[公告]证通电子：2014年半年度财务报告
深圳市证通电子股份有限公司 2014年半年度财务报告 （本财务报告未经审计） 2014年08月 财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 371,790,056.08 301,817,140.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 241,389,335.00 194,795,000.00 应收账款 383,997,160.46 335,810,151.05 预付款项 29,297,929.59 46,548,321.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,344,922.46 15,191,129.79 买入返售金融资产 存货 320,310,373.49 299,431,707.32 一年内到期的非流动资产 30,968,617.93 28,260,683.45 其他流动资产 6,730,480.26 6,666,319.27 流动资产合计 1,404,828,875.27 1,228,520,452.38 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 74,934,724.66 77,019,831.40 长期股权投资 23,853,263.58 43,678,263.58 投资性房地产 48,598,108.72 49,302,488.89 固定资产 159,962,206.10 161,810,815.52 在建工程 10,135,391.96 1,763,933.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,927,596.50 82,135,228.76 开发支出 6,976,905.84 6,976,905.84 商誉 长期待摊费用 52,548.90 346,026.13 递延所得税资产 7,658,174.61 7,122,615.32 其他非流动资产 非流动资产合计 411,098,920.87 430,156,109.06 资产总计 1,815,927,796.14 1,658,676,561.44 流动负债： 短期借款 493,200,000.00 218,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18,288,657.08 80,801,017.86 应付账款 141,509,780.12 144,461,334.90 预收款项 38,094,145.78 48,696,139.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,358,599.56 14,018,211.56 应交税费 -16,582,089.97 21,179,171.02 应付利息 624,925.00 172,077.78 应付股利 其他应付款 2,701,881.76 5,005,118.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 683,195,899.33 533,133,071.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 7,120,875.00 7,364,800.00 递延所得税负债 3,469,534.70 3,469,534.70 其他非流动负债 42,673,645.42 34,273,645.42 非流动负债合计 53,264,055.12 45,107,980.12 负债合计 736,459,954.45 578,241,051.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 261,194,745.00 261,194,745.00 资本公积 532,806,520.91 532,806,520.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,762,453.96 17,762,453.96 一般风险准备 未分配利润 269,815,386.43 270,779,720.38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,081,579,106.30 1,082,543,440.25 少数股东权益 -2,111,264.61 -2,107,929.95 所有者权益（或股东权益）合计 1,079,467,841.69 1,080,435,510.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,815,927,796.14 1,658,676,561.44 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 366,293,970.79 293,091,305.62 交易性金融资产 应收票据 240,791,335.00 194,585,600.00 应收账款 380,455,086.60 330,082,037.62 预付款项 37,112,371.36 38,286,924.43 应收利息 应收股利 其他应收款 18,256,944.19 13,846,337.38 存货 257,184,410.75 248,909,237.92 一年内到期的非流动资产 30,968,617.93 28,260,683.45 其他流动资产 4,308,185.05 流动资产合计 1,331,062,736.62 1,151,370,311.47 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 74,934,724.66 77,019,831.40 长期股权投资 75,185,182.75 95,010,182.75 投资性房地产 48,598,108.72 49,302,488.89 固定资产 155,122,605.74 157,417,082.66 在建工程 10,135,391.96 2,185,538.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 83,095,358.69 86,302,990.93 开发支出 6,976,905.84 6,976,905.84 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,534,343.36 6,274,562.47 其他非流动资产 非流动资产合计 460,582,621.72 480,489,583.32 资产总计 1,791,645,358.34 1,631,859,894.79 流动负债： 短期借款 363,400,000.00 89,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 148,088,657.08 210,601,017.86 应付账款 321,814,421.59 320,833,318.75 预收款项 38,001,401.62 47,605,151.29 应付职工薪酬 4,260,868.27 10,968,887.43 应交税费 -18,754,353.60 16,492,049.00 应付利息 624,925.00 172,077.78 应付股利 其他应付款 2,730,766.88 5,661,919.81 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 860,166,686.84 701,334,421.92 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 7,120,875.00 7,364,800.00 递延所得税负债 3,469,534.70 3,469,534.70 其他非流动负债 40,173,645.42 31,773,645.42 非流动负债合计 50,764,055.12 42,607,980.12 负债合计 910,930,741.96 743,942,402.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 261,194,745.00 261,194,745.00 资本公积 532,806,520.91 532,806,520.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,762,453.96 17,762,453.96 一般风险准备 未分配利润 68,950,896.51 76,153,772.88 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 880,714,616.38 887,917,492.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,791,645,358.34 1,631,859,894.79 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 3、合并利润表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 314,459,267.54 256,150,886.27 其中：营业收入 314,459,267.54 256,150,886.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 303,869,771.94 244,225,922.27 其中：营业成本 219,579,708.90 163,479,953.