[公告]万讯自控：2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
深圳万讯自控股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 6月 30日止募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1057号文《关于核准深圳万讯自控股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售 和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股 票18,000,000股（每股面值为人民币 1元），发行价为每股人民币 17.43元。本次发行 募集资金总额 313,740,000.00元，扣减承销费用和保荐费用 29,364,000.00元后，其 余募集资金由主承销商招商证券股份有限公司于2010年8月19日汇入公司在招商银行 南油支行开立的募集资金账户（账号 755916651110401）24,989,700.00元，广发银行 中海支行开立的募集资金账户（账号 102072512010001241）40,717,300.00元，江苏银 行深圳分行（账号19200188000080351）28,755,400.00元、江苏银行深圳分行（账号 19200188000082057）189,913,600.00元，另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他 发行费用4,642,886.74元后，本公司本次募集资金净额为人民币 279,733,113.26元， 其中超募资金 185,270,713.26元。上述资金业经中审国际会计师事务所有限公司验证， 并出具“中审国际验字[2010]01020007号”验资报告。 （二）募集资金使用情况 截至 2014年6月30日止，公司募集资金使用情况如下： 1 项目 金额 募集资金 284,376,000.00 减：其他发行费用 4,642,886.74 募集资金净额 279,733,113.26 减：累计投入募投项目金额 256,732,943.20 其中：本年度直接投入募投项目 6,752,908.29 本年度使用超募资金直接投入 7,529,800.00 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 14,492,570.54 其中：本年度利息收入扣减手续费净额 619,270.19 减：偿还银行借款 - 减：补充流动资金 - 尚未使用的募集资金余额 37,492,740.60 募集资金账户余额 37,492,740.60 差额 0.00 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公 司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，于 2010年8 月制订了《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理办法》。 根据相关法规及制度规定，本公司于 2010年 9月分别与招商证券股份有限公司及 招商银行股份有限公司深圳南油支行、广东发展银行股份有限公司深圳中海支行、江苏 银行股份有限公司深圳分行签定了《募集资金三方监管协议》。 上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2014年6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 招商银行南油支行 755916651110401 募集资金专户 857,880.05 招商银行南油支行募集资金户余额合计 857,880.05 2 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 江苏银行深圳分行 19200188000082057募集资金专户 3,188,768.60 江苏银行深圳分行 19200181000385500募集资金专户 6,510,000.00 江苏银行深圳分行 19200181000536080募集资金专户 24,225,000.00 江苏银行深圳分行募集资金户余额合计 33,923,768.60 江苏银行江阴支行 29110188000046766募集资金专户 2,711,091.95 江苏银行江阴支行募集资金户余额合计 2,711,091.95 募集资金账户余额合计 37,492,740.60 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 2、超募资金使用情况。 (1) 2014年 4月 24日公司用超募资金支付上海妙声力股权转让第二期款 754.58 万元，截止报告期末该项目投资进度100%； (2) 2014年6月13日公司用超募资金支付广州纳森士股权转让第二期款100万元， 截止报告期末该项目投资进度 90.63%； (3) 2014年 6月 27日收回转让江元科技股权款 101.6万元，尚有 701.26万元根据 股权转让协议分别将于 2014年 10月 13日前收回 300万、2015年 2月 19日前收回 251 万、2015年8月 19日前收回余款。 四、变更募集资金项目情况 2011年4月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金投资设立合资公司的议案》，同意使用超募资金1,002万元用于和马斌先生共同投 资设立深圳江元科技股份有限公司（简称“江元科技”）。江元科技于2011年6月8日成 立，注册资金为人民币2,000万元。截至本公告日，江元科技股东实际出资1,299.4万元， 其中，公司出资651万元，占50.1%股权。