[中报]实达集团：2014年半年度报告
福建实达集团股份有限公司 600734 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人（会计主管人员） 黄菊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中对公司2014年下半年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况， 可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 27 第九节 财务报告 ......................................................................................................................... 28 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 97 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 实达集团、公司、本公司 指 福建实达集团股份有限公司 长春融创 指 长春融创置地有限公司 北京昂展 指 北京昂展置业有限公司 中兴鸿基 指 北京中兴鸿基科技有限公司 北京空港 指 北京空港富视国际房地产投资有限公司 长春嘉盛 指 长春嘉盛房地产开发有限公司 烟台昂展 指 烟台昂展置业有限公司 实达信息 指 福建实达信息技术有限公司 实达电子制造 指 福建实达电子制造有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 福建实达集团股份有限公司 公司的中文名称简称 实达集团 公司的外文名称 FUJIAN START GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 SG 公司的法定代表人 景百孚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴波 周凌云 联系地 址 福建省福州市洪山园路68号省招标大厦 A座6层 福建省福州市洪山园路68号省招标大厦 A座6层 电话 0591-83725878 0591-83709680 传真 0591-83708128 0591-83708128 电子信 箱 wb600734@163.com aileen.yun@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼 公司注册地址的邮政编码 350007 公司办公地址 福建省福州市洪山园路68号省招标大厦A座6层 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http://www.start.com.cn 电子信箱 wb600734@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司总部办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 实达集团 600734 实达电脑 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 10,085,004.28 23,943,688.19 -57.88 归属于上市公司股东的净利 润 -22,920,664.70 -19,769,260.35 -15.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -32,001,342.13 -41,254,561.11 22.43 经营活动产生的现金流量净额 -103,460,852.71 236,270,831.05 -143.79 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 133,794,174.57 156,714,839.27 -14.63 总资产 1,407,434,284.94 1,201,490,974.10 17.14 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同 期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0652 -0.0562 -15.94 稀释每股收益（元／股） -0.0652 -0.0562 -15.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0910 -0.1173 22.43 加权平均净资产收益率（%） -15.7797 -13.6218 减少2.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -22.0312 -28.4260 增加6.39个百分点 项目 期末余额/本期 发生额 期初余额/上年同期 发生额 变动比例 （％） 变动原因说明 应收帐款 1,246,068.14 5,436,085.44 -77.08 本期信息公司支付贸 易应收账款 其他流动资产 16,117,832.10 8,804,809.92 83.06 本期地产公司预缴税 费增加 长期待摊费用 47,599.86 71,399.88 -33.33 本期公司摊销长期待 摊费用 应付票据 50,000,000.00 本期地产公司应付票 据增加 一年内到期的非 流动负债 167,000,000.00 -100.00 本期地产公司偿还借 款 长期借款 567,000,000.00 200,000,000.00 183.50 本期地产公司金融机 构融资增加 少数股东权益 -1,325,313.84 25,809,202.66 -105.14 本期地产公司亏损 