[中报]康缘药业：2014年半年度报告摘要
江苏康缘药业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 康缘药业 股票代码 600557 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程 凡 李 宁 电话 0518-85521990 0518-85521990 传真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 chf@kanion.com fzb@kanion.com 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,612,736,172.73 3,432,193,654.33 5.26 归属于上市公司股东的净资产 1,989,475,628.14 1,878,957,313.47 5.88 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 171,744,007.44 152,235,912.00 12.81 营业收入 1,235,387,316.18 1,047,603,752.06 17.93 归属于上市公司股东的净利 润 160,377,221.87 134,266,561.26 19.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 158,336,662.49 125,853,804.73 25.81 加权平均净资产收益率（%） 8.19 8.07 增加0.12个百分点 基本每股收益（元／股） 0.322 0.269 19.70 稀释每股收益（元／股） 0.322 0.269 19.70 公司于2014年6月实施完成《2013年度利润分配方案》，总股本由415,646,691股变 为498,776,029股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》应用指南的规定，本公司按 照调整后的股本重新计算各列报期间的每股收益。 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 10,407 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 江苏康缘集团有限 责任公司 境内非国 有法人 27.16 135,463,143 130,247,495 无 连云港康贝尔医疗 器械有限公司 境内非国 有法人 5.32 26,558,806 质押 26,400,000 肖伟 境内自然 人 2.84 14,169,699 无 博时价值增长证券 投资基金 其他 2.19 10,936,185 未知 全国社保基金一零 七组合 其他 1.96 9,770,369 未知 中国工商银行－中 银持续增长股票型 证券投资基金 其他 1.53 7,609,890 未知 中国农业银行－长 城安心回报混合型 证券投资基金 其他 1.20 6,000,034 未知 中国建设银行－长 城消费增值股票型 证券投资基金 其他 1.08 5,400,000 未知 中国建设银行－华 夏优势增长股票型 证券投资基金 其他 1.08 5,396,503 未知 中国民生银行股份 有限公司－东方精 选混合型开放式证 券投资基金 其他 0.97 4,833,513 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生存在关联关 系，肖伟先生为江苏康缘集团有限责任公司第一大股东。除此之外， 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、管理层讨论与分析 2014年上半年，在国家整体经济转型、短期下行压力持续，医药行业竞争日趋激烈的 情况下，公司围绕企业创新发展目标，顺应国家医改形势，强抓营销改革、研发创新和内部 管理，推动企业全面健康发展，实现了公司经营业绩稳步增长。 报告期内，公司合并报表实现营业收入1,235,387,316.18元，同比增长17.93%，归属 于上市公司股东的净利润160,377,221.87元，同比增长19.45%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润158,336,662.49元，同比增长25.81%，经营性现金净流量 171,744,007.44元，同比增长12.81%；其中母公司实现营业收入1,051,716,213.17元，同 比增长21.38%，净利润158,898,448.26元，同比增长20.78%，经营性现金净流量 170,226,583.82元，同比增长32.52%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 1,235,387,316.18 1,047,603,752.06 17.93 营业成本 324,533,861.18 269,783,266.18 20.29 销售费用 504,059,549.69 435,986,599.33 15.61 管理费用 164,216,638.40 151,262,789.33 8.56 财务费用 33,457,591.44 24,775,421.56 35.04 主要系公司本期贴现 支出较去年同期增加 所致 经营活动产生的 现金流量净额 171,744,007.44 152,235,912.00 12.81 投资活动产生的 现金流量净额 -112,243,960.01 -172,223,272.04 筹资活动产生的 现金流量净额 -80,580,137.25 -82,501,513.23 研发支出 116,741,580.33 93,745,209.90 24.53 资产减值损失 702,562.10 446,683.54 57.28 主要系公司本期因账 龄组合变化需计提的 减值准备增加所致 投资收益 -1,030.95 343,382.33 -100.30 主要系子公司持有的 可供出售金融资产于 去年同期到期所致 营业外收入 5,166,293.99 10,952,160.70 -52.83 主要系公司本期收到 的政府补助减少所致 营业外支出 2,203,923.31 977,092.27 125.56 主要系公司本期对外 捐赠较去年同期增加 所致 少数股东损益 1,944,665.65 1,278,347.33 52.12 主要系本期子公司盈 利较去年同期增加所 致 公司合并资产负债表主要项目大幅度变动的情况详见2014年半年度报告“财务报告— 补充资料”章节。 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年1月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》。（详见2013年1月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关 公告）； 2013年2月5日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司 非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》。