[公告]天源迪科：关于对控股子公司提供财务资助的公告
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-53 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”） 于2014年8月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对控股 子公司提供财务资助的议案》。 因银行年底贷款政策持续收紧，金华威无法向银行申请到足够的资金，故 由天源迪科向金华威提供35,000万元财务资助额度。 2014年3月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对控 股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》（详见3月24日公告 的《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的公告》），由 金华威向银行申请授信额度35,000万元，并由公司提供担保。 公司对金华威提供的财务资助和银行授信担保额度合计不超过35,000万 元。本事项不属于关联交易，本事项经股东大会审议通过后，公司将与金华威 签订借款协议。 一、被资助对象基本情况. 1、被资助对象简介 公司名称：深圳市金华威数码科技有限公司 成立日期：2008年5月23日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注册地点：深圳市南山区高新南七道011号高新工业村T3栋一楼117、118 室 法定代表人：李俊雄 注册资本：5,000万元 经营范围：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的 技术开发和销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制 项目）；教育培训,市场营销策划，国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 2、股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2,750 55% 深圳市金商网通科技投资有限公司 2,250 45% 合计 5,000 100% 3、主要财务指标和最新的信用等级状况 （1）主要财务指标 单位：元 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 资产总额 380,901,910.59 236,773,117.57 负债总额 333,902,924.98 194,791,012.53 其中：流动负债总额 333,902,924.98 194,791,012.53 资产负债率 87.66% 82.27% 净资产 46,998,985.61 41,982,105.04 营业收入 224,662,173.39 353,455,482.29 利润总额 6,087,717.30 9,891,947.94 净利润 5,016,880.57 8,360,749.89 归属于母公司的净利润 2,759,284.31 4,598,412.44 （2）或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 1）金华威未对外担保及抵押 2）金华威银行借款情况（截止2014年6月30日） 单位：元 借款人 贷款人 借款金额 借款用途 借款期限 金华威 北京银行 10,000,000（银承） 增加运营资金 2014-04-11--2014-08-11 金华威 招商银行 4,160,000（银承） 增加运营资金 2014-03-06--2014-09-06 金华威 华夏银行 5,000,000 增加运营资金 2014-03-11--2014-09-11 金华威 北京银行 10,000,000 增加运营资金 2014-03-14--2014-09-14 金华威 华夏银行 5,000,000 增加运营资金 2014-04-17--2014-09-17 金华威 招商银行 8,000,000 增加运营资金 2014-03-19--2014-09-19 金华威 华夏银行 10,000,000 增加运营资金 2014-03-20--2014-09-20 金华威 北京银行 10,000,000 增加运营资金 2014-03-24--2014-09-24 金华威 华夏银行 10,000,000 增加运营资金 2014-03-24—2014-09-24 金华威 中信银行 20,000,000 增加运营资金 2014-04-29—2014-09-29 金华威 光大银行 10,000,000 增加运营资金 2013-10-16—2014-10-15 金华威 广发银行 10,000,000（银承） 增加运营资金 2014-06-19—2014-10-24 金华威 广发银行 11,000,000（银承） 增加运营资金 2014-06-24--2014-10-27 金华威 中信银行 20,000,000 增加运营资金 2014-05-28--2014-11-28 金华威 平安银行 15,000,000 增加运营资金 2014-05-28--2014-11-28 金华威 中信银行 9,900,000 增加运营资金 2014-06-11—2014-12-11 金华威 招商银行 20,000,000(信用 证) 增加运营资金 2014-06-24--2014-12-19 金华威 招商银行 15,000,000 增加运营资金 2014-06-13—2015-06-13 金华威 广发银行 5,000,000 增加运营资金 2014-06-13—2015-06-13 合计 208,060,000 -- - 3）金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项 序号 诉讼方 被诉讼方 诉讼事项 进展情况 1 金华威 福建谦胜电子科技有 限公司 合同欠款纠纷，诉请支付所 欠本金人民币601,008.00 元及违约金 等待开庭审理 2 金华威 南京耕耘科技有限公 司 合同欠款纠纷，诉请支付所 欠本金人民币9,000.00元 及违约金 等待开庭审理 3 金华威 东莞市数通电信有限 公司 合同欠款纠纷，诉请支付所 欠本金人民币124,534.90 元及违约金。 本金已付清，拒 付违约金，等待 开庭审理。 二、本次财务资助协议的主要内容 被财务资助对象：深圳市金华威数码科技有限公司 财务资助额度：人民币35,000万元，公司对金华威提供的财务资助和银行 授信担保额度合计不超过35,000万元。 财务资助资金来源：银行贷款 财务资助的期限：一年 资金使用费：等同于天源迪科向银行申请贷款的资金使用成本 资助方式：由天源迪科向银行申请贷款，金华威向天源迪科借款 资金用途：款项用于金华威流动资金需求 偿还方式：金华威自有资金 审批程序：本事项还需提交股东大会审议 三、本次事项的利益和风险防范 被资助对象金华威为公司控股子公司，金华威目前业务发展情况和财务状 况良好，不会给公司带来重大的财务风险，本次资助事项由深圳市金商网通科 技投资有限公司以其持有金华威股份作为担保。 公司对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流 动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于 补充流动资金或者归还银行贷款。 四、累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截止目前，公司已审议对外提供财务资助金额（不含本次董事会审议）为0 万元，无逾期财务资助金额。 公司、全资子公司及控股子公司均无对外提供财务资助行为。 五、监事会审议情况 2014年8月5日，公司第三届监事会第十次会议以3票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》， 同意本次财务资助事项。 六、独立董事意见 我们对本事项进行了认真审议，基于公司于第三届董事会第八次会议审议通 过的《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》，我们 认为，本次财务资助事项不属于对金华威新增额度，财务资助事项具有必要性， 且公司对金华威的财务风险可控，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东 尤其是中小股东的利益。 我们一致同意公司对金华威提供财务资助，财务资助金额和银行授信担保额 度合计不超过35,000万元，同意将本事项提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2014年8月6日 中财网
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