[公告]松辽汽车：关于前次募集资金使用情况报告
松辽汽车股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，松辽汽车股份有 限公司（以下简称“公司”）将截止2014年6月30日（以下简称“截止日”）的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 本公司于1996年1月召开的董事会会议和与1996年2月15日召开的股东 大会审议通过了关于公司公开发行股票并上市及其他相关事项的提案；于1996 年3月22日，经中国人民解放军总后勤部《关于下达1995年度国内股票发行额 度的批复》（（1996）后生字第117号）批准，公司取得向社会公众发行国内股票 4,000万元（面值）人民币的额度；于1996年5月28日，经中国证监会《关于 松辽汽车股份有限公司申请公开发行股票的批复》（证监发审字［1996］76号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3680万股，原内部职工股占 用额度上市320万股（共占用额度4,000万股），每股面值一元；1996年6月12 日，公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票3,680 万股，每 股面值一 元，发行价格为5.06元/股。本次发行募集资金共计18,620.80万元， 扣除与承销相关费用加上资金利息，本公司实际收到首发募集资金17,911.202 万元，资金到位的具体时间及专户存储情况如下： 资金到位时间 开户银行及账号 初始存放金额（万元） 截止日余额 1996-06-17 建设银行沈阳苏家屯 支行（261099441） 4,000.00 --- 1996-06-17 工商银行沈阳苏家屯 支行（0042480143-29） 11,311.202 --- 1996-06-17 交通银行沈阳南湖支 行（204201201050-23） 1,600.00 --- 1996-06-17 招商银行沈阳大东支 行（51822019012） 1,000.00 --- 合计 ------ 17,911.202 --- 如上表，截止1996年6月17日，本公司通过首发募集的货币资金为 17,911.202万元，根据有关规定对本次首发所发生的相关费用进行审核后，扣 除相关中介机构费用及公告费等发行费用291.402万元，实际募集资金净额为 17,619.80万元（以下简称“本次募集资金”）。 上述募集资金的数额和到位时间，已于1996年6月18日经辽宁会计师事务 所[（1996）辽会师股字第15号]验资报告验证确认。 截至1998年12月31日止，本次募集资金已累计支出17,619.80万元，募 集资金已全部投入使用。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照 根据中国证监会《关于松辽汽车股份有限公司申请公开发行股票的批复》（证 监发审字［1996］76号）核准的本公司公开发行股票招股说明书，公司本次募 集的资金用于SLQ6502新型客车和SLQ2031型越野车的开发及该产品流动资金的 需求，该项目分为冲压一期、冲压二期、焊装生产线改造、涂装生产线改造、总 装机动力改造、 SLQ6502新型客车开发和SLQ2031型越野车开发等七个单项工 程。 公司本次募集资金的使用严格按照中国证监会核准的招股说明书披露的用 途使用，未发生变更或调整募集资金用途的情况，本次募集资金具体的使用情况 如下（本次募集资金使用情况对照表详见本公告附件1）： 1、1996年，公司使用本次募集资金13,172.80万元，用于生产线四大工艺 （冲压、焊装、涂装、总装）技术改造和新产品SLQ6502新型客车和SLQ2031型 越野车开发配套建设项目，具体投入的项目如下： （1）生产线四大工艺技术改造使用募集资金4,859.80万元，完成了冲压、 焊装、涂装、总装四大工艺生产线的设备安装、调试及辅助设施的完善改造，该 项目于1996年基本完工； （2）使用本次募集资金3,423万元用于新产品SLQ6502新型客车和SLQ2031 型越野车开发项目，该项目是按照公司新产品的开发进度计划进行开发、试制、 调试、开发配套部件等工作； （3）使用本次募集资金3,000万元用于补充生产流动资金；使用本次募集 资金1890万元用于偿还前期投入新产品SLQ6502新型客车和SLQ2031型越野车 开发所使用的贷款资金。截止1996年年末，公司本次募集资金余额为4,447万 元。 2、1997年，公司使用本次募集资金2,800万元，其中新产品SLQ6502新型 客车和SLQ2031型越野车开发项目进度款使用募集资金2,100万元，因对外委托 开发的新产品SLQ6502新型客车和SLQ2031型越野车的车身模具加工延误影响， 当年新产品SLQ6502新型客车和SLQ2031型越野车没有批量生产；生产线四大工 艺技术改造收尾工程及补充流动资金700万元，截止1997年年末，公司本次募 集资金余额1,647万。 3、1998年，公司募集资金余额全部投入使用，其中新增变电所1,000万元、 压力机640万元,零星项目支出7万元。