[中报]友好集团：2014年半年度报告
新疆友好（集团）股份有限公司 6078 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人聂如旋先生 、主管会计工作负责人 兰建新先生 及会计机构负责人（会计主 管人员） 吕江民女士 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股东及其关联方非经营性 占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .. .. .. .. .. 4 第二节 公司简介 .. .. .. .. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .. .. .. 6 第四节 董事 会报告 .. .. .. .. 7 第五节 重要事项 .. .. .. .. 1 7 第六节 股份变动及股东情况 .. .. .. .. 2 4 第七节 优先股相关情况 .. .. .. .. 2 7 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .. .. .. 2 8 第九节 财务报告（ 未经审计） .. .. .. . 29 第十节 备查文件目录 .. .. .. .. 9 8 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 控股东 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 自治区 指 新疆维吾尔自治区 公司章程 指 新疆友好（ 集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 报告期末 指 2014 年 6 月 30 日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建平 吕亮 联系地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 乌鲁木齐市友好南路 668 号 电话 091 - 454108 091 - 45370 传真 091 - 4815090 091 - 4815090 电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 ww.se.com.cn 公司半年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 友好集团 6078 新疆友好 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1 － 6 月） 上年同期 本报告 期比上年同 期增减 (%) 营业收入 3,904,434,054.98 5,061,30,503.2 - 22.86 归属于上市公司股东的净利润 63,29,719.31 262,214,316.15 - 75.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,379,345.69 258,857,534.20 - 78.9 经营活动产生的现金流量净额 40,013,253.25 281,79,360.9 41.95 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 (%) 归属于上市 公司股东的净资产 1,629,607,159.91 1,635,414,262.65 - 0.36 总资产 7,092,676,143.39 7,368,231,021.78 - 3.74 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.2032 0.8420 - 75.87 稀释每股收益（元／股） 0.2032 0.8420 - 75.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1746 0.831 - 78.9 加权平均净资产收益率（ % ） 3.68 17.13 减少 13.45 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ % ） 3.16 16.92 减少 13.76 个百分点 其他数据变化原因详见董事会经营分析。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 - 601,257.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,49,974.0 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 1,951,614.2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 373,632.78 少数股东权益影响额 297,536.76 所得税影响额 196,138.58 合计 8,920,373.62 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年，公司董事会和 经营层积极应对传统零售业增速放缓、 电商 发展 强 劲 给公 司商业 主营业务带来的经营压力 ，立足服务创新，强化内部管理，稳步推 进年初制定的 2014 年各项 经营目标和新项目的拓展落实工作，报告期内公司商业主营业务发展平稳 。 本报告期， 主要因控股子公司汇友房地产公司销售收入减少 ，公司实现营业收入 390,43.41 万 元，较上年同期下降 22.86% ， 受控股子公司汇友房地产公司利润减少及 新拓门店各项费用支出 增加、 成本增加影响， 实现营业利润 15,183.31 万元 , 较上年同期下降 76.67% ，实现归属于上市 公司所有者的净利润 6,329.97 万元，较去年同期下降 75.86% 。 