[公告]斯莱克：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-063 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2014年1月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州斯莱克精密设 备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014] 67号）核准，公司获准向社会公开发行新股不超过1539万股，公司股东可公 开发售股份不超过1000万股，本次发行总量不超过1539万股。公司实际向社 会公开发行了人民币普通股(A股)股票13,309,247股，发行价为每股35.15元 人民币，其中新股发行7,236,988股，共计募集资金人民币254,380,128.20元， 扣除券商承销费及保荐费后，主承销商国信证券股份有限公司于2014年1月23日划入本公司在上海浦东发展银行苏州吴中支行开立的账户(账号为：89080155300000825)人民币241,204,923.20元，另扣减审计费、律师费等发行费用10,099,223.20元后，本公司募集资金净额为231,105,700.00元。上述募集资 金业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月23日出具了苏公W[2014]B017号《验资报告》。 2、募集资金本年度使用金额及当前余额 单位：元 项目 金额 募集资金净额 231,105,700.00 减：至报告期累计使用募集资金 80,102,327.69 其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金 53,837,800.00 直接投入募投项目的金额 26,264,527.69 加 :利息收入扣除手续费净额 733,316.22 尚未使用的募集资金余额 151,736,688.53 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结 合本公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理 制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采 用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保 证专款专用。经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了招商银行苏州分行 新区支行、中国农业银行苏州新市支行以及中信银行苏州吴中支行三个专项账 户，其中招商银行苏州分行新区支行存款账户为：512902129010808，中国农业 银行苏州新市支行存款账户为：10555201040014212，中信银行苏州吴中支行存 款账户为：7324210182600121953。 截至2014年6月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户 类别 存储方式 存储余额 招商银行苏州分行新区支行 512902129010808 专户 活期存款 1,476,506.20 51290212908000045 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000059 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000062 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000076 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000080 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000093 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000103 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000117 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000120 专户 定期存款 5,035,750.00 51290212908000165 专户 定期存款 5,000,000.00 51290212908000179 专户 定期存款 5,000,000.00 51290212908000182 专户 定期存款 5,000,000.00 51290212908000196 专户 定期存款 5,000,000.00 51290212908000206 专户 定期存款 5,000,000.00 51290212908000210 专户 定期存款 5,000,000.00 51290212908000223 专户 定期存款 5,000,000.00 小计 81,798,256.20 中国农业银行苏州新市支行 10-555201040014212 专户 活期存款 463,898.53 10555251100000003 专户 定期存款 5,035,750.00 10555251200000007 专户 定期存款 5,035,625.00 10555251400000006 专户 定期存款 5,035,750.00 10555251600000005 专户 定期存款 5,035,750.00 10555251900000004 专户 定期存款 5,035,750.00 10555201040014212-1 专户 定期存款 5,000,000.00 10555201040014212-2 专户 定期存款 5,000,000.00 10555201040014212-3 专户 定期存款 5,000,000.00 10555201040014212-4 专户 定期存款 5,000,000.00 10555201040014212-5 专户 定期存款 5,000,000.00 10555201040014212-6 专户 定期存款 5,000,000.00 小计 55,642,523.53 中信银行苏州吴中支行 7324210182600121953 专户 活期存款 295,908.80 7324210184000063082 专户 定期存款 5,000,000.00 7324210184000063153 专户 定期存款 5,000,000.00 7324210184000063224 专户 定期存款 4,000,000.00 小计 14,295,908.80 合计 151,736,688.53 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2014年2月，本公司连同保荐人国信证券股份有限公司分别与招商银行苏州 分行新区支行、中国农业银行苏州新市支行以及中信银行苏州吴中支行签订了 《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使 用募集资金。 三、2014年上半年募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 2014年1至6月份，公司募集资金使用情况为：置换预先已投入募集资金 项目自筹资金53,837,800.00元，直接使用募集金额26,264,527.69元。截至2014年6月30日，公司合计已使用募集资金80,102,327.69元。各项目的投入 情况及效益情况详见附件。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目项目投资总额为25,425,500.00元，全部用于购置仪器设 备和软件。该项目不直接产生收益，但通过加强技术研发中心的建设，有利于强 化公司自身自主创新能力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况， 五、募集资金预先投入及募集资金置换情况 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 53,837,800.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司以自有资金预先投入募投项目人民币53,837,800.00元，已经江苏公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2014]E1026号《关于苏州斯莱 克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2014年8月13日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 23,110.57 本报告期投入募集资金总额 3,748.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8010.23 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 易拉盖高速生产成套 设备制造及系统改造 项目 否 14,135.71 14,135.71 2,994.72 6,006.14 42.49% 2015年12月 31日 4,611.87 4,611.87 是 否 易拉盖高速生产设备 零备件制造项目 否 6,432.31 6,432.31 219.16 889.43 13.83% 2015年12月 31日 988.26 988.26 是 否 企业技术中心建设项 目 否 2,542.55 2,542.55 534.25 1,114.66 43.84% 2015年01月 29日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 23,110.57 23,110.57 3,748.13 8,010.23 -- -- 5,600.13 5,600.13 -- -- 超募资金投向 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 23,110.57 23,110.57 3,748.13 8,010.23 -- -- 5,600.13 5,600.13 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 报告期内，因吴中区行政区域调整，公司募投项目实施用地被划规为太湖旅游度假区，公司于2014年6月 28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订〈胥口镇厂房拆迁协议书〉的议案》，公司所 得补偿金额为4283万元，剔除拆迁成本、费用后利得1700万元。募投项目实施地点将发生变更，公司会尽 快履行相关程序落实募投用地。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截止2014年2月26日，公司自有资金投入8003.71，置换5383.78万元，公司已履行募集资金置换相关程 序并公告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 未使用的募集资金，我们按照募集资金项目实施计划进行投入。目前资金存放在募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 无 中财网
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