[公告]良信电器：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海良信电器股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准， 上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股） 21,540,000股，每股发行价格为19.10元，募集资金总额385,957,440.00元(已扣除 承销商发行费用25,456,560.00元)，扣除其他上市费用9,954,240.00元，实际募集 资金净额为376,003,200.00元。上述资金已经到位，并于2014年1月15日经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第110020号验资 报告。 （二）募集资金使用及结余情况 1、2014年3月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据本项决议，公司以募集 资金5,799.08万元置换完成了预先投入募投项目的等额自筹资金，其中：置换 2013年底之前预先投入自筹资金4988.63万元，置换本报告期预先投入自筹资金 810.45万元。 2、2014年3月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本项决议，公司将部分闲置 募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议 通过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专 项账户。 3、2014年3月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，根据本项决议，公司与有关银行 签署了购买银行理财产品的协议，具体如下：公司于2014年4月4日与招商银 行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）签订协议，以闲置募集 资金人民币11,300.00万元购买该行保本浮动收益型理财产品；公司于2014年4 月2日与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（以下简称“浦发银行”） 签订协议，以闲置募集资金人民币4,700.00万元购买该行保证收益型理财产品。 4、2014年6月6日，公司按进度向上海康桥建设工程有限公司支付了募投 项目工程款500.00万元。 5、截止2014年6月30日，募集资金累计投入募投项目6,299.08万元，暂 时补充流动资金9,000.00万元，尚未使用的募集资金余额人民币22,499.90万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的建立 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了 专户存储制度。 （二）募集资金专户存储情况 公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银行 股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行外高桥 保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 分别在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）以及上海 浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）开设募 集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。 截止2014年6月30日，公司尚未使用的募集资金存储情况如下： 募集资金专户开户银行 全称及账号 募集资金使用项目 存款方式 余额（元） 招商银行股份有限公司 上海联洋支行 121902931710888 智能型低压电器产品生 产线项目 活期 54,211,818.88 三个月定期 10,000,000.00 结构性存款 （理财） 113,000,000.00 上海浦东发展银行股份 有限公司上海民生路支 行 97010158000000022 智能型研发中心项目 活期 787,154.83 结构性存款 （理财） 47,000,000.00 合计 224,998,973.71 三、2014年半年度募集资金的实际使用情况： 公司上市后，以募集资金5,799.08万元(其中以前年度投入4,988.63万元， 本年投入810.45万元)置换已预先投入募投项目的等额自筹资金；2014年上半年 投入智能型低压电器产品生产线及研发中心项目1,310.45万元，截止2014年6 月30日，公司已实际累计投入募集资金人民币6,299.08万元。具体情况详见募 集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况： 本公司不存在变更本次募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 上海良信电器股份有限公司 董事会 2014年8月14日 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海良信电器股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 37,600.32 报告期投入募集资金总额 1,310.45 已累计投入募集资金总额 6,299.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 智能型低压电器产 品生产线项目 否 32,125.00 32,125.00 1,121.07 5,570.53 17.34% 2015年06月 30日 0 否 研发中心项目 否 5,475.32 5,475.32 189.38 728.55 13.31% 2015年06月 30日 0 否 承诺投资项目小计 -- 37,600.32 37,600.32 1,310.45 6,299.08 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 否 0 0 0 0 0.00% 0 否 0 0 0 0 0.00% 0 归还银行贷款（如 有） -- 0 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 37,600.32 37,600.32 1,310.45 6,299.08 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金5,799.08万元置换已 预先投入募投项目的等额自筹资金。分别于2014年3月26日、2014年4月3日从募集专户置换出资金728.55万元和5,070.53万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金9,000.00万元暂 时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。 2014年4月8日从募集专户转出9,000.00万元用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用募集资金中16,000.00万元用于购买保本银行理财产品，1,000.00万元用于办理三个月定期存款，其余均为募集专户活期存款。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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