[中报]上海梅林：2014年半年度报告
重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英及会计机构负责人（会计主管人 员）赵飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 21 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 22 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 125 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海梅林 指 上海梅林正广和股份有限公司 光明集团、光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 益民集团 指 上海益民食品一厂（集团）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海梅林正广和股份有限公司 公司的中文名称简称 上海梅林 公司的外文名称 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SMAC 公司的法定代表人 周海鸣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞晓芳 阎磊 联系地址 上海恒丰路601号 上海恒丰路601号 电话 021-22257017 021-22257017 传真 021-22257015 021-22257015 电子信箱 yuxf@shanghaimaling.com yanl@shanghaimaling.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区川桥路1501号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海恒丰路601号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 http://www.shanghaimaling.com 电子信箱 ml@shanghaimaling.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海恒丰路601号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海梅林 600073 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 营业收入 5,266,206,831.71 4,833,209,755.62 8.96 归属于上市公司股东的净利润 83,877,006.13 75,451,823.90 11.17 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 75,581,694.41 70,186,099.80 7.69 经营活动产生的现金流量净额 85,533,628.66 -180,153,508.47 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,015,096,043.30 1,983,252,442.48 1.61 总资产 5,474,767,637.54 5,559,362,489.11 -1.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.102 0.092 10.87 稀释每股收益（元／股） 0.102 0.092 10.87 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.092 0.085 8.24 加权平均净资产收益率（%） 4.20 4.00 增加0.20 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.78 3.72 增加0.06 个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 554,806.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,093,654.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 773,154.60 少数股东权益影响额 -718,224.12 所得税影响额 -1,408,079.69 合计 8,295,311.72 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年是公司完成新三年战略规划目标的关键之年，围绕公司新三年战略规划目标，按照 "稳增长、调结构、促发展"的工作主基调，公司加快转变经济发展方式，重视经济增长质量和 效益，努力实现经济持续健康稳健发展。 报告期内，公司围绕全年预算目标，紧扣季度和月度分解目标，认真抓落实和执行，实现 营业收入52.66亿元，比去年同期48.33亿元增长8.96%；归属于上市公司股东的净利润8,388 万元，比去年同期7,545亿元增长11.17%；扣非后归属于上市公司股东的净利润7,558万元， 比去年同期7,019万元增7.69%；综合毛利率上涨了0.08个百分点。公司在严峻的市场环境下 较好地完成了上半年主要预算目标。 1、 坚持聚焦公司双主业发展 公司紧扣全年预算目标，继续聚焦综合食品制造和分销双主业。综合食品制造业营业收入 达到40.62亿元，同比增长0.01%，占公司主营收入的77% ；食品分销业营业收入达到11.33 亿元，同比增长50%，占公司主营收入的22%。 2、 非公开发行工作按计划有序进行 公司2014年度非公开发行股票预案已于1月22日经第六届董事会第八次会议审议通过， 拟向不超过10名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过112,792万元，用于上海市种 猪场崇明分场建设项目、海丰畜牧场建设项目、"爱森优选"直销连锁门店拓展项目、"光明里" 食品专营零售终端建设项目、梅林食品5万吨罐头改造项目、4万吨猪肉罐头（续建2万吨） 技改项目、淮安苏食食品加工及物流中心二期工程建设项目、"96858"仓储物流技术改造项目及 补充流动资金。该预案（修订版）经公司第六届董事会第九次会议和股东大会审议通过，并已 经获得上海市国资委批复。 3、 公司整体运行质量有所提高 自今年年初开始，生猪价格就一路走低，给生猪产业（特别是养殖业）带来非常大的影响。 但是公司克服困难，齐心协力，在价格剧烈震荡、整体市场低迷的情况下，发挥各业务板块整 体合力的作用，上半年综合毛利率同比提高0.08个百分点，使得公司归属母公司净利润超过预 算进度。 