[中报]天利高新：2014年半年度报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 600339 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人徐天昊、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会 计主管人员）李雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ............................................. 4 第二节 公司简介 ......................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 6 第四节 董事会报告 ....................................... 7 第五节 重要事项 ........................................ 13 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 16 第七节 优先股相关情况 .................................. 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 19 第九节 财务报告（未经审计） ............................ 20 第十节 备查文件目录 .................................... 89 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 MTBE 指 甲基叔丁基醚 甲乙酮原料及产品优化技改项目 指 “甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目 报告期、本期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司的中文名称简称 天利高新 公司的外文名称 Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 公司的外文名称缩写 TLGX 公司的法定代表人 付德新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 联系地址 新疆独山子大庆东路2号天利 高新董事会秘书办公室 新疆独山子大庆东路2号天利 高新证券部 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G天利 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,285,705,685.80 1,556,484,689.13 -17.40 归属于上市公司股东的净利润 -51,716,857.09 -22,871,954.65 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -56,110,059.87 -23,763,648.30 不适用 经营活动产生的现金流量净额 86,656,167.59 146,060,238.92 -40.67 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,122,138,556.02 1,173,750,344.58 -4.40 总资产 3,943,789,446.02 3,894,460,710.97 1.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0895 -0.0396 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0895 -0.0396 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0971 -0.0411 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.51 -1.96 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -4.89 -2.04 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 3,027,236.91 主要系处置部分闲置资产所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,470,272.76 详见第九节财务报告中“合并财 务报表附注六（四十）” 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 232,149.27 少数股东权益影响额 -478,155.16 所得税影响额 -858,301.00 合计 4,393,202.78 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司各主要化工产品的市场仍处于需求持续低迷的不利局面，行业产能过 剩仍未消除，己二酸、顺丁橡胶等产品市场价格持续低位，经营压力较大。 面对复杂的国内宏观经济形势和低迷的行业形势，公司坚持以市场为导向，以“降低 成本、增加收入、保障生产、盘活资金”为目标，根据化工市场变化，及时调整装置加工 负荷和运行方案，从优化生产操作、原辅料替代、比价采购、闲置设备改造、外包装改进、 开拓外部市场、采取灵活多变的销售策略等多方面积极开展工作，最大限度地保证公司盈 利能力和抗风险能力。 公司积极开展技术创新、科技攻关工作，上半年公司共计实施完成检修、技措及安全 隐患整改等项目109项，极大程度地保障了各生产装置的安稳长运行以及生产效率和经济 技术指标的有效提升。公司《超高流动聚丙烯专用料的开发生产》项目入选2014年克拉玛 依市第一批重大科技项目，《7000吨/年己二酸废油工业化应用研究》及《醇酮装置BI废水 资源化利用技术的研究》两个克拉玛依市科技项目已通过了验收评审，报告期公司还完成 6项技术的专利申报，其中3项为发明专利，3项为实用新型项目。公司加大降本增效工作 力度，上半年组织实施降本增效项目33项，预计创效约600万元。 公司积极推进“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目15万吨/年丁烯异构化、5 万吨/ 年 MTBE 及配套单元”建设工作，精心组织、积极协调一切资源，克服项目工期紧、施 工强度大等各种困难，截至目前该项目的建设按计划有序进行中，各施工控制点得到了有 力保证。该项目的顺利建成和投产将有效改善公司的盈利能力和抗风险能力，并为今后的 发展发挥积极的作用。 2014年上半年，公司实现营业收入12.86亿元，较上年同期减少17.40%；营业利润 -6,558.43万元，归属于母公司所有者的净利润-5,171.69万元。 