[公告]喜临门：关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-031 喜临门家具股份有限公司 关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 现根据上交所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上 资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,250万股，发行价为每股人民币12.50元，共募集资金65,625万元。坐扣承 销和保荐费用4,000万元后的募集资金61,625万元，已由主承销商中信证券股 份有限公司于2012年7月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计 师费、律师费、评估费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用1,243.90万元后，公司本次募集资金净额为60,381.10万元。上述募集 资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2012〕225号）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金38,793.70万元(含使用超募资金6,000万 元用于归还银行贷款、含暂时补充流动资金7,000.00万元)，收到募集资金银行 存款利息（已扣除银行手续费等）969.99万元。2014半年度实际使用募集资金 6,517.47万元，收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）216.56万元。累计 已使用募集资金45,311.17万元，累计收到银行存款利息（已扣除银行手续费等） 1,186.55万元。 截至 2014年6月 30 日，募集资金余额为16,256.48万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与上海浦东发展银 行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行 股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。该等三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述《管理办法》及三方监管协 议。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，本公司设有3个募集资金专户、1个定期存款账户 和4个通知存款账户，各账户存放募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 上海浦东发展银 行股份有限公司 绍兴城西支行 85040167040000021 70,000,000.00 定期存款 85040167310000971 10,150,000.00 7天通知存款 85040154740002677 2,550,234.92 募集资金活期专 户 中国工商银行股 份有限公司绍兴 分行 1211012014200050865 22,000,000.00 7天通知存款 1211012029200066493 5,276,421.86 募集资金活期专 户 招商银行股份有 限公司绍兴城东 支行 57190012988000178 11,000,000.00 7天通知存款 57190012988000181 40,000,000.00 7天通知存款 571900129810266 1,588,158.49 募集资金活期专 户 合 计 162,564,815.27 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （四）募投项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目 建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。截至2012年6月30日，公司募 集资金投资项目预先使用自有资金共计人民币37,944,463.76元，其中北方家具 生产线建设项目支出土地出让金14,606,825.00元，建设工程费8,439,427.31元， 设备购置费5,655,396.19元，于2011年3月前实际开始实施。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司第一届第十九次 董事会及第一届第七次监事会于2012年8月13日审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 37,944,463.76元置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金。上述募集资金 置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于喜临门家具股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况之鉴证报告》（天健审 [2012]5080号）。 （五）使用部分超募集资金偿还银行贷款的情况 为满足公司持续健康发展，缓解公司流动资金需求的压力，促进公司生产经 营发展，节约财务费用，提高募集资金使用效率，经公司第一届第十九次董事会 及第一届第七次监事会于2012年8月13日审议通过《关于使用部分超募集资金 偿还银行贷款的议案》，同意使用6000万元的超募资金用于偿还银行贷款。 （六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 经公司2013年8月13日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会 议审议通过，公司将部分闲置募集资金70,000,000元人民币暂时补充公司流动 资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 根据公司实际发展需要，考虑到综合用地状况，为提高与原有厂房的配套利 用率，在不改变生产产能的前提下，对“软床及配套产品生产线项目”的实施地 点和面积进行调整。 按照《喜临门家具股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露， 募集资金投资项目“软床及其配套产品生产线建设项目”原计划在公司所在地 浙江省绍兴市二环北路一号喜临门工业园区内，使用国有土地使用证为“绍市国 用（2009）第19458号”的工业用地。公司现计划在该工业园区内，将该项目的 建设用地变更为国有土地使用证为“绍市国用（2009）第19457号”的工业用地， 即将项目实施位置由原厂区主马路西面移至东面。公司已完成在绍兴市发展和改 革委员会项目投资备案变更工作。该募投项目实施地点变更后，其占地面积调整 为4,665平米，建筑面积调整为18,549.76平方米。根据测算，该项目实施位置及 面积等变更后，项目总投资由原来的14,640.66万元变更为12,935.82万元，产能 不变仍为3万张软床及1.5万套配套产品。以上募集资金项目变更事项已经公司第 二届董事会第二次会议于2012年11月27日审议通过。 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 喜临门家具股份有限公司 二〇一四年八月一十六日 附件1 募集资金使用情况对照表 2014年1-6月 编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 60,381.10 报告期投入募集资金总额 6,517.47 变更用途的募集资金总额 1,704.84 已累计投入募集资金总额 45,311.17 变更用途的募集资金总额比例 2.82% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺累计 投入金额 (1) 报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺累 计投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 报告 期实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 北方家具生产线 建设项目 否 27,565.11 27,565.11 25,105.78 2,164.03 23,357.48 -1,748.30 93.04 2014.6 - - 否 软床及配套产品 生产线建设项目 是 14,640.66 12,935.82 12,935.82 3,675.66 7,861.45 -5,074.37 60.77 2013.11 [注] - 否 信息化系统升级 改造项目 否 4,194.23 4,194.23 2,284.21 677.78 1,092.24 -1,191.97 47.82 2015.9 - - 否 合 计 - 46,400.00 44,695.16 40,325.81 6,517.47 32,311.17 -8,014.64 - - - - 未达到计划进度原因（分具体项目） 北方家具生产建设项目已基本完成。目前尚有少量项目工程和设备的尾款未支付。 软床及配套项目已基本完成，公司在施工过程中通过优化施工方案、加强工程管理、严格把控施工质量等手段， 有效控制了工程建设成本，节余了部分资金，目前尚有少量工程和设备尾款未支付。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有 资金3,794.44万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2012〕5080号）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司2013年8月13日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议批准，公司将部分闲置募集资 金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。对此，保荐人中信证券 股份有限公司出具了专项核查意见。截止2014年8月8日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的7,000万元 闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 募集资金其他使用情况 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000万元用于归还银行贷款。 注：软床及配套产品生产线建设项目已于2013年11月达到预定可使用状态，但设备购置和铺底流动资金投入尚未完成，尚未形成项目设计产能，2014年1-6月不计算效益，从 2014年7月1日开始计算项目效益。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2014年1-6月 编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 报告期 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 报告期 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 软床及配套产品 生产线建设项目 软床及配套产品 生产线建设项目 12,935.82 12,935.82 3,675.66 7,861.45 60.77 2013.11 - - 否 合 计 - 12,935.82 12,935.82 3,675.66 7,861.45 - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点 由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为4,665平方米，建筑面积调整为18,549.76平方米。设计产能不 变，项目投资额变更为12,935.82万元。变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率， 可以降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》。公司董事会于2012年11月 27日作出2012-014号公告予以披露。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 软床及配套项目已基本完成，公司在施工过程中通过优化施工方案、加强工程管理、严格把控施工质量等手段， 有效控制了工程建设成本，节余了部分资金，目前尚有少量工程和设备尾款未支付。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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