[担保]南京医药：对外担保公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-047 南京医药股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： .被担保人名称：南京医药药事服务有限公司、南京药业股份有限公司、南 京国药医药有限公司、南京医药合肥天星有限公司、南京医药湖北有限公司、 南京医药淮安（天颐）有限公司、南京医药国际贸易有限公司、江苏华晓医药 物流有限公司、南京医药合肥天润有限公司 1、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药药事服务有限公司担 保金额为117,000万元整，2014年6月末担保余额为141,578.26万元； 2、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京药业股份有限公司担保金 额为53,000万元整，2014年6月末担保余额为16,901.03万元； 3、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京国药医药有限公司担保金 额为9,000万元整，2014年6月末担保余额为5,782.50万元； 4、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药合肥天星有限公司担 保金额为24,000万元整，2014年6月末担保余额为33,201.78万元； 5、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药湖北有限公司担保金 额为11,000万元整，2014年6月末担保余额为24,800.00万元； 6、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药淮安（天颐）有限公 司担保金额为3,000万元整，2014年6月末担保余额为10,650.00万元； 7、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药国际贸易有限公司担 保金额为3,000万元整，2014年6月末担保余额为0万元； 8、担保人南京医药股份有限公司为被担保人江苏华晓医药物流有限公司担 保金额为5,000万元整，2014年6月末担保余额为18,704.81万元； 9、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药合肥天润有限公司担 保金额为6,000万元整，2014年6月末担保余额为9,000.00万元。 .本次担保无反担保 .截止2013年12月31日，公司对外担保余额为224,647.16万元，占公司最 近一期经审计净资产的221.40%。 .公司无逾期担保情况 一、对外担保情况概述： 1、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向恒生银行（中国）有限公司南京分行申请不超过人民币5,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 2、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向招商银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币6,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 3、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向渤海银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币20,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 4、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向天津银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币10,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 5、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 18,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 6、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向广东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 10,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 7、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向平安银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币10,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 8、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 9、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向徽商银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币10,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 10、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向江苏银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币10,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 11、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中信银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币8,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 12、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向苏州银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 13、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 14、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向渤海银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币7,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 15、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向天津银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币9,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 16、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向南京银行股份有限公司紫金支行申请不超过人民币4,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 17、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 10,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 18、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向平安银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 19、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中信银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 20、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向宁波银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 21、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向江苏银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币3,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 22、为公司全资子公司南京国药医药有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 23、为公司全资子公司南京国药医药有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向招商银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币4,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 24、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向平安银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 25、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币9,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 26、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向渤海银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币10,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 27、为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币8,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 28、为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 29、为公司控股子公司南京医药淮安（天颐）有限公司在2014年9月1日 至2015年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人 民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 30、为公司控股子公司南京医药国际贸易有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中信银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币3,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 31、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中信银行股份有限公司盐城分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 32、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币3,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 33、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司在2014年9月1日至2015 年12月31日期间向交通银行股份有限公司安徽省分行申请不超过人民币3,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保。 