[公告]大通燃气：2014年半年度财务报告
四川大通燃气开发股份有限公司 2014年半年度财务报告 （未经审计） 2014年8月16日 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 213,435,260.67 372,027,408.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,254,842.59 11,768,612.10 预付款项 9,316,122.73 6,386,298.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 200,000.00 200,000.00 其他应收款 8,842,455.78 8,639,009.72 买入返售金融资产 存货 52,100,594.87 57,075,944.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 287,149,276.64 456,097,273.02 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,522,964.75 10,555,838.95 投资性房地产 48,820,387.94 44,620,993.90 固定资产 332,286,008.13 325,295,900.11 在建工程 34,987,624.73 38,446,391.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,112,627.82 16,220,920.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,405,905.02 13,746,256.38 递延所得税资产 970,139.38 970,139.38 其他非流动资产 非流动资产合计 457,105,657.77 449,856,440.37 资产总计 744,254,934.41 905,953,713.39 流动负债： 短期借款 700,000.00 58,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,093,571.00 2,500,000.00 应付账款 47,738,643.66 58,754,456.75 预收款项 20,814,756.93 27,278,008.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 613,404.32 1,201,887.41 应交税费 210,976.66 11,454,340.78 应付利息 2,052,298.35 2,068,168.35 应付股利 1,712,134.23 1,701,785.43 其他应付款 16,046,942.97 18,430,669.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 93,982,728.12 184,589,316.95 非流动负债： 长期借款 53,614,783.75 应付债券 长期应付款 198,588.39 198,588.39 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 228,742.08 228,742.08 非流动负债合计 427,330.47 54,042,114.22 负债合计 94,410,058.59 238,631,431.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279,940,202.00 279,940,202.00 资本公积 270,113,836.54 270,113,836.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 4,190,176.64 4,190,176.64 一般风险准备 未分配利润 95,600,660.64 113,078,067.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 649,844,875.82 667,322,282.22 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 649,844,875.82 667,322,282.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计 744,254,934.41 905,953,713.39 法定代表人：李占通 主管会计工作负责人： 常士生 会计机构负责人：常士生 2、母公司资产负债表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 118,450,706.46 331,287,560.24 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 68,651.66 58,800.32 应收利息 应收股利 200,000.00 200,000.00 其他应收款 142,929,581.55 82,567,736.82 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 261,648,939.67 414,114,097.38 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 214,654,860.63 143,287,734.83 投资性房地产 81,468,271.54 83,847,209.86 固定资产 9,634,356.25 9,662,478.25 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 527,726.26 659,339.68 递延所得税资产 953.86 953.86 其他非流动资产 非流动资产合计 306,286,168.54 237,457,716.48 资产总计 567,935,108.21 651,571,813.86 流动负债： 短期借款 17,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 68,731.59 37,359.37 应交税费 1,698,741.59 5,877,509.14 应付利息 39,270.00 应付股利 1,712,134.23 1,701,785.43 其他应付款 2,099,968.66 49,054,302.71 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,579,576.07 73,710,226.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 198,588.39 198,588.39 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 198,588.39 198,588.39 负债合计 5,778,164.46 73,908,815.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279,940,202.00 279,940,202.00 资本公积 269,221,216.15 269,221,216.15 减：库存股 专项储备 盈余公积 4,190,176.64 4,190,176.64 一般风险准备 未分配利润 8,805,348.96 24,311,404.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 562,156,943.75 577,662,998.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计 567,935,108.21 651,571,813.86 法定代表人：李占通 主管会计工作负责人： 常士生 会计机构负责人：常士生 3、合并利润表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 206,780,673.33 221,049,230.80 其中：营业收入 206,780,673.33 221,049,230.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 204,553,455.74 216,859,976.33 其中：营业成本 149,433,467.90 161,405,332.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,331,770.71 3,698,350.20 销售费用 29,260,423.53 23,963,431.71 管理费用 20,244,530.57 22,454,079.17 财务费用 2,283,263.03 5,338,782.58 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 830,889.38 -32,520.82 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -32,874.20 -32,520.82 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,058,106.97 4,156,733.65 加 ：营业外收入 9,039.55 178,746.01 减 ：营业外支出 13,857.69 111,055.41 其中：非流动资产处置损失 3,857.69 49,389.19 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,053,288.83 4,224,424.25 减：所得税费用 934,881.09 1,754,370.