（详见2013年2 月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相 关公告）； 2013年12月12日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于 公司非公开发行股票预案修订稿的议案》。（详见2013年12月14日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告）； 2014年8月7日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调 整公司非公开发行股票方案的议案》。（详见2014年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）； 公司将于2014年8月25日召开2014年第一次临时股东大会审议《关于调整公司非公 开发行股票方案的议案》等相关事项； 目前，公司非公开发行股票事宜正在证监会审核中。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照全年工作计划，积极开展各项工作，并取得了预期的效果。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 工业企业国 内销售 1,233,780,082.79 323,695,221.94 73.76 17.93 20.69 减少0.60个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 胶囊 291,612,161.02 89,652,866.13 69.26 -12.76 -13.31 增加0.20个百分点 口服液 33,260,219.84 6,729,385.94 79.77 24.22 25.44 减少0.19个百分点 颗粒剂 冲剂 2,092,582.33 655,097.37 68.69 21.71 -27.06 增加20.93个百分点 片丸剂 28,264,934.51 21,388,731.64 24.33 -3.39 -1.04 减少1.79个百分点 注射液 694,879,082.08 162,848,387.72 76.56 46.89 61.35 减少2.10个百分点 合 计 1,050,108,979.78 281,274,468.80 73.21 21.39 21.12 增加0.05个百分点 “主营业务分行业情况”为合并报表数据口径，“主营业务分产品情况”为母公司报表 数据口径。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 536,053,661.73 26.38 华中地区 142,832,147.47 39.69 华北地区 111,887,816.57 17.58 华南地区 101,068,423.41 -8.95 西南地区 75,950,505.39 23.81 西北地区 42,479,728.48 41.32 东北地区 39,836,696.73 -3.11 合 计 1,050,108,979.78 21.39 “主营业务分地区情况”为母公司报表数据口径。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司依然保持着在技术、质量、管理等方面的优势，核心竞争力无变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末母公司股权投资额较上年末减少3,600.10万元，占上年末余额的15.83%。详 见“母公司会计报表附注-长期股权投资”章节内容。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 报告期内，公司单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响均未达到 10%以上，公司子公司情况详见“财务报告—企业合并及合并财务报表”章节内容。 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 1500吨植物提取物系列产 品生产项目 35,013.43 56.53% 8,610.63 19,794.39 暂未完工 合 计 35,013.43 / 8,610.63 19,794.39 / 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《二〇一三年第一次临时股东大会决议公 告》，公告编号：2013-007。 (五) 利润分配或资本公积金转增预案 1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年6月3日，公司召开2013年度股东大会，审议并通过了公司2013年度利润分 配方案：以公司总股本415,646,691股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含 税），以资本公积每10股转增2股。上述分配方案于2014年6月21日在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登了实施公告，确定2014年6 月26日为股权登记日、2014年6月27日为除权除息日、2014年6月27日为红利发放日、 2014年6月30日为新增无限售条件流通股份上市日，所有社会公众股股东的现金红利于 2014年6月27日全部发放，新增无限售条件流通股份于2014年6月30日全部上市流通。 (六) 其他披露事项 1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 2、 其他披露事项 （1） 公司控股股东一致行动人增持公司股份的情况说明 2014年6月11日至6月17日，公司控股股东康缘集团一致行动人“华康资产管理计 划”（以下简称“管理计划”）通过上交所系统累计增持本公司股份2,240,305股，占公司总 股本的0.5390%。 在本次增持计划实施期间，“管理计划”严格履行承诺，在增持实施期间及法定期限内 未减持所持有的公司股份。本报告期内，“管理计划”严格履行在法定期限内不减持其所持 有的公司股份的承诺。 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)、《上市公司收购管理办法》 （2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012 年修订)的相关规定，持续关注“管理计划”所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披 露义务。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司关于控股股东 一致行动人增持公司股份的公告》》（公告编号：2014-012）、《江苏康缘药业股份有限公司关 于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2014-013）。 （2） 新药审批情况说明 报告期内，公司获得国家级新药苁蓉总苷胶囊生产批件。 董事长：肖伟 江苏康缘药业股份有限公司 2014年8月11日 中财网
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