[公告]康恩贝：关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-071 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金管理制度》等规定， 浙江康恩贝制药股份有限公司（简称“公司”、“股份公司”或“康恩贝”）董事会对截止 2014年6月30日本报告期内发生或延续至本报告期内的公司募集资金存放与实际使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2010年度非公开发行募集资金情况 1. 2010年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1345号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A股）股票2,780万股，发行价为每股人民币15.21元，共计募集 资金42,283.80万元，坐扣承销和保荐费用1,600.00万元后的募集资金为40,683.80万 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2010年10月21日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用196.29万元 后，公司本次募集资金净额为40,487.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕314号）。 2. 2010年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2014年 6月 30日，本公司累计已使用募集资金33,734.53万元，累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,948.84万元。 截至 2014年 6 月 30日，募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，其它募集资 金5,701.82万元存于公司的银行账户，情况如下： 单位：人民币万元 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放 金额 2014年6月 30日余额 备注 本公司 中国建设银 行吴山支行 33001616235050001237 40,683.80 4,006.69 募集资金 专户 本公司 中国工商银 行兰溪支行 1208050009021013122 65.59 募集资金 专户 康恩贝销售公 司 中信银行杭 州分行 7331010182200114631 499.11 募集资金 专户 天保公司 中国工商银 行兰溪支行 1208050029200245654 630.43 募集资金 专户 天保公司 中国工商银 行兰溪支行 1208050014200006496 500.00 定期存款 合计 40,683.80 5,701.82 （二）2012年非公开发行募集资金情况 1. 2012年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1658号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A股）股票10,600万股，发行价为每股人民币7.56元，共计募集 资金80,136.00万元，坐扣承销和保荐费用1,100.00万元后的募集资金为79,036.00万 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2012年12月20日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用274.20万元 后，公司本次募集资金净额为78,761.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕411号）。 2. 2012年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2014年 6 月 30日，本公司累计已使用募集资金79,047.46 万元，累计收到 的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,085.75万元。 截至 2014年 6 月 30 日，募集资金余额800.09万元存于公司银行账户,情况如下： 单位：人民币万元 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放 金额 2014年6 月30日余额 备注 本公司 渤海银行杭州分行 2000443517000450 79,036.00 0.00 募集资 金专户 杭州康恩贝 公司 宁波银行杭州分行 71010122001299571 300.09 募集资 金专户 杭州康恩贝 公司 宁波银行杭州分行 71010122001327396 500.00 定期存 款 康恩贝销售 公司 中信银行杭州分行 7331010182200143309 0.000001 募集资 金专户 金华康恩贝 公司 招商银行杭州保俶 支行 571900118410501 0.00 募集资 金专户 英诺珐公司 浦发银行西湖支行 95040154700001299 0.00 募集资 金专户 合 计 79,036.00 800.09 二、2010年和2012年非公开发行募集资金实际使用情况说明 (一)募集资金使用情况对照表 2010年和2012年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。 (二) 2010年非公开发行募集资金实际投资项目变更情况说明 2012年8月13日公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司基 本药物目录产品扩产技改项目部分募集资金用途的议案》，公司决定调整变更2010年非 公开发行股票募集资金投入的公司基本药物目录产品扩产技改项目的部分募集资金用 途，通过对该募投项目建设方案的优化调整，将调整节约的部分募投资金4,000万元变 更用于空心胶囊生产线建设，并将空心胶囊生产线建设纳入公司基本药物目录产品扩产 技改项目统一规划和实施。 2014年4月23日公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分 2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案》，根据公 司2010年非公开发行各募集资金项目的投资进度，结合长远发展规划以及公司收购贵州 拜特制药有限公司股权等相关实际情况，公司对2010年非公开发行募集资金投资项目进 行调整，并将调整后节余募集资金13,000万元以及募集资金利息2,350万元，合计15,350 万元用于收购贵州拜特制药有限公司51%股权的项目。 对2010年非公开发行募集资金各投资项目调整如下： 1. 终止空心胶囊生产线项目，将基本药物目录产品扩产技改项目的募集资金投资额 从23,487.51万元调整至19,487.51万元，即调减基本药物目录产品扩产技改项目中子 项目空心胶囊生产线项目的募集资金投入4,000万元，并将基本药物目录产品扩产技改 项目的建设期延长至2014年12月31日。 