下半年公司为了完成全年经营目标，将继续推进实施节本增效项目并巩固现有成果， 降低成本，压缩费用；针对多变的市场形势，做好产品量价配比、拓宽销售渠道，争取产 品利润最大化；积极做好甲乙酮原料及产品优化技改项目的建设和开工工作，确保项目工 程质量和工程进度，保证顺利开工投产，提升公司创效能力。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,285,705,685.80 1,556,484,689.13 -17.40 营业成本 1,139,919,778.84 1,403,816,964.76 -18.80 销售费用 58,483,239.75 44,956,217.98 30.09 管理费用 51,925,072.80 47,958,145.42 8.27 财务费用 64,156,574.37 68,852,025.09 -6.82 经营活动产生的现金流量净额 86,656,167.59 146,060,238.92 -40.67 投资活动产生的现金流量净额 -66,966,829.19 -24,223,049.44 - 筹资活动产生的现金流量净额 18,486,391.14 -196,874,897.30 - 研发支出 897,458.82 1,207,147.81 -25.65 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%） 营业税金及附加 6,510,528.22 11,671,372.06 -5,160,843.84 -44.22 销售费用 58,483,239.75 44,956,217.98 13,527,021.77 30.09 资产减值损失 34,331,271.15 9,802,446.58 24,528,824.57 250.23 投资收益 4,036,459.51 6,072,687.33 -2,036,227.82 -33.53 营业外收入 5,969,142.16 2,276,722.66 3,692,419.50 162.18 营业外支出 239,483.22 774,874.81 -535,391.59 -69.09 所得税费用 83,847.21 1,119,545.17 -1,035,697.96 -92.51 归属于母公司所 有者的净利润 -51,716,857.09 -22,871,954.65 -28,844,902.44 - 说明： 营业税金及附加本期较上年同期减少44.22%，主要系公司本期实现的增值税及营业税 减少相应计提的附加税减少所致。 销售费用本期较上年同期增加30.09%，主要系公司精己二酸产品及顺丁橡胶产品销售 定价模式改变，运杂费由公司承担所致。 资产减值损失本期较上年同期增加250.23%，主要系公司精己二酸产品期末计提的存 货跌价准备增加所致。 投资收益本期较上年同期减少33.53%，主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司净 利润较上年同期减少所致。 营业外收入本期较上年同期增加162.18%，主要系母公司本期处理部分闲置资产所致。 营业外支出本期较上年同期减少69.09%，主要系母公司上年同期支付赔偿款所致。 所得税费用本期较上年同期减少92.51%，主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有 限公司本期经营亏损所致。 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少28,844,902.44元，主要系公司本部 亏损增加及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期亏损所致。 (2) 经营计划进展说明 根据年初制定经营计划，2014年公司计划完成主营业务收入30亿元，营业成本26亿 元，实现全年盈利。报告期公司实现营业收入12.86亿元，营业成本11.40亿元，归属于母 公司所有者净利润-5,171.69万元。 报告期，受市场需求不振、产能过剩的影响，公司主要化工产品销售价格除甲乙酮、 聚丙烯粉料外，均低于年初预算值；同时根据产品市场需求情况，公司在保持盈利产品的 大负荷生产和销售的同时，降低了己二酸产品的产销量，使得本期经营计划未完成预算进 度。 (3) 其他 报告期内公司现金流量变化情况： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 86,656,167.59 146,060,238.92 -59,404,071.33 -40.67 投资活动产生的现金流量净额 -66,966,829.19 -24,223,049.44 -42,743,779.75 - 筹资活动产生的现金流量净额 18,486,391.14 -196,874,897.30 215,361,288.44 - 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,404,071.33元，主要系母公司 本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42,743,779.75元，主要系母公司 本期新增甲乙酮原料及产品升级优化工程项目所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加215,361,288.44元，主要系公司本 期短期借款所收到的现金增加及母公司本期新增项目贷款所致。 公司财务报表其他科目变化情况详见第九节财务报告中“合并财务报表附注”相关说 明。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 工业 1,124,779,754.79 990,291,577.29 11.96 -10.10 -11.28 增加1.17个百分点 商业 92,908,782.85 86,608,759.08 6.78 -56.56 -58.58 增加4.55个百分点 餐饮服务 15,931,303.05 27,338,900.44 -71.60 -23.04 -20.95 减少4.53个百分点 工程 2,178,339.71 147,176.84 93.24 1.66 -73.74 增加19.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 顺丁橡胶类 215,093,314.63 208,722,643.45 2.96 -28.63 -28.20 减少0.57个百分点 己二酸类 168,231,593.65 198,016,653.75 -17.70 -47.66 -45.89 减少3.85个百分点 塑料类 438,214,919.77 375,502,785.97 14.31 38.15 55.04 减少9.34个百分点 甲乙酮类 240,898,854.85 147,002,515.45 38.98 16.69 15.50 增加0.63个百分点 说明：己二酸类产品、顺丁橡胶类产品营业收入、成本较上年同期相比降幅较大，主要因 为己二酸类产品产销量较上年同期大幅下降，顺丁橡胶类产品销量及销售价格均较去年同 期下降所致。 