[中报]老白干酒：2014年半年度报告
河北衡水老白干酒业股份有限公司 600559 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员） 吴东壮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 80 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公 司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒（集团）有 限公司 上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 报告期 指 2014年1月1日至6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文名称简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.， LTD. 公司的外文名称缩写 LAO BAI GAN JIU 公司的法定代表人 刘彦龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路809号 河北省衡水市人民东路809号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net L6999@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路809号 公司注册地址的邮政编码 053000 公司办公地址 河北省衡水市人民东路809号 公司办公地址的邮政编码 053000 公司网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老白干酒 600559 裕丰股份 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 664,923,300.71 805,991,885.85 -17.50 归属于上市公司股东的净利润 14,196,069.31 28,034,492.78 -49.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,473,465.47 26,800,264.29 -68.38 经营活动产生的现金流量净额 113,193,200.61 -6,541,196.80 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 641,603,781.75 624,438,904.22 2.75 总资产 2,171,789,262.57 1,857,263,699.49 16.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.20 -50.00 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.20 -50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.06 0.19 -68.42 加权平均净资产收益率（%） 2.25 5.07 减少2.82个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.34 4.85 减少3.51个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 5,823,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,733,918.45 所得税影响额 -1,834,814.61 合计 5,722,603.84 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内， 受宏观政策和限制三公经费的影响，白酒行业的市场竞争更加激烈，公司紧紧围绕 "注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展"的总体思想；对内不 断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，顺 应行业调整趋势，积极调整产品结构；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要 务，坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精 心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，大大提高了"衡水"老白干酒的知名度和美誉 度。但受白酒行业深度调整的影响，公司大众酒的推广进展缓慢，2014年1---6月份公司实现 营业收入664,923,300.71元，与去年同期的805,991,885.85元相比，降低17.50%；实现利润总 额28,322,764.60元，与去年同期的40,003,521.36元相比，下降了29.20%；实现净利润 14,196,069.31元，与去年同期的28,034,492.78元相比，下降了49.36%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 664,923,300.71 805,991,885.85 -17.50 营业成本 233,810,240.60 398,560,500.01 -41.34 销售费用 236,576,743.18 195,810,442.13 20.82 管理费用 74,961,902.90 54,457,764.92 37.65 财务费用 9,353,646.95 8,253,484.24 13.33 经营活动产生的现金流量净额 113,193,200.61 -6,541,196.80 投资活动产生的现金流量净额 -50,957,337.14 -31,949,085.03 筹资活动产生的现金流量净额 -63,554,001.92 58,408,310.05 研发支出 1,615,472.95 1,451,091.99 11.33 营业成本变动原因说明：主要系公司销售收入下降，公司推行招标采购，红粮等大宗原材料采 购价格下降所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司员工工资及社会保险等福利费用增加、库房与车间维修费 用增加、运输费、土地及房屋使用税增加所致。 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 2014年度公司计划实现主营业务收入20亿元。报告期内公司实现营业收入664,923,300.71元， 与去年同期的805,991,885.85元相比，减少17.50%，完成年度计划的40.3%。主要原因是受国 内经济增速放缓、限制三公消费等多种不利因素的影响，白酒行业的市场竞争更加激烈，公司 大众酒的推广进展缓慢所致。公司将根据下半年的市场情况，采取积极措施，争取完成年初制 定的20亿元的收入目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 白酒 621,978,274.96 204,612,907.36 67.10 -19.32 -43.78 增加14.31 个百分点 生猪养殖 17,565,320.60 25,020,928.44 -42.45 -32.48 -7.25 减少38.75 个百分点 公司主营业务收入主要来自于白酒和商品猪、种猪。