[公告]厦门信达：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—54 厦门信达股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，厦门信达股份有限公司董事会将 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 厦门信达股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202号） 核准，采用非公开发行股票方式，向 10名特定对象共发行了70,634,043股人 民币普通股（A 股），发行价格为9.72元/股，募集资金总额为人民币 686,562,897.96元，扣除承销费（包括保荐费）人民币13,731,257.96元发行费 用后672,831,640元，上述资金已于 2014 年 3 月 21 日到账。扣除其他发行 费用人民币1,767,654.77元，募集资金净额为人民币671,063,985.23 元。以上 募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信 会师报字[2014]第110803号《验资报告》确认。截至 2014 年 6 月 30 日， 公司合计已使用募集资金14,422,289.89元（其中使用募集账户资金851,807.96 元，募集资金置换13,570,481.93元），尚未使用募集资金余额为658,605,902.02 元，其中含募集资金存款利息收入1,964,206.68元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定 和要求，结合本公司实际情况，公司修订了《厦门信达股份有限公司募集资金使 用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”），并经2013年9月11日召开 的第八届董事会2013年度第八次会议和2013年9月27日召开的2013年第四 次临时股东大会审议通过。 根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商 银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行设 立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 2014年4月17日，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公 司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。2014年5月20日，募投 项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电 科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行 股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了 《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资 金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日止，《募 集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 项目名称 专户银行名称 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 存储余额 安溪LED封装新建项目 招商银行股份有限公 司厦门分行 37,499.12 115.62 0.00 37,614.74 厦门LED应用产品扩产 项目 上海浦东发展银行股 份有限公司厦门台湾 街支行 14,897.10 41.51 0.00 14,938.61 RFID产品设计和生产线 上海浦东发展银行股 份有限公司厦门台湾 14,886.94 39.29 85.18 14,841.05 扩建项目 街支行 合计 67,283.16 196.42 85.18 67,394.4 （注1） 注1：截止2014年6月30日，募集资金账户中尚有13,570,481.93元前期 投入资金未置换，另有其他发行费用1,767,654.23元尚未转出。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司 2014 年半年度募集资金的实际使用情况见下表： 募集资金使用情况对照表（2014半年度） 单位：万元 募集资金总额 67,106.40 本报告期投入募 集资金总额 552.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 1,442.23 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 厦门LED应用产品 扩产项目 否 14,897.10 14,897.10 25.33 208.23 1.40% 2015年1 月投入使用 0 - 否 安溪LED封装新建 项目 否 38,872.25 37,322.36 0 0 0.00% 2015年12 月投入使用 0 - 否 RFID产品设计和生 产线扩建项目 否 14,886.94 14,886.94 527.22 1234.00 8.29% 2016年6 月整体项目 投入使用 0 - 否 承诺投资项目小计 -- 68,656.29 67,106.40 552.55 1,442.23 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 68,656.29 67,106.40 552.55 1,442.23 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 厦门LED应用产品扩产项目是由于公司对LED产品结构进行调整。 安溪LED封装新建项目是由于厂房建设进度延期。 RFID产品设计和生产线扩建项目新投设备报告期内未完成最终验收投产。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 截至 2014 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 为1357.05万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字 [2014]第113624号专项鉴证报告。2014年 7月 18 日，经公司第九届董事会第四 次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 公司以募集资金 1357.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资 项目建设。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年半年度 募集资金的存放与使用情况。 厦门信达股份有限公司董事会 2014年8月12日 中财网
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