二、担保人基本情况 1、南京医药股份有限公司 住所：南京市雨花台区小行尤家凹1号 法定代表人：陶昀 注册资本：69,358.0680万元 企业类型：股份有限公司 经营范围：许可经营项目：化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生 素制剂，生化药品，生物制品，中成药，Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外 诊断试剂及塑形角膜接触镜除外），精神药品（限二类），医疗用毒性药品销售 （按许可证经营范围经营）。预包装食品，散装食品；保健食品销售。普通货物 运输。 一般经营项目：百货；五金交电；劳保用品；汽车配件；装饰材料；室内装 饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药股份有限公司经审计后 的资产总额964,966.60 万元,负债总额836,162.32万元，资产负债率86.65%，净 资产101,467.03万元，2013年实现净利润3,868.07万元。 三、被担保人基本情况 1、南京医药药事服务有限公司 住所：南京市雨花台区小行里尤家凹1号2号办公楼 法定代表人：吴楠 注册资本：24,000万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：许可经营项目：药品批发；医疗器械；预包装食品批发与零售； 保健食品批发。一般经营项目：一类医疗器械销售；药事管理服务；药品质量监 控服务；药房托管；医药信息咨询；展示展览服务；五金、交电、百货、日杂洗 化用品、化妆品、保健品销售。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药药事服务有限公司经审 计后的资产总额227,367.68万元,负债总额196,797.53万元，资产负债率86.55%， 净资产30,570.15万元，2013年实现净利润3,414.47万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其100.00%的股权。 2、南京药业股份有限公司 住所：南京市秦淮区升州路416号 法定代表人：王新宁 注册资本：3,302.70万元 企业类型：股份有限公司 经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素 原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性 药品、定型包装食品、保健食品、二类、三类医疗器械的销售（不含植入体内医 疗器械）的销售。百货、五金交电销售；仓储服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京药业股份有限公司经审计后 的资产总额80,766.38万元,负债总额70,704.65万元，资产负债率87.54%，净资 产10,061.73万元，2013年实现净利润1,000.52万元。 公司为被担保人的控股股东，持有其81.08%的股权，其余18.92%的股权为 自然人共同持有。 3、南京国药医药有限公司 名称：南京国药医药有限公司 住所：南京市雨花台区尤家凹1号内3号办公楼。 法定代表人：唐建中 注册资本：人民币6,500万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、 抗生素制剂、生物制品批发、生化药品、预包装食品批发、一类医疗器械、二类 医疗器械、百货、劳保护肤品、化妆品、卫生消毒用品销售、礼品销售；经济信 息咨询、汽车租赁、药品信息咨询；企业管理咨询；展览展示服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京国药医药有限公司经审计后 的资产总额人民币38,833.21万元,负债总额人民币30,422.13万元，资产负债率 78.34%，净资产人民币8,488.11万元，2013年实现净利润人民币1,159.55万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其100.00%的股权。 4、南京医药合肥天星有限公司 名称：南京医药合肥天星有限公司 住所：安徽省合肥市长江中路328号 法定代表人：秦亚鸣 注册资本：人民币11,394万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂的销售等。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药合肥天星有限公司经审 计后的资产总额人民币200,781.25万元,负债总额人民币178,918.41万元，资产 负债率89.11%，净资产人民币19,234.96万元，2013年实现净利润人民币6,251.01 万元。 公司为被担保人的控股股东，持有其86.36%的股权。被担保人其他股东合 肥市工业投资控股公司直接持有其13.64%股权。 5、南京医药湖北有限公司 住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园凤凰大道18号 法定代表人：姬欣 注册资本：5,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、生化药品、抗生素制剂等。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药湖北有限公司经审计后 的资产总额57,117.11万元,负债总额49,151.17万元，资产负债率86.05%，净资 产7,965.93万元，2013年实现净利润1,553.60万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其51%的股份。被担保人其他股东湖 北中山医疗投资管理有限公司直接持有其49%股权。 6、南京医药（淮安）天颐有限公司 住所：淮安市深圳东路8号 法定代表人：吴素常 注册资本：3,000万元 企业类型：有限公司 经营范围：药品批发【中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制 剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（凭 药品经营许可证经营）】；医疗器械经营【二类、三类医疗器械】；化学试剂、 玻璃仪器、百货、五金、交电、汽车配件、日用杂品、一类医疗器械、化妆品、 个人卫生用品批发、零售；计划生育用品销售；信息咨询。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药（淮安）天颐有限公司 经审计后的资产总额60,721.50万元,负债总额55,434.16万元，资产负债率91.29%， 净资产5,287.34万元，2013年实现净利润603.84万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其60.16%的股权，被担保人其他股 东中健之康供应链服务有限责任公司持有其39.84%的股权。 7、南京医药国际贸易有限公司 住所：南京市雨花台区尤家凹1号108、109室 法定代表人：张轩 注册资本：3,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：预包装食品批发与零售（按许可证项目经营）。 一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗器械、玻璃仪器、五金交电、劳保用 品、家用电器、计算机及辅助设备、软件、汽车配件、装饰材料的销售；机械设 备的销售、租赁；企业管理服务；市场调查；商务咨询；科技信息咨询服务；会 议及展览展示服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药国际贸易有限公司经审 计后的资产总额599.04万元,负债总额21.39万元，资产负债率3.57%，净资产 577.64万元，2013年实现净利润-21.82万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其90%的股权，被担保人其他股东南 京国药医药有限公司持有其10%的股权。 8、江苏华晓医药物流有限公司 名称：江苏华晓医药物流有限公司 住所：盐城市盐都区新区开创路3号 法定代表人：高大庆 注册资本：人民币4,100万元 企业类型：有限公司 经营范围：药品及医疗器械批发，预包装食品、保健品销售，普通货物道路 运输；国内货运代理、普通货物仓储服务，日用品、办公自动化设备、洗涤用品、 文具用品销售、五金电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨 询服务、会议接待服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，江苏华晓医药物流有限公司经审 计后的资产总额人民币47,760.90万元,负债总额人民币41,214.34万元，资产负 债率86.29%，净资产人民币6,546.56万元，2013年实现净利润人民币933.48万 元。 公司直接持有被担保人80%的股份，被担保人其他股东中健之康供应链服务 有限责任公司持有其20%的股份。 9、南京医药合肥天润有限公司 名称：南京医药合肥天润有限公司 住所：合肥市史河路9号 法定代表人：秦亚鸣 注册资本：人民币1,800万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药 品、生物制品；三类:医用器具类、医用光电仪器类、医用射线类、人工脏器类、 医用材料类、医用装备类、玻璃仪器、化学试剂销售，自营和代理各类商品和技 术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品、医疗 器械展示、展览及信息、咨询；麻醉药品和第一类精神药品区域性批发和第二类 精神药品制剂批发（在许可证有效期内经营）:化妆品、家交电、日用百货、制 冷设备、办公用品、文教用品、计划生育用品、保健食品（在许可证有效期内经 营）销售。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药合肥天润有限公司经审 计后的资产总额人民币16,713.98万元,负债总额人民币12,035.58万元，资产负 债率72.01%，净资产人民币4,678.40万元，2013年实现净利润人民币1,995.77 万元。 公司为被担保人的实际控制人，通过控股子公司南京医药合肥天星有限公司 间接持有其74.50%的股权。 四、担保协议或担保的主要内容 南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币 231,000万元的总授信担保额度。如公司股东大会审议通过《关于公司对部分子 公司贷款提供担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行 签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2013年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万 元，对控股子公司担保余额为224,647.16万元，两项加总占公司最近一期经审计 净资产的221.40%。公司无逾期担保事项。 六、董事会意见 董事会认为，上述纳入公司合并报表范围内控股子公司的各担保对象，公司 对其具有形式和实质控制权。上述公司经营情况正常，既往也无逾期未偿还贷款 的情形发生，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保预 计不会损害公司的利益。 七、独立董事意见 1、南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币 231,000万元的总担保额度。 2、本次公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公 司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公 司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可 控的。 3、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会 审议。 八、备查文件 1、南京医药股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议； 2、独立董事意见； 3、被担保人最近一期财务报表； 4、被担保人营业执照复印件； 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2014年8月16日 中财网
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