其中：白酒营业收入占营业总收入的 93.54%，种猪及商品猪营业收入占营业总收入的2.64%。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 492,473,890.94 -14.12 其他地区 172,449,409.77 -25.84 目前，公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售、商品猪及种猪的饲养与销售主要在华北地 区。公司衡水老白干酒、斯格种猪及商品猪在华北地区均具有较高的品牌优势和较高的市场占 有率。报告期内，公司在华北地区的销售额为492,473,890.94元，占公司营业总收入的74.06%。 (三) 核心竞争力分析 随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司白酒 的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公司 是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型 酒的代表，拥有"衡水牌"、"十八酒坊"两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国 家文化部列为"国家级非物质文化遗产"。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2014年5月28日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过 了《关于<设立衡水老白干品牌管理有限公司>的议案》。根据白酒行业的发展趋势，公司以自有 资金2000万元设立衡水老白干品牌管理有限公司，公司的设立将有助于及时掌握时尚潮流的前 沿信息，充分利用衡水老白干的品牌管理团队的资源优势，进一步推动并提升公司的品牌价值， 提升公司的核心竞争力。 衡水老白干品牌管理有限公司于2014年6月3日注册成立，注册资本2000万元，公司持有其 100%的股权，该公司的主要业务是品牌管理服务、品牌策划服务、品牌设计服务、市场营销策 划服务、平面设计服务、展示空间设计服务、企业管理咨询服务、经济信息咨询服务。截止2014 年6月30日，该公司尚未开展业务。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于2007年8月，注册资本500万元，主要业务是 白酒的批发与零售。截止2014年6月30日，该公司总资产902,222,215.01元，净资产 -26,348,329.60元，2014年实现营业收入632,711,247.68元，实现营业利润-18,918,663.07元，净 利润-17,384,087.05元。 公司全资子公司衡水老白干品牌管理有限公司成立于2014年6月，注册资本2000万元，主要 业务是品牌管理服务、品牌策划服务、品牌设计服务、市场营销策划服务、平面设计服务、展 示空间设计服务、企业管理咨询服务、经济信息咨询服务。截止2014年6月30日，该公司尚 未开展业务。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年5月28日召开了2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度公司利润分配 方案》，利润分配方案为：以2013年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股 派现金1.5元（含税），共计分配现金股利21,000,000元。该事项已于2014年7月22日办理完 毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 河北衡水 老白干酿 酒（集团） 有限公司 控股股东 85,000,000 120,000,000 35,000,000 合计 85,000,000 120,000,000 35,000,000 报告期内公司向控股股东及其子公司提供 资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余 额（元） 0 关联债权债务形成原因 公司根据生产经营需要，于2014年6月向河北衡水老 白干酿酒（集团）有限公司临时借入无息借款 35,000,000元。 关联债权债务清偿情况 期初余额85,000,000元，公司已于2014年2月偿还完 毕。 与关联债权债务有关的承诺 无 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁资产 情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联 关系 河北 衡水 老白 干酿 酒（集 团）有 限公 司 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 限公 司 衡水市土 地管理局 桃城分局 衡国用 （2000） 字第176 号《国有 土地使用 证》项下 18155.59 平方米的 土地使用 权及土地 使用权项 下的房 屋、建筑 物 280 2013 年1月 1日 2015 年12 月31 日 是 控股 股东 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司续 签的<资产租赁协议>的议案》。根据公司的生产经营需要，公司拟继续租赁河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司位于衡水市红旗南大街干马桥南、京大路以西其持有的衡水市土地管理局桃 城分局衡国用（2000）字第176号《国有土地使用证》项下18155.59平方米的土地使用权及土 地使用权项下的房屋、建筑物用于公司节能减排污水处理车间、公司汽车运输队的车辆停放及 办公使用。租赁期限自2013年1月1日起至2015年12月31日止，年租金为280万元。 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 河北 冀衡 化学 股份 有限 公司 1,500 2013 年3 月 18 日 2013 年3 月 18 日 2014 年3 月 12 日 连带 责任 担保 是 否 否 否 限公 司 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 限公 司 河北 冀衡 化学 股份 有限 公司 2,000 2013 年6 月9 日 2013 年6 月9 日 2014 年6 月2 日 连带 责任 担保 是 否 否 否 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 限公 司 河北 冀衡 化学 股份 有限 公司 500 2013 年7 月 11 日 2013 年7 月 11 日 2014 年6 月 27 日 连带 责任 担保 是 否 否 否 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 限公 司 河北 冀衡 化学 股份 有限 公司 2,000 2013 年9 月 25 日 2013 年9 月 25 日 2014 年9 月 17 日 连带 责任 担保 否 否 否 否 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 限公 司 河北 冀衡 化学 股份 有限 公司 1,000 2013 年8 月2 日 2013 年8 月2 日 2014 年8 月1 日 连带 