现将 报告期主要工作情况汇报如下： ①门店经营 方面：公司通过调整经营方式，经营定位、合作模式等一系列措施， 提升经营质量， 同时结合门店和当地市场特点， 创新营销方式，将网络营销、体验式营销与主题营销有机结合， 努力 提升各门店市场占有率和销售额，本报告期实现商业主营业务收入 270,157.84 万元，较上 年同期 268,951.19 万元增长 0.45% 。 ②新项目推进和拓展方面：博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日成功开业；西山路佳雨 i 城综合性社区超市大卖场、 “ 昊元上品 ” 项目、阿克苏地区库车县综合性购物中心项目预计将 于 2 014 年年内开业；乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行中。本 报告期公司 ： ⅰ、租赁位于塔城地区乌苏市新市区黄河路 11 号约 21,0 平方米 的商业房产 拟 开设超市大卖场；ⅱ、购买位于乌鲁木齐市马德里春天小区 52 号楼 2,237.13 平方米的商业房产 和位于乌鲁木齐市中央郡小区 3 号楼地下一层 3,801.83 平方米的商业房产 拟 开设友好超市；ⅲ、 租赁位于乌鲁木齐市瑞泰商厦 38,264.25 平方米和塔城市光明路园林处 74 号约 45,0 平方米的 商业房产 拟 开设综合性购物中心。 ③经营管理方面：ⅰ、进一 步加强毛利率管理，提升毛利空间；ⅱ、积极做好资金筹措与管理， 提高资金使用效率，努力降低资金成本；强化全面预算管理，定期进行成本分析，降低管理成 本。 ④制度建设方面：ⅰ、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司 现金分红》等文件的要求，对公司利润分配政策及《公 司章程》 有关内容 进行了修订， 在 现金分红政策中新增了现金分红在利润分配方式中的优先顺 序、授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、多元化方式 回报投资者等内容。ⅱ、制订了《公 司董事会审计委员会实施细则》和《公司独立董事现场工 作制度》。ⅲ、修订了《公司内部控制评价制度》和《信息披露事务管理制度》。 ⑤公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房开发建设销售的后期阶 段，上述土地规划设计了 “ 中央郡 ” 、 “ 马德里春天 ” 和 “ 航空嘉园 ” 三个项目，建筑面积分别 为 42.46 万平方米、 80.81 万平方米、 22.18 万平方米。截至本报告期末，销售商品房预收款为 6,045.0 万元，报告期内该公司实现营业收入 88,48.16 万元，实现营业利润 14,068.98 万元； 实现净利润 10,46 4.5 万元，较上年同期下降 77.61% ，为公司贡献净利润 5,232.275 万元。截至 本报告期末汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总建筑面积的 78.16% 。 ⑥由于目前公司商业主营业务处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期，公司商业主营经 营业绩面临较大的阶段性压力；公司已有房地产项目的开发建设及销售也接近尾声。为寻求新 的利润增长点，公司控股子公司汇友房地产公司与关联方广汇房地产公司、广汇集团和关联自 然人刘月平先生共同出资参与关联方企业 新疆格信投资有限公司 的 增资扩股 事项 ，以期未来继 续开展房地产开发方面的业 务。 ( 一 ) 主营业务分析 1 、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,904,434,054.98 5,061,30,503.2 - 22.86 营业成本 2,953,740,868.46 3,530,505,290.09 - 16.34 销售费用 220,842,647.10 307,729,269.09 - 28.23 管理费用 362,894,949.05 308,769,086.76 17.53 财务费用 51,638,48.45 49,981,892.62 3.31 经营活动产生的现金流量净额 40,013,253.25 281,79,360.9 41.95 投资活动产生的现金流量净额 - 456,876,1.21 - 152,467,106.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 2,83,701.70 21,908,210.20 - 113.16 ⑴、 营业收入变动原因说明：控股子公司汇友房地产公司销售收入下降所致。 ⑵ 、 营业成本变动原因说明：营业收入 减少而导致相应的营业成本减少。 ⑶ 、 销售费用变动原因说明：主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入减少 致 代销 佣金 等费用减少所致。 ⑷、 管理费用变动原因说明：主要系新店而增加的租赁费、人工 成本 、折旧费、长期待摊费用 等。 ⑸ 、 财务费用变动原因说明：主要系①本报告期 债券计提利息；②公司长期借款增加，使得贷 款利息增加。 ⑹ 、 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 公司控股子公司汇友房地产公司 上年同期处 于商品房开发阶段，开发成本投入较大； 本报告期商品房开发接近尾声，开发投入减少，使得 经营活动产生的现金流量较上年 同 期 增加。 ⑺ 、 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本报告期购买理财产品支出所致。 ⑻ 、 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①公司上年同期发行非公开债务融资 工具所致；②公司本报告期分配 2013 年度红利较上年同期减少。 2 、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期公司利润构成主要为房地产业务利润和来自参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司 分红产生的投资收益。其中： 公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司实现净利润 10,464.5 万元，为公司贡献净利润 5,232 .275 万元，占公司净利润的比重为 82.6% ；参股公司 新疆友好百 盛商业发展有限公司对 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日未分配利润进行分配， 为公司贡献投资收益 1,834.06 万元，占公司净利润的比重为 28.97% 。 (2) 经营计划进展说明 在公司《 2013 年年度报告》披露的 2014 年度的经营计划中，预计 2014 年度公司房地产收入 将比 2013 年度减少约 40% ；预计实现商业主营业务收入较 2013 年度增长 10% 左右，并努力控 制营业成本及费用的上升，预计营业成本、费用与 2013 年度相比增长不超过 30% 。 2013 年度，公司实现房地产主营业务收入 357,485.52 万元。 本报告期，公司实现房地产主营业务收入 63,49.21 万元， 完成年度计划的 30% 。 本报告期， 公司 实现 商业 主营业务收入 270,157.84 万元，完成年度计划的 44% ，较上年同期增 长 0.45% ；营业成本 22,789.62 万元，较上年同期下降 0.9% ；三项费用 63,537.61 万元，较上 年同期下降了 4.67% 。 (3) 其他 Ⅰ 、 报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币） ⅰ 、资产构成变化情况： 项目 期末数 期初数 同 比增 减（ % ） 变动原因 流动资产： 交易性金融资产 127,409,24.65 15,81,767.98 705.79 报告期内公司购买银行理财产品所 致。 应收票据 1,49,0.0 2 , 605 , 118.8 0 - 42.46 系 全资 子公司利通 物流公司收回上期 应收票据 所致。 存货 1,69,314,803.28 2,248,359,216.52 - 24.42 系公司控股子汇友房地产公司确认收 入，存货减少所致。 一年内到期的非流 动资产 2,216,594.69 7,459, 024.42 - 70.28 系 一年内到期 的 长期待摊费用报告期 内摊销完毕 所致。 非流动资产： 可供出售金融资产 95,472,969.0 74,16,196.65 28.73 系公司持有的可供出售金融资产公允 价值 上涨 所致 。 在建工程 526,898,182.81 289,560,935.1 81.96 系报告期内公司购置新拓门店，以及 新拓门店装修工程支出 增加 。 ⅱ、负债及所有者权益构成变化情况： 项目 期末数 期初数 同比增减 （ % ） 变动原因 流动负债： 短期借款 15,0 00,0.0 262,0,0.0 - 40.84 主要系公司偿还流动资金贷款所致。 应付票据 6,0,0.0 296,35.0 1 , 924.60 系公司报告期内办理银行承兑汇票所 致。 应交税费 - 103,845,531.47 - 63,183,172.62 不适用 主要系本报告期公司控股子公司汇友房 地产公司 预收房款 及母公司预收商品销 售款 预缴税金所致。 应付利息 11,69,56.59 27,684,194.28 - 57.85 系报告期内 支付债券 利息所致 。 应付股利 88,586,953.93 251,369,375.37 - 64.76 系报告期内公司控股子公司 汇友房地产 公司 支付 少数股东 股利所致。 一年内到期的非 流动负债 39,0,0.0 32,0,0.0 21.8 系 一年内到期的 长期借款重分类所致 。 非流动负债： 长期借款 1,405,80,0.0 97,60,0.0 43.80 系公司报告期内新增银行贷款所致。 ⅲ、利润表其他指标变动情况 项目 201 4 年 1 - 6 月 201 3 年 1 - 6 月 同比增减 （ % ） 变动原因 营业税金及附加 179,836,08.9 254,417,63.67 - 29.31 系公司控股子公司汇友 房地产公司 报告 期较上年同期收入确认减少，相应税金 减少。 销售费用 220,842,647.10 307,729,269.09 - 28.23 系公司控股子公司汇友 房地产公司 报告 期较上年同期收入确认减少， 计提 销售 代理佣金等减少所致。 资产减值损失 4,21,867.5 1,028,560.63 309.49 主要系账龄 分析 法计提的坏账准备 增 加。 公允价值变动收 益 1,586,481.67 - 427,875.95 不适用 系公司持有的交易性金融资产价格变动 所致。 投资收益 18,97,451.32 42,36,137.39 - 55.17 系公司上年同期 转让子公司万嘉热力 公 司 形成 处置收益 所致。 营业外收入 8,863,109.39 6,139,718.49 44.36 系公司报告期内奎屯门 店收到税费返还 所致。 所得税费用 38,412,68.51 160,313,739.79 - 76.0 4 系公司控股子公司汇友房地产公司本报 告期利润减少使得所得税费用减少。 