[担保]国药一致：关于调整2014年半年度银行授信额度及担保安排的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-36 国药集团一致药业股份有限公司 关于调整2014年半年度银行授信额度及担保安排的公告 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及提供担保情况概述 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董 事会第二十七次会议于2014年8月14日审议通过了《关于调整2014 年半年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对2014年度 银行授信额度及担保安排做出如下调整： 2014年3月21日召开的第六届董事会第二十五次会议和2014 年4月18日召开的2014年度股东大会批准全年银行授信额度82.658 亿元，其中不可撤销连带责任保证担保总额最高不超过人民币71.065 亿元。考虑公司长期发展规划和资金需求，在年初董事会批准全年银 行授信额度的基础上，对下半年授信额度进行如下调整： （一）经营性授信额度调整为70.765亿元，与年初相比减少5.65 亿元，并对授信银行之间额度进行调整，具体情况如下： 单位：万元 银行名称 2014年 授信额度 半年度调整 后授信额度 申请公司 半年度调 整后最高 可使用额 度 担保方 平安银行 股份有限 平安银行股 份有限公司 130,000 130,000 国药集团一致药业 股份有限公司 35,000 信用 公司 深圳长城支 行 国药控股深圳延风 有限公司 7,000 国药一致与少 数股东共同担 保 国药控股柳州有限 公司 9,000 国药一致担保， 少数股东提供 反担保 国药控股韶关有限 公司 1,000 国药一致担保， 少数股东提供 反担保 国药控股深圳健民 有限公司 - 国药一致担保 国药控股深圳药材 有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广州有限 公司 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴 有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁 有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股佛山有限 公司 1,000 国药一致担保 国药控股湛江有限 公司 1,500 国药一致担保 国药控股广西有 限公司 30,000 国药一致担保 深圳致君制药有限 公司 5,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易 有限公司 1,500 国药一致担保 国药控股中药有限 公司 500 国药一致担保 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 3,000 国药一致担保 小计 130,000 130,000 138,500 汇丰银行 （中 国） 有限公司 汇丰银行 （中 国）有 限公司深圳 分行 75,000 75,000 国药集团一致药业 股份有限公司 10,000 信用 国药控股深圳延风 有限公司 2,000 国药一致担保， 少数股东提供 反担保 国药控股广州有限 公司 40,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴 有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁 有限公司 - 国药一致担保 国药控股广东恒兴 有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广西有 限公司 15,000 国药一致担保 深圳致君制药有限 公司、深圳致君医 药贸易有限公司 3,000 致君制药和致 君医贸共用额 度，致君制药最 高可使用3000 万，致君医贸最 高可使用2000 万，由国药一致 担保 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 3,000 国药一致担保 小计 75,000 75,000 81,000 国家开发 银行 国家开发银 行深圳分行 10,000 10,000 国药集团一致药业 股份有限公司 10,000 信用 10,000 10,000 国药控股广西有限 公司 10,000 国药一致担保 10,000 10,000 国药控股广州有限 公司 10,000 国药一致担保 5,000 - 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 - 国药一致担保 小计 35,000 30,000 30,000 中国银行 股份有限 公司 中国银行深 圳龙华支行 25,000 25,000 国药集团一致药业 股份有限公司 25,000 致君制药担保 中国银行广 东省分行 60,000 40,000 国药控股广州有限 公司 40,000 国药一致担保 中国银行深 圳龙华支行 22,500 20,000 深圳致君制药有限 公司 20,000 国药一致担保 中国银行深 圳龙华支行 2,000 1,000 深圳致君医药贸易 有限公司 1,000 致君制药担保 中国银行太 仓支行 5,000 5,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 