[公告]科大讯飞：关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-031 科大讯飞股份有限公司 关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关 格式指引要求，现将募集资金的存放、使用情况进行说明 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）547号《关于核准安徽科大讯飞信息 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年4月向特定投资者非 公开发行人民币普通股股票1,095.38万股，募集资金总额 44,527.00万元，扣除发行 费用2,238.03万元，募集资金净额42,288.97万元。上述资金于2011年4月28日全 部到位，并经华普天健会计师事务所华会验字[2011]4113号验资报告验证。 二、募集资金存放与管理 1、募集资金管理情况 依据规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规范使用。 非公开发行股票募集资金到位后，公司与存放募集资金的各相关商业银行、国元证 券股份有限公司签订了募集资金监管协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时，公司按照《募集 资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。 为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户， 以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时募集资金专户进行管理、使用或者以存单的 方式结存，并及时通知国元证券股份有限公司。公司没有将募集资金用于质押、委托贷 款或其他变相改变募集资金用途的投资，也不存在募集资金被占用或挪用现象。 2、募集资金存放情况 截至2014年6月30日止，募集资金专户存储情况如下： 项目名称 银行名称 银行账号 账户余额 畅言系列语言教学产品研 发及产业化项目 中信银行合肥新站支行 7326610182600025811 1,131,515.63 电信级语音识别产品研发 及产业化项目 招商银行合肥分行黄山 路支行 551900028310511 1,476,290.43 面向3G的音乐互动语音 增值业务系统产业化项目 杭州银行合肥分行 3401098128100014313 1,593,811.54 海量信息智能分析与处理 系统产业化项目 兴业银行合肥分行营业 部 499010100100285230 2,632,438.14 营销和服务平台建设项目 浦发银行合肥分行营业 部 5801054700002043 2,961,645.36 合 计 9,795,701.10 三、募集资金实际使用情况 2011年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表详见附件1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年6月30日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情 况。 五、募集资金使用情况及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件1：2011年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月十二日 附件1： 2011年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表 截止2014年6月30日止 单位：人民币万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 *1 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 畅言系列语言教学产 品研发及产业化项目 否 12,819 12,819 0 13,257.77 103.42% 2013年04月 28日 543.93 是 否 电信级语音识别产品 研发及产业化项目 否 8,308 8,308 0 8,410.87 101.24% 2013年04月 28日 1,123.16 是 否 面向3G的音乐互动语 音增值业务系统产业 化项目 否 7,573 7,573 244.19 7,623.64 100.67% 2013年04月 28日 1,485.91 是 否 海量信息智能分析与 处理系统产业化项目 否 6,713 6,713 418.67 6,694.09 99.72% 2013年04月 28日 1,407.42 是 否 营销和服务平台建设 项目 否 6,876 6,876 2,020.29 6,901.96 100.38% 2013年04月 28日 - - 否 承诺投资项目小计 -- 42,289 42,289 2,683.15 42,888.33 -- -- - -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 42,289 42,289 2,683.15 42,888.33 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生。 募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用（2009）第90号地块的项目，实施地点变更为 合肥国家科技创新型试点市示范区编号为KB5-2-2地块，该地块土地使用面积为25.80亩。本 次变更的KB5-2-2地块与原合高新国用（2009）第90号地块同处于国家智能语音高新技术产业 化基地规划区域，两地块地理位置相邻，其中合高新国用（2009）第90号地块紧邻合肥市主干 道望江西路，根据市政府有关规划设计调整的要求，为进一步优化产业基地区域功能布局，使 项目建设地点更适于科研和办公环境，公司对募集资金项目中在合高新国用（2009）第90号地 块的项目实施地点进行变更。公司于2012年4月1日第二届董事会第二十次会议审议通过《关 于变更募集资金项目实施地点的议案》并进行了公告，公告编号2012-009、2012-014号，保荐 机构亦发表了同意意见。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2014年 6月 30 日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 *1：项目1-4在达产第一年的效益对比情况如下： 利润 项目 达产第一年预计利润 达产第一年实际利润 畅言系列语言教学产品研发及产业化项目 777.30 1,034.13 电信级语音识别产品研发及产业化项目 481.00 2,064.16 面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化 1,633.80 2,052.50 海量信息智能分析与处理系统产业化项目 465.40 2,437.19 中财网
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