塑料类产品毛利率较上年同期减少9.34个百分点，主要由于原料涨幅较大，地膜、编 织袋等产品毛利下降所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 疆内 559,891,313.63 1.16 疆外 675,906,866.77 -28.09 合计 1,235,798,180.40 -17.25 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 新疆天利期货 经纪有限公司 20,000,000.00 49 49 18,253,867.50 -77,045.13 -157,234.96 长期 股权 投资 受让 昆仑银行股份 有限公司 10,000,000.00 0.15 0.14 10,138,208.87 1,038,770.31 长期 股权 投资 发起 设立 投资 合计 30,000,000.00 / / 28,392,076.37 961,725.18 -157,234.96 注：昆仑银行股份有限公司因增资扩股，注册资本由原来的67.16亿元增加为73.81 亿元，我公司所持股权比例变更为0.14%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 公司类 型 注册资本 主要产品或服务 持股比例 (%) 净利润 新疆天虹实业有 限公司 控股子 公司 10,000.00 新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工 产品生产与销售、住宿、餐饮服务。 71.36 -1,877.38 新疆蓝德精细石 油化工股份有限 公司 控股子 公司 24,000.00 润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、 塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场 地及设备的租赁等。 55.00 -724.27 上海星科实业有 限公司 控股子 公司 1,300.00 电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原 料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务 84.62 141.26 其他参股公司情况详见第九节财务报告中“合并财务报表附注七、关联方关系及关联 交易” 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 甲乙酮原料及产 品升级优化技改 项目15万吨/年 丁烯异构化、5 万吨/年MTBE及 配套单元 30,507.00 40% 6,121.81 6,121.81 项目尚在建设 期，未产生经营 损益 二、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 根据公司目前产品销售情况及化工产品、原料价格走势，预计年初至下一报告期期末 的累计净利润仍为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 1、出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 被 出 售 资 产 出售 日 出售价格 出售产生的 损益 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产 出售 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 资产出售为上 市公司贡献的 净利润占利润 总额的比例(%) 贵州龙里蓝 图新材料有 限公司 无 纺 布 资 产 2014.3 4,770,000.00 3,258,529.98 否 市价 是 是 5.44 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 公司对2014年度日常关联交易进行了预计，详见公司于2014年3月28日在上海证券 交易所网站（公告编号：临2014-008）、上海证券报B44版，证券时报B39版上披露的《新 疆独山子天利高新技术股份有限公司关于预计2014年日常关联交易的公告》及在上海证券 交易所网站披露的2013年度股东大会会议资料。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 与日常经营相关的关联交易： 单位：元 币种：人民币 关 联 方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 本年度预计金 额 本期实际 发生额 占同类交 易金额的 比例（%） 新疆独山子天利实 业总公司 控股股东 购买商品 劳保 市价 3,000,000.00 55,961.02 13.48 新疆独山子石油化 工总厂 参股股东 接受劳务 运输 市价 6,000,000.00 1,867,760.00 4.21 购买商品 暖气费 市价 5,000,000.00 861,495.94 1.19 提供劳务 警卫消防费 协议价 7,000,000.00 2,700,300.00 4.65 新疆天北能源有限 责任公司 联营公司 购买商品 天然气 市价 39,000,000.00 4,958,322.55 6.83 阿拉山口天利高新 工贸有限责任公司 联营公司 销售商品 产品 市价 25,000,000.00 6,746,958.62 0.45 合计 85,000,000.00 17,190,798.13 3、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关 联 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 本期发生额 占同类交 易金额的 比例（%） 新疆天北能源有限责任公司 联营公司 销售商品 产品 市价 7,957.26 0.0005 克拉玛依独山子天利天元化工厂 股东的子公司 购买商品 材料及原料 市价 45,546.94 0.01 合计 53,504.20 报告期内关联交易总额为1,724.43万元，与上年同期交易总额2,087.21万元相比，减 少17.38%。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决 同业 竞争 新疆独 山子天 利实业 总公司 不增加对与本公司生产经营相 同或类似业务的投入，以避免 对本公司生产经营构成新的、 可能的直接或间接的业务竞 争，保证促使其控股企业不直 接或间接从事、参与或进行与 本公司生产经营相竞争的任何 活动，不利用控股关系进行损 害本公司及本公司其他股东利 益的经营活动。 于公司2000年首次公开发 行股票时做出承诺。