[中报]金钼股份：2014年半年度报告
金堆城钼业股份有限公司 201C:\Documents and Settings\dongshurong\桌面\JDC标识.bmp 4年半年度报告 601958 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人张继祥、总会计师及会计机构负责人（会计主管人员）余和 明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明：本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 六、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义.................................................................................................................. 1 第二节 公司简介.......................................................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 3 第四节 董事会报告...................................................................................................... 4 第五节 重要事项........................................................................................................ 10 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 13 第七节 董事、监事、高级管理人员........................................................................ 14 第八节 财务报告........................................................................................................ 14 第九节 备查文件目录................................................................................................ 91 第一节 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到45-58%的一 种粉末状矿产品。 钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。 钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的 生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶 金、润滑、催化剂、环保等领域。 钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有 高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品， 广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。 CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国《金属周刊》 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文名称简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JDCMOLY 公司的法定代表人 张继祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦国政 习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一 路88号金钼股份综合楼A座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一 路88号金钼股份综合楼A座 电话 029 - 88320076 029 - 88320019 传真 029 - 88320330 029 - 88320330 电子信箱 jdc@jdcmoly.com jdc@jdcmoly.com 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼 股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http://www.jdcmoly.com 电子信箱 jdc@jdcmoly.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未有变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入 4,132,736,738.33 4,374,409,097.24 -5.52 归属于上市公司股东的净利润 92,082,981.49 120,976,148.87 -23.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 79,159,419.88 108,436,778.08 -27.00 经营活动产生的现金流量净额 -78,931,406.24 265,957,534.94 -129.68 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 13,124,045,694.33 13,094,749,796.05 0.22 总资产 15,748,986,170.57 15,495,507,276.07 1.64 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 0.70 0.90 减少0.20个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.60 0.81 减少0.21个百分 点 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 77,587.57 计入当期损益的政府补助 2,725,457.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 10,722,191.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -639,636.56 所得税影响额 68,518.75 少数股东权益影响额（税后） -30,557.08 合 计 12,923,561.61 第四节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2014年上半年，世界经济呈现温和复苏态势，国内钢铁行业经营困难状况持续。 受此影响，国际市场钼价呈现震荡上行态势，总体好于上年同期；国内市场钼价则 主要以弱市趋稳行情为主，与上年同期相比仍有明显跌幅。