营业收入 10,085,004.28 23,943,688.19 -57.88 本期地产公司结转收 入减少 营业成本 5,835,150.52 14,288,733.67 -59.16 本期地产公司结转成 本减少 营业税金及附加 354,686.42 1,947,927.20 -81.79 本期地产公司税金减 少 销售费用 7,054,226.09 3,602,319.81 95.82 本期地产公司广告营 销费用增加 财务费用 33,985,884.44 10,792,852.66 214.89 本期地产公司金融机 构融资增加 资产减值损失 11,741.73 1,615,831.06 -99.27 本期其他应收款坏账 准备减少 投资收益 - -1,010,356.25 100.00 上期确认设备公司投 资损失，本期设备公司 采用成本法核算 营业外收入 12,351,838.41 245,840.13 4,924.34 本期出售商标使用权 营业外支出 5,916,345.42 663,440.93 791.77 本期地产公司计提税 收滞纳金增加 所得税费用 -12,684.02 39,988.26 -131.72 本期地产公司递延所 得税减少 经营活动产生的现 金流量净额 -103,460,852.71 236,270,831.05 -143.79 上期公司向大股东借 入资金，本期公司归还 往来款 投资活动产生的现 金流量净额 -8,626,563.80 -4,891,031.65 -76.38 本期在建工程投入增 加 筹资活动产生的现 金流量净额 105,061,931.70 -230,803,032.22 145.52 本期地产公司向金融 机构融资金额增加 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 12,350,018.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,914,525.39 少数股东权益影响额 2,645,184.44 合计 9,080,677.43 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）在房地产业务方面 2014年上半年，国内宏观经济增速持续趋缓，房地产行业调整态势依旧，行业下行压力较大， 城市分化趋势明显。上半年房地产市场库存压力持续加大，全国商品房销售面积、销售额均同 比下降，无论销售数据还是市场信心处于低迷阶段。中央坚持分类调控，部分地方政府微调政 策以稳房市。面对当前市场情况，公司继续保持一份冷静，放慢拿地步伐，维持对现有房地产 项目的开发运作，进一步提升营销力度。公司目前房地产业务有四个开发项目，报告期内，公 司下属房地产业务实现签约面积约11,555平方米，签约金额约 1.08亿元；报告期内没有结转 商品房销售收入，公司下属长春融创置地有限公司（合并所有房地产业务及下属物业公司）实 现营业收入400.38万元，实现净利润-5,393.36万元。 1、房地产储备情况 公司目前房地产项目情况如下： 单位：万平方米 项目名称 项目位置 状态 公司权益 占地面积 总建筑面 积 总可售面 积 截止报告期已 确认收入面积 长春上城 长春市 高新区 在建 51% 58.46 63.90 58.66 54.5136 长春嘉盛 源山墅 长春市 净月开发区 在建 45.9% 38.02 51.52 41.06 - 烟台国际 商业广场 烟台市 芝罘区 拟建 51% 1.95 15.28 - - 北京天竺 杨林公寓 北京市顺义 区天竺镇 新建 51% 1.41 4.80 4.43 - 2、房地产销售情况 单位：平方米 项目名称 本报 告期 竣工 面积 期末在建 建筑面积 本报告期 可供出售 面积 本报告期合 同销售面积 本报告期合 同销售额（万 元） 本报告 期销售 结转面 积 本报告期 销售结转 金额（万 元） 本报告期合 同平均成交 价（元/平方 米） 长春上城 - 63,273 5134 - - - - - 长春嘉盛源 山墅 - 178,847 75,372 11,555 10846.67 - - 9386.99 烟台国际商 业广场 - - - - - - - - 北京天竺杨 林公寓 - 48,034 - - - - - - 长春嘉盛房地产开发有限公司开发的源山墅项目是公司2014年的开发重点，规划建筑面积 约51.5万平方米，产品包括别墅、洋房和高层等类型。报告期内公司继续进行二、三期别墅和 A区洋房和小高层的开发建设，截止报告期末在建建筑面积17.88万平方米，2014年上半年实 际签约面积1.15万平方米，签约金额1.08亿元人民币。截止报告期末，一、二期别墅全部完 成封顶，正在进行相关内外部配套设施的完善工作，计划2014年10月底前交付使用。 长春融创置地有限公司开发的上城·国际商业广场项目，报告期内主要进行规划调整及基 坑维护建设，计划2014年下半年全面开工，争取2014年年底前达到销售条件。 北京空港富视国际房地产投资有限公司开发的天竺杨林公寓项目拟建设为酒店式服务公 寓，计划以自持经营为主，报告期内该项目正在进行地基施工，计划下半年开工，2015年竣工。 烟台昂展置业有限公司开发的烟台国际商业广场项目，报告期内仍处于拆迁阶段。 3、房地产业务财务融资情况 报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要通过信托融资方式实施。截止报 告期末，公司房地产业务融资余额为5.67亿元，全部为信托融资。报告期公司房地产业务信托 融资利息资本化金额为809.59万元，加权平均融资年利率为10.5%，最高项目融资年利率为 13.5%。 (二)在有色金属贸易方面 因受公司从事贸易领域业务时间较短、专业资源有限、交易存在一定偶发性等因素影响， 2014年上半年公司没有进行有色金属产品贸易。 （三）在电子业务方面 福建实达电子制造有限公司主要为公司参股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产 服务。