4、 推行全面预算管理和精细化管理 将公司经营和财务等全面预算指标逐层分解到各业务平台企业，各企业通过流程再造、对 标管理、优化产业结构等方式，确定财务目标和资源配置方式，不断加强基础管理，不断提升 精细化管理水平，向管理争效益。 5、 加强品牌和渠道建设，提高民族品牌影响力 公司重新设计了重组后的整体对外企业宣传册和产品手册，设立了产品展示厅作为整体形 象展示窗口。以"品牌宣传搭台，市场营销唱戏"为导向，举办了正广和品牌150周年庆典活动， 在市场终端、团购等渠道加大市场促销力度、加快新品上市进度，隆重推出高端新品阿拉斯加 冰川水和时尚新品"水瓶座"天然矿泉水Aquarius系列产品，获得了市场的广泛认可。 6、 加强食品安全管理，推进诚信体系建设 积极开展 "食品安全警示月"活动，提升食品安全过程管理与保障的能力，通过加强食品质 量监督检查，严格把控企业产品质量，确保公司产品的国家、市级质监抽查合格率达到100%， 为消费者提供安全、健康、美味的食品。同时，以增强食品安全信用意识，全面提升食品安全 管理水平为目的，以加强食品生产经营企业信用体系建设为核心，抓好下属食品生产经营企业 制度规范建设、质量管控体系建设以及管理服务系统建设，积极推进有代表性的企业建设诚信 体系，并参与食品安全信用体系的认证审核。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 526,620.68 483,320.98 8.96 营业成本 448,402.90 411,936.21 8.85 销售费用 45,845.27 41,184.76 11.32 管理费用 16,499.02 15,799.69 4.43 财务费用 4,728.38 4,431.08 6.71 经营活动产生的现金流量净额 8,553.36 -18,015.35 投资活动产生的现金流量净额 -3,530.06 3,061.77 筹资活动产生的现金流量净额 -105.73 14,612.16 研发支出 2,834.16 1,771.83 59.96 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 《上海梅林正广和股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》已于2014年1月22日经 公司第六届董事会第八次会议审议通过，《公司2014年度非公开发行股票预案（修订版）》于 2014年3月6日经公司第六届董事会第九次会议和2014年3月31日公司2013年度股东大会 审议通过，并于2014年3月28日获得上海市国资委批复（详见公司公告编号：临2014-016）。 (2) 经营计划进展说明 2014年计划实现营业收入120亿元。本公司销售旺季一般为年底，因此，目前的经营计划 进展符合公司年度预算目标的安排。 (3) 其他 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末金额 （或本期金额） 年初金额 （或上期金额） 变动比率 变动原因 应收票据 17,004,795.60 29,958,640.25 -43.24% 系报告期内兑现了到期票据。 应收股利 17,507,923.02 34,346,254.00 -49.03% 系报告期内收到了股利。 应付票据 4,196,335.00 2,342,088.00 79.17% 系报告期内开具的票据。 预收账款 418,415,676.41 670,265,626.91 -37.57% 系年初收到的货款实现了销 售。 应付股利 1.82 7,828,466.57 -100.00% 系报告期内对股东的分利。 一年内到期的非流动负债 0 39,750,000.00 -100.00% 系报告期内归还负债。 营业外收入 11,934,915.88 9,118,907.50 30.88% 系报告期内收到的政府补助 增加。 收回投资收到的现金 0 74,000,000.00 -100.00% 系报告期内未处置资产。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比 上年增减（%） 食品 182,871.57 135,649.56 25.82 7.73 6.58 增加0.8个百分点 畜禽屠宰 223,293.79 199,034.26 10.86 -4.01 -5.56 增加1.45个百分点 贸易业务 113,332.03 110,257.58 2.71 49.87 53.88 减少2.54个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 472,285.07 9.99 国外销售 52,062.01 -0.66 (三) 核心竞争力分析 1、拥有光明食品集团强大的食品行业综合实力作为依托； 2、拥有一大批知名度很高的品牌； 3、拥有丰富的市场和渠道经验； 4、拥有非常成熟的食品生产工艺和技术； 5、拥有全产业链的综合经营优势，尤其是可控的资源基地和市场通路。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，本公司对外投资项目是对子公司江苏省苏食肉品有限公司（本公司持股比例为 60%）的增资，本公司和另一股东方按持股比例同步增资，本公司出资额为62,790,355.37元。 被增资的子公司，其主营业务是肉与肉制品的生产与销售，符合本公司的发展战略。 上年同期，本公司非募集资金投资项目的总额为171,269,959.02元，本报告期投资额为上 年同期的36.66%。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 会计核算科目 600649 城投控股 2,943,200.00 9,697,287.60 可供出售金融资产 600650 锦江投资 85,378.80 309,313.30 可供出售金融资产 600617 ST联华 362,700.00 2,069,730.00 可供出售金融资产 601328 交通银行 2,347,026.70 5,795,253.36 可供出售金融资产 601908 京运通 42,000.00 14,260.00 可供出售金融资产 合计 5,780,305.50 17,885,844.26 / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借款 用途 抵押物或担保人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 关联 关系 衢州梅林正 广和食品有 限公司 2,000 3年 0 流动 资金 贷款 衢州梅林正广和食品有 限公司持有的部分东港 三路20号房产土地。 否 否 否 否 控股 子公 司 衢州梅林正 广和食品有 限公司 2,000 3年 0 流动 资金 贷款 衢州梅林正广和食品有 限公司持有的江山梅林 鹅业有限公司的股权。 否 否 否 否 控股 子公 司 衢州梅林正 广和食品有 限公司 1,500 3年 0 流动 资金 贷款 衢州梅林正广和食品有 限公司持有的部分东港 三路20号房产土地。 