000,000.00 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 177,421,076.00 92,502,689.00 投资活动产生的 现金流量净额 -73,779,276.00 697,436,032.00 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 （未完）  |