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,820,062.28 1,687,586.01 销售费用 38,199,478.39 32,051,497.60 管理费用 37,674,932.71 31,650,806.49 财务费用 4,619,792.09 9,941,462.38 资产减值损失 1,975,797.57 5,414,616.39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5,947,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,536,995.60 11,924,964.00 加：营业外收入 1,950,088.36 4,041,734.98 减：营业外支出 25,859.89 36,703.41 其中：非流动资产处置损失 25,859.89 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,461,224.07 15,929,995.57 减：所得税费用 2,451,234.25 1,379,203.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,009,989.82 14,550,792.54 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 16,013,324.48 14,555,685.66 少数股东损益 -3,334.66 -4,893.12 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.061 0.069 （二）稀释每股收益 0.061 0.069 七、其他综合收益 八、综合收益总额 16,009,989.82 14,550,792.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,013,324.48 14,555,685.66 归属于少数股东的综合收益总额 -3,334.66 -4,893.12 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 4、母公司利润表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 311,776,805.31 251,920,317.77 减：营业成本 239,382,165.40 179,310,537.01 营业税金及附加 1,313,928.07 1,301,511.64 销售费用 33,794,198.76 27,179,585.91 管理费用 28,464,581.03 22,789,022.45 财务费用 2,622,773.14 7,931,463.06 资产减值损失 1,975,797.57 5,414,616.39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5,947,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,170,861.34 7,993,581.31 加：营业外收入 715,159.67 1,308,779.19 减：营业外支出 25,152.05 其中：非流动资产处置损失 25,152.05 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,860,868.96 9,302,360.50 减：所得税费用 1,086,086.90 883,672.05 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,774,782.06 8,418,688.45 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.037 0.032 （二）稀释每股收益 0.037 0.032 六、其他综合收益 七、综合收益总额 9,774,782.06 8,418,688.45 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 5、合并现金流量表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 243,957,092.82 195,680,818.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,456,355.89 5,387,491.82 收到其他与经营活动有关的现金 52,016,577.23 57,397,410.37 经营活动现金流入小计 299,430,025.94 258,465,720.43 购买商品、接受劳务支付的现金 355,671,916.48 212,274,996.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 53,548,300.68 45,163,052.50 支付的各项税费 27,996,912.61 20,316,438.17 支付其他与经营活动有关的现金 71,872,805.21 98,423,061.50 经营活动现金流出小计 509,089,934.98 376,177,548.60 经营活动产生的现金流量净额 -209,659,909.04 -117,711,828.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,825,000.00 取得投资收益所收到的现金 5,947,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,772,500.00 30,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,667,189.84 2,082,134.71 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,667,189.84 2,082,134.71 投资活动产生的现金流量净额 20,105,310.16 -2,052,134.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 589,200,000.00 234,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 589,200,000.00 234,800,000.00 偿还债务支付的现金 314,800,000.00 214,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,348,677.67 14,047,570.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 334,148,677.67 228,847,570.70 筹资活动产生的现金流量净额 255,051,322.33 5,952,429.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,496,723.45 -113,811,533.58 加：期初现金及现金等价物余额 300,028,253.03 178,361,603.58 六、期末现金及现金等价物余额 365,524,976.48 64,550,070.00 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 6、母公司现金流量表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 210,910,121.03 165,799,370.16 收到的税费返还 2,226,207.20 2,602,434.43 收到其他与经营活动有关的现金 51,863,605.04 56,814,800.16 经营活动现金流入小计 264,999,933.27 225,216,604.75 购买商品、接受劳务支付的现金 346,168,495.47 190,160,159.21 支付给职工以及为职工支付的现金 44,669,610.71 37,706,036.08 支付的各项税费 22,752,753.64 14,413,408.00 支付其他与经营活动有关的现金 59,165,016.91 87,320,633.56 经营活动现金流出小计 472,755,876.73 329,600,236.85 经营活动产生的现金流量净额 -207,755,943.46 -104,383,632.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,825,000.00 取得投资收益所收到的现金 5,947,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,772,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,341,405.90 932,201.74 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,341,405.90 932,201.74 投资活动产生的现金流量净额 21,431,094.10 -932,201.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 459,400,000.00 234,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 459,400,000.00 234,800,000.00 偿还债务支付的现金 185,000,000.00 205,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,348,677.67 8,101,118.86 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 204,348,677.67 213,101,118.86 筹资活动产生的现金流量净额 255,051,322.33 21,698,881.