否 否 否 否 控股 子公 司 衢州梅林正 广和食品有 限公司 1,000 3年 0 流动 资金 贷款 衢州梅林正广和食品有 限公司持有的南山路30 号房产土地。 否 否 否 否 控股 子公 司 本公司通过招商银行委贷给当时的控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司共计6,500万 元，衢州梅林正广和食品有限公司分别以其持有的江山梅林鹅业有限公司的股权和其持有的南 山路30号房产土地、东港三路20号房产土地质（抵）押给招商银行（目前，本公司持有的衢 州梅林正广和食品有限公司股权已出让）。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种人民币 公 司 名 称 主要业务性质 注册资本 经营规模 净利润 上海冠生园 食品有限公司 食品生产销售 80,871.40 100,105.26 6,048.80 江苏省苏食 肉品有限公司 预包装食品、散装食品的批发与零售； 农副产品销售、畜禽水产品养殖等 17,911.51 102,009.51 2,185.97 上海爱森肉 食品有限公司 生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等 16,000.85 41,436.30 1,505.01 上海梅林正广和 （绵阳）有限公司 红烧类罐头生产等 5,500.00 16,315.99 650.58 上海梅林 食品有限公司 罐头生产销售等 4,347.68 26,454.53 1,018.60 上海正广和 网上购物有限公司 电子商务、预包装食品销售等 4,230.00 42,510.24 414.20 上海市食品 进出口有限公司 从事货物、技术及食品进出口业务 3,232.45 99,252.48 178.14 江苏淮安苏 食肉品有限公司 生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等 1,000.00 22,657.20 1,201.14 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 增资江苏省苏食肉品有限公司 6,279.04万元 6,279.04 已完成工商变更登记 2014年7月2日本公司对江苏省苏食肉品有限公司完成增资款支付，7月3日江苏省苏食 肉品有限公司完成工商变更登记。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号） 等有关规定，结合公司实际运行的情况等原因，经公司第六届董事会临时会议和2014年第一次 临时股东大会审议通过，对原《公司章程》分红条款等进行了修订。 报告期内,公司严格执行利润分配政策，实施了2013年度利润分配方案。以2013年末公司 总股本822,735,141股为基准，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。在审议公 司2013年度利润分配方案中，独立董事充分发表了独立意见，中小股东在股东大会上，也充分 表达了意见并表示赞同。2013年度利润分配方案的制订和实施，符合公司章程和审议程序的规 定；2013年度公司现金分红的数额，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 31.78%。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 1、事项概述 上海市第一中级人民法院分别于2010年11月和2011年5月对上海梅 林正广和股份有限公司向自然人王天伦和王东明违反承诺行为提出的诉 讼进行了判决，要求被告王天伦、王东明向原告上海梅林正广和股份有 限公司支付人民币共计75,061,597.06元。 2、案件执行情况 （1）2011年9月21日，本公司已得到执行款人民币28,671,528.00元。 （2）2012年5月18日，本公司已得到执行款人民币30,195,289.21元。 3、后续进展 其余款项本公司将继续申请执行。 1、事项概述详见公司 2010年11月19日编号： 临2010-030公告和2011 年5月27日编号：临 2011-017公告。 2、案件执行情况详见公 司2011年9月23日编号： 临2011-032公告和2012 年5月22日编号：临 2012-023公告。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2013年12月13日,公司第六届董事会临时会议审议通过 《上海梅林正广和股份有限公司A股限制性股票激励计划 （2013年度）》（草案）。本次股权激励方式：限制性股票； 股份来源：向激励对象定向发行公司股票；授予价格：每 股5.46元，即满足授予条件后，激励对象可以每股5.46 元的价格购买依据本计划向激励对象增发的上海梅林A股 限制性股票。 2013年12月16日中国证券报、上海证 券报及上海证券交易所网站公告。编号： 临2013-021《上海梅林正广和股份有限 公司A股限制性股票激励计划（2013年 度）》（草案）摘要公告》。 (二) 报告期公司股权激励相关情况说明 本次股权激励计划尚需上海市国资委及国务院国资委审核同意，并经中国证监会备案无异 议后，提请股东大会审议。 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，对2014年度公司及公司控 股子公司的日常经营关联交易进行了预计。详见2014年3月10日中国证券报、上海证券报及 上海证券交易所网站公告，编号：临2014-009。报告期内，公司发生的日常经营关联交易中采 购商品及接受劳务10,979.58万元，销售商品及提供劳务15,748.92万元，租赁394.12万元。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 上海 梅林 正广 和股 份有 限公 司 公司 本部 湖北 梅林 正广 和实 业有 限公 司 1,000 2013 年4 月27 日 2014 年4 月1 日 2014 年7 月1 日 连带 责任 担保 否 否 是 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 1,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 1,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 31,501.40 报告期末对子公司担保余额合计（B） 31,501.40 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 32,501.40 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 16,501.40 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 16,501.40 湖北梅林正广和实业有限公司的短期借款1,000万已经于2014年7月1日归还银行，本公 司的担保履行完毕。