少数股东损益 56,595,754.61 232,272,404.82 - 75.63 主要系公司控股子公司汇友房地产公司 本报告期实现净利润较上年同期下降 所 致 。 其他综合收益 1,583,454.10 - 13,756,257.67 不适用 主要系本报告期持有的可供出售金融资 产公允价值变动所致。 Ⅱ、主要销售客户的情况： 公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例： （单位:元 币种:人民币） 客户名 称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 客户 1 17,517,476.0 0.49 客户 2 10,526,40.0 0.270 客户 3 9,961,20.0 0.25 客户 4 7,02,531.0 0.179 客户 5 6,412,09.0 0.164 合 计 51,419,616.0 1.317 Ⅲ、主要供应商情况： 公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例： （单位:元 币种:人民币） 供应商 商品采购成本 占全部营业成本的比例 （ % ） 供应商 1 76,096,17.68 2.576 供应商 2 70,649,475.94 2.392 供应商 3 66,136,416.01 2.239 供应商 4 38,859,358.84 1.316 供应商 5 23,080,359.28 0.781 合 计 274,821,727.75 9.304 ( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析 1 、 主营业务分行业、分产品情况 （ 按照行业、产品列示占营业收入 10% 以上的主要行业和产品） 单位 : 元 币种 : 人民 币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （ % ） 商业 2,701,578,424.94 2,27,896,18.7 17.53 0.45 - 0.90 增加 1.12 个百分点 房地产行 业 634,492,078.20 30,017,940.92 52.72 - 70.19 - 73.64 增加 6.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成 本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （ % ） 商业－百 货零售 1,808,686,532.71 1,473,579,902.91 18.53 - 2.37 - 3.95 增加 1.34 个百分点 商业－超 市零售 748,537,65.10 626,385,504.98 16.32 10.39 9.54 增加 0.65 个百分点 商业－电 器零售 114,708,304.67 10,935,020.96 12.01 - 20.0 - 21.83 增加 2.06 个百分点 商业－其 他零售 29,645,92.46 26 ,95,759.92 8.94 92.53 105.71 减少 5.83 个百分点 房地产 634,492,078.20 30,017,940.92 52.72 - 70.19 - 73.64 增加 6.19 个百分点 ①商业主营业务毛利率增加系因公司本报告期强化毛利率管理所致 ；房地产业务毛利率提高系 本报告期成本投入减少所致 。 ②房地产 营业 收入及成本下降主要系公司控股子公司汇友房地产公司至 2013 年年末已实现收 入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 73.20% ，本报告期销售收入减少所致。 2 、 主营业务 分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乌鲁木齐市① 2,689,742,739.03 - 38.16 克拉玛依市 80,151,898.58 - 4.7 上海市 4,061,76.83 - 14.56 库尔勒市 218,961,036.95 - 7.90 伊犁地区－伊宁市 128,495,090.63 - 1.86 伊犁地区－奎屯市 123,579,245.68 9.10 石河子市② 69,063,456.12 49.15 阿克苏市③ 74,074,97. 54 博乐市④ 15,527,378.18 合计 3,403,657,619.54 - 31.47 ①公司在乌鲁木齐市的营业收入减少主要系公司控股子公司汇友房地产公司销售收入减少所 致。 ②石河子超市大卖场销售增长主要原因系该卖场已日趋成熟，得到当地市场认可。 ③阿克苏天百购物中心于 2013 年 9 月 28 日开业。 ④博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日开业。 ( 三 ) 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势显著、规模优势、区域优势、管 理团队优势四个方面，关于公司核心竞 争力的分析请详见公司 2012 年年度报告。 ( 四 ) 投资状况分析 1 、 对外股权投资总体分析 报告期内股权投资额（万元） 0 上年同期投资额（万元） - 19,789.50 注：上年同期①公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木 齐万嘉热力有限公司 83.19% 的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。 2013 年 4 月 28 日，公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为 20,0 万元。