1-6月，国际市场《MW》 氧化钼均价11.8美元/磅钼，同比上涨6.3%；国内市场60%品位钼铁均价9.7万元/ 吨，同比下跌12.5%；国内45%品位钼精矿均价为1,378元/吨度，同比下跌14.5%。 面对市场趋势变化，公司以“管理提升年”为抓手，以对标管理为方法，以标 准化建设助推各项工作，积极打造职业化团队，提质降本，创新增效，克服产品价 格低迷和原材料、能源价格上涨等因素的不利影响，取得了较好的业绩。 报告期内，公司实现营业收入413,273.67万元，完成年度经营计划目标的 51.02%，同比减少24,167.24万元，降幅5.52%；实现利润总额14,869.96万元，完 成年度经营计划目标的84.01%，同比减少738.69万元，降幅4.73%；归属于母公司 所有者的净利润9,208.30万元，同比减少2,889.32万元，降幅23.88%；每股收益 0.03元，扣除非经常性损益后的每股收益0.02元。 （一）财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,132,736,738.33 4,374,409,097.24 -5.52 营业成本 3,781,186,392.28 4,028,741,452.73 -6.14 销售费用 21,265,876.30 17,474,401.27 21.70 管理费用 206,398,080.41 187,156,666.60 10.28 财务费用 -49,548,498.11 -51,968,311.99 4.66 经营活动产生的现金 流量净额 -78,931,406.24 265,957,534.94 -129.68 投资活动产生的现金 流量净额 -413,709,547.24 -1,016,722,753.14 59.31 筹资活动产生的现金 流量净额 38,223,076.38 -278,083,151.51 113.75 研发支出 35,001,715.85 26,511,514.12 32.02 重大变动项目原因： A．经营活动产生的现金流量净额同比减少34,489万元，主要原因是报告期钼 产品价格同比下降及银行承兑汇票结算量同比增加； B．投资活动产生的现金流量净额同比增加60,301万元，主要原因是上年同期 由于投资开具保函和承兑汇票而质押的定期存单等影响支付其他投资活动有关的现 金50,246万元，而报告期未发生该项业务； C．筹资活动产生的现金流量净额同比增加31,631万元，主要原因是控股子公 司取得借款同比增加及分配股利支出同比减少影响； D．研发支出同比增加849万元，主要原因是公司加大研发投入。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利 润率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率 比上年同期 增减（%） 钼矿产品 开采、冶 炼及深加 工 1,612,066,233.10 1,332,105,108.36 17.37 0.51 5.66 减少4.03百 分点 商品贸易 2,466,613,417.80 2,400,287,415.92 2.69 -9.58 -11.95 增加2.61个 百分点 合计 4,078,679,650.90 3,732,392,524.28 8.49 -5.85 -6.38 增加0.52个 百分点 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率 比上年同期 增减（%） 钼炉料 1,216,152,937.20 974,596,442.35 19.86 -4.13 -8.06 增加3.42个 百分点 钼化工 317,945,530.55 220,667,976.09 30.60 15.26 19.06 减少2.21个 百分点 钼金属 340,266,254.74 320,959,866.22 5.67 19.28 27.41 减少6.02个 百分点 硫 酸 19,945,276.24 54,344,499.36 -172.47 -54.38 -11.66 减少131.78 个百分点 铁 粉 47,897,275.30 48,060,031.24 -0.34 -13.04 -3.46 减少9.96 个百分点 电解铜 1,089,517,565.22 1,086,837,382.89 0.25 -37.44 -37.44 增加0.01个 百分点 铅锌 767,192,785.26 762,296,452.48 0.64 64.81 64.88 减少0.04个 百分点 其他 279,762,026.39 264,629,873.65 5.41 42.39 48.35 减少3.80个 百分点 合计 4,078,679,650.90 3,732,392,524.28 8.49 -5.85 -6.38 增加0.52个 百分点 2014年上半年，公司的主营业务收入和成本同比下降的主要原因是钼产品价格 同比下降、贸易量同比减少。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 3,162,082,618.38 -5.13 国外 916,597,032.52 -8.23 合计 4,078,679,650.90 -5.85 报告期公司国内收入同比减少的主要原因是钼产品国内销售价格同比下降；国 外收入同比减少的主要原因是非钼贸易业务量减少。 (三)核心竞争力分析 报告期内，公司在保持规模、产业链、技术、营销等竞争优势的同时，核心竞 争力变化主要体现在以下方面： 1.管理水平持续提升。为应对市场的长期低迷，公司立足于自我提升，确定2014 年为“管理提升年”，以对标管理为方法大力开展降本增效工作，以“规则、秩序、 效率”为主题全面开展标准化建设，推进标准化管理，强化职业培训，打造职业化 团队，促进公司软实力进一步增强。 2．创新能力不断增强。公司高度重视技术研发工作，一项科研成果荣获国家技 术发明二等奖。申报专利25项，获授权专利17项。钼精尾回收项目生产线建成， 焙烧烟气中铼回收项目建成了试产线，两项目均已生产出合格产品。焙烧烟气二次 风、钼合金舟产业化应用、钼及钼合金产品特性与加工性能研究、水洗氨浸渣冶炼 钼铁工艺攻关等项目均较好完成并实现产业化，创新能力不断增强，科技引领效果 显著。 （四）公司投资情况 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外长期股权投资余额为83,920万元，本期无增减变化。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 单位：万元 币种：人民币 合作方名称 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 中信银行股份有限 公司西安高新技术 开发区支行 5,000 2013年9月12日 2014年3月12日 123.79 5,000 123.79 上海浦东发展银行 股份有限公司西安 分行高新支行 5,000 2013年10月10日 2014年4月10日 127.15 5,000 127.15 兴业银行股份有限 公司西安分行 30,000 2013年11月14日 2014年5月13日 821.10 30,000 821.10 中信银行股份有限 公司西安高新技术 开发区支行 5,000 2014年4月2日 2015年4月1日 271.75 未到期 0 西安银行股份有限 公司高新支行 20,000 2014年4月29日 2015年4月28日 1,100.00 未到期 0 兴业银行股份有限 公司西安分行 20,000 2014年5月22日 2014年11月18日 547.40 未到期 0 西安银行股份有限 公司高新支行 5,000 2014年6月19日 2015年6月18日 260.00 未到期 0 注：以上以自有资金委托理财事项均为银行理财产品，收益固定，履行了相关审批程序， 不存在关联交易、涉诉及逾期未收回本金和收益情形。 （2）委托贷款情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款利率 资金来源并说明 是否为募集资金 关联关系 金钼汝阳 90,000 3年 浮动利率，人民银行同 期同档次贷款基准利率 上浮5.7% 自有资金，非募 投资金 控股子公司 2014 年6 月20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为金堆城 钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目后续建设提供委托贷款议案》（详见公 告编号：2014-019），截止报告期末，已实际发放贷款4亿元。 3、募集资金使用情况 公司募集资金使用情况详见2014年8月13日披露于上海证券交易所（网址 http://www.sse.com.cn）的《金堆城钼业股份有限公司2014年上半年募集资金存 放与使用情况专项报告》。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册 资本 主营业务 报告期末总资 产 报告期末净 资产 报告期间营 业收入 报告期间净 利润 金堆城钼业 （光明）股 份有限公司 8,500 钨钼产品加工及在许可 范围内的进出口业务 19,752.16 10,719.41 10,199.69 330.40 金堆城钼业 汝阳有限责 任公司 46,000 钼矿石浮选、加工与销 售，钼系列产品、化工 产品（不含化学危险品、 易燃易爆易制毒品）的 出口以及生产所需原辅 材料、机械设备、仪器 仪表的进口 225,400.36 64,460.52 14,898.39 1,926.17 华钼有限公 司 500（万 港币） 钼化合物的采购及销售 26,233.77 827.64 49,222.35 1,014.98 金堆城钼业 贸易有限公 司 50,000 矿产品及其副产品、金 属产品、化工产品、管 材、建筑材料、机电设 备、焦炭、电子产品、 数码产品、劳保用品的 销售；自营和代理各类 商品和技术的进出口业 务；再生物资回收与销 售；电子商务 55,298.87 48,057.10 225,210.00 1,699.09 5、非募集资金项目情况 （1）栗西尾矿库延长服务年限项目。新建库后放矿输送隧洞累计完成592米， 回水隧洞累计掘进195米，排洪设施（二期）工程完成隧洞掘进105米。报告期内 投入金额3,472.06万元，累计投入金额13,449.04万元。 （2）新建王家坪尾矿库项目。1#-5#尾矿输送隧洞累计掘进2,416米，掘进任 务完成总量的48.08%；回水系统即将开工；浮船泵站配置方案已经过两次审查；35KV 变电站及架空线路正在进行施工图审查。报告期内投入金额3,263.91万元，累计投 入金额47,704.06万元。 （3）汝阳东沟钼矿采选项目。完成采剥总量880.23万吨；选矿厂主厂房完成 80%工程量，球磨机、半自磨机等设备正在安装，粗碎站、转运站、粗矿仓、尾矿泵 站完成70%工程量；泉水沟尾矿库排洪、回水隧洞累计掘进1150米，初期坝堆筑完 成140万立方米；北沟尾矿库完成施工图审查。报告期内投入金额55,141.78万元， 累计投入金额146,001.41万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司按照2013年度股东大会决议，实施完成了2013年度利润分配 方案，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利 12,906.42万元。详见公司2014年5月13日披露于上海证券交易所（网址 http://www.sse.com.cn）的2014-015号公告。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 报告期内公司未有现金分红。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 报告期内公司未有重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。 二、破产重整相关事项 报告期内公司未有破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 公司受让安徽地矿投资集团有限公司持有的金沙钼业10%股权，成交金额为 83,900万元，详见2013年1月30日披露于上海证券交易所（网址 http://www.sse.com.cn）的2013-002号公告。2014年1月公司支付完毕全部价款。 四、公司股权激励情况及其影响 报告期内公司未有股权激励。 五、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联交易 方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 金钼集团 母公司 销售商品 销售废旧钢材款、零星 材料、电费 市场价 18,282,263.46 28.91 陕西五洲 矿业股份 有限公司 集团兄 弟公司 销售商品 产成品 市场价 2,200,889.80 0.15 宝钛特种 金属有限 公司 集团兄 弟公司 销售商品 产成品 市场价 3,393,000.00 0.23 金钼集团 母公司 购买商品 材料采购 市场价 112,174,262.31 3.07 金钼集团 母公司 提供劳务 提供运输、检定监测劳 务 市场价 840,563.93 25.05 金钼集团 母公司 接受劳务 综合服务协议、工程等 市场价 82,108,936.31 15.84 西安有色 冶金设计 研究院 集团兄 弟公司 接受劳务 工程服务 市场价 2,580,000.00 0.50 陕西有色 建设有限 公司 集团兄 弟公司 接受劳务 工程服务 市场价 16,124,715.37 3.11 金钼集团 母公司 其它流出 支付租赁费 协议价 8,121,500.00 100.00 （二）关联交易必要性、连续性的说明 公司与关联方之间的日常关联交易是由于历史、地理原因和生产经营需要而发 生的，有助于公司正常运营，交易价格公平、公正、公允。 （三）关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易未损害公司和股东权益，对公司独立性不造成影响，且对公司报 告期以及未来生产经营有积极作用。 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 报告期内公司未有托管、承包、租赁事项。 （二）担保情况 单位:亿元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 12.70 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 12.70 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.68 2013年公司为华钼有限公司3.7亿元人民币（6000万美元）贷款提供担保。详 见公司2013年12月17日披露于上海证券交易所（网址http://www.sse.com.cn） 的2013-026号公告。 