承诺期 限是长期。 否 是 解决 同业 竞争 新疆独 山子石 油化工 总厂 自2010年1月公司原发起 人股东新疆石油管理局持 有的本公司股份通过行政 划转至该公司起做出承诺。 承诺期限是长期。 否 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》等法律、法规及《公司章程》的要求，加强公司规范运作，不断完善公司内控体系建 设，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理。公司治理实际情况符合《公司法》和 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证 券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司对《公司章程》中利润分配 相关条款进行了修订；依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》要求， 结合公司实际，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行全面修订，对审计委员会的职 责权限、议事规则等内容进行了补充、完善，并新增信息披露相关内容，规范公司董事会 审计委员会的运作，以充分发挥审计委员会的作用。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数（户） 63,102 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 新疆独山子天利实业总公司 国有法人 22.86 132,140,164 0 0 质押66,000,000 新疆独山子石油化工总厂 国有法人 16.34 94,471,638 0 0 无 宋文宝 境内自然人 0.64 3,673,814 73,721 0 未知 董敏 境内自然人 0.57 3,300,000 未知 0 未知 曾建湘 境内自然人 0.43 2,470,000 未知 0 未知 蒋雅英 境内自然人 0.28 1,622,012 -293,000 0 未知 蓝楚汉 境内自然人 0.22 1,247,500 240,200 0 未知 郑莉 境内自然人 0.22 1,246,400 28,900 0 未知 沙莎 境内自然人 0.18 1,062,503 未知 0 未知 李华 境内自然人 0.18 1,040,913 -919,250 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 新疆独山子天利实业总公司 132,140,164 人民币普通股 132,140,164 新疆独山子石油化工总厂 94,471,638 人民币普通股 94,471,638 宋文宝 3,673,814 人民币普通股 3,673,814 董敏 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 曾建湘 2,470,000 人民币普通股 2,470,000 蒋雅英 1,622,012 人民币普通股 1,622,012 蓝楚汉 1,247,500 人民币普通股 1,247,500 郑莉 1,246,400 人民币普通股 1,246,400 沙莎 1,062,503 人民币普通股 1,062,503 李华 1,040,913 人民币普通股 1,040,913 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之 间，及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法 律、法规规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系， 也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张国臣 董事 离任 因工作变动原因辞职 盖文国 监事会主席 离任 因工作变动原因辞职 徐文清 董事 选举 股东大会选举 苟永红 监事 选举 股东大会选举 李德学 监事会主席 选举 监事会选举 三、 其他说明 （1）公司董事张国臣先生、监事会主席盖文国先生因工作变动原因辞去公司董事、监事职 务，经2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过，选举徐文清先生为公司 第五届董事会董事，苟永红女士为公司第五届监事会监事，相关公告刊登在2014年4月 25日的《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上。 （2）2014年3月26日，经公司第五届监事会第二次会议审议通过，选举李德学先生为公 司第五届监事会主席，相关公告刊登在2014年3月28日的《上海证券报》、《证券时报》 和上交所网站上。 （3）公司董事会于2014年8月7日收到董事长付德新先生的辞职报告。因工作变动，付 德新先生辞去公司第五届董事会董事、董事长职务。公司董事会经讨论后决定，在公司董 事长职位空缺期间由公司副董事长徐天昊女士代为履行公司董事长职责，直至公司董事会 选举产生新任董事长为止。相关公告刊登在2014年8月12日的《上海证券报》、《证券时 报》和上交所网站上。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六（一） 188,806,459.87 149,730,730.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六（二） 3,963,672.88 15,804,766.29 应收账款 六（三） 55,376,510.04 20,760,820.92 预付款项 六（五） 25,910,399.05 38,105,093.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六（四） 11,351,355.01 14,605,359.04 买入返售金融资产 存货 六（六） 377,303,487.36 311,448,054.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 662,711,884.21 550,454,824.80 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六（七） 105,811,266.80 102,813,577.60 投资性房地产 六（八） 63,783,861.19 65,731,516.08 固定资产 六（九） 2,901,407,027.72 3,022,653,295.21 在建工程 六（十） 122,809,553.37 63,495,271.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六（十一） 49,711,686.72 51,787,282.