2014年上半年福建实达电子制造有限公司生产各类打印机约4.4万台，实现营业收入约 608万元，实现净利润约-79万元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,085,004.28 23,943,688.19 -57.88 营业成本 5,835,150.52 14,288,733.67 -59.16 销售费用 7,054,226.09 3,602,319.81 95.82 管理费用 19,346,673.29 20,427,709.78 -5.29 财务费用 33,985,884.44 10,792,852.66 214.89 经营活动产生的现金流量净额 -103,460,852.71 236,270,831.05 -143.79 投资活动产生的现金流量净额 -8,626,563.80 -4,891,031.65 -76.38 筹资活动产生的现金流量净额 105,061,931.70 -230,803,032.22 145.52 营业收入变动原因说明：本期地产公司结转收入减少 营业成本变动原因说明：本期地产公司结转成本减少 销售费用变动原因说明：本期地产公司广告营销费用增加 财务费用变动原因说明：本期地产公司金融机构融资增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期公司向大股东借入资金，本期公司归还往来 款 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期在建工程投入增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期地产公司向金融机构融资金额增加 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司2014年下半年经营计划为： 1、房地产业务方面，公司将维持对现有房地产项目的开发运作，进一步提升管理水平及营销 力度，2014年下半年预计签约面积约8.5万平方米、签约额约6.1亿元，在上半年未结转商品 房销售收入的情况下，下半年预计结转商品房销售收入约2.1亿元。2014年下半年房地产主要 工作计划如下： （1）长春融创上城·国际商业广场项目：计划复工面积6.3万平方米，争取2014年底达到 销售条件；计划下半年实现签约面积约1万平方米、签约额约1.2亿元；预计2014年无结转收 入。 （2）长春嘉盛源山墅项目：计划2014年下半年新开工面积8.8万平方米，实现签约面积7.5 万平米，签约额4.9亿元人民币。预计2014年下半年竣工面积为4.6万平米，下半年结转收入 约为2.1亿元。 （3）北京空港富视国际房地产投资有限公司的天竺杨林公寓项目：计划2014年下半年开工， 2015年初完成4.8万平方米主体工程，2015年底前竣工。 （4）烟台国际商业广场项目：力争2014年底完成拆迁围挡。 2、有色金属贸易方面，2012年以来公司以有色金属贸易为契机,尝试拓展矿业领域业务, 取得 一定成效。公司将继续在现有基础上，根据市场情况，把握潜在贸易机会，增加公司收益的同 时，进一步增进对矿业板块相关产品及上下游产业链的整体了解，积极寻找相关投资机会，尽 快推进公司的战略转型。但受公司从事贸易领域业务时间较短、专业资源有限、交易存在一定 偶发性等因素影响，较难对2014年下半年的经营情况进行预测。 3、2014年2月28日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过了非公开发行股票的预 案，拟通过非公开发行股份方式募集资金收购矿业资产，目前上述事宜正在积极推进中。截至 本报告出具日，相关审计和评估工作仍在进行中。公司将在审计和评估等工作完成后再次召开 董事会审议完善后的非公开发行股票预案。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 计算机外设 5,786,587.99 3,390,439.36 41.41 -10.84 -6.43 减少2.76 个百分点 物业管理 3,735,614.80 2,287,211.16 38.77 64.31 9.45 增加30.68 个百分点 合计 9,522,202.79 5,677,650.52 40.37 -58.44 -60.26 增加2.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 计算机外设 产品 5,786,587.99 3,390,439.36 41.41 -10.84 -6.43 减少2.76 个百分点 物业管理 3,735,614.80 2,287,211.16 38.77 64.31 9.45 增加30.68 个百分点 合计 9,522,202.79 5,677,650.52 40.37 -58.44 -60.26 增加2.74 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北东北地区 3,735,614.80 -77.25 华南华东地区 5,786,587.99 -10.84 合计 9,522,202.79 -58.44 (三) 核心竞争力分析 公司房地产经营团队在房地产行业拥有十余年的管理经验，对宏观政策有着较为准确的把握 能力。公司房地产业务经历了多年的发展，在房地产开发项目决策、定位、开发、推广和管理 方面积累了丰富的经验，对政策与市场的变化能够及时反应、及时调整、敢于创新。公司利用 多年来对房地产市场的研究与开发的实践经验，对不同区域不同类型消费者推出针对性产品。 长春嘉盛源山墅项目定位为高档别墅，以其超低密度等稀缺特质吸引消费者。公司始终秉持品 质当先的理念，从选址到设计，从景观到建筑，从材质到工艺，从理念到服务，公司精心打造 每一个细节。