[公告]广州友谊：关于委托理财的公告
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-020 广州友谊集团股份有限公司 关于委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州友谊集团股份有限公司于2014年8月8日召开了第七届董事 会第2次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 在确保企业日常经营不受影响的前提下，为充分利用自有资金，把 握好市场机会，提高资金使用效率，拟将公司目前经第六届董事会 第19次临时会议审议通过的委托理财投资额度由原6.5亿元调整至 12亿元，用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品， 上述资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年 以内。独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案将提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 一、委托理财概述 1.委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风 险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为 公司与股东创造更大的收益。 2.投资金额 使用合计不超过12亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度 可滚动使用。 3.投资方式 本次委托理财资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币 理财产品。 4.委托理财的期限 本次委托理财的期限为自股东大会审议通过之日起一年以内，并 授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 二、委托理财的资金来源 公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合 法合规。 三、委托理财对公司的影响 委托理财资金安全可控，有利于提高自有资金的收益，不会对公 司日常经营造成影响。 四、风险控制 公司将按照相关制度进行投资理财决策，实施检查和监控，防范 投资风险，确保资金安全。 五、独立董事意见 公司独立董事认为： 1. 公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投 资风险，确保资金安全。 2. 公司进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控 的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、 证券投资基金及其他证券相关的投资。 3. 公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的 使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。 综上所述，独立董事一致同意公司将委托理财投资额度由原6.5 亿元调整至12亿元，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 六、本次公告前公司委托理财情况的说明 2013年5月22日，经公司第六届董事会第16次临时会议审议通 过，使用合计不超过人民币2.5亿元自有资金主要用于投资短期低风 险型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为2013年5月 22日至2013年12月29日，并授权公司管理层负责具体实施相关事 宜，详见公司2013年5月24日披露的公告。目前该委托理财事项已 实施完毕。 2013年12月30日，经公司第六届董事会第19次临时会议审议 通过，使用合计不超过人民币6.5亿元自有资金主要用于投资短期低 风险型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自董事会决 议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜， 详见公司2013年12月31日披露的公告。 经本次董事会审议通过并提交股东大会审议通过后，公司合计共 有12亿元的委托理财额度可供滚动使用。 七、公司本次公告日前十二个月内购买理财产品情况 1. 2013年9月3日，公司与广州农村商业银行光明支行签署协 议，购买了7,000万元“稳盈270号法人”理财产品，期限112天，自 2013年9月4日至2013年12月25日，实际投资收益为1,116,931.51 元。 2. 2013年12月30日，公司与招商银行广州淘金支行签署协议， 购买了1.5亿元“鼎鼎成金68087号” 理财产品，期限42天，自2013 年12月31日至2014年2月11日，实际投资收益为1,156,437.00元。 3. 2013年12月30日，公司与中国工商银行广州第二支行签署 协议，购买了1亿元“工银理财共赢3号（2013年第59期B款）” 理 财产品，期限77天，自2013年12月31日至2014年3月17日，实 际投资收益为1,265,753.42元。 4．2013年12月30日，公司与中国工商银行广州第二支行签署 协议，购买了1亿元“工银理财共赢3号（2013年第59期C款）” 理 财产品，期限196天，自2013年12月31日至2014年7月14日，实 际投资收益为3,275,616.44元。 5. 2013年12月30日，公司与广州农村商业银行光明支行签署 协议，购买了1亿元“赢家稳赢358号”人民币理财产品，期限185 天，自2014年1月3日至2014年7月7日，实际投资收益为 3,041,095.89元。 6. 2013年12月31日，公司与中国农业银行广州环市支行签署 协议，购买了1.5亿元“金钥匙安心得利”2013年第1947期贵宾专 享人民币理财产品，期限37天，自2014年1月2日至2014年2月8 日，实际投资收益为950,342.47元。 7. 2014年1月28日，公司与浦发银行东山支行签署协议，购买 了5000万元“财富班车进取3号”理财产品，期限90天，自2014年 1月29日至2014年4月29日，实际投资收益为739,726.03元。 8. 2014年2月21日，公司与广州农村商业银行光明支行签署协 议，购买了5000万元“赢家稳赢397号”人民币理财产品，期限182 天，自2014年2月24日至2014年8月25日，预期收益为1,570,684.93 元。 9. 2014年2月18日，公司与中国工商银行广州第二支行签署协 议，购买了1亿元“法人人民币理财产品（309天）14GZ011A”理财 产品，期限309天，自2014年2月19日至2014年12月24日，预期 收益为5,079,452.05元。 10. 2014年2月21日，公司与浦发银行东山支行签署协议，购 买了5000万元“财富班车进取3号”理财产品，期限90天，自2014 年2月24日至2014年5月25日，实际投资收益为739,726.03元。 11. 2014年2月27日，公司与中信银行广州环市支行签署协议， 购买了7052万元“惠益15号44期”理财产品，期限165天，自2014 年2月28日至2014年8月12日，预期投资收益为1,848,976.44元。 12. 2014年2月27日，公司与中信银行广州环市支行签署协议， 购买了2913万元“惠益15号45期”理财产品，期限173天，自2014 年2月28日至2014年8月20日，预期投资收益为800,795.67元。 13. 2014年3月19日，公司与中国工商银行广州第二支行签署 协议，购买了1亿元“如意人生II”人民币理财产品，期限278天， 自2014年3月20日至2014年12月22日，预期投资收益为 4,341,369.86元。 14. 2014年4月30日，公司与广州农村商业银行光明支行签署 协议，购买了5000万元“赢家稳赢473号”理财产品，期限233天， 自2014年5月4日至2014年12月23日，预期投资收益为1,883,150.68 元。 15. 2014年5月27日，公司与浦发银行东山支行签署协议，购 买了5000万元“财富班车进取4号”理财产品，期限180天，自2014 年5月28日至2014年11月24日，预期投资收益为1,479,452.05元。 16. 2014年7月8日，公司与广州农村商业银行光明支行签署协 议，购买了1亿元“赢家稳赢577号”理财产品，期限166天，自2014 年7月9日至2014年12月22日，预期投资收益为2,637,808.22元。 17. 2014年7月17日，公司与广州农村商业银行光明支行签署 协议，购买了5000万元“赢家稳赢597号”理财产品，期限152天， 自2014年7月18日至2014年12月17日，预期投资收益为 1,166,027.40元。 特此公告。 广州友谊集团股份有限公司 董 事 会 2014年8月12日 中财网
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