2. 公司根据对宏观政策、市场及公司战略的综合分析，将医疗终端营销网络及推广 体系建设项目使用募集资金投资额从9,000万元调整至5,000万元，即调减4,000万元， 并将部分子项目的投资期限调整延长至2014年12月31日。 3. 公司为更合理使用募集资金，将银杏叶种植基地项目使用募集资金投资额从 8,000万元调整至3,000万元，即调减5,000万元，并将建设时间延长至2015年12月 31日，实施地点调整变更为兰溪市水亭畲族乡盖竹里等七个行政村。 (三) 2010年和2012年非公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容 和原因说明 1. 基本药物目录产品扩产技改项目 截至2014年6月30日,基本药物目录产品扩产技改项目累计投入募集资金11,595.92 万元，与承诺的19,487.51万元相差7,891.59万元。2014年以前投入8,686.14万元， 2014年1-6月投入2,909.78万元。募集资金主要用于基本药物扩产配套项目、银杏叶制 剂原料银杏叶植物提取项目、针剂生产线和固体制剂生产线以及新建综合制剂大楼等项 目和相关配套设施的投入。2014年上半年募集资金投入主要系综合制剂大楼项目，以土 建施工为主，下半年将集中进行设备采购及安装，因此下半年支出较大。公司计划该项 目于2014年12月31日完成，目前尚未全部投入。 2. 医疗营销网络及推广体系建设项目 截至2014年6月30日，医疗营销网络及推广体系建设项目累计投入募集资金 4,686.44万元，与承诺的5,000.00万元的投资金额相差313.56万元。2014年以前投入 4,227.46万元，2014年1-6月投入458.98万元。募集资金主要用于CRM（客户关系管理） 系统及营销、办事处建设和基层医疗终端营销网络及推广等。公司计划该项目于2014年 12月31日完成，目前尚未全部投入。 3. 银杏叶种植基地建设项目 截至2014年6月30日，银杏叶种植基地建设项目累计投入募集资金2,102.17万元， 与承诺的3,000.00万元的投资金额相差897.83万元。2014年以前投入1,652.57万元， 2014年1-6月投入449.60万元。募集资金主要用于种苗基地建设。公司计划该项目于 2015年12月31日完成，目前尚未全部投入。 (四)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 1. 临时将闲置募集资金用于其他用途 (1) 2010年非公开发行股票募集资金临时将闲置募集资金用于其他用途 根据公司2009年第五次临时股东大会决议及公司2010年非公开发行股票募集资金项 目的预计进展情况，经2010年11月15日召开的公司六届董事会第九次会议审议通过， 公司在保障募集资金使用计划的前提下，安排不超过2010年非公开发行募集资金的10% 的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用，期限至2011年5月15日止。 该暂作短期流动资金周转使用的4,000万闲置募集资金已于2011年5月10日全部按期 归还募集资金专用账户。 根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经2011年5月10 日召开的公司七届董事会2011年第二次临时会议审议通过，公司在保障募集资金使用计 划的前提下，继续安排不超过2010年非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4,000 万元暂作短期流动资金周转使用，期限至2011年11月10日止。该暂作短期流动资金周 转使用的4,000万闲置募集资金已于2011年11月3日全部按期归还募集资金专用账户。 根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经2011年11月4 日召开的公司第七届董事会2011年第五次临时会议审议通过，公司在保障募集资金使用 计划的前提下，继续安排不超过本次非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4,000 万元暂作短期流动资金周转使用，期限至2012年5月4日止。该暂作短期流动资金周转 使用的4,000万闲置募集资金已于2012年4月20日全部按期归还募集资金专用账户。 根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经2012年4月24 日召开的公司第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过，公司在保障募集资金使用 计划的前提下，继续安排不超过本次非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4,000 万元暂作短期流动资金周转使用，期限至2012年10月23日止。该暂作短期流动资金周 转使用的4,000万闲置募集资金已于2012年10月15日全部按期归还募集资金专用账户。 经2012年10月18日公司董事会七届2012年第八次临时会议审议通过，公司运用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年10 月18日起至2013年4月17日止。该暂作短期流动资金周转使用的4,000万闲置募集资 金已于2013年4月1日全部按期归还募集资金专用账户。 经2013年4月3日公司董事会七届2013年第四次临时会议审议通过，公司运用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，使用期限不超过1年，自2013年4月3日 起至2014年4月2日止。该暂作短期流动资金周转使用的4,000万闲置募集资金已于2014 年4月2日全部按期归还募集资金专用账户。 经2014年4月21日公司董事会七届2014年第二次临时会议审议通过，公司运用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，使用期限不超过1年，自2014年4月21 日起至2015年4月20日止。 (2) 2012年非公开发行股票募集资金临时将闲置募集资金用于其他用途 经2013年2月28日公司七届董事会2013年第三次临时会议审议通过的《关于使用 部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减 少财务费用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》相关规定, 在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公 司对最高额度不超过25,000万元(含25,000万元)部分闲置募集资金投资安全性高、流 动性好的理财产品。公司2013年3月12日买入6,000万理财产品,并于2014年3月11 日赎回。 2. 未使用的募集资金 (1) 未使用的2010年非公开发行股票的募集资金 截至2014年6月30日，公司尚未使用2010年非公开发行股票募集资金9,701.82 万元，占该次募集资金总额的23.96%。 (2) 未使用的2012年非公开发行股票的募集资金 截至2014年6月30日，公司尚未使用2012年非公开发行股票的募集资金800.09 万元，占该次募集资金总额的1.02%。 三、2010年和2012年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 2010年和2012年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表 2010年公司非公开发行股票募集资金投资项目,除收购贵州拜特制药有限公司51%股 权的项目,其他均处在投入建设期，尚未产生效益。收购贵州拜特制药有限公司51%股权 的项目实现效益情况详见本报告四之说明。 (二)募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。 四、2010年非公开发行募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 根据2014年4月23日公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更 部分2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案》， 公司对2010年非公开发行募集资金投资项目进行调整，并将调整后节余募集资金13,000 万元以及募集资金利息2,350万元，合计15,350万元用于收购贵州拜特制药有限公司51% 股权的项目。本公司已于2014年5月13日支付第一期股权转让款50,719.50万元,其中 使用2010年非公开发行募集资金以及募集资金利息合计15,350万元。贵州拜特制药有 限公司已于2014 年6 月24 日在贵州市工商行政管理局办妥股权转让有关的工商变更登 记手续。 募集资金用于认购股权的该部分资产即贵州拜特制药有限公司经营和效益情况良 好。截至2014年6月30日, 贵州拜特制药有限公司资产总额为56,682.86万元,所有者 权益为46,594.13万元，该公司2014年1至6月实现营业收入27,485.49万元，实现净 利润15,693.39万元，同比分别增长21.61%、38.08%,其中:2014年5-6月的净利润为 6,813.16万元,归属于本公司的净利润为3,474.71万元。 五、其他差异说明 (一) 将公司募集资金实际使用情况与本公司2011年度专项报告披露的有关内容做 逐项对照，发现如下差异： 单位：人民币万元 承诺投资 项目 投资金额 2011年度 专项报告 2011年度 实际使用情况 差异金额 差异原因 基本药物目 录产品扩产 技改项目 2,664.43 2,664.43 1,431.72 1,232.71 系公司基本药物目录产品 扩产技改项目因募集资金 专户定期存款尚未到期，用 自有资金先行垫支所致。 合 计 2,664.43 2,664.43 1,431.72 1,232.71 (二) 将公司募集资金实际使用情况与本公司2012年1-6月专项报告披露的有关内容做 逐项对照，发现如下差异： 单位：人民币万元 承诺投资 项目 2012年1-6 月 投资金额 2012年1-6 月 专项报告 2012年1-6月 实际使用情况 差异金 额 差异原因 基本药物目录产品 扩产技改项目 1,410.97 1,410.97 2,539.49 -1,128.52 系基本药物目 录产品扩产技 改项目上期用 自有资金先行 垫支本期归还 部分所致。 医疗营销网络及推 广体系建设项目 1,882.47 1,882.47 1,892.46 -9.99 专项报告 披露误差 阿洛西林扩产GMP 技术改造项目 661.01 661.01 677．73 -16.72 专项报告 披露误差 合 计 3,954.45 3,954.45 5,109.68 -1,155.23 除上述差异外，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息 披露文件中已披露的内容不存在差异。 附件： 1．2010年募集资金使用情况对照表 2．2012年募集资金使用情况对照表 浙江康恩贝制药股份有限公司 二〇一四年八月五日 附件1 2010年募集资金使用情况对照表 截至2014年6月30日 编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：40,487.51 已累计使用募集资金总额：33,734.53 变更用途的募集资金总额：15,350.00 各年度使用募集资金总额： 2010年：397.40 2011年：2,079.43 2012年：6,191.50 2013年：5,897.84 2014年1-6月：19,168.36 变更用途的募集资金总额比例：37.91% 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承 诺 投资金额 募集后 承诺投资 金额 实际投 资金额 募集前承 诺投资金额 募集后 承诺投资 金额 实际投 资金额 实际投资金 额与募集后承诺 投资金额的差额 1 基本药物目 录产品扩产技 改项目 基本药物目录 产品扩产技改项 目 24,500.00 19,487.51 19,487.51 24,500.00 19,487.51 11,595.92 -7,891.59 59.50% 2 医疗营销网 络及推广体系 医疗营销网络 及推广体系建设 9,100.00 5,000.00 5,000.00 9,100.00 5,000.00 4,686.44 -313.56 93.73% 建设项目 项目 3 银杏叶种植 基地建设项目 银杏叶种植基 地建设项目 8,700.00 3,000.00 3,000.00 8,700.00 3,000.00 2,102.17 -897.83 70.07% 4 收购贵州拜 特制药有限公 司51%的股权 收购贵州拜特 制药有限公司 51%的股权 15,350.00 15,350.00 15,350.00 15,350.00 100.00% 附件2 2012年募集资金使用情况对照表 截至2014年6月30日 编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：78,761.80 已累计使用募集资金总额：79,047.46 变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额： 2013年：65,309.44 变更用途的募集资金总额比例：0 2014年1-6月：13,738.02 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用 状态日期（或 截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投 资 项目 实际投 资 项目 募集前承诺 投资金额 募集后承 诺投资金额 实际 投资金 额 募集前承 诺投资金额 募集后承 诺投资金额 实际投 资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 补充公司 营运资金 补充公司 营运资金 78,761.80 78,761.80 78,761.80 78,761.80 78,761.80 79,047.46 285.66 不适用 中财网
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