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 六（十二） 2,120,877.11 2,091,654.41 递延所得税资产 六（十三） 35,433,288.90 35,433,288.90 其他非流动资产 非流动资产合计 3,281,077,561.81 3,344,005,886.17 资产总计 3,943,789,446.02 3,894,460,710.97 流动负债： 短期借款 六（十五） 1,929,500,000.00 1,806,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六（十六） 167,870,000.00 162,350,000.00 应付账款 六（十七） 219,088,377.35 209,125,742.85 预收款项 六（十八） 65,281,424.99 43,254,750.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六（十九） 38,522,565.09 47,692,117.85 应交税费 六（二十） -327,998.79 6,934,135.73 应付利息 六（二十一） 1,384,016.67 1,041,442.35 应付股利 六（二十二） 22,777,471.29 22,777,471.29 其他应付款 六（二十三） 68,701,650.33 66,149,845.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 六（二十四） 90,010,000.00 157,930,413.11 其他流动负债 六（二十五） 3,419,272.72 4,578,545.48 流动负债合计 2,606,226,779.65 2,527,834,464.44 非流动负债： 长期借款 六（二十六） 157,000,000.00 130,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 六（二十七） -21,192,223.17 -24,962,082.57 非流动负债合计 135,807,776.83 105,037,917.43 负债合计 2,742,034,556.48 2,632,872,381.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六（二十八） 578,154,688.00 578,154,688.00 资本公积 六（二十九） 450,292,765.62 450,292,765.62 减：库存股 专项储备 六（三十） 824,019.59 718,951.06 盈余公积 六（三十一） 103,725,970.37 103,725,970.37 一般风险准备 未分配利润 六（三十二） -10,858,887.56 40,857,969.53 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,122,138,556.02 1,173,750,344.58 少数股东权益 79,616,333.52 87,837,984.52 所有者权益合计 1,201,754,889.54 1,261,588,329.10 负债和所有者权益总计 3,943,789,446.02 3,894,460,710.97 法定代表人：徐天昊 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 89,909,624.51 76,879,497.55 交易性金融资产 应收票据 3,963,672.88 应收账款 十二（一） 22,778,192.33 5,633,447.13 预付款项 6,230,253.50 29,448,507.79 应收利息 应收股利 其他应收款 十二（二） 385,217,412.77 388,626,630.83 存货 207,247,335.04 204,849,847.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 715,346,491.03 705,437,930.57 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二（三） 330,418,314.25 327,420,625.05 投资性房地产 40,615,049.07 42,902,513.97 固定资产 1,902,861,823.54 1,987,485,557.50 在建工程 122,539,016.08 63,495,271.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,243,363.43 19,353,856.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,233,400.76 840,071.54 递延所得税资产 47,593,080.64 47,593,080.64 其他非流动资产 非流动资产合计 2,463,504,047.77 2,489,090,976.87 资产总计 3,178,850,538.80 3,194,528,907.44 流动负债： 短期借款 1,511,500,000.00 1,520,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 110,570,000.00 152,650,000.00 应付账款 174,528,623.86 117,526,938.10 预收款项 49,630,943.20 36,827,289.39 应付职工薪酬 27,104,381.17 33,165,180.34 应交税费 3,623,818.15 5,985,850.44 应付利息 307,389.97 应付股利 22,777,471.29 22,777,471.29 其他应付款 45,777,388.19 35,357,034.71 一年内到期的非流动负债 10,000.00 67,930,413.11 其他流动负债 2,288,702.79 2,317,405.61 流动负债合计 1,947,811,328.65 1,994,844,972.96 非流动负债： 长期借款 72,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 -48,458,239.66 -52,228,099.06 非流动负债合计 23,541,760.34 -52,228,099.06 负债合计 1,971,353,088.99 1,942,616,873.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 578,154,688.00 578,154,688.00 资本公积 451,477,161.76 451,477,161.76 减：库存股 专项储备 824,019.59 718,951.06 盈余公积 103,725,970.37 103,725,970.37 一般风险准备 未分配利润 73,315,610.09 117,835,262.35 所有者权益（或股东权益）合计 1,207,497,449.81 1,251,912,033.