②公司分别投入 10.5 万元、 20 万元收回由乌鲁木齐万嘉热力有限公 司投资的新疆友好 ( 集 团 ) 友好广告有限公司 5% 的股权和新疆友好集团利通物流有限公司 10% 的股权。本报告期公司 无股权投资项目。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 6028 中国石化① 10,39,819.31 1,504,369 7,928,024.63 45.54 - 2,246,139.3 2 股票 6068 上海石化② 5,150,926.27 1 ,284,308 4,25,373.32 24.27 - 92 5 , 552.95 3 股票 001 平安银行③ 2,790,978.15 28,56 2,859,689.06 16.43 107,186.43 4 股票 002365 永安药业④ 4,262,218.03 252,548 2,381,527.64 13.68 - 1,873,13.95 5 股票 002726 龙大肉食⑤ 4,895 50 8,530.0 0.05 3,635 .0 6 股票 002727 一心堂⑥ 6,1 00.0 50 6,10.0 0.04 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 25,694.20 合计 22,614,936.76 / 17,409,24.65 10 - 4,908,290.60 ①报告期内，该公司实施 2013 年度分配方案，即每 10 股派 1.5 元（含税），公司因持有该股票 取得的股息及分红收入为 225,65.35 元，公允价值变动损益为 - 2 , 471 , 794.68 元，合计 - 2 , 246 , 139.3 元。 ②报告期内，公司因持有该股 票取得的股息及分红收入为 0 元，公允价值变动损益为 - 925 , 552.95 元，合计 - 925 , 552.95 元。 ③报告期内，该公司实施 2013 年度分配方案，即每 10 股转增 2 股派 1.6 元（含税），公司持有 股票数量增加 4 8 ,094 股；公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 38,475.52 元，公允价值 变动损益为 68 , 710.91 元，合计 107 , 186.43 元。 ④报告期内，公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 7,576.4 元，公允价值变动损益为 - 1 , 880 , 690.39 元，合计 - 1 , 873 , 113.95 元。 ⑤ 系本报告期内申购的新股 ， 公允价值变动损益为 3,635.0 元 。 ⑥系本报告期内申购的新股，截至本报告 期 末尚未上市。 ⑦报告期已出售证券投资损益系本报告期公司卖出申购取得的新股产生投资收益 25,694.20 元。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 期初 持股 比例 （％） 期末 持股 比例 （％） 期末账面价 值 报告 期损 益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 60545 新疆 城建 7,050,603.10 1.72 1.72 95,472,969.0 18,10,756.51 可供出 售金融 资产 受让 法人 股 合计 7,050,603.10 / / 95,472,969.0 18,10,756.51 / / 本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按 期末收市价确定其公允价值。 (3) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （ % ） 期末持 股比例 （ % ） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股份 来源 乌鲁木齐 商业银行 股份有限 公司 14,810,0.0 0.51 0.51 14,810,0.0 长期股 权投资 注册 资本 金投 入 合计 14,810,0.0 / / 14,810,0.0 / / 2 、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 公司第七届董事会第十九次会议、 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用 闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总 额不超过人民币 6 亿元的闲置资金购买保本型 理财产品。根据公司闲置资金的实际使用情况，为提升闲置资金的使用效率，公司第七届董事 会第二十三次会议、 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于拟增加使用闲置资金购 买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过 4 亿元的资金额度用于购买保本型理财产 品，至此，公司使用闲置资金购买理财产品的额度增至 10 亿元。具体内容详见 2014 年 2 月 13 日、 3 月 1 日、 6 月 21 日、 7 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站： htp:/w.se.com.cn 临 20 14 - 004 、 008 、 029 、 034 号公告。 本报告期公司购买银行理财产品的情况详见 2014 年 4 月 25 日、 2014 年 6 月 6 日和 2014 年 8 月 2 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站： htp:/w.se.com.cn 刊登的临 2014 - 02 、 024 和 035 号公告。 