[公告]东方网力：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项公告
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2014-042 东方网力科技股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，东方网力 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将2014年上半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2014]20号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,470.25万股，其中发行新股631万股，公司股东公开发售股份839.25万股。 每股发行价格为49.90元，募集资金总额为 31,486.90万元，扣除各项承销保 荐费、中介费、信息披露等费用2,834.80万元，募集资金净额为 28,652.10万 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 24 日对发行 人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]2058 号”《验资报告》。 上述募集资金已于2014年1月28日转入本公司在交通银行股份有限公司 北京东单支行（以下简称“交行东单支行”）开立的人民币募集资金专用账户（账 号110060194018010108242）5,734.03万元；转入本公司在上海浦东发展银行股 份有限公司北京慧忠支行（以下简称“浦发银行慧忠支行”）开立的人民币募集 资金专用账户（账号91420154800001609）13,370.00万元；转入本公司在招商 银行股份有限公司北京大运村支行（以下简称“招行大运村支行”）开立的人民 币募集资金专用账户（账号010900246210606）9,548.00万元。 2、募集资金的实际使用情况 截止 2014 年6 月30 日，公司已累计使用募集资金11,934.2万元，其中 2014年上半年使用募集资金1,902.32万元，以上支出均用于公司募集资金投资 项目。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并 在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，本公司制定了东方网力 科技股份有限公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集 资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、交行东单支 行、浦发银行慧忠支行、招行大运村支行分别签署《首次公开发行股票募集资金 的三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定， 三方监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2014年06月30日，公司募集资金专户详细情况如下： 项目 账号 账户余额（元） 存储方式 交通银行股份有 限公司北京东单 支行 110060194018010108242 26,831,104.53 活期、定期 上海浦东发展银 行股份有限公司 北京慧忠支行 91420154800001609 58,585,571.00 活期、定期 招商银行股份有 010900246210606 32,189,341.27 活期、定期 限公司北京大运 村支行 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2014年2月28日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为10,574.34万元，拟用募集资金置换自筹资金金额为10,574.345 万元。募集资金到位后，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资 金10,574.34万元置换预先已投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会和持续 督导机构中信建投证券股份有限公司均发表了同意意见。 3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2014年 3 月24日，公司二届五次董事会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5,000万元用于暂 时补充流动资金。独立董事、监事会和持续督导机构中信建投证券股份有限公司 均发表了同意意见。 四、本年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 东方网力科技股份有限公司董事会 二零一四年八月十四日 附表一：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 28,675 告期投入募集资金总额 1,902.32 已累计投入募集资金总额 11,934.21 募集资金总体使用情况说明 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 分布式智能视频 监控管理平台建 设项目 否 9,548 9,548 967.59 4,853.48 50.83% 2016年 01月 01日 是 否 网络硬盘录像机 产品研发及产业 化项目 否 13,370 13,370 581.85 4,023.71 30.10% 2015年 07月 01日 是 否 营销服务体系建 设项目 否 5,757 5,757 352.88 3,057.02 53.10% 2016年 01月 01日 是 否 承诺投资项目小 计 -- 28,675 28,675 1,902.32 11,934.21 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 28,675 28,675 1,902.32 11,934.21 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 不适用 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司募集资金到位前，募投项目先期投入 10,574.34万元。公司 2014 年 3 月 24日 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]5951-3号专项鉴证报告确认。公司于2014年 3月28日完成上述置换。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 根据2014年4月16日召开的2013年股东大会决议，通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，以 提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在 变相改变募集资金 投向和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专 户。 项目实施出现募 集资金结余的金 不适用 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 用途：分布式智能视频监控管理平台建设项目、网络硬盘录像机产品研发及产业化项目、 营销服务体系建设项目。去向：存储于募投资金专户 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 报告期内，本公司募集资金使用不存在问题。 中财网
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