[中报]中海海盛：2014年半年度报告
中海（海南）海盛船务股份有限公司 600896 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 俞曾港 因工作原因未亲自出席公司第八届董事会第 五次会议，委托其他董事出席会议并代为行 使表决权。 黄小文 董事 葛庆成 因工作原因未亲自出席公司第八届董事会第 五次会议，委托其他董事出席会议并代为行 使表决权。 胡正良 董事 唐炜 因工作原因未亲自出席公司第八届董事会第 五次会议，委托其他董事出席会议并代为行 使表决权。 刘娥平 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人董事长黄小文先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构 负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 25 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 117 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国海运 指 中国海运（集团）总公司 公司、本公司、中海海盛 指 中海（海南）海盛船务股份有限公司 天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中 国法定流通货币单位 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中海（海南）海盛船务股份有限公司 公司的中文名称简称 中海海盛 公司的外文名称 CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CSHS 公司的法定代表人 黄小文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡小波 刘柏成 联系地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江广 场帝豪大厦26层公司证券部 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场 帝豪大厦26层公司证券部 电话 0898-68583985 0898-68583777 传真 0898-68581486 0898-68581486 电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 公司注册地址的邮政编码 570125 公司办公地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25-26层 公司办公地址的邮政编码 570125 公司网址 www.haishengshipping.com 电子信箱 security@haishengshipping.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26 层公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中海海盛 600896 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 453,356,166.10 483,009,509.72 483,009,509.72 -6.14 归属于上市公司股东的净利润 -90,610,248.83 -129,858,972.31 -129,858,972.31 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -95,000,397.35 -130,224,358.11 -130,224,358.11 不适用 经营活动产生的现金流量净额 18,629,199.74 -7,788,790.56 -7,788,790.56 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,385,237,526.22 1,590,251,869.45 1,590,251,869.45 -12.89 总资产 5,561,049,807.52 5,593,279,636.41 5,593,279,636.41 -0.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.16 -0.22 -0.22 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.16 -0.22 -0.22 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.16 -0.22 -0.22 不适用 加权平均净资产收益率（%） -6.08 -8.04 -8.05 增加1.96个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -6.37 -8.06 -8.07 增加1.69个百 分点 根据公司控股股东中国海运（集团）总公司转发审计署经济责任审计整改相关要求对以下 事项按会计差错进行追溯调整： 2009年1月，中海海盛控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称深圳海盛）将 以3,025,400.00元受让的马村沥青库作为固定资产核算，残值为121,016.00元，截至2012年 底，深圳海盛已累计计提折旧760,952.93元。由于马村沥青库所占土地系原中海海盛向海南马 村港港务公司租赁，且于2013年6月到期，海南马村港港务公司已多次发函明确收回到期土地， 并要求深圳海盛拆除沥青储罐设施，但深圳海盛未对马村沥青库资产全部计提固定资产减值准 备，导致少计提资产减值准备2,143,431.07元。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规 定，深圳海盛对上述前期差错事项采用追溯重述法，调整减少2013年期初未分配利润 2,143,431.07元。 根据《企业会计准则》的规定，中海海盛对上述事项追溯重述了2013年半年度的财务报表， 追溯重述对中海海盛2013年半年度主要会计数据和财务指标无重大影响。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,903,522.03 主要是处置船舶和房产收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 145,399.