截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额共计 3 亿元（其中：购买银行保本型理财 产品余额 1.1 亿元，结构性存款余额 1.9 亿元）。本报告期公司购买银行保本型理财产品产生投 资收益 33.94 万元，结构性存款产生利息收入 595. 58 万元。 (4) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3 、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务 性质 持股 比例 （ % ） 注册资本 （万元） 本报告期末 总资产 （万元） 本报告期末 净资产 （万元） 本报告期营 业收入 （万元） 本报告期 营业利润 （万元） 本报告期 净利润 （万元） 本报告期 净利润较 上年同期 同比增减 （ % ） 上海申友生物 技术有限责任 公司 生物 技术 56.67 9,0.0 8,184.6 4 6,840. 5 5 4 06. 1 8 - 28 5 . 00 - 2 85. 1 1 不适用 新疆友好利通 物流有限责任 公司 物流 10 2,0.0 8,505.14 - 2,623.6 4 1,579.01 - 250.9 4 - 225.87 不适用 新疆友好集团 库尔勒天百商 贸有限公司 商业 51 2,0.0 17,120.6 3 2,945. 3 0 22,585.19 1,246.7 4 1,124.6 3 - 5.28 新疆友好华骏 房地产开发有 限公司 房地产 开发与 销售 10 2,0.0 27 ,685.57 2,034.1 6 243.74 - 89.65 - 89.65 不适用 新疆友好（集 团）友好燃料 有限公司 石油制 品、润 滑油销 售 10 750.0 1,403.1 784.9 6 2,964. 60 54.5 6 40.9 2 不适用 新疆汇友房地 产开发有限责 任公司 房地产 开发与 销售 50 40,0.0 143,636.38 78,980.70 88,48.16 14,068.98 10,464.5 - 77.61 新疆友好百盛 商业发展有 限 公司 商业 49 2,0.0 24,760.04 7,196.60 47,127.45 3,348.46 3,197.06 - 4.61 ⑴、主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明： ①新疆友好（集团）友好燃料有限公司扭亏为盈的原因系上年同期受乌鲁木齐市"田"字路交通 建设影响，该公司所处地段自 2013 年 4 月起至 10 月 19 日全封闭施工，本报告期无此影响。 ②新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期净利润较上年同期下降 77.61%，系因该公司至 2013 年年末已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 73.20%，本报告期销 售收入减少所致。 ⑵、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况： 公司名称 经营范围 净利润 （万元） 子公司贡献的净利 润（万元） 占上市公司净利 润的比重 (%) 新疆汇友房地产开 房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销 10,464.5 5,232.275 82.6 发有限责任公司 售，建筑工程设备租赁，仓储服务 ⑶、投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡 献的 投资收益 占上市公司净利 润的比重 (%) 新疆友好百盛商业发展有限公司 百货销售、物业管理 3,197.06 1,834 . 06 28 . 97 上述投资收益为该公司对 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日未分配利润进行分配所得。 4 、 非募集资金项目情况 单位 : 万 元 币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目 收益 情况 购买位于乌鲁木齐市 西山西街 247 号的商 业房产（含增租部分） 17,15.45 预计该项目将于 2014 年年内开业。 0 10,361.60 / 租赁昊元上品项目 36,03.0 该项目尚在装修设计施工阶段，预计 2014 年年内开业。 13,416.37 30,264.57 / 租赁博乐项目 11,656.68 该项目已于 2014 年 5 月 30 日开业。 3,73.97 6,268.97 / 租赁库车项目 11,128.0 预计该项目将于 2014 年年内开业。 2,39.78 2,39.78 / 购买马德里春天小区 友好超市项目 4,804.3 预计该项目将于 2015 年上半年开业。 2,153.24 2,153.24 / 购买中央郡小区 友好 超市项目 8,361.2 预计该项目将于 2015 年上半年开业。 3,763.81 3,763.81 / 红光山项目（本公司） 107,476.58 该项目尚处于项目前期筹备和设计工 作阶段。 324.17 13,930.52 / 红光山项目（华骏房地 产公司） 88,745.96 该项目尚处于项目前期筹备和设计工 作阶段。 329.58 23,363.61 / 合计 285,291.2 / 26, 120.92 92,506.10 / 注：上述项目凡属租赁项目的 , “ 项目金额 ” 中均未包含项目租金总额； “ 本报告期投入金额 ” 和 “ 累计实际投入金额 ” 中均未包含已支付项目租金 及资本化利息 。 