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与再融 资相关 的承诺 解决同 业竞争 1、光明 食品（集 团）有限 公司 2、上海 益民食 品一厂 （集团） 有限公 司 1、光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司的实际 控制人的事实改变之前，光明食品（集团）有限公司及 子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的 业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或 活动。 2、上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公 司的控股股东的事实改变之前，上海益民食品一厂（集 团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公 司的业务有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活 动。 长期 是 是 解决同 业竞争 上海梅 林正广 和股份 有限公 司 “光明便利店”专营专卖转型后称为“光明里”。 1、“光明里”连锁专卖店的定位：销售健康生鲜、即食 及进口食品类产品的批发零售、线上线下服务和消费体 验，从而实现经营业态的转型。转型后的“光明里”将 与传统的便利店在经营模式和产品定位上形成较大差 异，从而切实消除同业竞争。 2、“光明便利”转型的时间安排：公司将在2015年底前 完成200家“光明里”食品连锁专卖店，其中：转型150 家，新开50家，同时，关掉一部分不适应转型的“光明 便利”。 2015年 是 是 其他 承诺 股份 限售 光明食 品（集 团）有限 公司 光明食品（集团）有限公司以现金认购上海梅林非公开 发行的2,844.5471万股，占非公开发行后总股本的5.70%， 发行价格为每股10.6元，所认购股份自发行结束之日起 36个月内不转让。 2011年12月 14日—2014年 12月14日 是 是 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法 律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作，修订了《公司章程》、《内幕信息 知情人管理制度》的有关规定等。目前，公司已形成了各司其职、责权分明、有效制衡、科学 决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况不存在与《公司法》和中国证监会相关规 定的要求有差异的。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初 限售股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售 原因 解除 限售日期 光明食品 （集团）有 限公司 46,935,027 0 0 46,935,027 非公开 发行 2014年 12月15日 合计 46,935,027 0 0 46,935,027 / / 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 64,922 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押 或冻 结的 股份 数量 上海益民食品一厂(集团)有限公司 国有法人 36.27 298,386,000 0 0 无 光明食品（集团）有限公司 国有法人 6.80 55,978,874 0 46,935,027 无 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 盛世中国股票型开放式证券投资基 金 未知 1.82 14,945,655 -3,853,800 0 未知 中国农业银行－大成创新成长混合 型证券投资基金 未知 1.46 12,048,226 -3,200,032 0 未知 中国人民财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－008C－ CT001沪 未知 0.55 4,523,268 4,523,268 0 未知 郭大维 境内自然人 0.40 3,253,889 750,000 0 未知 东海证券－交行－东风5号集合资产 管理计划 未知 0.27 2,238,623 1,763,723 0 未知 西藏泓杉科技发展有限公司 未知 0.22 1,769,223 1,769,223 0 未知 东海证券－建设银行－东风3号集合 资产管理计划 未知 0.21 1,716,365 938,809 0 未知 东海证券－中信银行－东风8号集合 资产管理计划 未知 0.20 1,614,284 1,614,284 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海益民食品一厂(集团)有限公司 298,386,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世 中国股票型开放式证券投资基金 14,945,655 人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证 券投资基金 12,048,226 人民币普通股 光明食品（集团）有限公司 9,043,847 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－008C－CT001沪 4,523,268 人民币普通股 郭大维 3,253,889 人民币普通股 东海证券－交行－东风5号集合资产管 理计划 2,238,623 人民币普通股 西藏泓杉科技发展有限公司 1,769,223 人民币普通股 东海证券－建设银行－东风3号集合资 产管理计划 1,716,365 人民币普通股 东海证券－中信银行－东风8号集合资 产管理计划 1,614,284 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东， 光明食品（集团）有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、 实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关 系，本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关 系或一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 1 光明食品 （集团）有限公司 46,935,027 2014年12月15日 36个月 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,124,973,964.43 1,078,947,321.