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -143,718.35 少数股东权益影响额 -43,121.11 所得税影响额 -1,471,934.03 合计 4,390,148.52 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会领导经营班子坚持“确保安全，提升管理，创新经营，转型发展” 的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本 控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财 务费用上升带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。受贸易收入大幅减少的影响， 营业收入比去年同期减少2,965万元，降幅为6.14%；受贸易成本大幅减少及公司狠抓成本控 制的影响，营业成本比去年同期减少8,045万元，降幅为15.97%；受本期平均借款总额同比增 加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响，财务费用比上年同期增长1,805万元，增 幅为22.61%；受出售化学品船“金海联”轮及两套房产产生处置收益的影响, 营业外收入比上 年同期增长530万元，增幅为610.09%。上述原因造成公司营业利润比去年同期增加3,520万 元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加3,925万元。报告期内，公司完成货运量643 万吨，货运周转量102亿吨海里，实现营业收入45,336万元，营业利润-9,191万元，归属于 母公司所有者的净利润-9,061万元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 453,356,166.10 483,009,509.72 -6.14 营业成本 423,449,701.59 503,898,415.16 -15.97 销售费用 3,087,587.45 4,207,648.51 -26.62 管理费用 25,775,976.59 27,132,764.03 -5.00 财务费用 97,888,818.58 79,836,154.23 22.61 经营活动产生的现金流量净额 18,629,199.74 -7,788,790.56 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -95,618,205.11 -204,344,911.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 218,733,989.05 199,020,654.68 9.91 研发支出 0.00 0.00 0.00 ①营业收入比上年同期减少主要是贸易收入同比大幅减少。 ②营业成本比上年同期减少主要是贸易成本同比大幅减少，以及加强成本控制，运输成本有所 减少。 ③销售费用比上年同期减少主要是贸易业务减少，营销费用随之减少。 ④管理费用比上年同期减少主要是为缓解经营压力，控制管理费用发生。 ⑤财务费用比上年同期增加主要是建造船舶陆续交付使用，借款利息费用化大幅增加。 ⑥经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是销售商品和提供劳务收到的现金同比增 加额大于购买商品和接受劳务支付的现金同比增加额。 ⑦投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是支付造船款同比减少。 ⑧筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是借还款净额同比增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 ①主要受贸易收入同比大幅减少的影响，公司主营营业收入比上年同期下降5.83%，主要 受主营营业收入同比下降和加强成本控制的影响，主营营业成本比上年同期下降15.98%，由于 报告期内主营业务收入与主营业务成本均有所下降，主营业务收入的降幅小于主营业务成本的 降幅，主营业务利润比上年同期增加5243万元。 ②受交通运输业纳入“营改增”试点影响，营业税及附加比上年同期减少391万元，降幅 98.90%。 ③受本期借款增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响，财务费用比上年增加 1,805万元，增幅为22.61%。 ④受本期未取得可供出售金融资产的分红收益，公司投资收益比去年同期减少362万元， 降幅38.80%。 ⑤主要受本期处置船舶和房屋产生营业外收入，而上年同期无处置船舶和房屋资产损益的 影响，营业外收支净额同比增加555万元。 上述原因造成公司本报告期净利润亏损额低于上年同期。 (2) 经营计划进展说明 公司2013年年度报告披露，公司2014年度计划争取实现营业收入126,934万元，营业成 本争取控制在114,161万元。公司报告期完成营业收入45,336万元，占计划的35.72%，营业 成本42,345万元，占计划的37.09%。受贸易收入大幅减少及航运市场持续低迷、运价低位运 行的影响,公司报告期营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度。受贸易成本大幅减 少及公司狠抓成本控制的影响，公司报告期营业成本实际完成情况控制在经营计划所要求的进 度内。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 运输收入 312,137,515.21 286,339,531.48 8.26 18.85 -1.36 增加18.79 个百分点 贸易收入 70,845,977.92 68,810,546.42 2.87 -61.11 -60.25 减少2.10 个百分点 租赁收入 70,520,625.34 68,253,191.20 3.22 88.11 66.04 增加12.87 个百分点 ①运输收入、成本及毛利率比上年同期有所变动主要受建造船舶陆续交付使用，运力增加 影响，运输收入比上年同期增加；受加强成本控制，采取有效措施压缩经营成本的影响，运输 成本比上年同期减少；由于运输收入增加，运输成本减少，运输业务毛利率同比增加。 ②贸易收入、成本及毛利率比上年同期变动较大主要受市场环境影响，贸易业务减少，贸 易收入比上年同期大幅减少；贸易成本随收入减少而减少；由于贸易收入的降幅大于贸易成本 的降幅，贸易业务毛利率同比减少。 ③租赁收入、成本及毛利率比上年同期变动主要是受本期船舶租赁业务增加影响，租赁收 入比上年同期增加；受新船折旧、人工成本增加的影响，租赁成本比上年同期增加；由于租赁 收入的增幅大于租赁成本的增幅，租赁业务毛利率同比增加。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 海南 275,709,908.73 -15.41 广东 148,851,470.51 23.49 上海 28,822,181.55 368.78 境外 120,557.68 -99.59 内部抵减 -402,160.37 合计 453,101,958.10 -5.83 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司股权投资额 0 上年同期公司股权投资额 0 股权投资额增减变动数 0 股权投资额增减幅度(%) 0 公司第七届董事会第十七次（临时）会议于2012年11月29日审议并通过了公司关于 对中海海盛香港船务有限公司增资的议案，同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛香港船 务有限公司增资2850万美元。本次增资事项正在办理当中，对公司本期无影响。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600999 招 商 证 券 50,754,056.51 1.19 0.96 561,090,178.74 0 -106,245,696.08 可 供 出 售 金 融 资 产 发 起 认 购 600036 招 商 银 行 28,639,888.97 0.04 0.04 103,647,467.52 0 -1,697,429.72 可 供 出 售 金 融 资 产 发 起 认 购 合计 79,393,945.48 / / 664,737,646.26 0 -107,943,125.80 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 中海集 团财务 有限责 任公司 30,000,000.00 5.00 5.00 30,000,000.00 3,820,000.00 0 长期股 权投资 发起认 购 合计 30,000,000.00 / / 30,000,000.00 3,820,000.00 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 所处行业 主要产品或服务 净利 润 广州振华船务有限公司 水上运输 主营国内、国际大宗散货运输 247 海南中海海盛海连船务有限公司 水上运输 主营运输 -34 中海(海南)海盛贸易有限公司 贸易 主营贸易 -164 中海海盛香港船务有限公司 水上运输 主营航运、投资、贸易、代理 -173 深圳市三鼎油运贸易有限公司 水上运输 主营油品运输 582 深圳市中海海盛沥青有限公司 贸易 主营沥青仓储和贸易 -363 上海金海船务贸易有限公司 水上运输 主营化学品运输 502 中海海盛洋山航运（上海）有限公司 水上运输 主营国内航运 -150 三沙中海海盛物流服务有限公司 物流仓储 主营物流仓储 -0.05 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 公司控股子公司广州振华船务有限 公司委托中海工业有限公司及中海 工业（江苏）有限公司建造一艘48000 载重吨散货船。 22330 在建。 — 15631 — 合计 22330 / — 15631 / （1）经公司六届二十次（临时）董事会及2010年第二次临时股东大会审议通过，2010 年9月28日，公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）与中海工业有 限公司及中海工业（江苏）有限公司（以下两家公司合称“卖方”） 在海口市签订了一艘4.8 万载重吨YangtzeMAX型散货船建造合同，广州振华委托卖方建造一艘4.8万载重吨散货船（带 吊），该艘散货船合同价格为人民币22330万元。截止本报告期末，广州振华已支付前三期和第 四期的部分款项共15631万元，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的 连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润 44,036,665.74元，根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积644,096.28元，加年初未 分配利润-37,595,702.91元，母公司未分配利润2013年度年末余额为5,796,866.55元。 2014年4月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，即 以2013年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税）， 共派发股利5,231,841.96元。分配后公司母公司未分配利润结余565,024.59元。公司本年度 不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。 2013年度利润分配的股权登记日为2014年5月20日，除息日为2014年5月21日，现金 红利发放日为2014年5月27日。报告期内，公司2013年度利润分配方案已实施完毕。公司 2013年度分红派息实施公告刊登在2014年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海 证券交易所网站www.sse.com.cn上。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求，造成航运市场持续低迷、运价低位运行； 公司新船投入使得折旧、财务费用等营业成本上升。预计公司2014年年初至2014年9月30日 归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最 终控制方 被收购资产 购买日 资产收购 价格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 业合 并） 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 中海工业有限 公司及中海工 业（江苏）有限 公司（合称： “卖方”） 公司控股子公司广州 振华船务有限公司委 托卖方建造一艘 48000载重吨散货船。 2010年9月28 日，广州振华 船务有限公司 与卖方签订了 建造合同。 