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,118,407.74 2,470,053.88 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 2,118,407.74 2,470,053.88 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.008 0.011 （二）稀释每股收益 0.008 0.011 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,118,407.74 2,470,053.88 归属于母公司所有者的综合收益总 额 2,118,407.74 2,470,053.88 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：李占通 主管会计工作负责人： 常士生 会计机构负责人：常士生 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。 4、母公司利润表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 9,248,400.00 9,162,000.00 减：营业成本 2,431,801.74 2,431,801.74 营业税金及附加 1,634,192.28 1,618,925.40 销售费用 管理费用 3,811,462.16 3,135,628.25 财务费用 -3,036,195.48 1,951,502.07 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 830,889.38 -32,520.82 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -32,874.20 -32,520.82 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,238,028.68 -8,378.28 加：营业外收入 79,000.00 减：营业外支出 36,580.74 其中：非流动资产处置损失 36,580.74 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,238,028.68 34,040.98 减：所得税费用 1,148,269.61 25,612.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,089,759.07 8,428.05 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 4,089,759.07 8,428.05 法定代表人：李占通 主管会计工作负责人： 常士生 会计机构负责人：常士生 5、合并现金流量表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 230,834,945.72 249,964,968.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,186,483.96 22,521,346.10 经营活动现金流入小计 247,021,429.68 272,486,314.60 购买商品、接受劳务支付的现金 188,031,242.13 196,904,103.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,656,289.97 25,324,821.92 支付的各项税费 18,044,667.75 24,689,394.65 支付其他与经营活动有关的现金 21,419,580.78 30,612,325.55 经营活动现金流出小计 256,151,780.63 277,530,645.71 经营活动产生的现金流量净额 -9,130,350.95 -5,044,331.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 863,763.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 41,000.00 101,255.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 904,763.58 101,255.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 13,122,623.73 22,712,764.82 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,122,623.73 22,712,764.82 投资活动产生的现金流量净额 -12,217,860.15 -22,611,509.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 58,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 114,114,783.75 67,422,513.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,573,256.90 5,261,386.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,555,896.43 65,000.00 筹资活动现金流出小计 137,243,937.08 72,748,900.28 筹资活动产生的现金流量净额 -137,243,937.08 -12,748,900.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -158,592,148.18 -40,404,741.21 加：期初现金及现金等价物余额 372,027,408.85 67,925,587.09 六、期末现金及现金等价物余额 213,435,260.67 27,520,845.88 法定代表人：李占通 主管会计工作负责人： 常士生 会计机构负责人：常士生 6、母公司现金流量表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,484,585.31 9,382,784.59 经营活动现金流入小计 10,484,585.31 9,382,784.59 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,457,419.38 1,130,174.36 支付的各项税费 7,258,843.76 1,915,582.51 支付其他与经营活动有关的现金 2,170,429.53 1,626,501.31 经营活动现金流出小计 10,886,692.67 4,672,258.18 经营活动产生的现金流量净额 -402,107.36 4,710,526.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 863,763.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 97,755.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 863,763.58 97,755.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 536,264.00 449,688.00 投资支付的现金 71,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 104,521,179.62 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 176,457,443.62 10,449,688.00 投资活动产生的现金流量净额 -175,593,680.04 -10,351,933.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 17,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,975,000.00 筹资活动现金流入小计 25,975,000.00 偿还债务支付的现金 17,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,806,805.34 695,566.66 支付其他与筹资活动有关的现金 34,261.04 35,000.00 筹资活动现金流出小计 36,841,066.38 20,730,566.66 筹资活动产生的现金流量净额 -36,841,066.38 5,244,433.