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司没有进行对外股权投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 公司类型 所处 行 业 主要 产品 或服 务 注册 资本 （万 元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入 （元） 营业利润（元） 净利润（元） 长春融创置地有限 公司（合并） 控股子公司 房地 产 房地 产开 发 30,000 1,288,764,000.75 19,258,716.22 4,003,836.97 -48,577,669.66 -53,933,622.94 长春嘉盛房地产开 发有限公司 控股子公司 的子公司 房地 产 房地 产开 发 9,000 668,657,245.25 50,266,867.46 0 -11,151,268.01 -11,468,459.05 长春融创物业服务 有限公司 控股子公司 的子公司 物业 物业 100 516,943.17 -15,913,467.25 3,894,854.80 750,377.01 751,697.01 北京空港富视国际 房地产投资有限公 司 控股子公司 的子公司 房地 产 房地 产开 发 2,990 379,604,719.54 132,000,683.66 0 -22,002,109.76 -22,002,109.76 烟台昂展置业有限 公司 控股子公司 的子公司 房地 产 房地 产开 发 3,000 137,926,425.06 19,321,298.90 0 -795,978.02 -795,978.02 福建实达信息技术 有限公司 全资子公司 投 资、 贸易 有色 金属 贸易 8,000 6,584,990.86 -4,126,301.15 0 -14,551,250.87 -14,551,250.87 福建实达电子制造 有限公司 控股子公司 电子 打印 机产 品生 产 2,000 5,402,061.80 -46,928,900.45 6,081,167.31 -797,931.79 -789,933.23 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内没有进行利润分配。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 鉴于公司2014年1－9月份房地产业务可供结转的营业收入较少，因此公司财务部门预计公 司2014年1－9月份将发生亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司下属控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称" 长春融创"）与辽宁乐天超市有限公司（以下简称"辽宁乐 天"）于2010年6月18日签订《房屋租赁合同》，约定辽 宁乐天承租长春融创拟建设的融创上城国际商业广场项目 地上一层和地下一层的部分面积（约1.7万平方米）用于 开设卖场，并约定于2012年6月30日前具备正常开业条 件。租赁合同中与本案有关的主要条款如下：（1）租赁期 间，一方擅自解除合同的，应支付对方违约金人民币2,000 万元。（2）如因政府相关部门对该房屋或相关的规划或单 体方案不认可，不同意审批经甲乙双方协商后上报的方 案..而合同被终止的，双方均不承担任何责任。 合同签订后，由于有关部门要求调整规划等原因，该项 目一直暂停施工。期间，长春融创多次与辽宁乐天就相关 事宜进行沟通，但未能形成一致意见。近期，辽宁乐天向 长春市中级人民法院提起诉讼，要求长春融创承担违约金 人民币2,000万元并支付相关诉讼费用。本案于2014年6 月10日进行了第一次开庭审理。截至本报告出具日，公司 尚未收到法院的审理结果。 公告编号：第2014－037号 公告名称：福建实达电脑集团股 份有限公司关于控股子公司涉及 诉讼事项的公告 披露网站：http://www.sse.com.cn； 刊载的报刊、日期及版面：2014 年6月13日中国证券报B022版、 上海证券报B38版。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司下属控股子公司实达电子公司目前为公司参股的设备 公司提供打印机生产服务，电脑设备公司是公司参股公司， 因公司董事汪清先生在电脑设备公司担任副董事长，因此实 达电子公司和设备公司的交易为日常关联交易。2014年实达 电子公司计划为设备公司加工各类打印机15万台，年加工费 不超过1580万元，加工费按市场价定价。因此2014年公司 公告编号：第2014－024号, 公告名称：《福建实达集团股份 有限公司关于公司2014年度日 常关联交易的公告》， 披露网站： http://www.sse.com.cn 计划和设备公司发生不超过1580万元人民币的日常关联交 易。 2014年上半年，实达电子公司为电脑设备公司加工各类打 印机约4.4万台，发生关联交易金额为553.75万元。 刊载的报刊、日期及版面：2014 年4月30日中国证券报B150 版、上海证券报B125版. 2013年12月2日召开的公司第七届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于对外转让商标的议案》：因经营需要，同意 公司将拥有的包括实达商标在内的共计69个商标转让给福建 实达电脑设备有限公司，转让价格为1300万元人民币。福建 实达电脑设备有限公司为公司参股公司，因公司董事汪清先 生在福建实达电脑设备有限公司担任副董事长，该项交易为 关联交易。2014年5月6日，该项商标转让获得国家商标局 核准，因此报告期确认无形资产处置净收益12,175,849.01元。 