22330 — — 是，定 价原 则是 按市 场价 确定 市 场 价 否 否 （1）经公司六届二十次（临时）董事会及2010年第二次临时股东大会审议通过，2010 年9月28日，公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）与中海工业有 限公司及中海工业（江苏）有限公司（以下两家公司合称“卖方”） 在海口市签订了一艘4.8 万载重吨YangtzeMAX型散货船建造合同，广州振华委托卖方建造一艘4.8万载重吨散货船（带 吊），该艘散货船合同价格为人民币22330万元。截止本报告期末，广州振华已支付前三期和第 四期的部分款项共15631万元，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的 连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。 2、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对 方 被出售资 产 出售 日 出售价 格 本年初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 出售贡 献的净 利润占 上市公 司净利 润的比 例(%) 福建新 远造船 有限公 司 化学品船 “金海 联”轮 2014 年6月 28日 299.19 — 166.11 否 市 场 价 是 是 1.83 钟旻骅 房产：上 海市湖北 路20号 902（B） 室 2014 年2月 14日 256.32 — 178.01 否 市 场 价 是 是 1.96 施华、 程守泰 房产：上 海市湖北 路20号 903（C） 室 2014 年2月 14日 346.53 — 240.72 否 市 场 价 是 是 2.66 （1）经公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）董事会批准， 2014年6月5日，上海金海与福建新远造船有限公司（以下简称“福建新远”）签订了《“金海 联”轮废钢船买卖合同》，上海金海将化学品船“金海联”轮作为废钢船出售给福建新远，出售 价格为人民币299.19万元。截止2014年3月31日，“金海联”轮账面原值为人民币2076.60 万元 ，已计提的折旧累计为人民币1972.77万元，帐面净值为人民币103.83万元，评估价值 为289.14万元。2014年6月28日，上海金海将“金海联”轮交付给福建新远，本次交易使公 司在本报告期产生166.11万元人民币的营业外收入，占公司净利润绝对数的1.83%。目前对公 司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。 （2）经公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）董事会批准， 本报告期内，上海金海出售了一套房产：上海市湖北路20号902（B）室，该套房产建筑面积 为85.44平方米，出售价格为人民币 256.32万元。截止2014年2月28日，该套房产账面原 值为人民币50.89万元 ，已计提的折旧累计为人民币42.42万元，帐面净值为人民币8.47万 元。本次交易使公司在本报告期产生178.01万元人民币的营业外收入，占公司净利润绝对值的 1.96%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。 （3）经公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）董事会批准， 本报告期内，上海金海出售了一套房产：上海市湖北路20号903（C）室，该套房产建筑面积 为115.51平方米，出售价格为人民币 346.53万元。截止2014年2月28日，该套房产账面原 值为人民币68.86万元 ，已计提的折旧累计为人民币57.40万元，帐面净值为人民币11.46万 元。本次交易使公司在本报告期产生240.72万元人民币的营业外收入，占公司净利润绝对值的 2.66%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交易金额 占同类交易金 额的比例(%) 中海国际船舶管理有限公司 船员租赁 市场价 53,255,889.24 100.00 中国海运(东南亚)控股有限公司 港口代理支出 市场价 44,913.67 0.23 中国海运(西亚)控股有限公司 港口代理支出 市场价 151,296.14 0.76 中国海运(马来西亚)控股有限公司 港口代理支出 市场价 631,793.69 3.19 中海船务代理有限公司 港口代理支出 市场价 6,222,816.71 31.40 中海集团国际贸易有限公司 佣金支出 市场价 89,756.96 5.12 中海集团国际贸易有限公司 沥青采购 市场价 19,531,380.72 71.24 中石化中海船舶燃料供应有限公司 燃油采购 市场价 39,039,752.71 34.87 中石化中海船舶燃料供应有限公司 修船备件采购 市场价 900,058.38 7.42 广州海运(集团)有限公司 修船及改造船业务 市场价 928,882.90 7.66 中海电信有限公司 修船及改造船业务 市场价 408,727.45 3.37 中海工业有限公司 修船及改造船业务 市场价 3,119,181.06 25.72 中国海运(香港)控股有限公司 港口代理支出 市场价 177,615.43 0.90 中国海运(香港)控股有限公司 修船备件采购 市场价 1,162,768.02 9.59 上海船舶运输科学研究所 信息系统维护 市场价 273,584.9 64.30 中海发展股份有限公司 租入船舶支出 市场价 7,588,207.58 23.03 中海发展股份有限公司 运输服务收入 市场价 7,967,526.30 2.08 中国海运(韩国)株式会社 港口代理支出 市场价 167,137.72 0.84 （1）关联企业中国海运（集团）总公司作为跨地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企 业，具有强大实力、拥有完善的供应和服务体系。中国海运（集团）总公司及其下属全资合资 附属企业能便利地为公司日常经营提供多方面的服务，是公司日常经营必需的后备支持。公司 和中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业每年均在修船及改造船舶，船员租赁， 燃油、备件、物料供应，港口代理，买卖船舶代理，提供或接受运输服务，信息系统开发与维 护及信息咨询等方面存在交易，构成公司的日常关联交易。