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,178,850,538.80 3,194,528,907.44 法定代表人：徐天昊 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,285,705,685.80 1,556,484,689.13 其中：营业收入 六（三十三） 1,285,705,685.80 1,556,484,689.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,355,326,465.13 1,587,057,171.89 其中：营业成本 六（三十三） 1,139,919,778.84 1,403,816,964.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六（三十四） 6,510,528.22 11,671,372.06 销售费用 六（三十五） 58,483,239.75 44,956,217.98 管理费用 六（三十六） 51,925,072.80 47,958,145.42 财务费用 六（三十七） 64,156,574.37 68,852,025.09 资产减值损失 六（三十八） 34,331,271.15 9,802,446.58 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六（三十九） 4,036,459.51 6,072,687.33 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 2,997,689.20 5,215,449.70 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,584,319.82 -24,499,795.43 加：营业外收入 六（四十） 5,969,142.16 2,276,722.66 减：营业外支出 六（四十一） 239,483.22 774,874.81 其中：非流动资产处置损失 231,293.07 50,058.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -59,854,660.88 -22,997,947.58 减：所得税费用 六（四十二） 83,847.21 1,119,545.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -59,938,508.09 -24,117,492.75 归属于母公司所有者的净利润 -51,716,857.09 -22,871,954.65 少数股东损益 -8,221,651.00 -1,245,538.10 六、每股收益： （一）基本每股收益 六（四十三） -0.0895 -0.0396 （二）稀释每股收益 六（四十三） -0.0895 -0.0396 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -59,938,508.09 -24,117,492.75 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -51,716,857.09 -22,871,954.65 归属于少数股东的综合收益总额 -8,221,651.00 -1,245,538.10 法定代表人：徐天昊 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二（四） 879,958,715.40 1,038,557,342.17 减：营业成本 十二（四） 753,057,159.60 921,335,970.50 营业税金及附加 4,459,511.78 7,452,652.86 销售费用 47,477,597.84 31,452,185.80 管理费用 40,206,463.32 38,873,532.01 财务费用 46,317,557.46 51,956,322.58 资产减值损失 41,455,286.47 17,950,944.16 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 十二（五） 4,036,459.51 6,072,687.33 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 2,997,689.20 5,215,449.70 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,978,401.56 -24,391,578.41 加：营业外收入 4,586,153.94 1,216,351.32 减：营业外支出 127,404.64 710,484.88 其中：非流动资产处置损失 125,954.07 50,058.50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -44,519,652.26 -23,885,711.97 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,519,652.26 -23,885,711.97 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -44,519,652.26 -23,885,711.97 法定代表人：徐天昊 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,201,297,953.46 1,057,955,316.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 六（四十五） 21,272,181.45 74,771,705.60 经营活动现金流入小计 1,222,570,134.91 1,132,727,021.61 购买商品、接受劳务支付的现金 825,313,627.01 578,037,528.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 181,927,540.13 203,814,902.33 支付的各项税费 55,081,065.36 84,727,484.34 支付其他与经营活动有关的现金 六（四十五） 73,591,734.82 120,086,867.87 经营活动现金流出小计 1,135,913,967.32 986,666,782.69 经营活动产生的现金流量净额 86,656,167.59 （未完）  |