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,004,795.60 29,958,640.25 应收账款 538,578,016.54 612,904,169.98 预付款项 199,744,452.60 181,349,820.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 17,507,923.02 34,346,254.00 其他应收款 79,284,827.05 101,307,447.76 买入返售金融资产 存货 969,006,059.51 984,990,640.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 65,000,000.00 65,000,000.00 流动资产合计 3,011,100,038.75 3,088,804,294.53 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 17,885,844.26 21,373,210.84 持有至到期投资 长期应收款 7,202,388.10 7,840,636.00 长期股权投资 252,396,831.78 255,852,596.28 投资性房地产 固定资产 1,122,377,480.65 1,154,618,360.75 在建工程 278,996,522.80 249,614,626.34 工程物资 11,605.96 20,303.36 固定资产清理 16,470.85 生产性生物资产 24,103,198.05 19,682,391.21 油气资产 无形资产 216,534,471.22 217,240,842.94 开发支出 商誉 476,946,712.90 476,946,712.90 长期待摊费用 63,143,581.41 63,316,023.15 递延所得税资产 4,052,490.81 4,052,490.81 其他非流动资产 非流动资产合计 2,463,667,598.79 2,470,558,194.58 资产总计 5,474,767,637.54 5,559,362,489.11 流动负债： 短期借款 1,692,213,972.27 1,555,977,899.18 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,196,335.00 2,342,088.00 应付账款 602,216,724.90 559,418,169.07 预收款项 418,415,676.41 670,265,626.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,407,363.03 30,526,254.26 应交税费 -205,998,448.03 -197,141,227.17 应付利息 1,021,480.80 1,147,390.77 应付股利 1.82 7,828,466.57 其他应付款 448,667,157.46 447,398,179.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,750,000.00 其他流动负债 681,066.67 681,066.67 流动负债合计 2,993,821,330.33 3,118,193,914.17 非流动负债： 长期借款 8,057,656.41 9,558,649.22 应付债券 长期应付款 21,494,961.95 21,324,178.71 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,017,179.54 3,898,226.34 其他非流动负债 150,493,782.43 151,940,837.03 非流动负债合计 183,063,580.33 186,721,891.30 负债合计 3,176,884,910.66 3,304,915,805.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 822,735,141.00 822,735,141.00 资本公积 921,794,507.63 924,437,648.04 减：库存股 专项储备 盈余公积 56,366,336.69 56,366,336.69 一般风险准备 未分配利润 222,734,108.07 188,221,210.40 外币报表折算差额 -8,534,050.09 -8,507,893.65 归属于母公司所有者权益合计 2,015,096,043.30 1,983,252,442.48 少数股东权益 282,786,683.58 271,194,241.16 所有者权益合计 2,297,882,726.88 2,254,446,683.64 负债和所有者权益总计 5,474,767,637.54 5,559,362,489.11 法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 210,421,306.54 187,534,623.44 交易性金融资产 应收票据 应收账款 109,467,144.85 130,873,574.15 预付款项 97,700,921.91 84,564,158.23 应收利息 应收股利 23,305,686.60 23,305,686.60 其他应收款 773,027,327.82 783,354,621.41 存货 40,406,161.77 94,584,116.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 65,000,000.00 65,000,000.00 流动资产合计 1,319,328,549.49 1,369,216,779.97 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 7,202,388.10 7,840,636.00 长期股权投资 2,123,948,188.74 2,127,403,953.24 投资性房地产 固定资产 3,396,268.58 3,392,398.12 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 985,800.00 985,800.