经公司第七届董事会第二十一次会 议及2012年年度股东大会审议通过，2013年3月22日，公司与中国海运（集团）总公司签订 《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》，协议有效期3年。公司还按类别对2014年度 将发生的日常关联交易进行总额预计，上述日常关联交易的实际履行情况符合协议的有关约定， 且基本符合日常关联交易总额预计，其中船员租赁类别实际发生额因公司与关联方采用了新的 船员租赁费用支付方式，超过了年初的预估数额，公司已将调整2014年度船员租赁日常关联交 易预计金额的议案提交董事会审议通过，还将提交股东大会审议。与关联方进行上述日常关联 交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营业务的持续、正常的进行。上述日常关联 交易对公司的独立性无影响。 （2）经公司第七届董事会第二十一次会议及2012年年度股东大会审议通过，2013年3月 22日，公司与关联方中海集团财务有限责任公司（以下简称 “中海财务”）在上海签订了为 期3年的《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），根据协议，中海财务向公司及公司附属 公司提供一系列金融服务，包括存款服务、贷款服务（包括贴现、担保等信贷服务）、结算服务、 外汇买卖服务及中国银监会批准财务公司可从事的其他业务。协议还对公司及公司附属公司与 中海财务之间进行的每日最高存款结余、每日最高未偿还贷款结余、买卖外汇累计金额作出相 应限制。本报告期内，公司与中海财务发生贷款业务共计约人民币22亿元、买卖外汇累计金额 约643万美元；公司于2014年6月30日在中海财务的贷款余额约为人民币18亿元、存款余额 约为人民币23045万元。本报告期内，公司与中海财务发生的每日最高存款结余、每日最高未 偿还贷款结余、买卖外汇累计金额均未超过协议的有关规定。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 (1)经公司六届二十次（临时）董事会及2010年第二次临时股东大会审议通过，2010年9 月28日，公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）与中海工业有限公 司及中海工业（江苏）有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海口市签订了一艘4.8万载 重吨YangtzeMAX型散货船建造合同，广州振华委托卖方建造一艘4.8万载重吨散货船（带吊）， 该艘散货船合同价格为人民币22330万元。定价原则：交易各方参考当前国内市场同类型船舶 的公允的建造价格，在公平协商的基础上，按照市场价确定成交价格。交易结算方式：分五期 支付。截止本报告期末，广州振华已支付前三期和第四期的部分款项共15631万元，本项目正 按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司 报告期经营成果无影响。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2012年9月27日，公司七届十四次（临时）董事会 审议并同意关闭公司控股子公司海南中海海盛海连船 务有限公司（以下简称“海盛海连”）。海盛海连是由 公司与关联方中海客轮有限公司共同出资设立的公司。 截止本报告期末，关闭海盛海连事项正在办理当中。目 前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影 响，对公司报告期经营成果与财务状况无重大影响。 详见2012年9月28日刊登上《中国证 券报》、《上海证券报》，上交所网站 www.sse.com.cn上的《公司关于关闭海南 中海海盛海连船务有限公司的关联交易公 告》。 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）经公司七届二十五次（临时）董事会审议通过，2013年7月25日，公司全资子公司 中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）与关联方中海集团香港资金管理部（以 下简称“集团资金管理部”）在上海签订了《借款协议》，根据此协议，海盛香港向集团资金管 理部借款2450万美元，借款期限一年，借款利率为市场利率：3.5%，总利息支出约为81万美元。 借款将用于按期偿还海盛香港到期的贷款。报告期内,海盛香港根据前期贷款到期情况，分两次 向集团资金管理部借款，第一次借款1950万美元，时间为2013年7月25日至2014年7月25日，第 二次借款500万美元，时间为2013年12月2日至2014年7月25日。具体内容详见2013年7月26日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》，上交所网站www.sse.com.cn上的《公司关于全资子公 司中海海盛香港船务有限公司向关联方借款的关联交易公告》。 （2）经公司七届二十七次（临时）董事会审议通过，2013年9月6日，中国海运（集团） 总公司（作为委托方，以下简称“中国海运”）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方， 以下简称“中海财务”）、中海（海南）海盛船务股份有限公司（作为借款方，以下简称“公 司”）在上海签订了《委托贷款单项协议》，根据此协议，公司从中海财务获得由中国海运 提供的半年期（2013年9月6日至2014年3月6日）的人民币借款，借款总额为人民币8 亿元，借 款利率为5.04%，低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率（中国人民银行同期贷款基准利率 为5.6%），总利息支出约为人民币2016万元。中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民 币8万元（借款总额8亿元的万分之一），该费用由公司承担。报告期内，公司已根据协议借入 了人民币8 亿元的借款。具体内容详见2013年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》， 上交所网站www.sse.com.cn上的《公司关于委托借款的关联交易公告》。 （3）经公司七届二十九次（临时）董事会审议通过，2014年3月6日，中国海运（集团） 总公司（作为委托方，以下简称“中国海运”）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方， 以下简称“中海财务”）、中海（海南）海盛船务股份有限公司（作为借款方，以下简称“公 司”）在上海签订了《委托贷款单项协议》，根据此协议，公司从中海财务获得由中国海运 提供的半年期（2014年3月6日至2014年9月6日）的人民币借款，借款总额为人民币8 亿元，借 款利率为5.6%，不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率（中国人民银行同期贷款基准利 率为5.6%），利息支出约为人民币747万元。中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币 8万元（借款总额8亿元的万分之一），该费用由公司承担。报告期内，公司已根据协议借入了 人民币8 亿元的借款，并于2014年5月23日提前归还了该笔借款。具体内容详见2014年3月7日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》，上交所网站www.sse.com.cn上的《公司关于委托借 款的关联交易公告》。 2、 临时公告未披露的事项 为拓展融资渠道，以获取生产经营和发展所需资金，报告期内，公司向公司控股股东中国 海运(集团)总公司借款如下，以下借款利率均不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。 借出方 借入方 借款利率（%) 借款金额 借款起始日 借款终止日 中国海运(集团)总公司 公司 5.6000 100,000,000.00 2014-3-7 2014-10-7 中国海运(集团)总公司 公司 5.6000 100,000,000.00 2014-4-9 2014-11-9 中国海运(集团)总公司 公司 5.4000 100,000,000.00 2014-3-14 2014-12-10 中国海运(集团)总公司 公司 5.6000 100,000,000.00 2014-3-28 2014-9-28 中国海运(集团)总公司 公司 5.4000 200,000,000.00 2014-4-18 2014-12-10 中国海运(集团)总公司 公司 5.4000 700,000,000.00 2014-5-22 2014-8-20 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保起 始日 担保到期 日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 中海（海南） 海盛船务股份 有限公司 公司 本部 中海(海南) 海盛贸易有 限公司 20,000,000.00 2013年 11月24 日 2013年 11月24 日 2014年2 月14日 连带责 任担保 是 否 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 20,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 （1）公司第七届董事会第二十次（临时）会议和2012年年度股东大会分别于2013年 3月11日、2013年4月19日审议并通过了公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司5000万 元银行授信额度提供担保的议案，2013年5月8日，公司全资子公司中海(海南)海盛贸易有限 公司（以下简称“海盛贸易”）与中国光大银行股份有限公司海口分行（以下简称“光大海口 分行”）签署了一份《综合授信协议》，该《综合授信协议》确定最高授信额度为人民币3000 万元，授信额度有效期间为2013年5月9日至2014年5月8日，2013年5月8日，公司与光 大海口分行签署了《最高额保证合同》，公司为该《综合授信协议》确定的人民币3000万元银 行授信额度提供3000万元最高额连带责任保证担保，担保期限：自具体授信业务合同或协议约 定的海盛贸易履行债务期限届满之日起两年，2013年5月13日，海盛贸易与光大海口分行签 署了《银行承兑协议》。担保期内，海盛贸易在担保额度内开具了以下银行承兑汇票：银行承兑 汇票3000万元，票据期限：2013年5月14日至2013年8月14日；银行承兑汇票1000万元， 票据期限：2013年8月22日至2013年11月22日；银行承兑汇票2000万元，票据期限：2013 年11月24日至2014年2月14日。2013年6月9日，海盛贸易与交通银行股份有限公司海南 省分行（以下简称“交行海南省分行”）签署了一份《开立银行承兑汇票额度合同》，该《开立 银行承兑汇票额度合同》确定海盛贸易申请承兑的汇票余额的最高额为人民币2000万元，授信 期限为2013年6月9日至2014年6月4日，2013年6月9日，公司与交行海南省分行签署了 《最高额保证合同》，公司为该《开立银行承兑汇票额度合同》确定的人民币2000万元银行授 信额度提供2000万元最高额连带责任保证，担保期限：自《额度使用申请书》约定的债务履行 期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》 约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止，担保期内，海盛贸易在担 保额度内开具了以下银行承兑汇票：银行承兑汇票2000万元，票据期限：2013年8月23日至 2013年11月23日。 （2）2013年8月23日，公司第七届董事会第二十六次会议审议并通过了公司关于为深圳 市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳沥青”）7000万元银行授信额度提供担保的议案。 2014年6月3日，深圳沥青与招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招商新时代 支行”）签署了一份《授信协议》，该《授信协议》确定授信额度为人民币5000万元，授信期间 为2014年6月4日至2015年6月3日。2014年6月3日，公司及深圳沥青另一股东中海集 团国际贸易有限公司（以下简称“中海国贸”）签署了最高额不可撤销担保书，公司及中海国贸 按照出资比例分别为该《授信协议》确定的人民币5000万元银行授信额度提供了3500万元、 1500万元最高额不可撤销担保；担保期限：自2014年6月4日起至该《授信协议》项下每笔 贷款或其他融资或招商新时代支行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两 年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。报告期内，深圳沥 青尚未与招商新时代支行办理新的需担保的具体授信业务。 (三) 其他重大合同或交易 经公司控股子公司广州振华船务有限公司（作为委托方，以下简称“广州振华”）董事会 批准，广州振华、中海集团财务有限责任公司（作为受托方，以下简称“中海财务”）、广州振 华的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（作为借款方，以下简称“深圳三鼎”）签订了《委 托贷款单项协议》，根据此协议，深圳三鼎从中海财务获得由广州振华提供的半年期（2013 年9月13日至2014年3月13日）的人民币借款，借款总额为人民币1400万元，借款利率为 5.6%（中国人民银行同期贷款基准利率为5.6%），总利息支出约为人民币39.20万元。中海财 务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币0.14万元（借款总额1400万元的万分之一）。2013 年9月13日，深圳三鼎已根据协议借入了人民币1400万元的借款； 2014年3月13日，广州振华、中海财务、深圳三鼎签订了《补充协议》，根据此协议， 协议三方同意将前述《委托贷款单项协议》项下委托贷款期限延长6个月，即深圳三鼎继续 从中海财务获得由广州振华提供的半年期（2014年3月13日至2014年9月13日）的人民币 借款，借款总额为人民币1400万元，借款利率为5.6%，延长期内总利息支出约为人民币39.20 万元。中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币0.14万元。广州振华委托贷款给其子 公司深圳三鼎，旨在支持解决深圳三鼎的短期流动资金需求，本次委托贷款对公司报告期净利 润无重大影响。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构，公司未发生更换会计师事务所情况。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司修订了《董事会审计委员会实施细则》，并根据中国证监会发布的《上市公 司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关规定，修订了《公司章程》中关于利润分配政策 的相关条款，进一步完善了公司治理。 报告期内，公司严格按照中国证监会的有关文件要求，积极完善公司的治理结构，规范运 作。公司治理结构较为完善，实际治理状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 1. 与上年度财务报告相比，报告期内公司无会计政策变更事项。 2. 与上年度财务报告相比，报告期内，公司发生了会计估计变更。 根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产 的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先 会计估计数有差异的，应当进行相应调整。报告期内，公司对自有船舶的使用寿命、预计净残 值和折旧方法进行了复核。鉴于钢材市场废钢价的变动，为了提供更加可靠、相关及可比的会 计信息，公司决定对船舶净残值的会计估计进行调整。 公司第七届董事会第三十次会议于2014年3月14日审议并通过了《关于船舶固定资产残 值会计估计变更的议案》，同意公司对船舶固定资产残值的会计估计进行调整。董事会认为： 公司本次对船舶固定资产残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶固 定资产残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。 本次会计估计变更自2014年1月1日起执行：船舶净残值按照420美元/轻吨（按照1美 元=6.0969元折算为人民币2560.70元/轻吨）确定。 经测算，本次会计估计变更导致当期合并净利润减少1,437,298.54元。 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 报告期内，公司发生了会计差错更正。 2013年，国家审计署对公司控股股东中国海运（集团）总公司及其下属公司进行了审计， 出具了审经责报【2013】37号审计报告。审计指出： 2009年1月，公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳海盛”）将 以3,025,400.00元受让的马村沥青库资产作为固定资产核算，残值为121,016.00元，截至2012 年底，深圳海盛已累计计提折旧760,952.93元。由于马村沥青库所占土地系原中海海盛向海南 马村港港务公司租赁，且于2013年6月到期，海南马村港港务公司已多次发函明确收回到期土 地，并要求深圳海盛拆除沥青储罐设施，但深圳海盛未对马村沥青库资产全部计提固定资产减 值准备，导致少计提资产减值准备2,143,431.07元。根据《企业会计准则第8号-资产减值》 的规定，深圳海盛应对上述前期差错事项采用追溯重述法，调整减少2013年期初未分配利润 2,143,431.07元。 针对国家审计署指出的问题，公司积极采取措施进行整改，更正相关财务报表及附注，联 系会计师事务所对更正后的2013年度报告进行审计。2014年4月28日，公司第八届董事会第二次 （临时）会议审议并通过了《公司关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则》的规定， 公司对补提的马村沥青库固定资产减值准备2,143,431.07元的会计差错进行更正并追溯调整。 更正后公司2013年度归属于母公司所有者的净利润增加1,500,401.75元；2013年半年度 末归属于母公司所有者权益减少1,500,401.75元，总资产减少2,143,431.07元；2012年末归 属于母公司所有者权益减少1,500,401.75元，总资产减少2,143,431.07元，2012年度归属于 母公司所有者的净利润减少1,500,401.75元。 (三) 其他 经公司自查，发现公司2009年发生了会计估计变更。2009年以前，公司除船舶以外的固 定资产残值率为5%，根据历年处置使用过固定资产，收回残值情况，以及参照同行同类型固定 资产残值标准，电脑等设备更新换代加快，认为5%的固定资产净残值率是高估了，故在2009 年统一上线新财务系统时，将固定资产净残值率下调为4%，本次会计估计变更自2009年1月1 日起执行。 经测算，本次会计估计变更导致2009年度合并净利润减少68,132.29元，影响的金额非常 小。