[中报]海南椰岛：2014年半年度报告摘要
海南椰岛（集团）股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 海南椰岛 股票代码 600238 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 齐苗苗 电话 089866532987 089866532987 传真 089866780881 089866780881 电子信箱 yedaohainan@163.com yedaohainan@163.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,245,312,983.39 1,423,635,020.15 1,423,635,020.15 -12.53 归属于上市公司股东的 净资产 886,230,307.19 889,460,825.38 889,460,825.38 -0.36 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 量净额 -205,068,113.32 4,336,209.38 4,336,209.38 -4,829.20 营业收入 215,393,103.07 452,303,238.42 452,303,238.42 -52.38 归属于上市公司股东的 净利润 41,597,472.05 78,402,340.29 78,402,340.29 -46.94 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,666,541.65 70,871,747.35 70,871,747.35 -97.65 加权平均净资产收益率 （%） 4.57 9.35 9.11 减少4.78个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.0928 0.1749 0.1749 -46.94 稀释每股收益（元／股） 0.0928 0.1749 0.1749 -46.94 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 42,357 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 海口市国有资产经 营有限公司 国有法人 17.39 77,955,806 无 深圳市富安控股有 限公司 境内非国 有法人 13.38 59,978,593 质押 59,970,000 重庆懿灏股权投资 管理有限公司 未知 0.65 2,921,587 无 北京兴广业商贸有 限公司 未知 0.60 2,700,000 2,700,000 无 李玉才 未知 0.54 2,408,431 无 龙琼珍 未知 0.52 2,326,336 无 姚伟香 未知 0.51 2,303,117 无 刘洁 未知 0.45 2,014,890 无 王利平 未知 0.45 2,000,000 无 文传慧 未知 0.43 1,917,227 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2014年上半年海南椰岛（集团）股份有限公司实现营业收入约2.15亿元，净利润约0.42亿元， 各项业务运行正常，公司稳步发展。 1、 酒类产业：2014年上半年酒类总收入约1亿元。 2014年上半年，公司本着以酒业为主业的战略指导思想，加强酒业酿造公司与销售公司的联动。 酒类产品上半年生产运行情况良好，产能基本得到利用，保证了市场供应。根据酒业产业的发 展规划，重新布局销售市场，全面变革和调整运营模式，对部分酒类产品的品规品系进行了调 整。并积极开发新款白酒。同时，建立和完善产品的质量标准（企业标准）以及质量控制体系， 上半年酒类产品出厂合格率100%，无因产品质量问题造成的退、换货。 2、房地产业务：2014年上半年房地产业务收入约0.9亿元。 椰岛广场项目工程已全面完工，进入尾盘销售阶段；儋州隆华新村三期项目已全面完工，截止 6月30日，已完成综合验收工作，隆华新村三期已按合同约定如期交房，交房工作顺利；澄迈 椰岛小城项目工程进度按计划进展顺利，椰岛小城项目一期工程可按计划年底前完成竣工验收， 目前销售推广及销售准备工作已全面展开。公司在项目建设过程中，严格遵守项目质量安全管 理相关规定，未出现重大质量安全事故。目前，公司有3-5个房地产新项目正在洽谈中。 3、食品饮料产业：2014年上半年食品饮料产业收入约0.24亿元。 2014年上半年，公司聘请了专业咨询公司对食品饮料产业进行战略规划设计，初步确定《椰 岛椰汁战略设计报告》。市场方面，加强了对江西、福建、江苏等市场的深度开发与资源整合， 并对部分市场的销售渠道及产品重新进行细分，产品销售同比有了较大的提高。同时，公司开 发并生产了1升利乐装椰汁，填补了产品空白，销售情况较好。 4、燃料乙醇项目 燃料乙醇项目获批后,公司立即投入到前期筹备工作中,包含工艺、原料、环保及市场调研等工作。 