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 公司前次募集资金实际投资项目与招股说明书披露的项目一致，未发生变更 或调整的情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、对外投资情况 经公司2002年度股东大会批准，公司将以前次募集资金投资进行技术改造 的总装生产线、焊装生产线、涂装生产线的部分资产（含设备、厂房）及土地使 用权等经评估后的价值出资参股沈阳中顺汽车有限公司（现已更名为中顺汽车控 股有限公司，公司原实际控制人的子公司）的增资扩股，出资参股沈阳中顺汽车 有限公司的资产账面价值8,721.76万元，评估值为6,228.41万元，参股后占沈 阳中顺汽车有限公司20%的股权（2005年沈阳中顺汽车有限公司其他股东增资扩 股，公司未参与同比例增资，股权比例稀释至3.2%），沈阳中顺汽车有限公司因 产品更新换代升级缓慢，经营不善，于2009年10月份停产至今，公司投资参股 沈阳中顺汽车有限公司未获得投资收益。 2、对外转让情况 经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将以前次募集资金投入改造 的冲压生产线二期项目的部分机器设备以公开拍卖的方式进行了处置，该部分设 备已经闲置10年以上，设备老化锈蚀严重，从未产生经济效益，公司每年仍需 按照会计政策的要求计提一定比例的折旧，属于负效资产，且该部分资产与公司 未来主业发展方向无大关联。根据辽宁元正资产评估有限公司出具的元正评报字 [2011]第147号《资产评估报告》显示，公司拟处置的部分机器设备原值为 5,207.97万元，账面净值为211.37万元，评估后账面净值为1,865.75万元， 评估值为1,865.75万元。 2011年11月25日，北京汇德方利国际拍卖有限公司在北京对公司拟处置 的部分机械设备进行了公开拍卖，拍卖成交价格为人民币1,940万元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目资金使用效益情况详见本报告附件2。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。 五、其他差异说明 本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容一致。 附件：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 松辽汽车股份有限公司 2014年8月13日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额 17,619.80 已累计使用募集资金总额（注1） 17,619.8 变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额 17,619.8 其中：1996年 13,172.8 变更用途的募集资金总额比例 1997年 2,800.00 1998年 1,647.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 冲压一期 冲压一期 10,206.80 10,206.80 10,206.80 10,206.80 10,206.80 10,206.80 已完工、停产 （注2） 2 冲压二期 冲压二期 3 焊装 焊装 4 涂装 涂装 5 总装 总装 6 动力改造 动力改造 7 SLQ6502开发 SLQ6502开发 7,413 7,413 7,413 7,413 7,413 7,413 项目中止报废 （注3） （注3） 8 SLQ2031开发 SLQ2031开发 项目小计 17,619.80 17,619.80 17,619.80 17,619.80 17,619.80 17,619.80 注1：至1998年末各年度使用募集资金总额为17619.8万元，所募集资金总额17619.8万元已经全部投入项目使用，承诺与实际情况一致， 无差异。 注2：公司募集资金投入的技改项目于2001年结项转为固定资产，因公司新产品SLQ6502新型客车和SLQ2031型越野车开发项目对方 违约被迫中止，技改项目未能实现预期效益。另外，公司自2009年下半年起全面停产，技改项目已经全部闲置。 注3：公司受对外委托车身模具加工对方违约未达到使用状态影响，公司新产品开发项目一直没有投产并已于2006年报废。 附件2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币元 实际投资项目 截止日投资项 累计产能 利 用率 承诺效益（注1） 审计期间实际效益（注1） 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 1996 1997 1998 1 冲压一期 - - - 31000 - - 否 2 冲压二期 - - - - - 3 焊装 - - - - - 4 涂装 - - - - - 5 总装 - - - - - 6 动力改造 - - - - - 7 SLQ6502开发 - - - - - 8 SLQ2031开发 - - - - - 注：按照公司预期，全部项目建成投产后，每年新增产量2万台，新增收入31亿元，新增利润3.1亿元。但受行业、市场、研发等因素影响， 其中最重要的是外委车身模具项目的对方违约被迫中止和公司股东的数次变化导致经营战略调整，公司最终没能实现新产品技改项目的投产，技 改项目因对方违约被迫中止报废而没有产生预期效益。 中财网
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