[公告]海欣食品：2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-061 海欣食品股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公 告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定， 将公司截至2014年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]925号文）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,770万股，发行价格为每股人民币 29.00元，已收到募集资金人民币513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计 41,500,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币471,800,000.00元。上述资金到 位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验证并出具了闽华兴所（2012）验字C-002 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资 者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板块上市公司 特别规定》等有关法律法规的规定，公司已在厦门国际银行福州分行、民生银行福州鼓 楼支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州江滨支行（以 下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储管理，并与 保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公 司于2012 年11月5日发布了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议 的公告》。 报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，对募集资金的存放 和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用 募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接 受保荐代表人的监督。 截至2014年6月30日，公司募集资金使用和结余情况具体如下： 项目 金额（元） 募集资金净额① 471,800,000.00 超募资金永久补充流动资金② - 利息③ 9,805,831.96 保本理财产品投资收益④ 2,794,848.91 募投项目支付⑤ 265,445,710.52 手续费⑥ 10,047.62 暂时补充流动资金⑦ 0.00 期末募集资金应有余额⑧＝①-②+③+④-⑤-⑥-⑦ 218,944,922.73 募集资金 专项账户 期末结余 募集资金 结余总额⑨ 218,944,922.73 其中：厦门国际银行福州分行 21,515,348.71 其中：保本型理财产品 21,000,000.00 民生银行福州鼓楼支行 23,157,843.25 其中：定期存款 23,153,908.77 光大银行福州分行 106,948,478.39 其中：保本型理财产品 106,000,000.00 招商银行福州江滨支行 51,096,286.89 其中：定期存款 2,000,000.00 保本型理财产品 45,000,000.00 中国建设银行嘉兴分行 16,226,965.49 其中：定期存款 8,891,820.75 保本型理财产品 6,500,000.00 期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额⑧-⑨ 0.00 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的实际使用情况 截至2014年6月30日，三个募投项目累计投入募集资金26,544.57万元，其中2014年 上半年投入资金12,341.98万元。结余募集资金连同利息存储于募集资金专户，具体投 资情况如下：(单位：万元) 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新建年产3万吨鱼 否 13,887 22,100 4,865.8 17,501. 79.19% 2014年 -671.92 否 糜制品及肉制品项 目 6 77 04月20 日 营销网络建设项目 否 3,622.4 3,622.4 0 1,398.45 38.61% 2015年 06月30 日 0 否 否 鱼糜及其制品技术 研发中心项目 是 2,285.3 2,368.23 131.47 299.7 12.66% 2015年 06月30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,794.7 28,090.63 4,997.33 19,199.92 -- -- -671.92 -- -- 超募资金投向 嘉兴松村收购及扩 产技改项目 是 9,664 9,664 7,344.65 7,344.65 76.00% 2014年 03月26 日 119.69 是 否 超募资金投向小计 -- 9,664 9,664 7,344.65 7,344.65 -- -- 119.69 -- -- 合计 -- 29,458.7 37,754.63 12,341.98 26,544.57 -- -- -552.23 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2014 年 4 月募投项目 “新建年产 3 万吨速冻鱼糜制品和速冻肉制品项目”，已于 2014 年 4 月取得《全国工业产品生产许可证》（QS350011010941）并开始运营生产。 募投项目的投产，将有效解决公司历年旺季产能瓶颈问题，对未来经营业绩增长起到 一定的推动作用。但由于项目车间的设备和人员尚需一段磨合时间，并且目前行业进 入年度销售淡季，因此，项目的产能释放需有一个过程。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 “鱼糜及其制品技术研发中心”项目原规划建设五大研发平台，具体包括食品检测平 台，鱼糜及其制品开发平台，鱼糜产品循环经济研究平台，保鲜技术、食品冷藏和冷 链技术平台，以及食品工程和生物技术的开发与运用平台等，规划用房面积734平方 米，主要投资内容包括房屋二次装修、购买仪器设备和其他费用。本项目计划总投资 2,285.30万元，其中项目建设投资2,085.30万元，铺底流动资金200.00万元。现为了 应对同质低价的行业竞争，公司计划大力发展高端产品、休闲产品以及电商产品的研 发和生产，因此变更“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目的建设内容，规划建设产 品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台，变更后的投资总金额为 2,368.23万元，项目建设期为1年。 变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目规划 投资2,200万元，使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，不足部分82.93 万元使用超募资金投入。该事项经2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次 会议及第三届监事会第十八次会议通过。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1、2012年11月23日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议 分别审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。2012年12 月10日，公司2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对募 投项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金8,213万元对首次公开发行股票募投 项目之一“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资。该事项于2012年11月24 日在公司指定媒体公告。 2、2012年11月23日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2012年12 月10日，公司2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,500万元用于暂时补充流动 资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。相关事项于2012年11月24 日在公司指定媒体公告。公司已于2013年5月28日将该笔资金归还，相关事项于2013 年5月29日在公司指定媒体公告。 3、2013年5月29日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议 分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过6,100万元闲置超募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过之日 起不超过12个月。相关事项于2013年5月30日在公司指定媒体公告。