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -212,836,853.78 -396,973.25 加：期初现金及现金等价物余额 331,287,560.24 15,234,635.07 六、期末现金及现金等价物余额 118,450,706.46 14,837,661.82 法定代表人：李占通 主管会计工作负责人： 常士生 会计机构负责人：常士生 7、合并所有者权益变动表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益合 计 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 279,940,202.00 270,113,836.54 4,190,176.64 113,078,067.04 667,322,282.22 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 279,940,202.00 270,113,836.54 4,190,176.64 113,078,067.04 667,322,282.22 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -17,477,406.40 -17,477,406.40 （一）净利润 2,118,407.74 2,118,407.74 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 2,118,407.74 2,118,407.74 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 -19,595,814.14 -19,595,814.14 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -19,595,814.14 -19,595,814.14 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 279,940,202.00 270,113,836.54 4,190,176.64 95,600,660.64 649,844,875.82 上年金额 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 223,336,429.00 34,322,497.65 2,395,952.83 75,773,401.82 335,828,281.30 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 223,336,429.00 34,322,497.65 2,395,952.83 75,773,401.82 335,828,281.30 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 56,603,773.00 235,791,338.89 1,794,223.81 37,304,665.22 331,494,000.92 （一）净利润 39,098,889.03 39,098,889.03 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 39,098,889.03 39,098,889.03 （三）所有者投入和减少资本 56,603,773.00 235,791,338.89 292,395,111.89 1．所有者投入资本 56,603,773.00 235,791,338.89 292,395,111.89 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1,794,223.81 -1,794,223.81 1．提取盈余公积 1,794,223.81 -1,794,223.81 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 279,940,202.00 270,113,836.54 4,190,176.64 113,078,067.04 667,322,282.22 法定代表人：李占通 主管会计工作负责人： 常士生 会计机构负责人：常士生 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合 计 一、上年年末余额 279,940,202.00 269,221,216.15 4,190,176.64 24,311,404.03 577,662,998.82 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 279,940,202.00 269,221,216.15 4,190,176.64 24,311,404.03 577,662,998.82 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -15,506,055.07 -15,506,055.07 （一）净利润 4,089,759.07 4,089,759.07 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 4,089,759.07 4,089,759.07 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 -19,595,814.14 -19,595,814.14 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -19,595,814.14 -19,595,814.14 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 279,940,202.00 269,221,216.15 4,190,176.64 8,805,348.96 562,156,943.75 上年金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 223,336,429.00 33,429,877.26 2,395,952.83 8,163,389.73 267,325,648.82 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 223,336,429.00 33,429,877.26 2,395,952.83 8,163,389.73 267,325,648.82 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 56,603,773.00 235,791,338.89 1,794,223.81 16,148,014.30 310,337,350.00 （一）净利润 17,942,238.11 17,942,238.11 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 17,942,238.11 17,942,238.11 （三）所有者投入和减少资本 56,603,773.00 235,791,338.89 292,395,111.89 1．所有者投入资本 56,603,773.00 235,791,338.89 292,395,111.89 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1,794,223.81 -1,794,223.81 1．提取盈余公积 1,794,223.81 -1,794,223.81 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 279,940,202.00 269,221,216.15 4,190,176.64 24,311,404.03 577,662,998.82 法定代表人：李占通 主管会计工作负责人： 常士生 会计机构负责人：常士生 财务报表附注 一、 公司简介 （一）公司历史沿革 四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称本公司）前身为成都华贸股份有限 公司，1994年3月经成都市体改委以成体改函（1994）字第19号同意更名为成都 华联商厦股份有限公司，2003年7月经成都华联商厦股份有限公司第二次临时股东 大会同意更名为四川宝光药业科技开发股份有限公司, 2006年9月5日更为现名。 1996年经中国证监会证监发审字(1996)12号文批准发行1300万股社会公众股，经 深圳证券交易所深证市发（1996）第46号《上市通知书》审核批准，于1996年3 月12日在深圳证券交易所挂牌交易。 1996年7月根据股东大会批准的1995年度利润分配和资本公积转增股本的方 案，按每10股送红股2股并用资本公积金转增2股，本次送股后，总股本由 50,000,020股增至70,000,028股。1997年11月经中国证监会证监上字（1997） 93号文批准，以70,000,028股总股本为基数，按10：3的比例向全体股东配售， 社会公众股东还可按10：5.034的比例认购法人股转配部分，总股本增至86,503,313 股，其中转配股4,666,879股于2001年2月在深圳证券交易所上市流通。2001年 5月以2000年年末总股份86,503,313股为基数，向全体股东按每10股送红股2股， 并以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，送股后总股份为173,006,626股； 2002年6月以2001年年末总股份173,006,626股为基数，向全体股东按每10股送 红股1股，送股后总股份为190,307,288股。2006年9月12日，根据董事会股权 分臵改革方案实施公告和2006 年7 月31 日召开的第二次临时股东大会决议，以 股权分臵改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股本62,319,134 股为 基数, 按流通股每10股转增5.3股，以资本公积金向全体流通股股东转增 33,029,141 股，转增后总股份为223,336,429股。 1999年2月经国家财政部财管（99）24号文件和1999年3月中国证监会成都 证管办（99）05号文件批准，成都市国有资产管理局将其持有的成都华联商厦股份 有限公司国家股 22,389,494股中的1,500.00万股转让给四川郎酒集团有限责任公 司（以下简称郎酒集团），郎酒集团同时受让其它法人股966万股后持有公司股份 比例为28.51％，成为本公司第一大股东。 2002年3月，古蔺县人民政府与泸州宝光集团有限公司（以下简称宝光集团） 签订《股权转让协议》及《转让补充协议》，古蔺县人民政府将郎酒集团76.56%的 股权转让给宝光集团。宝光集团受让股权后，成为本公司的第一大股东的控股股东， 系本公司的实际控制人。 2005年3月至9月，天津大通投资集团有限公司（以下简称大通集团）分别与 郎酒集团、成都市同乐房屋开发有限责任公司、宝光集团、四川省佳乐企业集团有 限公司签订《股权转让协议》，共计受让上述公司持有的本公司法人股5,167.6886 万股，占本公司总股本的27.15%（股份过户手续于2006 年8 月4 日完成）。大通（未完）  |