2013年公司为金钼汝阳4.5亿元贷款提供担保。详见公司2013年3月19日披 露于上海证券交易所（网址http://www.sse.com.cn）的2013-010号公告。 2012年公司为金钼汝阳4.5亿元贷款提供担保。详见公司2012年7月20日披 露于上海证券交易所（网址http://www.sse.com.cn）的2012-012号公告。 （三）其他重大合同 报告期内公司未有其他重大合同事项。 七、承诺事项履行情况 （一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持 续到报告期内的承诺事项 金钼集团在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺：金钼集团本身及其附 属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公司） 主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何与本公司（及 本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通 知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。 陕西有色集团承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公 司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争 的业务或活动。 （二）承诺事项履行情况 公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末， 控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及 本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 经2014年4月16日召开的2013年度股东大会决议通过，公司聘请瑞华会计师 事务所担任公司2014年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总计80 万元人民币。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际 控制人、收购人处罚及整改情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未受 中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 公司法人治理结构完善，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，规范运作。报告期内，公司共 召开了两次股东大会、三次董事会会议和三次监事会会议，各次会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司治理实际情况符合中国证监会相关 文件的要求。 十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期内，未发生股本变动情况。 二、股东和实际控制人情况 单位：万股 截止报告期末股东总数（户） 157,812 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 股东性质 金堆城钼业集团有限公司 0 239,074.32 74.09 0 无 国有法人 太原钢铁（集团）有限公司 0 6,849.32 2.12 0 无 国有法人 全国社会保障基金理事会转持一户 -322.80 6,133.20 1.90 0 无 国有法人 中色(宁夏)东方集团有限公司 0 1,103.00 0.34 0 无 国有法人 湛泽权 -14.50 934.58 0.29 0 无 境内自然人 孙桥 272.14 923.69 0.29 0 无 境内自然人 苏凌 476.35 609.34 0.19 0 无 境内自然人 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 -75.70 512.03 0.16 0 无 境内非国有法人 中国工商银行股份有限公司－华夏 沪深300交易型开放式指数证券投 资基金 -9.26 377.72 0.12 0 无 境内非国有法人 中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深300交易型开放式指数证 券投资基金 13.82 351.74 0.11 0 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 金堆城钼业集团有限公司 239,074.32 人民币普通股 239,074.32 太原钢铁（集团）有限公司 6,849.32 人民币普通股 6,849.32 全国社会保障基金理事会转持一户 6,133.20 人民币普通股 6,133.20 中色(宁夏)东方集团有限公司 1,103.00 人民币普通股 1,103.00 湛泽权 934.58 人民币普通股 934.58 孙桥 923.69 人民币普通股 923.69 苏凌 609.34 人民币普通股 609.34 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交 易型开放式指数证券投资基金 512.03 人民币普通股 512.03 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 377.72 人民币普通股 377.72 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪 深300交易型开放式指数证券投资基金 351.74 人民币普通股 351.74 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现公司上述股东存在关联关系或一致行动。 第七节 董事、监事、高级管理人员 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司现任及离任董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。 （二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 报告期内公司未有股权激励实施。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 侯秀萍 监事 离任 工作变动 第八节 财务报告 一、财务报表 合并资产负债表（一） 2014年6月30日 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五-1 4,519,398,039.75 4,746,927,244.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五-2 496,162,347.27 503,576,561.94 应收账款 五-3 495,782,456.97 460,585,214.51 预付款项 五-4 430,914,255.68 416,944,038.