2014年上半年，公司与相关部门就燃料乙醇项目用地问题沟通和协调；对项目工艺技术、经济 效益、环保技术以及原料和市场情况开展了外部考察；与中石化就燃料乙醇项目启动的有关工 作进行了讨论和部署，完成了项目可研的初步修订；在规划设计、工艺技术、环保技术等方面 已构建了基本框架，形成了概略工艺思路。 5、公司基础管理工作： 1）内控体系建设方面：完成了公司层面和业务层面的内部控制风险评估工作，对公司各部门及 所属公司内控制度、流程及授权列表清单进行了修订，公司内部控制体系进一步完善。 2）信息化建设方面：对第一期NC系统不断进行完善和优化，目前第一期信息化建设基本上达 到了预期的效果，基本满足公司信息化管理的需要。 3）完成了人力资源战略规划框架方案（初稿），《企业文化建设三年规划方案（2014-2016）及 2014年企业文化建设实施计划》；完成绩效指标标准定义解读工作；建立内部讲师体系，不断 完善集团培训体系建设。 4）对公司总部资产进行了全面清理，利用资产管理模块进行资产导入，借助信息自动化，逐步 完善和规范资产管理； (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 215,393,103.07 452,303,238.42 -52.38 营业成本 119,113,982.26 214,538,131.89 -44.48 销售费用 34,266,660.33 58,146,333.22 -41.07 管理费用 42,861,605.99 38,448,597.62 11.48 财务费用 1,901,542.94 5,666,061.48 -66.44 经营活动产生的现金流量净额 -205,068,113.32 4,336,209.38 -4,829.20 投资活动产生的现金流量净额 -23,553,358.45 -14,536,582.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -60,270,512.52 -104,861,206.10 不适用 研发支出 1,854,017.39 1,732,127.98 7.04 营业税金及附加 15,894,025.28 39,167,993.21 -59.42 资产减值损失 4,839,046.19 -1,080,641.84 不适用 投资收益 48,054,198.40 -193,632.59 不适用 所得税费用 6,610,204.05 26,292,941.92 -74.86 营业收入变动原因说明：主要为本期房地产收入大幅减少所致。 营业成本变动原因说明：主要为本期房地产收入大幅减少同比成本减少所致。 销售费用变动原因说明：主要为本期房地产销售减少所致。 管理费用变动原因说明：主要为上海椰岛企业发展有限公司在建工程转为当期费用所致。 财务费用变动原因说明：主要为本期平均贷款余额同比减少利息支出相对减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期收入减少现金流入减少、澄迈椰岛小 城开发产品投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期进行股票投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期还贷资金流出比上年同期减少所致。 研发支出变动原因说明：本期与上期基本持平。 营业税金及附加：主要为本期房地产实现收入减少相应计提的土地增值税和营业税及附加减少 所致。 资产减值损失：主要为本期新增应收款项计提坏账准备所致。 投资收益：主要为本期转让上海椰岛企业发展有限公司股权收益和确认琼海大印名豪项目投资 收益所致。 所得税费用：主要为上年同期房地产项目盈利计提大额所得税所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期转让子公司上海椰岛企业发展有限公司实现大幅投资收益；上年同期房地产销售良 好实现大幅收益，受今年上半年房地产市场政策影响和可供出售存量房减少等因素的影响，本 期房地产收入大幅降低利润下降。 (2) 经营计划进展说明 根据公司2014年工作计划，各项工作稳步开展： 1、酒类产业：本着以保健酒为主业的发展战略，重新布局销售市场，全面变革和调整运营模式， 对部分酒类产品的品规品系进行了调整。 2、房地产业务：目前，椰岛广场项目工程已全面完工，进入尾盘销售阶段；隆华新村三期项目 已全面完工，澄迈小城项目销售推广及销售准备工作已全面展开。公司有3-5个新项目正在洽 谈中。 3、食品饮料业务：对销售重点区域进行了重新调整，对部分销售渠道及产品重新进行细分；开 发了新产品1升利乐装椰岛椰汁，销售情况良好。 4、燃料乙醇项目：开展了外部燃料乙醇项目考察，在规划设计、工艺技术、环保技术等方面已 构建了基本框架，形成了概略工艺思路。