公告编号：第2013－029号, 公告名称：《福建实达集团股份 有限公司关联交易公告》， 披露网站： http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期及版面：2013 年12月4日中国证券报B019 版、上海证券报B17版 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京昂展 置业有限 公司 控股股 东 12,223.50 -3,191.96 9,031.54 北京百顺 达房地产 开发有限 公司 母公司 的控股 子公司 8.58 8.58 长春融创 置地有限 公司 控股子 公司 9,597.52 -20.00 9,577.52 北京空港 富视房地 产投资有 限公司 控股子 公司的 控股子 公司 0 1,705.11 290.57 1,995.68 福建实达 信息技术 有限公司 全资子 公司 1,085.71 -16 1,069.71 福建实达 电子制造 有限公司 控股子 公司 5,038.05 108.47 5,146.52 上海实达 计算机有 限公司 全资子 公司 417.25 417.25 福建实达 电脑科技 有限公司 控股子 公司 384.37 384.37 安徽实达 控股子 136.99 136.99 电脑科技 有限公司 公司的 控股子 公司 福建实达 房地产有 限公司 联营公 司 3,229.22 3,229.22 福建实达 电脑设备 有限公司 其他 1,690.53 451.49 2,142.02 合计 19,889.11 72.47 19,961.58 15,627.72 -2,449.90 13,177.82 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 31,919,557.81 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） -90,401,179.28 关联债权债务形成原因 报告期内与控股股东发生资金往来。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担保金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 10,000,000.00 2013 年12 月5 日 2013 年12 月5 日 2014 年11 月21 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 福 公 福 5,000,000.00 2013 2013 2014 连 否 否 是 是 其 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 司 本 部 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 年11 月22 日 年11 月22 日 年11 月21 日 带 责 任 担 保 他 关 联 人 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 15,000,000.00 2013 年10 月15 日 2013 年10 月15 日 2014 年10 月15 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 5,000,000.00 2013 年10 月23 日 2013 年10 月23 日 2014 年10 月23 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 30,000,000.00 2013 年12 月18 日 2013 年12 月18 日 2014 年12 月18 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 417,360.00 2014 年5 月9 日 2014 年5 月9 日 2014 年7 月8 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 139,920.00 2014 年5 月16 日 2014 年5 月16 日 2014 年7 月15 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 121,500.00 2014 年5 月16 日 2014 年5 月16 日 2014 年7 月15 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 564,000.00 2014 年5 月26 日 2014 年5 月26 日 2014 年7 月25 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 司 司 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 564,000.00 2014 年6 月3 日 2014 年6 月3 日 2014 年8 月2 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 福 建 实 达 电 脑 设 备 有 限 公 司 258,000.00 2014 年6 月18 日 2014 年6 月18 日 2014 年8 月17 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其 他 关 联 人 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 4,327,032.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 67,064,780.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 25,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 25,133,341.