责任 担保 否 否 否 否 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 限公 司 河北 冀衡 化学 股份 有限 公司 3,000 2013 年8 月2 日 2013 年8 月2 日 2014 年8 月1 日 连带 责任 担保 否 否 否 否 河北 衡水 老白 干酒 业股 河北 冀衡 化学 股份 有限 2,500 2014 年3 月 20 日 2014 年3 月 20 日 2015 年3 月 12 日 连带 责任 担保 否 否 否 否 份有 限公 司 公司 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 限公 司 河北 冀衡 化学 股份 有限 公司 2,500 2014 年3 月 27 日 2014 年3 月 27 日 2015 年3 月 26 日 连带 责任 担保 否 否 否 否 河北 衡水 老白 干酒 业股 份有 限公 司 河北 冀衡 化学 股份 有限 公司 2,000 2014 年6 月 12 日 2014 年6 月 12 日 2015 年6 月 10 日 连带 责任 担保 否 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 17,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 13,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 13,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 20.35 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格按《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定和 要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步的完善现代企业制度，努力提升公司的治理水 平和经营实效；严格按照《公司章程》和各项法人治理规则规范运作。报告期内,公司的治理状 况简述如下： （1）股东与股东大会：公司已经制订了《股东大会议事规则》；公司能够确保所有股东，特别 是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大 会规范意见的要求召集、召开股东大会，并尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股 东的表决权。 （2）控股股东与上市公司：控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到 了"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）董事与董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行；公司已建立了董事 选举的累积投票制度；公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务，认真 并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资事项。公司已经按照有关规定成立了董事会审计、薪 酬与考核专业委员会，各委员会根据职责分工就相关问题积极开展工作，对提高董事会的决策 效率发挥了日益重要的作用。 （4）监事和监事会：公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成 符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责 的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）经理层：公司制定了《总经理工作细则》；经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责， 严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为，不存在"内部人控制"的倾向；公司经营领 导班子在日常经营过程中，规范运作，诚信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的 情形。 （6）绩效评价与激励约束机制：公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司 对高管人员实行任期业绩考核制度，在考核的基础上确定其薪酬收入。公司根据相关法律、法 规的规定制订了董事、监事的绩效评价和激励约束机制；独立董事根据股东大会的决议领取津 贴。 （7）利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关 者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （8）信息披露与透明度：公司严格执行《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理 制度》的规定，严格遵守定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、 披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；建立敏感信息排查机制和敏感信 息的归集、保密及披露制度，保证信息披露的真实、及时、准确、完整和公平，提高了信息披 露的质量。 （9）公司已经制定了《投资者关系管理制度》，指定了相关部门专项从事投资者关系管理工作， 以加强公司与投资者的联系与沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，实现上市公司和股东、 投资者三位一体的和谐关系。 （10）内部控制建设相关工作：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引 等相关要求，不断完善内部控制制度，加强内部控制规范的实施。在强化日常监督和专项检查 的基础上，对公司的关键业务流程、关健控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了 监督检查力度，形成了《公司2013年内部控制评价报告》。公司对纳入评价范围的业务与事项 均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。 （11）内幕信息知情人登记管理实施情况：根据证监会、上交所的有关规定，报告期内，公司 严格执行内幕信息知情人登记的相关规定，对公司向外部单位报送相关内幕信息按相关规定做 好记录，登记备案，进一步规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护了信息披露公开、 公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。 十、 其他重大事项的说明 (一) 其他 报告期内，本公司新成立全资子公司衡水老白干品牌管理有限公司纳入合并报表，公司持有其 100%的股权。截止本报告期末，该公司尚未开展业务。