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 酒类 100,423,383.94 55,199,428.85 45.03 -14.81 6.93 减少11.18 个百分点 特色食品 饮料 23,750,353.12 18,882,173.57 20.5 16.65 25.54 减少5.63 个百分点 淀粉 -100.00 -100.00 增加2.69 个百分点 房地产 90,525,553.87 44,904,113.02 50.4 -70.10 -67.04 减少4.59 个百分点 其他 693,812.14 128,266.82 81.51 5.73 -80.31 增加80.76 个百分点 本期酒类收入同比有所降低，房地产业务由于受可供出售存量房减少和行业政策影响收入同比 大幅降低，特色食品饮料市场发展良好收入上升，本期停止淀粉业务。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 35,032,572.72 4.06 华中地区 53,503,909.84 10.72 华北地区 238,975.39 -96.62 华南地区 124,207,057.92 -65.02 西南地区 680,976.51 -77.02 其他地区 1,729,610.69 -66.88 华中地区收入的增加主要是酒类收入增加，华南地区收入的减少主要是房地产收入减少，华北 地区收入的减少主要是淀粉业务停止。 (三) 核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期末长期股权投资为5819.51万元，期初为5909.23万元，同比减少89.72万元，降幅 1.52%，主要为参股的海南新大慧热带农业科技股份有限公司亏损确认投资损失所致。 单位：元 被投资单位名 称 主要业务 初始投资金额 期初金额 增减变动 期末金额 在被投资 单位持股 比例 海南新大慧热 带农业科技股 份有限公司 淀粉生产和 销售 60,470,263.96 58,742,738.30 -897,154.80 57,845,583.50 37% (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 000738 中航动 控 13,207,801.63 846,377.00 10,461,219.72 55.94 273,260.97 2 股票 300189 神农大 丰 8,132,756.82 823,981.00 8,206,850.76 43.89 74,093.94 3 股票 603006 联明股 份 9,930.00 1,000.00 14,300.00 0.08 4,370.00 4 股票 732369 今缘申 购 16,930.00 1,000.00 16,930.00 0.09 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,156,752.84 合计 21,367,418.45 / 18,699,300.48 100 1,508,477.75 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得 收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 光大银行金贸支行 定活宝 35,000,000.00 2014 年4 月 17 日 2014 年5 月 16 日 市场 定价 127,917.81 35,000,000.00 127,917.81 是 0 否 否 否 光大银行金贸支行 定活宝 15,000,000.00 2014 年4 月 28 日 2014 年5 月 16 日 市场 定价 22,356.16 15,000,000.00 22,356.16 是 0 否 否 否 合计 / 50,000,000.00 / / / 150,273.97 50,000,000.00 150,273.97 / 0 / / / (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 （万元） 经营范 围 总资产 （万元） 净资产（万 元） 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 净利润 （万元） 上海椰鹏商贸有限公司 上海市青浦区 酒类销售 600 酒类 1,192.98 460.62 85.17 46.85 75.53 上海椰昌贸易有限公司 上海市青浦区 酒类销售 500 酒类 826.83 641.11 51.73 19.17 19.17 上海言实贸易有限公司 上海市青浦区 酒类销售 500 酒类 1,392.59 1,351.39 -30.97 7.70 上海椰阔商贸有限公司 上海市青浦区 酒类销售 500 酒类 319.40 -2,672.26 188.92 -295.68 -288.53 上海云方起工贸有限公 司 上海市青浦区 酒类销售 300 酒类 1,006.38 -803.55 -0.07 8.90 海南椰岛酒业有限公司 海南省澄迈县 酒类生产 与销售 1,000.00 酒类 306.57 91.14 -2.28 -2.28 海口椰岛酒厂有限公司 海南省海口市 酒类生产 与销售 400 酒类 635.68 423.69 127.04 127.04 海南椰岛昌源商贸有限 公司 海南省海口市 贸易 100 酒类 9.49 -112.80 -5.70 -9.25 海南洋浦椰岛淀粉工业 有限公司 洋浦开发区 农产品生 产与销售 6,000.00 淀粉﹠ 酒类 15,074.73 2,405.50 4,828.94 319.09 388.57 儋州椰岛淀粉有限公司 海南省儋州市 农产品生 产与销售 100 淀粉 1,161.72 -2,066.05 -114.16 -114.16 椰岛(集团)洋浦物流有 限公司 洋浦开发区 酒类销售 5,000.00 酒类 3,480.52 3,208.74 453.10 -204.84 -164.12 广西椰岛淀粉工业有限 公司 广西武鸣县宁 武镇唐村 淀粉生产 与销售 1,300.00 淀粉 1,495.26 -862.67 -116.17 -114.28 荆州金楚油脂科技有限 公司 湖北省荆州市 开发区 食用油生 产与销售 2,000.00 贸易产 品 6,089.45 526.88 -47.25 -47.30 海南椰岛房地产开发有 限公司 海南省海口市 房地产开 发 3,000.00 房地产 开发 24,612.61 5,753.37 8,413.61 1,427.95 1,077.34 海南椰岛食品饮料有限 公司 海南省海口市 食品饮料 生产与销 售 5,000.00 食品饮 料 3,026.80 2,018.51 2,377.14 -37.04 -35.43 上海椰吉贸易有限公司 上海市 酒类销售 300 酒类 397.01 -540.51 327.04 -48.79 -47.00 上海椰祥贸易有限公司 上海市 酒类销售 300 酒类 997.07 801.23 215.27 83.37 82.42 上海椰健贸易有限公司 上海市 酒类销售 300 酒类 143.55 -466.87 393.68 -149.82 -152.98 上海椰康贸易有限公司 上海市 酒类销售 300 酒类 1,729.07 1,352.43 496.76 159.93 157.04 上海椰久贸易有限公司 上海市 酒类销售 300 酒类 953.12 506.17 682.68 -30.89 -35.12 海南椰岛酒业酿造有限 公司 海口 酒类生产 与销售 2,000.00 酒类 31,677.21 4,091.91 7,510.76 -439.63 -515.41 海南椰岛酒业销售有限 公司 海口 酒类销售 500 酒类 2,071.99 476.24 2,177.57 -98.11 -103.29 海南椰岛生态农业饮品 有限公司 海口 食品饮料 销售 5,000.00 食品饮 料 4,164.11 4,161.15 -19.75 -19.75 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 保健酒易地扩 产项目一期 200,000,000.00 99% 48,944.70 168,439,056.64 已投产 保健酒易地扩 产项目二期 50,000,000.00 90% 334,954.05 43,266,434.28 试投产 小曲酒生产基 地项目 19,000,000.00 99% 2,555,131.50 25,966,715.45 已投产 ERP项目 7,717,900.00 35% 190,000.00 2,737,691.00 其他 3,931,218.37 3,931,218.37 合计 276,717,900.00 / 7,060,248.62 244,341,115.74 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预 案》，具体为：以2013年度末公司总股本448,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利1元（含税），共计分配44,820,000元（占公司当年归属于上市公司股东净利润的 33.09%。），无送股及转增。报告期内，公司已完成利润分配，股权登记日为2014年5月16 日，除息日为2014年5月19日，现金红利发放日为2014年5月22日。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 预测年初至下一报告期末的累计净利润将比上年同期有所降低，主要为本报告期内可供出 售存量房减少而使收入降低盈利减少。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 中财网
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