1 ）公司购买位于乌鲁木齐市西山路 10 号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场， 其中负一层使用性质为仓库，面积为 5,978.39 平方米，价格为每平方米 8,80 元；一层面积为 2,872.70 平方米，价格为每平方米 23,0 元，总面积 8,851.09 平方米，购房总金额为： 118,681,932 元。项目总投资额预计为： 13,749.45 万元。上述事项已经公司六届十五次董事会议审议通过， 相关公告刊登在 201 年 5 月 14 日的 《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： htp:/w.se.com.cn 上。现该项目门牌号由乌鲁木齐市西山路 10 号变更为乌鲁木齐市西山西 街 247 号；最终产证面积地下一层面积为 5,42.31 平方米，地上一层面积为 2,249.65 平方米， 总面积 7,691.96 平方米，购房总金额为： 99,634,278 元。根据公司战略发展规划要求，现公司 在已购买面积的基础上，再租赁佳雨 i 城地上一层 93.28 平方米（公共配套设施）及地上二层至 地上三层整层共计 5,527.63 平方米的商业房产，开设总面积为 1 3,219.59 平方米 " 超市 + 百货 " 综 合性社区百货卖场。租赁期限为十五年四个月，自 2013 年 5 月 1 日始至 2028 年 8 月 31 日止。 预计该项目开业前需新增投入 3,36.0 万元。上述租赁事项已经公司第七届董事会第九次会议 审议通过。相关公告刊登在 2012 年 12 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站： htp:/w.se.com.cn 上。 本报告期，公司对该项目未支付任何款项。截至本报告期末，公司已支付购房款 9,863.43 万元， 相关税费 498.17 万元，累计支付 10,361.6 0 万元。预计该项目于 2014 年年内开业。 2 ）公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区 西环北路 989 号 " 昊元上品 " 综合商业中心中地下第二层至地上第七层共 10,912.15 平方米营业 场所开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在 2012 年 10 月 24 日和 2012 年 11 月 10 日的《上 海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： htp:/w.se.com.cn 上。本报告期，公司 接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公 司分立 ，分立出新公司 -- 新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》 将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。 故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的 " 乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司 " 变 更为 " 新疆尚品商业管理有限公司 " 。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在 2013 年 12 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： htp:/w.se.com.cn 上。 本报告期，公司支付装修设计改造等费用 13, 417.37 万元。截至本报 告期末，公司已支付装修设 计改造等费用 28, 579.57 万元，预付保证金 5,0 万元 ( 已抵租金 3,315 万元 ， 截至本报告期末 余 额 1,685 万元 ) ，累计支付 3 0 , 264 .57 万元 （不含已抵租金 3,315 万元） 。 目前该项目尚在装修设计施工阶段，预计该项目将于 2014 年年内开业。 3 ）公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下 一层至地上五层总面积约为 45,0 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告刊登 在 2012 年 7 月 27 日和 2012 年 8 月 15 日的《上海证券报》 、《中国证券报》和上海证券交易所 网站： htp:/w.se.com.cn 上。 本报告期，公司支付装修费 3,73.97 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修改造 等费用 6,268.97 万元。预计该项目已于 2014 年 5 月 30 日开业。 4 ）公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司位于阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处地下一 层至地上三层 33,580.40 平方米的商业房产开设综合性购物中心。相关公告刊登在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： ht p:/w.se.com.cn 上。 本报告期，公司支付装修等费用 2,39.78 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修（未完）  |