5,000 国药一致担保 中国银行柳 州分行 - 4,000 国药控股柳州有限 公司 4,000 国药一致担保， 少数股东提供 反担保 小计 114,500 95,000 95,000 招商银行 股份有限 招商银行深 圳安联支行 30,000 30,000 国药集团一致药业 股份有限公司 30,000 国控广州和致 君制药共同担 公司 保 国药控股广东粤兴 有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限 公司 3,000 国药一致担保 国药控股湛江有限 公司 5,000 国药一致担保 国药控股惠州有限 公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限 公司 3,000 国药一致担保 国药控股深圳延风 有限公司 3,000 国药一致担保, 少数股东提供 反担保 招商银行广 州人民中路 支行 10,000 10,000 国药控股广州有限 公司 10,000 国药一致担保 招商银行柳 州分行 10,000 - 国药控股柳州有限 公司 - 国药一致担保, 少数股东提供 反担保 招商银行深 圳八卦岭支 行 3,150 3,150 深圳致君制药有限 公司 3,150 致君制药和致 君医贸共用额 度：致君制药使 用为信用方式， 致君医贸使用 由致君制药担 保 小计 53,150 43,150 63,150 南洋商业 银行（中 国） 有限 公司 南洋商业银 行（中国） 有限公司深 圳分行 - 10,000 国药集团一致药业 股份有限公司 10,000 信用 国药控股广西有限 公司 6,000 国药一致担保 小计 - 10,000 16,000 中国工商 银行股份 有限公司 中国工商银 行深圳上步 支行 10,000 10,000 国药集团一致药业 股份有限公司 10,000 信用 中国工商银 行广州第二 支行 35,000 35,000 国药控股广州有限 公司 35,000 国药一致担保 中国工商银 行广州第二 支行 3,500 3,500 国药控股广东粤兴 有限公司 3,500 国药一致担保 中国工商银 行江门市江 海支行 3,000 1,000 国药控股江门仁仁 有限公司 1,000 国药一致担保 中国工商银 行深圳上步 支行 6,000 - 深圳致君制药有限 公司 - 国药一致担保 小计 57,500 49,500 49,500 交通银行 股份有限 公司 交行深圳东 门支行 5,000 - 国药集团一致药业 股份有限公司 - 国药控股担保 交通银行广 东省分行 21,000 11,000 国药控股广州有限 公司 11,000 国药控股担保 6000万、国药 一致担保5000 万 交通银行广 西区分行 6,000 6,000 国药控股广西有限 公司 6,000 国药一致担保 交通银行苏 州太仓支行 3,000 3,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 3,000 国药一致担保 小计 35,000 20,000 20,000 兴业银行 股份有限 公司 兴业银行佛 山分行 2,000 - 国药控股佛山有限 公司 - 国控广州担保 兴业银行南 宁分行 20,000 20,000 国药控股广西有限 公司 20,000 国药一致担保 兴业银行柳 州支行 5,000 5,000 国药控股柳州有限 公司 5,000 国药一致担保, 少数股东提供 反担保 兴业银行苏 州分行 4,000 4,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 4,000 国药一致担保 小计 31,000 29,000 29,000 民生银行 股份有限 公司 民生银行广 州分行 20,000 20,000 国药控股广州有限 公司 20,000 国药一致担保1 亿元、信用方式 1亿元 民生银行南 宁分行 3,000 - 国药控股广西有限 公司 - 国药一致担保 小计 23,000 20,000 20,000 中国农业 银行股份 有限公司 中国农业银 行深圳布吉 支行 25,000 25,000 国药集团一致药业 股份有限公司 25,000 致君制药担保 中国农业银 行深圳布吉 支行 2,000 2,000 国药控股深圳延风 有限公司 2,000 国药一致提供 担保，少数股东 反担保 中国农业银 行太仓市支 8,000 6,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 6,000 国药一致担保 行 小计 35,000 33,000 33,000 澳大利亚 和新西兰 银行 澳大利亚和 新西兰银行 广州分行 30,000 30,000 国药控股广州有限 公司 30,000 国药一致担保 华夏银行 股份有限 公司 华夏银行太 仓支行 4,000 - 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 - 国药一致担保 国药集团 财务有限 公司 集团财务公 司 50,000 50,000 国药集团一致药业 股份有限公司 50,000 信用 花旗银行 花旗银行广 州分行 50,000 50,000 国药控股广州有限 公司 50,000 国药控股担保 摩根大通 银行 摩根大通银 行广州分行 15,000 25,000 国药控股广州有限 公司 25,000 国药一致担保 中信银行 股份有限 公司 中信银行深 圳分行 8,000 - 国药集团一致药业 股份有限公司 - 信用 中国建设 银行股份 有限公司 中国建设银 行江门市分 行 3,000 1,000 国药控股江门仁仁 有限公司 1,000 国药一致担保 光大银行 股份有限 公司 光大银行南 宁分行 15,000 15,000 国药控股广西有限 公司 15,000 信用 苏州银行 股份有限 公司 苏州银行太 仓支行 - 2,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 2,000 国药一致担保 合计 764,150 707,650 748,150 注： 1、 以上授信及担保期限均为一年。 