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 五-5 56,966,532.77 68,938,536.69 应收股利 其他应收款 五-6 5,811,645.72 4,372,655.07 买入返售金融资产 存货 五-7 995,602,515.24 1,171,747,031.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,000,637,793.40 7,373,091,282.89 非流动资产： 发放委托贷款 及垫款 可供出售金融资产 五-8 500,000,000.00 400,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五-9 839,200,000.00 839,200,000.00 投资性房地产 固定资产 五-10 2,969,482,243.14 2,878,673,056.40 在建工程 五-11 2,356,066,627.80 1,655,575,185.73 工程物资 五-12 7,094,573.73 206,952,078.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五-13 1,411,054,592.08 1,445,621,574.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 五-14 384,065,999.09 395,823,121.49 递延所得税资产 五-15 281,384,341.33 300,570,977.31 其他非流动资产 非流动资产合计 8,748,348,377.17 8,122,415,993.18 资产总计 15,748,986,170.57 15,495,507,276.07 公司法定代表人：张继祥 总会计师：余和明 会计机构负责人：余和明 合并资产负债表（二） 2014年6月30日 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 五-18 327,665,600.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五-19 205,153,979.00 99,940,000.00 应付账款 五-20 474,641,879.09 447,919,086.14 预收款项 五-21 53,464,660.79 66,480,296.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五-22 48,791,725.19 41,216,964.05 应交税费 五-23 -159,011,107.43 -152,680,755.42 应付利息 五-24 1,657,700.16 应付股利 其他应付款 五-25 77,150,535.90 448,633,310.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五-26 50,200,000.00 100,200,000.00 其他流动负债 五-27 21,730,000.00 流动负债合计 1,101,444,972.70 1,071,708,901.91 非流动负债： 长期借款 五-28 779,800,000.00 584,067,499.39 应付债券 长期应付款 专项应付款 五-29 8,901,332.54 8,901,332.54 预计负债 五-30 244,237,480.20 237,299,641.86 递延所得税负债 五-15 9,529,834.32 9,478,920.89 其他非流动负债 五-31 203,454,220.38 225,121,677.53 非流动负债合计 1,245,922,867.44 1,064,869,072.21 负债合计 2,347,367,840.14 2,136,577,974.12 股东权益： 股本 五-32 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00 资本公积 五-33 6,744,164,784.95 6,744,164,784.95 减：库存股 专项储备 五-34 598,252,126.06 532,000,132.45 盈余公积 五-35 740,656,601.63 740,656,601.63 一般风险准备 未分配利润 五-36 1,815,851,969.03 1,852,833,163.54 外币报表折算差额 -1,484,187.34 -1,509,286.52 归属于母公司所有者权益合计 13,124,045,694.33 13,094,749,796.05 少数股东权益 五-37 277,572,636.10 264,179,505.90 股东权益合计 13,401,618,330.43 13,358,929,301.95 负债和股东权益总计 15,748,986,170.57 15,495,507,276.07 公司法定代表人：张继祥 总会计师：余和明 会计机构负责人：余和明 合并利润表 2014年1-6月 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,132,736,738.33 4,374,409,097.24 其中：营业收入 五-38 4,132,736,738.33 4,374,409,097.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,996,922,691.34 4,230,636,486.24 其中：营业成本 五-38 3,781,186,392.28 4,028,741,452.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五-39 37,122,011.51 26,147,811.35 销售费用 五-40 21,265,876.30 17,474,401.27 管理费用 五-41 206,398,080.41 187,156,666.60 财务费用 五-42 -49,548,498.11 -51,968,311.99 资产减值损失 五-43 498,828.95 23,084,466.28 加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） 投资收益（损失以―－‖号填列） 五-44 10,722,191.78 10,306,671.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以―-‖号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,536,238.77 154,079,282.23 加：营业外收入 五-45 2,955,680.99 3,301,986.51 减：营业外支出 五-46 792,272.83 1,294,683.39 其中：非流动资产处置损失 -7,386,938.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,699,646.93 156,086,585.35 减：所得税费用 五-47 46,435,048.36 29,751,868.