现因外部环境变化和战略发展需要，经2014年 6月13日公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司 决定以人民币802.86万元将所持江元科技50.1%的股权转让给马斌先生和岳亚丽女士并 于2014年6月27日收回第一期股权转让款101.6万元，该款项存放于公司银行募集资金专 户中，暂未指定用途。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 3 本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集 资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。 深圳万讯自控股份有限公司董事会 2014年 8月 8日 4 附表 1募集资金使用情况对照表单位：万元 募集资金总额 27,973.31 本年度投入募集资金总额 1,428.27 报告期内变更用途的募集资金总额 1,002.00 已累计投入募集资金总额 25,673.29 累计变更用途的募集资金总额 1,002.00 累计变更用途的募集资金总额比例 3.58% 截至期末投项目可行 是否已变是否达 承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额 (2) 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 到预计 效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能仪表研发及扩产项目 否 2,498.97 2,498.97 403.69 2,506.23 100.29%2011年 12月 31日 113.69 否否 智能电动执行器研发及产业化 项目 否 4,071.73 4,071.73 4,070.76 99.98%2011年 12月 31日 649.28 否 否 流量计研发及产业化项目 否 2,875.54 2,875.54 271.60 2,650.24 92.16%2011年 12月 31日 514.16否 否 承诺投资项目小计 9,446.24 9,446.24 675.29 9,227.23 97.68% 1,277.13 募资金投向 其他与主营业务相关的营运资 金项目 1,128.41 2,130.41 投资设立合资公司-深圳江元科 技股份有限公司 是 1,002.00 0.00 -101.60 549.40 2011 年 8月 31日 -15.34 否是 投资购买子公司-上海雄风自控 工程有限公司 否 5,287.50 5,287.50 5,287.50 100.00%2012年 5月 31日 66.39 否 否 投资购买子公司-天津市亿环自 动化仪表技术有限公司 否 2,500.00 2,500.00 2,300.00 92.00%2012年 6月 30日 -17.02否 否 投资购买子公司-上海妙声力仪 表有限公司 否 1,909.16 1,909.16 754.58 1,909.16 100.00%2012年 7月 31日 54.27 否 否 5 投资购买子公司-广州森纳士仪 表有限公司 否 3,200.00 3,200.00 100.00 2,900.00 90.63%2013年 8月 31日 288.70 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 募资金投向小计 18,527.07 18,527.07 752.98 16,446.06 88.77% 377.01 计 27,973.31 27,973.31 1,428.27 25,673.29 91.78% 1,654.14 未达到计划进度或预计收益的情况和原因各项目预计效益为年度指标，本报告期为半年度数据，暂不具备可比。 项目可行性发生重大变化的情况说明 使用超募资金和马斌先生共同投资设立深圳江元科技股份有限公司项目，截止 2014年 6月 13日 已出资 651万元，占50.1%股权，因外部环境变化和战略发展需要，决定终止该投资项目，并以 人民币 802.86万元转让给马斌先生和岳亚丽女士。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2014年 4月 24日公司用超募资金支付上海妙声力股权转让第二期款 754.58万元，截止报告期末 该项目投资进度100%；2014年 6月 13日公司用超募资金支付广州纳森士股权转让第二期款 100 万元，截止报告期末该项目投资进度 90.63%；2014年 6月 27日收回转让江元科技股权款 101.6 万元，尚有 701.26万元根据股权转让协议分别将于 2014年 10月 13日前收回 300万、2015年 2 月 19日前收回 251万、2015年 8月 19日前收回余款。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 32,157,365.26 元，分别为智能仪表研 发及扩产项目 6,821,201.05元；智能电动执行器研发及产业化项目 18,340,084.61元；流量计研 发及产业化项目 6,996,079.60元。募集资金到位后，公司已将先期垫付的资金从募集资金账户转 至结算账户。 2012年公司以自有资金垫付智能仪表大楼墙面改造项目工程款 721,920.00元， 2012 年 6月 21日公司用招商银行南油支行募集资金专户的资金偿还该垫付款项。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，剩余资金将根据公司发展规划，用于公 司主营业务。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 6 中财网
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