2、 银行综合授信担保额度为滚动使用，余额控制，因此存在担保实际发生额大于经审批的担保 额度的情况，但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。 3、 银行对公司核定集团授信总额度，并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度，因此授信 最高使用额度大于集团授信总额度，但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团 授信总额度。 （二）项目用额度为6.643亿元，与年初相比增加0.4亿元，主要 是新增致君制药《心血管系统靶向药物研发和产业化项目》财政补贴 专项国家开发银行额度0.4亿元，授信期限为三年。项目用银行授信 银行额度及担保情况调整后如下： 单位：万元 银行名称 2014年授 信额度 半年度调整后 授信额度 申请公司 担保方 用途 国家开发银 行深圳分行 20,000 20,000 国药集团一致 药业股份有限 公司 致君制药担 保 国药一致坪山 项目，已于2013 年签署，项目贷 款期为八年 国家开发银 行深圳分行 40,000 — 国药集团一致 药业股份有限 公司 致君制药担 保 项目贷款期为 八年 中国银行深 圳龙华支行 40,000 国药集团一致 药业股份有限 公司 国药一致坪山 项目，项目贷款 期不超过七年 国家开发银 行深圳分行 - 4000 深圳致君制药 有限公司 国药一致担 保 心血管靶向药 研发财政补贴， 项目贷款三年 平安银行深 圳桂园支行 2,430 2,430 深圳致君制药 有限公司 信用 致君制药二期 项目，300万欧 元，期限一年 合计 62,430 66,430 鉴于上述担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产 的30%，上述担保调整事项须提交股东大会以特别决议审议。 二、 担保各方基本情况 1、 国药控股股份有限公司——本公司控股股东 2、 国药集团一致药业股份有限公司——本公司 3、 深圳致君制药有限公司、国药集团致君（苏州）制药有限 公司、国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司、国药控股湛 江有限公司、国药控股梅州有限公司、国药控股佛山有限公司、国药 控股深圳中药有限公司、国药控股广东粤兴有限公司、深圳致君医药 贸易有限公司、国药控股深圳健民有限公司、国药控股深圳药材有限 公司、国药控股东莞有限公司、国药控股惠州有限公司、国药控股江 门仁仁有限公司、国药控股广西物流有限公司为本公司全资子公司。 国药控股韶关有限公司、国药控股柳州有限公司、国药控股深圳延风 有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其70%、51%和51%股 权。 三、董事会意见 （一）为减少资金压力，确保公司持续发展，拓宽融资渠道，保 证公司投资项目整合工作的顺利完成，董事会同意本公司及下属公司 申请授信额度，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会联合发布的证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的有关规定以及本公司《章程》对于担保审批 权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议 批准。 （二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述 担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公 司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外 担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体 股东的利益。 四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 截至2014年6月30日，报告期末实际担保余额合计246,568.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的109.84%，全部为公司与下属 全资子公司及控股子公司之间的担保。 本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控 制人及其关联方提供担保的情况。 五、备查文件 1、国药一致《公司章程》 2、国药一致《董事会议事规则》 3、独立董事意见 4、董事会“关于向银行申请综合授信额度并提供担保的决议” 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 二〇一四年八月十六日 中财网
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