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,264,598.57 126,334,716.55 归属于母公司所有者的净利润 92,082,981.49 120,976,148.87 少数股东损益 五-37 10,181,617.08 5,358,567.68 六、每股收益： （一）基本每股收益 五-48 0.03 0.04 （二）稀释每股收益 五-48 0.03 0.04 七、其他综合收益 五-49 31,373.98 -629,657.01 八、综合收益总额 102,295,972.55 125,705,059.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 92,108,080.67 120,472,423.26 归属于少数股东的综合收益总额 10,187,891.88 5,232,636.28 公司法定代表人：张继祥 总会计师：余和明 会计机构负责人：余和明 合并现金流量表 2014年1-6月 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 380,000.00 430,000.00 销售商品、提供劳务收到的现金 3,820,641,456.90 4,634,584,435.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 客户存款和同业存放款项净增加 额 收到其他与投资活动有关的现金 五-50 170,000,000.00 82,454,263.01 向中央银行借款净增加额 投资活动现金流入小计 581,102,191.78 595,294,030.13 向其他金融机构拆入资金净增加 额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 368,958,241.02 289,855,785.64 收到原保险合同保费取得的现金 投资支付的现金 625,853,498.00 819,700,000.00 收到再保险业务现金净额 质押贷款净增加额 保户储金及投资款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 处置交易性金融资产净增加额 支付其他与投资活动有关的现金 五-50 502,460,997.63 收取利息、手续费及佣金的现金 投资活动现金流出小计 994,811,739.02 1,612,016,783.27 拆入资金净增加额 投资活动产生的现金流量净额 -413,709,547.24 -1,016,722,753.14 回购业务资金净增加额 三、筹资活动产生的现金流量： 收到的税费返还 698,179.27 1,469,287.58 吸收投资收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 五 -50 176,074,830.03 124,890,743.67 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 经营活动现金流入小计 3,997,414,466.20 4,760,944,467.15 取得借款收到的现金 502,836,420.98 150,000,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 3,218,983,271.33 3,669,788,781.23 发行债券收到的现金 客户贷款及垫款净增加额 收到其他与筹资活动有关的现金 存放中央银行和同业款项净增加 额 筹资活动现金流入小计 502,836,420.98 150,000,000.00 支付原保险合同赔付款项的现金 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 支付利息、手续费及佣金的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,526,677.75 427,736,371.22 支付保单红利的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付给职工以及为职工支付的现 金 325,139,679.11 334,515,731.69 支付其他与筹资活动有关的现金 五-50 260,086,666.85 346,780.29 支付的各项税费 300,679,256.52 347,818,014.49 筹资活动现金流出小计 464,613,344.60 428,083,151.51 支付其他与经营活动有关的现金 五 -50 231,543,665.48 142,864,404.80 筹资活动产生的现金流量净额 38,223,076.38 -278,083,151.51 经营活动现金流出小计 4,076,345,872.44 4,494,986,932.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,320,725.78 -1,869,798.13 经营活动产生的现金流量净额 -78,931,406.24 265,957,534.94 五、现金及现金等价物净增加额 -453,097,151.32 -1,030,718,167.84 二、投资活动产生的现金流量： 加：期初现金及现金等价物余额 4,473,996,614.47 5,463,176,184.26 收回投资收到的现金 400,000,000.00 500,000,000.00 六、期末现金及现金等价物余额 4,020,899,463.15 4,432,458,016.42 取得投资收益收到的现金 10,722,191.78 12,409,767.12 公司法定代表人：张继祥 总会计师：余和明 会计机构负责人：余和明 合并所有者权益变动表 2014年1-6月 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 3,226,604,400.00 6,744,164,784.95 532,000,132.45 740,656,601.63 1,852,833,163.54 -1,509,286.52 264,179,505.90 13,358,929,301.95 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 3,226,604,400.00 6,744,164,784.95 532,000,132.45 740,656,601.63 1,852,833,163.54 -1,509,286.52 264,179,505.90 13,358,929,301.95 三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） 66,251,993.61 -36,981,194.51 25,099.18 13,393,130.20 42,689,028.48 （一）净利润 92,082,981.49 10,181,617.08 102,264,598.57 （二）其他综合收益 25,099.18 6,274.80 31,373.98 上述（一）和（二）小计 92,082,981.49 25,099.18 10,187,891.88 102,295,972.55 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -129,064,176.00 -129,064,176.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -129,064,176.00 -129,064,176.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） （未完）  |