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 92,198,121.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 68.91 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 25,133,341.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 25,133,341.00 担保情况说明 报告期末公司对子公司的担保余 额含公司控股子公司对子公司的 担保，担保金额按实际担保金额 全额计算。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承诺类型 承诺 方 承诺内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与 股 改 相 关 的 承 诺 解决同业 竞争 北京 昂展 置业 有限 公司 昂展置业承诺 在未来政策条 件允许时，将重 新启动实达集 团的重大资产 重组进程，继续 让实达集团通 过发行股份购 买资产的方式 购买昂展置业 房地产资产，彻 底解决昂展置 业与实达集团 的同业竞争问 题。鉴于该项承 诺的履行一直 不具备可行性， 根据《监管指引 第4号》有关规 定，公司已于 2014年4月28 日召开第七届 董事会第三十 一次会议（关联 董事回避表决） 审议通过了《关 于提请公司股 东大会审议关 于公司豁免控 股股东履行承 诺事项的议 案》；并于2014 年5月20日召 开2013年年度 股东大会（关联 股东回避表决） 审议通过了《关 于公司豁免控 股股东履行承 诺事项的议 案》。该项承诺 已被豁免履行。 否 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任立信中联闽都会计师事务所有限公司负责公司2014年度的财务审计和 内控审计工作。公司2014年度的审计费用不超过90万元人民币。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所颁发的法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》的具体要求，建立健全现代企业制度，规范公司运作。 1、进行董事会、监事会换届选举。在2014年4月28日召开的公司第七届董事会第三十一次 会议和2014年5月20日召开的公司2013年年度股东大会上审议通过了《关于公司董事会换届 选举的议案》，选举产生公司第八届董事会。在2014年4月28日召开的公司第七届监事会第十 四次会议和2014年5月20日召开的公司2013年年度股东大会上审议通过了《关于公司监事会 换届选举的议案》，选举产生公司第八届监事会。 2、根据公司董事会换届、董事变化的情况对公司董事会下属各专业委员会的成员进行调整。 在2014年5月20日召开的公司第八届董事会第一次会议上审议通过了《关于调整董事会下属 各专业委员会成员的议案》，根据董事会成员变化情况，对董事会下属战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会成员进行了调整。 3、在2014年5月20日召开的公司第八届董事会第一次会议上重新聘任了公司经营班子。 4、进一步修改完善公司的内部管理制度。在2014年4月28日召开的公司第七届董事会第三 十一次会议上审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、 《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于修订募集资金管理办法的议案》、《关于修订独立 董事工作制度的议案》、《关于修订投资管理制度的议案》、《关于修订董事会审计委员会实施细 则的议案》、《关于修订总裁工作细则的议案》、《关于修订董事会秘书工作制度的议案》、《关于 修订董事会议事规则的议案》、《关于修订投资者关系管理制度的议案》、《关于修订信息披露事 务管理制度的议案》、《关于修订重大信息内部报告制度的议案》、《关于制定控股股东与实际控 制人行为规范的议案》、《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》、《关于制定董事、监事 薪酬管理制度的议案》、《关于修订高管人员薪酬管理制度的议案》、《关于制定子公司管理制度 的议案》、《关于制定内部控制自我评价制度的议案》、《关于制定累积投票制实施细则的议案》、 《关于制定董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于制定防 范大股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法的议案》。上述部分需要公司股东大会审议 的制度已经公司2013年年度股东大会上审议通过。 5、根据有关要求公司制定了关于股东分红回报规划（2014-2016年）。 报告期内，公司共召开2次股东会议，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》 要求履行相应的召集、召开、表决程序，每次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股 东的合法权益。 报告期内，公司共召开了5次董事会。公司董事会的人数和人员构成符合相关 法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和 股东大会负责。