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 68,726,472.97 -83,616,952.70 加：期初现金及现金等价物余额 291,302,418.22 141,812,833.09 六、期末现金及现金等价物余额 360,028,891.19 58,195,880.39 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 7、合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 261,194,745.00 532,806,520.91 17,762,453.96 270,779,720.38 -2,107,929.95 1,080,435,510.30 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 261,194,745.00 532,806,520.91 17,762,453.96 270,779,720.38 -2,107,929.95 1,080,435,510.30 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） -964,333.95 -3,334.66 -967,668.61 （一）净利润 16,013,324.48 -3,334.66 16,009,989.82 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 16,013,324.48 -3,334.66 16,009,989.82 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -16,977,658.43 -16,977,658.43 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -16,977,658.43 -16,977,658.43 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 261,194,745.00 532,806,520.91 17,762,453.96 269,815,386.43 -2,111,264.61 1,079,467,841.69 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 209,832,000.00 89,038,198.78 13,564,385.97 230,357,450.10 -2,043,628.70 540,748,406.15 加：同一控制下企业合并产生的追溯调 整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 209,832,000.00 89,038,198.78 13,564,385.97 230,357,450.10 -2,043,628.70 540,748,406.15 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,555,685.66 -4,893.12 14,550,792.54 （一）净利润 14,555,685.66 -4,893.12 14,550,792.54 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 14,555,685.66 -4,893.12 14,550,792.54 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 209,832,000.00 89,038,198.78 13,564,385.97 244,913,135.76 -2,048,521.82 555,299,198.69 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合 计 一、上年年末余额 261,194,745.00 532,806,520.91 17,762,453.96 76,153,772.88 887,917,492.75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 261,194,745.00 532,806,520.91 17,762,453.96 76,153,772.88 887,917,492.75 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -7,202,876.37 -7,202,876.37 （一）净利润 9,774,782.06 9,774,782.06 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 9,774,782.06 9,774,782.06 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -16,977,658.43 -16,977,658.43 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 16,977,658.43 16,977,658.43 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 261,194,745.00 532,806,520.91 17,762,453.96 68,950,896.51 880,714,616.38 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 209,832,000.00 89,038,198.78 13,564,385.97 48,862,760.98 361,297,345.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 209,832,000.00 89,038,198.78 13,564,385.97 48,862,760.98 361,297,345.73 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 8,418,688.45 8,418,688.45 （一）净利润 8,418,688.45 8,418,688.45 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 8,418,688.45 8,418,688.45 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 209,832,000.00 89,038,198.78 13,564,385.97 57,281,449.43 369,716,034.18 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 深圳市证通电子股份有限公司 2014年半年度财务报表附注 一、 公司基本情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系于1993年9月4日经深 圳市工商行政管理局核准成立。公司的企业法人营业执照注册号：440301103106038。 公司于2007年12月在深圳市证券交易所上市。属制造业。 公司前身为深圳市证通电子有限公司，于1993年9月4日由曾胜强、许忠桂共同出 资组建，注册资本为人民币47万元，其中，曾胜强以货币资金30万元出资，许忠 桂以实物资产17万元出资。 截止2006年3月1日，经过六次增资后公司注册资本变更为3,000万元。 2006年11月12日股东会决议同意以整体变更的方式共同发起设立深圳市证通电子 股份有限公司，根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字（2006） 901号《审计报告》，公司截止2006年9月30日的净资产为58,567,628.78元，各发 起人同意将前述净资产全部投入股份公司，其中58,560,000元按1：1比例折合为 5,856万股，余额7,628.78元计入资本公积，股份公司注册资本为5,856万元。上述 出资额业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字〔2006〕第108号《验资 报告》验证。 2006年12月1日，各发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，2006年 12月6日公司办理了工商变更登记手续，公司名称变更为深圳市证通电子股份有限 公司，并领取了新的营业执照。 2006年12月26日，公司股东大会决议同意将注册资本由5,856万增加到6,543万 元，股东由原来18人增加到59人，增资方式为原股东卞海波等3人以现金出资125 万元，新股东许忠慈等41人以现金增资562万元。上述增资额业经深圳市鹏城会计 师事务所有限公司深鹏所验字〔2006〕第127号《验资报告》验证。 根据公司2007年3月18日召开的2006年股东大会决议，并经2007年11月23日 中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]441号文《关于核准深圳市证通电子股份 有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通股2200 万股(每股面值1元)，发行后股本增至8,743万股，2007年12月18日在深圳证券 交易所挂牌交易，股票代码002197。 2009年5月19日公司召开2009年股东大会决议：公司以股本8,743万股为基数以 资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本增至13,114.5万元。上述增 资额业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]65号验资报告验证。 2011年6月9日公司2010年股东大会决议：公司以股本13,114.5万股为基数以资（未完）  |