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,667,604.55 1,667,604.55 其他非流动资产 非流动资产合计 2,137,200,249.97 2,141,290,391.91 资产总计 3,456,528,799.46 3,510,507,171.88 流动负债： 短期借款 1,093,000,000.00 1,068,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 100,000,000.00 应付账款 53,408,856.16 120,953,862.78 预收款项 3,101,112.22 75,095,904.60 应付职工薪酬 318,007.85 应交税费 1,496,924.51 4,977,455.26 应付利息 应付股利 1.82 0.36 其他应付款 357,443,821.51 345,406,156.82 一年内到期的非流动负债 13,250,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,608,768,724.07 1,627,683,379.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,608,768,724.07 1,627,683,379.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 822,735,141.00 822,735,141.00 资本公积 972,828,234.92 972,828,234.92 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,419,882.55 34,419,882.55 一般风险准备 未分配利润 17,776,816.92 52,840,533.59 所有者权益（或股东权益）合计 1,847,760,075.39 1,882,823,792.06 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,456,528,799.46 3,510,507,171.88 法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,266,206,831.71 4,833,209,755.62 其中：营业收入 5,266,206,831.71 4,833,209,755.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,174,396,991.27 4,751,296,261.67 其中：营业成本 4,484,029,039.61 4,119,362,083.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 19,776,951.57 16,301,240.63 销售费用 458,452,696.84 411,847,635.58 管理费用 164,990,237.84 157,996,937.20 财务费用 47,283,752.47 44,310,808.41 资产减值损失 -135,687.06 1,477,556.47 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 14,298,736.76 14,524,171.94 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -3,455,764.50 -2,731,034.94 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,108,577.20 96,437,665.89 加：营业外收入 11,934,915.88 9,118,907.50 减：营业外支出 1,513,300.35 1,293,425.43 其中：非流动资产处置损失 451,109.95 114,764.61 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,530,192.73 104,263,147.96 减：所得税费用 21,060,744.18 21,608,481.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,469,448.55 82,654,666.65 归属于母公司所有者的净利润 83,877,006.13 75,451,823.90 少数股东损益 11,592,442.42 7,202,842.75 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.102 0.092 （二）稀释每股收益 0.102 0.092 七、其他综合收益 -2,669,296.85 970,477.88 八、综合收益总额 92,800,151.70 81,684,188.77 归属于母公司所有者的综合收益总额 81,868,494.38 74,481,346.02 归属于少数股东的综合收益总额 10,931,657.32 7,202,842.75 法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 552,601,894.09 512,390,404.28 减：营业成本 445,031,023.05 434,088,434.55 营业税金及附加 1,872,040.83 1,516,530.47 销售费用 40,826,786.44 29,427,658.85 管理费用 19,971,347.02 18,730,633.23 财务费用 39,084,276.27 32,308,995.58 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 8,429,831.48 -2,731,034.94 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -3,455,764.50 -2,731,034.94 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,246,251.96 -6,412,883.34 加：营业外收入 103,100.00 778,651.00 减：营业外支出 48,960.17 4,000.00 其中：非流动资产处置损失 48,960.17 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,300,391.79 -5,638,232.34 减：所得税费用 -0.01 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,300,391.79 -5,638,232.33 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞 合并现金流量表 （未完）  |