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 72197户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 中国海运(集团)总公司 国有法人 27.49 159802500 0 0 无 河北港口集团有限公司 国有法人 1.34 7800000 0 0 未知 海南电网公司 国有法人 0.77 4482737 0 0 未知 江旭庆 其他 0.49 2867500 100000 0 未知 张素芬 其他 0.43 2525647 未知 0 未知 叶锋 其他 0.33 1925563 -1362368 0 未知 潘国乔 其他 0.31 1789091 1444691 0 未知 北京市金双叶文化艺术中 心 其他 0.25 1474894 -505106 0 未知 上海裕海实业有限公司 国有法人 0.23 1365000 0 0 未知 黄伟强 其他 0.21 1220000 390000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国海运(集团)总公司 159802500 人民币普通股 河北港口集团有限公司 7800000 人民币普通股 海南电网公司 4482737 人民币普通股 江旭庆 2867500 人民币普通股 张素芬 2525647 人民币普通股 叶锋 1925563 人民币普通股 潘国乔 1789091 人民币普通股 北京市金双叶文化艺术中心 1474894 人民币普通股 上海裕海实业有限公司 1365000 人民币普通股 黄伟强 1220000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限 公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方 有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 黄小文 董事长 选举 — 俞曾港 董事 选举 — 翁羿 董事 选举 — 王吉 独立董事 选举 — 王大雄 董事长 离任 任期届满 张荣标 董事 离任 任期届满 陈彬 董事 离任 工作变动原因 李伟 董事 离任 任期届满 潘祖顺 独立董事 离任 任期届满、连任独立董事时间 达到六年 胡曙光 监事 选举 — 张庆成 监事 选举 — 俞建忠 监事 离任 任期届满 黄明辉 监事 离任 任期届满 蒋飒爽 副总经理（主持公司工作） 聘任 — 朱火孟 副总经理 聘任 — 陈彬 总经理 离任 工作变动原因 蒋飒爽 副总经理 离任 被聘任为公司副总经理（主持 公司工作） 姚永生 副总经理 离任 工作变动原因 第九节 财务报告（未经审计） 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 295,304,553.24 154,638,956.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 36,027,479.43 14,173,316.00 应收账款 117,446,290.68 129,655,554.22 预付款项 27,103,004.31 1,904,456.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 17,422.22 应收股利 其他应收款 31,048,548.48 9,555,730.18 买入返售金融资产 存货 82,693,963.67 79,193,112.55 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 589,623,839.81 389,138,548.50 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 664,737,646.26 813,948,063.59 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 186,619,599.44 187,360,138.28 投资性房地产 8,916,910.01 8,984,874.58 固定资产 3,946,398,125.19 4,027,973,394.77 在建工程 159,468,044.57 158,915,062.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,327,092.29 3,869,286.93 开发支出 商誉 2,589,345.39 2,589,345.39 长期待摊费用 208,333.33 233,333.33 递延所得税资产 160,871.23 267,588.12 其他非流动资产 非流动资产合计 4,971,425,967.71 5,204,141,087.91 资产总计 5,561,049,807.52 5,593,279,636.41 流动负债： 短期借款 1,695,743,600.00 1,228,882,187.79 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 应付账款 123,303,329.78 127,460,630.33 预收款项 9,453,026.23 9,966,230.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,393,047.23 13,530,289.49 应交税费 -185,516,149.90 -199,794,169.44 应付利息 9,644,028.29 5,434,770.47 应付股利 545,734.15 545,734.15 其他应付款 9,833,842.92 108,417,961.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 248,250,000.00 249,063,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,921,650,458.70 1,563,506,634.59 非流动负债： 长期借款 1,740,954,000.00 1,887,654,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 146,335,925.20 183,638,529.53 其他非流动负债 6,688,400.07 6,833,800.05 非流动负债合计 1,893,978,325.27 2,078,126,329.58 负债合计 3,815,628,783.97 3,641,632,964.17 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 581,315,773.00 （未完）  |