[公告]通光线缆：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏通光电子线缆股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格 式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将2014年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2011〕1350号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商世纪证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2011年9月9日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普 通股（A 股）股票3500万股，发行价为每股人民币14.38元。本公司共募集资金 503,300,000.00元，扣除发行费用32,870,270.60元后，募集资金净额为470,429,729.40元。 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 （2011）第0163号《验资报告》验证。 (二)募集资金使用情况 本公司以前年度已使用募集资金27,278.82万元，以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为1,502.69万元；本公司在报告期内实际使用募集资金 1,631.02万元，在报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为82.28 万 元；累计已使用募集资金28,909.84万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为1,584.97万元。 截至2012年11月30日，《年产 2.5万吨输电线路用节能型导线项目》、《年产1 万皮长公里OPGW扩建项目》及《营销网络建设项目》三个项目已达到预计可使用 状态并通过了验收；三个项目节余资金7,589.96万元已用于永久补充流动资金。 截至2013年7月20日《年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》已达到预 计可使用状态并通过了验收;项目节余资金3,294.05万元已用于永久补充流动资金。 截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币8,105.18万元(包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、 募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板股票 上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况， 制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管 理办法）。该管理办法于2010年3月25日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元） 开户银行 银行账号 账户类别 所属公司 存储余额 江苏银行海门支行 50320188000074929 募集资金专户 通光强能 54,972,651.42 招商银行股份有限公司海门支行 513902041610518 募集资金专户 通光强能 26,079,125.24 合计 81,051,776.66 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入382.24万元（其中2014年半年度 利息收入82.4万元），已扣除手续费1.95万元（其中2014年半年度手续费0.12万元） 三、 2014年半年度募集资金的实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,042.97 本报告期投入募集资金总额 1631.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28909.84 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产1.5万公里通信及电子装 备用线缆扩建项目 否 7,211 7,211 3,979.1 55.18% 2013年07月 20日 641 否 否 年产2.5万吨输电线路用节能 型导线项目 否 6,984.5 6,984.5 4,005.3 57.35% 2012年11月 30日 -393 否 否 年产1万皮长公里OPGW扩建 项目 否 9,847.8 9,847.8 6,107.16 62.02% 2012年11月 30日 262 否 否 营销网络建设项目 否 2,002.1 2,002.1 1,545.59 77.2% 2012年11月 30日 0 否 承诺投资项目小计 -- 26,045.4 26,045.4 15,637.15 -- -- 510 -- -- 超募资金投向 年产5000公里吨铝合金电缆项 目 否 6,870.19 6,870.19 764.83 4,370.26 63.61% 2014年09月 30日 0 年产2.5万吨节能铝合金导线 项目 否 9,400 9,400 866.19 4,175.05 44.42% 2014年10月 31日 0 否 收购通光光电子土地、房产 否 627.38 627.38 627.38 100% 2012年12月 03日 0 否 补充流动资金（如有） -- 4,100 4,100 4,100 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 20,997.57 20,997.57 1,631.02 13,272.69 -- -- 0 -- -- 合计 -- 47,042.97 47,042.97 1,631.02 28,909.84 -- -- 510 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 1、年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目由于项目验收时间较晚，项目产能未得到有效释 放，故影响到预期收益。 2、年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目和年产1万皮长公里OPGW扩建项目的项目产品均用于电 力行业，项目产品的毛利率受行业影响下降幅度较大，影响了项目的整体收益。 3、公司董事会于2012 年7 月27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分 超募资金投资<年产2.5 万吨节能铝合金导线项目>的议案》并提交公司股东大会审议。公司于2012 年8 月 20 日召开2012 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目总投资9,400 万元，所需资金全部来 源于超募资金。该项目于2012 年10 月31 日正式启动，预计完成投资时间为2013年10 月31 日。截至 2013年10月31日，超募资金投资项目《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》投入2963.95万元,募投项 目投资金额占承诺投资金额的比例31.53%.为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则，于2013年11 月14日召开的第二届董事会第二十一次会议审议决定对该超募资金投资项目进行延期，项目投资总额和建 设规模不变，《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》延期的主要原因如下：该项目为超募资金投资项目，建 于江苏省海门市海门港开发区通光工业园区，因本项目所需用电容量较大，原有的用电负荷无法保证项目 的顺利实施，须在原有的用电方案上进行增容，由于供电部门对用电增容的手续审批周期相对较长，因此， 影响了项目实施进度，致使项目实施延后；由于本项目关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较 长，未能在规定时间内及时到位，进而导致项目基建因关键设备未到延迟整体竣工验收。为保证项目的顺 利实施，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目完成时间延期至2014年10 月31日。截止报告期末，该项目已投入4175.05万元，占比44.42%。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 适用 1、经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金4,100 万元永久性补充流动 资金； 2、公司董事会于2012 年7 月27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分 超募资金投资<年产2.5 万吨节能铝合金导线项目>的议案》并提交公司股东大会审议。公司于2012 年8 月 20 日召开2012 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目总投资9,400 万元，所需资金全部来 源于超募资金。该项目于2012 年10 月31 日正式启动，截止报告期末，该项目已投入4175.05万元，占 比44.42%； 3、公司董事会于2012 年7 月27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购土地、房 产暨关联交易的议案》。公司参考评估值以627.38 万元购买通光海洋光电土地及房产，该项交易已于2012 年12月3日全部完成； 4、公司董事会于2013 年1 月7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部 分超募资金及自有资金投资<年产5000 公里铝合金电缆项目>的议案》并提交公司股东大会审议。公司于 2013 年1 月24 日召开2013 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目总投资11,000 万元， 所需资金由超募资金6,870.19 万元及自有资金4,129.81 万元构成。该项目于2013 年3月5 日正式启动， 截至报告期末，该项目募集资金已投入4370.26万元，占承诺投入募集资金总额的63.61%。 募集资金投资项目实施地点变 更更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 臵换情况 适用 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意公司用募集资金1,115.27万元臵换前期已经预先投入募投 项目的自筹资金。其中年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目臵换45.09万元，年产2.5万吨输电线用节能 型导线项目臵换127.63万元，年产1万皮长公里OPGW扩建项目臵换942.55万元。 用闲臵募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 适用 1、公司充分结合现有的设备配臵与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化， 使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。 2、由于近年来国内相关设备的生产质量和技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情 况下，价格低于同类进口设备，因此公司在生产设备投入减少的情况下依旧实现了募投项目的设计年产能 目标。 3、为更好地把握市场机遇，公司在上市前已启动上述募投项目的建设筹备工作。其中，于2011年2 月前公司已使用自筹资金在《年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目》中投入781.01万元、《年产1万 皮长公里OPGW扩建项目》中投入231.75万元、《年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》中投入 41万元，合计1,053.76万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第6.13条之相关规 定，上市公司以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，臵换时间距募集资金到账时间 不得超过6个月。因此公司未能以募集资金臵换上述已预先投入的确1,053.76万元的自筹资金,造成募集 资金有较大节余。 尚未使用的募集资金用途及去 向 尚未使用的募集资金按照相关法律法规存放于募集资金专用账户中，并严格按照三方（四方）监管协议的约定 执行。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2014年半年度募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律 法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2014年8月5日 中财网
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