报告期内，公司共召开了2次监事会，监事会会议的召集、召开程序，符合公 司《监事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有 限售条 件股份 52,656,746 14.98 -52,206,746 -52,206,746 450,000 0.13 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 14,142,750 4.02 -13,692,750 -13,692,750 450,000 0.13 3、其他 内资持 股 38,513,996 10.96 -38,513,996 -38,513,996 0 0 其中： 境内非 国有法 人持股 38,513,996 10.96 -38,513,996 -38,513,996 0 0 境 内自然 人持股 ４、外 资持股 其中： 境外法 人持股 境 外自然 人持股 二、无 限售条 件流通 股份 298,901,648 85.02 52,206,746 52,206,746 351,108,394 99.87 1、人民 币普通 298,901,648 85.02 52,206,746 52,206,746 351,108,394 99.87 股 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 三、股 份总数 351,558,394 100 0 351,558,394 100 2、 股份变动情况说明 2014年4月2日,公司安排股改后第八批52,206,746股限售流通股上市流通。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东 名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报 告 期 增 加 限 售 股 数 报告期 末限售 股数 限售原因 解除 限售 日期 北京 昂展 置业 有限 公司 42,966,746 42,966,746 0 0 股改方案中关于限售流通股上市 的有关承诺 2014 年4 月2 日 中国 华润 总公 司 9,240,000 9,240,000 0 0 股改方案中关于限售流通股上市 的有关承诺 2014 年4 月2 日 中晨 电子 实业 发展 公司 450,000 0 0 450,000 因在股改方案实施时其股改对价 是由北京昂展置业有限公司代为 垫付，因此该股东须获得北京昂 展置业有限公司同意其限售股流 通的书面同意函后，再由公司向 上海证券交易所提出其所持限售 股份的流通申请，由上海证券交 易所另行安排上市流通时间 合计 52,656,746 52,206,746 0 450,000 / / 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 35,272 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名 称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数 量 北京昂 展置业 有限公 司 境 内 非 国 有 法 人 22.22 78,122,586 0 0 质押 78,122,586 北京中 兴鸿基 科技有 限公司 境 内 非 国 有 法 人 5.78 20,303,564 0 0 质押 20,303,564 福建省 电子信 息(集 团)有 限责任 公司 国 有 法 人 4.01 14,090,033 5,090,000 0 无 福建星 云计算 机外部 设备有 限公司 国 有 法 人 3.35 11,789,787 0 0 无 中国华 润总公 司 国 有 法 人 2.63 9,240,000 0 0 无 福州开 发区国 有资产 营运有 限公司 国 有 法 人 2.24 7,875,000 0 0 无 福建省 投资开 发集团 有限责 国 有 法 人 1.50 5,265,347 0 0 无 任公司 中国工 商银行 股份有 限公司 福建省 分行 国 有 法 人 0.83 2,909,205 0 0 无 陈峰 境 内 自 然 人 0.39 1,384,000 1,384,000 0 无 北京天 地广通 投资策 划有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 0.39 1,365,212 0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北京昂展置业有 限公司 78,122,586 人民币普通股 78,122,586 北京中兴鸿基科 技有限公司 20,303,564 人民币普通股 20,303,564 福建省电子信息 (集团)有限责任 公司 14,090,033 人民币普通股 14,090,033 福建星云计算机 外部设备有限公 司 11,789,787 人民币普通股 11,789,787 中国华润总公司 9,240,000 人民币普通股 9,240,000 福州开发区国有 资产营运有限公 司 7,875,000 人民币普通股 7,875,000 福建省投资开发 集团有限责任公 司 5,265,347 人民币普通股 5,265,347 中国工商银行股 份有限公司福建 省分行 2,909,205 人民币普通股 2,909,205 陈峰 1,384,000 人民币普通股 1,384,000 北京天地广通投 资策划有限公司 1,365,212 人民币普通股 1,365,212 上述股东关联关 系或一致行动的 本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福建星云计算机外部 设备有限公司是福建省电子信息（集团）有限责任公司的全资子公司，因 说明 此两者为一致行动人关系。本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股 东中其余8名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限（未完）  |