[公告]榕基软件：2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
福建榕基软件股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2014年 上半年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕 基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价 配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格 每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用 5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师 事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。 （二） 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011 年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,615.60万元，2013年 度使用募集资金总额为7,591.55万元，截至2014年6月30日止，募集资金专户余额为59,439.58 万元（其中募集资金52,245.34万元，专户存储累计利息扣除手续费7,194.24万元）。 2．报告期使用金额及当前余额 2014年上半年，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目1,493.51万元。截至2014年6月30日，本公司募集资金累计 直接投入募投项目19,716.71万元。 （2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计441.22万元， 具体明细列示如下： 序号 项目 金额（万元） 1 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目 332.49 2 信息安全风险综合管理系统项目 108.73 合计 441.22 （3）子公司超募资金使用情况 2014年上半年，本公司未使用超募资金。截至2014年6月30日止，本公司超募资金累计支 出5,604.27万元。 （5）超募资金补充流动资金情况 2014年上半年，本公司未使用超募资金永久补充流动资金，截至2014年6月30日止，本公 司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。 综上，截至2014年6月30日，2014年上半年募集资金投入1,493.51万元，募集资金累计投 入 38,320.98万元，尚未使用的金额为59,439.58万元（其中包含利息净收入7,194.24万元）。 二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股 份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日， 公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理 制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理 与监督等进行了详细严格的规定。 募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股 份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公 司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资 金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和 使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。 2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股 份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并 在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了 《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目 的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。 2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部 分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集 资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息 余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行 募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募 集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民 生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募 集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2014年3月3日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份 有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在 开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构 签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理， 以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和 审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协 议的情况。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 农行福州市冶山支行 13110301040007253 募集资金专户 4,886,662.25 农行福州市冶山支行 募集资金专户-理财 38,000,000.00 交行福州市三山支行 351008020018170053635 募集资金专户 8,747,478.10 交行福州市三山支行 募集资金专户-理财 35,000,000.00 厦门国际银行福州鼓楼支行 2020111016888 募集资金专户 7,926,249.36 厦门国际银行福州鼓楼支行 募集资金专户-理财 25,000,000.00 上海浦发银行福州分行 43010155260002147 募集资金专户 4,840,452.05 上海浦发银行福州分行 募集资金专户-理财 40,000,000.00 民生银行福州东街支行 1503014210006322 募集资金专户 36,642,090.91 招行中关村支行 110907678410402 募集资金专户 22,061,583.06 招行中关村支行 11090767848000037 募集资金专户--定存 5,035,750.00 厦门国际银行北京中关村支行 5030111001172 募集资金专户 165,220,784.58 厦门国际银行北京中关村支行 5030150003654 募集资金专户-理财 60,000,000.00 厦门国际银行北京中关村支行 5030150003724 募集资金专户-理财 80,000,000.00 上海浦东发展银行北京分行东花市支行 91400154800000533 募集资金专户 595,997.84 中国民生银行北京和平里支行 0126014210016057 募集资金专户 96,258.31 浦发银行郑州陇海路支行 66176120154800002939 募集资金专户 801,029.94 浦发银行郑州陇海路支行 66176120154800002939 募集资金专户--七天通 知 1,500,000.00 浦发银行郑州陇海路支行 66176120154800002939 募集资金专户—理财 58,000,000.00 广发银行郑州金水路支行 131041512010015705 募集资金专户 41,453.43 小计 594,395,789.83 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7,195.47万元（其中2014年上半年利息收入 1,198.17万元），已扣除手续费1.24万元（其中2014年上半年手续费0.24万元），尚未从募集 资金专户转出的募投项目投入441.22万元。 三、 报告期募集资金的实际使用情况 报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。 五、 募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 报告期，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者臵换情况。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资 金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 福建榕基软件股份有限公司董事会 2014年8月14日 附表1： 募集资金使用情况对照表 公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 90,566.32 报告期投入募集资金总额 1,493.51 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,320.98 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 报告期投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 新一代电子政务应用 平台 否 6,764.68 6,764.68 497.99 4,301.26 65.58% 2014年12月31日 294.77 否 否 信息安全风险综合管 理系统 否 6,339.33 6,339.33 203.52 3,691.87 58.24% 2014年12月31日 452.65 否 否 质检三电工程企业端 软件运维服务平台 否 9,024.31 9,024.31 543.72 6,433.35 71.29% 2014年12月31日 691.09 否 否 协同管理软件平台 否 7,450.14 7,450.14 194.70 3,543.52 47.56% 2014年12月31日 291.08 否 否 技术研发与创新中心 否 3,104.37 3,104.37 53.58 1,746.71 56.27% 2014年12月31日 不适用 否 承诺项目小计 — 32,682.83 32,682.83 1,493.51 19,716.71 — — 1,729.59 — — 投资设立子公司 43,000.00 43,000.00 5,604.27 17.92% — 永久性补充流动资金 13,000.00 13,000.00 — 13,000.00 100.00% — 超募资金投向小计 56,000.00 56,000.00 18,604.27 — 合计 88,682.83 88,682.83 1,493.51 38,320.98 — 未达到计划进度原因(分具体项目) 一方面由于周边市场环境发生变化，研发环境建设投入放缓；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为 了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长研发进度；同时募集资金投资项目尚未整体达产， 其规模效应还未充分发挥，虽然销售出现了一定程度增长，但未完全达到预期。基于上述原因，2014年1-6月募集资金 投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司实际募集资金净额为90,566.32万元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 32,682.83万元，本次募集资金净额超过计划募集资金57,883.49万元。 2011年，公司以超募资金3,000.00万元投资设立子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司；以超募资金10,000.00 万元投资设立子公司河南榕基信息技术有限公司；以超募资金30,000.00万元投资设立北京中榕基信息技术有限公司。 2011年河南榕基信息技术有限公司使用超募资金支付子公司开办期间的费用5.00万元。 2012年河南榕基信息技术有限公司支付超募资金购买土地款4,500.00万元，2012年北京中榕基信息技术有限公司使用 超募资金支付费用7.50万元。 2010年12月24日公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币13,000.00万元永久补充流动资金。 2011年度，公司使用超募资金永久补充流动资金6,300.00万元。 2012年度，公司使用超募资金永久补充流动资金6,700.00万元。公司以超募资金永久补充流动资金已经实施完成。 2014年半年度，北京中榕基信息技术有限公司以超募资金2,100万元对榕基五一（北京）信息技术有限公司进行增资， 增资后榕基五一（北京）信息技术有限公司的注册资本将变更为5,100万元。 2014年半年度，榕基五一（北京）信息技术有限公司使用超募资金500万元投资设立沈阳榕基信息技术有限公司。 2014年半年度，公司 2014年6月27日第三届董事会第七次会议决定榕基五一（北京）信息技术有限公司使用超募资 金人民币3,600万元投资建设榕基五一产品分销项目。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 2010年11月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐 机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金38,856,547.62元。 用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款、短期理财产品 募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况 无 注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“报告期投入金额”及实际已臵换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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