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 15,472 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 河北衡水 老白干酿 酒（集团） 有限公司 国 有 法 人 36.11 50,548,139 0 质押 5,000,000 中国工商 银行－国 投瑞银核 心企业股 票型证券 投资基金 境 内 非 国 有 法 人 3.97 5,552,825 222,600 0 全国社保 基金一零 九组合 其 他 3.57 5,000,000 0 衡水京安 集团有限 公司 其 他 2.64 3,700,000 0 中国建设 银行股份 有限公司 －华商盛 其 他 2.44 3,414,589 0 世成长股 票型证券 投资基金 中国工商 银行－汇 添富均衡 增长股票 型证券投 资基金 其 他 2.15 3,006,815 0 招商银行 股份有限 公司－富 国天合稳 健优选股 票型证券 投资基金 其 他 1.91 2,672,807 0 中国农业 银行股份 有限公司 －富兰克 林国海弹 性市值股 票型证券 投资基金 其 他 1.69 2,363,597 -2,437,235 0 中国建设 银行－银 华富裕主 题股票型 证券投资 基金 其 他 1.53 2,147,773 0 中国银行 股份有限 公司－富 兰克林国 海中小盘 股票型证 券投资基 金 其 他 1.13 1,576,471 -650,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 50,548,139 人民币普通股 中国工商银行－国投 瑞银核心企业股票型 证券投资基金 5,552,825 人民币普通股 全国社保基金一零九 5,000,000 人民币普通股 组合 衡水京安集团有限公 司 3,700,000 人民币普通股 中国建设银行股份有 限公司－华商盛世成 长股票型证券投资基 金 3,414,589 人民币普通股 中国工商银行－汇添 富均衡增长股票型证 券投资基金 3,006,815 人民币普通股 招商银行股份有限公 司－富国天合稳健优 选股票型证券投资基 金 2,672,807 人民币普通股 中国农业银行股份有 限公司－富兰克林国 海弹性市值股票型证 券投资基金 2,363,597 人民币普通股 中国建设银行－银华 富裕主题股票型证券 投资基金 2,147,773 人民币普通股 中国银行股份有限公 司－富兰克林国海中 小盘股票型证券投资 基金 1,576,471 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿 酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司 发起人股东，除此之外，中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券 投资基金、中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基 金同属于国海富兰克林基金管理有限公司；其他股东之间公司未知其关联关 系，也未知其是否存在一致行动人的情况。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 33,818,063.54 35,136,201.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,696,509.75 4,300,000.00 应收账款 814,401.99 891,835.83 预付款项 42,681,361.70 37,181,963.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,528,259.54 2,708,090.26 买入返售金融资产 存货 1,380,385,942.87 1,121,621,603.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,479,924,539.39 1,201,839,695.12 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,400,000.00 4,400,000.00 投资性房地产 固定资产 373,089,902.98 374,351,278.81 在建工程 179,915,287.18 140,430,362.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 3,957,298.71 3,942,759.52 油气资产 无形资产 124,137,142.29 125,796,752.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,365,092.02 6,502,851.32 其他非流动资产 非流动资产合计 691,864,723.18 655,424,004.37 资产总计 2,171,789,262.57 1,857,263,699.49 流动负债： 短期借款 380,000,000.00 225,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 256,135,387.20 244,129,197.42 预收款项 675,400,795.41 396,335,003.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,426,023.58 4,486,191.00 应交税费 4,628,328.22 92,245,355.40 应付利息 应付股利 62,223.82 62,223.82 其他应付款 183,975,222.59 139,185,824.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,509,627,980.82 1,206,443,795.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 19,557,500.00 25,381,000.00 非流动负债合计 20,557,500.00 26,381,000.00 负债合计 1,530,185,480.82 1,232,824,795.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59 减：库存股 专项储备 12,676,843.12 9,708,034.90 盈余公积 57,420,351.79 57,420,351.79 一般风险准备 未分配利润 265,091,306.25 250,895,236.94 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 641,603,781.75 624,438,904.22 少数股东权益 所有者权益合计 641,603,781.75 624,438,904.22 负债和所有者权益总计 2,171,789,262.57 1,857,263,699.49 法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 28,535,280.24 16,299,779.95 交易性金融资产 应收票据 10,167,463.76 应收账款 814,401.99 891,835.83 预付款项 33,414,038.31 21,442,645.49 应收利息 应收股利 其他应收款 2,990,487.40 2,180,978.97 存货 1,378,302,920.94 1,060,335,642.