2014年4月 22日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的超募资金6,100万元全部归还至公司募 集资金专用账户，相关事项于2014年4月23日在公司指定媒体公告。 4、2013年7月26日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用 合计不超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理 财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同时授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。相关事项于2013年7月29日在公 司指定媒体公告。截至2014年6月30日，公司根据上述决议使用闲置募集资金购买 保本型银行理财产品余额为5,600万元。 5、2014年1月2日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会 议分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的 议案》，同意公司使用不超过7,655万元超募资金收购佳福兄弟有限公司持有的嘉兴松 村食品有限公司100%的股权。相关事项于2014年1月3日在公司指定媒体公告。截 至目前，公司已按照合同约定了支付了相关的股权转让款、所得税款和中介机构服务 费用合计69,560,739.19元。 6、2014年3月18日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会 议分别审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意在公司 完成对嘉兴松村食品有限公司100%股权收购的相关工商变更登记手续后，公司使用 2,009万元超募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司进行增资。相关事项于2014 年3月20日在公司指定媒体公告。2014年3月26日，上述工商变更登记手续已经完 成。上述2,009万元超募资金已划转到公司之全资子公司嘉兴松村食品有限公司在中 国建设银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金专户存储，并签署了《募集资金四 方监管协议》。相关事项于2014年5月20日在公司指定媒体公告。 7、2014年4月11日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于“鱼糜及其制品技术 研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心” 募投项目建设内容进行变更，变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目规划投资 2,200万元，拟使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，资金缺口82.93万元 由超募资金补足。相关事项于2014年3月20日在公司指定媒体公告。2014年6月， 公司已经上述资金缺口82.93万元由超募资金专户划转至“鱼糜及其制品技术研发中 心”项目专户。此外，公司2013年度股东大会还审议通过了《关于使用部分超募资金 投资成立全资子公司的议案》，同意公司使用1,000万元超募资金在浙江省舟山市定海 区投资成立一家全资子公司。相关事项于2014年3月20日在公司指定媒体公告。截 至目前，就公司拟在浙江省舟山市定海区投资成立一家全资子公司的相关事项，公司 正在与有关方面洽谈中，1,000万元超募资金尚未支付。 8、2014年4月25日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会 议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》，同意公司将使用 闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品的额度由不超过 14,000万元提高到不超过20,000万元，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使 用。相关事项于2014年4月26日在公司指定媒体公告。截至2014年6月30日，公 司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为12,250万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经2012年12月20日公司第三届董事会第十三次会议同意，公司以38,189,249.17元 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入资金业经福建华兴 会计师事务所有限公司鉴证，并出具了闽华兴所（2012）专审字C-049号《鉴证报告》。 公司独立董事、监事会、保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。该事项已于2012 年12月21日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意，公司将闲置募集资金4,500万 元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后6个月，该事项于2012年11 月24日在《证券时报》和巨潮资讯网公告，公司已于2013年5月28日归还至募集 资金专用账户。 经2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议同意，公司将闲置募集资金 6,100万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后12个月，该事项于2013 年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。公司已于2014年4月22日将上述 暂时用于补充流动资金的超募资金6,100万元全部归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。公司于 2014 年4 月 25 日召开的第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调 整闲置募集资金现金管理方案的议案》，同意公司将使用闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的保本型商业银行理财产品的额度由不超过 14,000 万元提高到不超过 20,000 万元，自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效， 该资金在上述有效期内可滚动使用。截止报告期末，公司募集资金购买保本型银行理 财产品余额为17,850万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 由于公司募投项目--营销网络建设分布在母、子公司合计10家公司投入，分布范围大， 涉及区域广，鉴于募集资金账户开立在母公司名下，子公司在使用营销网络建设项目 资金时必须根据内部控制制度审批，审核流程时间长，为避免公司实时支付无法监管 的情况发生，针对营销网络建设项目募集资金使用公司采取先由自有资金垫付，待审 核后次月从募集资金账户汇总支付的方式。从2013年11月开始从募集资金专户直接 支付。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 鱼糜及其 制品技术 鱼糜及其 制品技术 2,368.23 131.47 299.7 12.66% 2014年06 月30日 0 是 研发中心 研发中心 合计 -- 2,368.23 131.47 299.7 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) “鱼糜及其制品技术研发中心”项目原规划建设五大研发平台，具体包括食 品检测平台，鱼糜及其制品开发平台，鱼糜产品循环经济研究平台，保鲜 技术、食品冷藏和冷链技术平台，以及食品工程和生物技术的开发与运用 平台等，规划用房面积734平方米，主要投资内容包括房屋二次装修、购 买仪器设备和其他费用。本项目计划总投资2,285.30万元，其中项目建设 投资2,085.30万元，铺底流动资金200.00万元。现为了应对同质低价的 行业竞争，公司计划大力发展高端产品、休闲产品以及电商产品的研发和 生产，因此变更“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目的建设内容，规划 建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台，变更 后的投资总金额为2,368.23万元，项目建设期为1年。 变更后的“鱼糜及 其制品技术研发中心”项目规划投资2,200万元，使用变更前该募投项目 剩余的募集资金继续投入，不足部分82.93万元使用超募资金投入。该事 项经2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事 会第十八次会议通过。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 五、募集资金的使用及披露 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 海欣食品股份有限公司董事会 2014年8月7日 中财网
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