[董事会]丽江旅游：董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于丽江玉龙旅游 股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运字[2013]70号），经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过，本公司向不超过10名符合相关规定条件的特定对象非公 开发行股票，募集资金总额不超过7.8亿元，非公开发行股票数量不超过6,884.3777万股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股 发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00 元后实际募集资金净额752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位， 并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。 截止2014年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示： 项目 金额（人民币万元） 实际募集资金净额 75,264.00 减：累计使用募集资金 9,276.25 其中：以前年度已使用金额 报告期使用金额 9,276.25 暂时性补充流动资金 加：募集资金利息收入减手续费的净额 31.57 募集资金实际余额 66,019.31 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并已经公司2013年3月 15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。 丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用 账户，公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司中国农业银行股份有限公司香格里支行 开立募集资金专用账户，公司控股公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司和丽江灏伯雪山旅游 开发有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户,用于公司募集 资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年3月10日与上述金融机构及国信证 券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三 方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三 方监管协议的履行相关的权利和义务。 本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相 关规定的情形。此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影响募集资金投向 的前提下，为提高暂时闲置募集资金的存储收益，本公司将部分暂时闲置的募集资金转为定 期存款。 (二)募集资金专户存储情况 (1)截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下表所示： 开户银行 银行账号 存款余额 备注 中国农业银行丽江福慧支行 24140501040010702 520,977.92 募集资金专户 中国农业银行丽江福慧支行 24140551000000011 128,000,000.00 （募集资金专户）九个 月定期存款 中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169801040021717 17,033,705.17 募集资金专户 中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169851000000006 60,000,000.00 （募集资金专户）六个 月定期存款 中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169801040021725 22,391,713.51 募集资金专户 中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169851800000012 20,000,000.00 （募集资金专户）六个 月定期存款 中国农业银行股份有限公司丽江福慧支行 24140501040010694 12,246,734.20 募集资金专户 合计 260,193,130.80 (2)2014年3月7日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金投资理财产品的议案》， 同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提 下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保 本型银行理财产品，2014年3 月14日，公司以募集资金4亿元购买招商银行丽江分行营业 部的结构性存款理财产品。 三、报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截止2014年6月30日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换 预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资 金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元由募集资金专 户转入公司结算账户。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 (五)节余募集资金使用情况 不适用。 (六) 超募资金使用情况 不适用。 (七)募集资金使用的其他情况 截止2014年6月30日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募 集资金存单质押取得贷款等情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截止2014年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止2014年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经本公司董事会于2014年8月11日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会 2014年8月11日 附表： 募集资金使用情况对照表 （单位：人民币万元） 募集资金总额 75,264.00 报告期使用募集资金总额 9,276.25 报告期内变更用途的募集资金总额- - 累计变更用途的募集资金总额- - 已累计使用募集资金总额 9,276.25 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 报告期投入 金额 截至期末累 计投入金额 截至期末 投入进度 （%） 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 和超募资金投向 （1） （2） (3)=(2)/( 1) 承诺投资项目 香格里拉香巴拉月光城项目 否 60,882.04 62,382.04 2,296.63 2,296.63 3.68% 2016年12月 31日 不适用 不适用 否 茶马古道奔子栏精品酒店项目 否 4,243.47 4,653.90 430.00 430.00 9.24% 2016年6月 30日 不适用 不适用 否 玉龙雪山游客综合服务中心项目 否 8,200.00 10,845.50 470.6 9,757.50 89.97% 2013年9月 20日 -680.40 否 否 承诺投资项目小计 73,325.51 77,881.44 3,197.23 12,484.13 16.03% 超募资金永久补充流动资金 节余募集资金永久性补充流动资金 合计 73,325.51 77,881.44 3,197.23 12,484.13 16.03% 未达到计划进度或预计收益的原因 玉龙雪山游客综合服务中心项目于2013年9月开始试营业，报告期内，该项目亏损680.40万元，其主要原因是：该项目尚处于市场培育期和推 广期，目前公司正积极研究探讨，拟通过优化营销策略经营方式，提高经营效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司 已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 未使用的募集资金26,019.31万元存放于募集资金专用账户中，40,000万元购买了招商银行保本型结构性存款理财产品。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 无 中财网
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