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,454,224,592.64 1,101,150,882.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 固定资产 331,318,273.30 333,035,653.15 在建工程 179,915,287.18 140,430,362.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 3,957,298.71 3,942,759.52 油气资产 无形资产 124,137,142.29 125,796,752.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,358,156.34 6,358,156.34 其他非流动资产 非流动资产合计 650,686,157.82 614,563,683.73 资产总计 2,104,910,750.46 1,715,714,566.51 流动负债： 短期借款 380,000,000.00 225,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 156,109,559.74 162,969,111.94 预收款项 831,303,323.35 415,179,496.25 应付职工薪酬 -1,619,646.46 2,214,874.82 应交税费 13,892,042.88 85,979,699.15 应付利息 应付股利 62,223.82 62,223.82 其他应付款 31,653,635.78 54,111,735.85 一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,411,401,139.11 1,050,517,141.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 19,557,500.00 25,381,000.00 非流动负债合计 20,557,500.00 26,381,000.00 负债合计 1,431,958,639.11 1,076,898,141.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59 减：库存股 专项储备 12,676,843.12 9,708,034.90 盈余公积 57,420,351.79 57,420,351.79 一般风险准备 未分配利润 296,439,635.85 265,272,757.40 所有者权益（或股东权益）合计 672,952,111.35 638,816,424.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,104,910,750.46 1,715,714,566.51 法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 664,923,300.71 805,991,885.85 其中：营业收入 664,923,300.71 805,991,885.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 644,157,954.56 767,634,002.48 其中：营业成本 233,810,240.60 398,560,500.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 89,455,420.93 110,551,811.18 销售费用 236,576,743.18 195,810,442.13 管理费用 74,961,902.90 54,457,764.92 财务费用 9,353,646.95 8,253,484.24 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,765,346.15 38,357,883.37 加：营业外收入 8,679,675.20 1,760,100.00 减：营业外支出 1,122,256.75 114,462.01 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,322,764.60 40,003,521.36 减：所得税费用 14,126,695.29 11,969,028.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,196,069.31 28,034,492.78 归属于母公司所有者的净利润 14,196,069.31 28,034,492.78 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.20 （二）稀释每股收益 0.10 0.20 七、其他综合收益 八、综合收益总额 14,196,069.31 28,034,492.78 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,196,069.31 28,034,492.78 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 374,402,398.33 450,156,670.88 减：营业成本 194,672,841.22 264,715,437.30 营业税金及附加 86,416,511.89 106,779,452.47 销售费用 691,342.46 883,904.51 管理费用 43,976,898.49 29,498,958.39 财务费用 9,553,613.08 8,612,082.02 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 25,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,091,191.19 64,666,836.19 加：营业外收入 6,067,055.00 1,728,300.00 减：营业外支出 2,431.75 35,923.65 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,155,814.44 66,359,212.54 减：所得税费用 13,988,935.99 11,446,717.13 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,166,878.45 54,912,495.41 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 31,166,878.45 54,912,495.41 法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,307,160,453.89 1,075,444,002.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 37,336,955.41 3,124,342.29 经营活动现金流入小计 1,344,497,409.30 1,078,568,344.93 购买商品、接受劳务支付的现金 509,351,559.71 441,137,989.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 104,468,342.51 74,741,313.55 （未完）  |