[中报]亚星化学：2014年半年度报告
潍坊亚星化学股份有限公司 600319 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人李白贤、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计主管人员）吕 云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 12 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 16 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 17 第十节 备查文件目录................................................................................................................. 93 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币 百万元 本公司、亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司 亚星湖石 指 潍坊亚星湖石化工有限公司 山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司 亚星集团 指 潍坊亚星集团有限公司 香港嘉耀 指 香港嘉耀国际投资有限公司 市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规 则》 报告期 指 2014年上半年度 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的中文名称简称 亚星化学 公司的外文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD. 公司的法定代表人 李白贤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙岩 张莎 联系地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街 321号 山东省潍坊市奎文区北宫东街 321号 电话 0536-8591007 0536-8591189 传真 0536-8660047 0536-8663853 电子信箱 yan.sun@chinayasing.cn wfzhangsha@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 公司注册地址的邮政编码 261100 公司办公地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 公司办公地址的邮政编码 261031 公司网址 http://www.chinayaxing.com 电子信箱 info@chinayaxing.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法律部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 亚星化学 600319 六、公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2013年4月18日 注册登记地点 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 企业法人营业执照注册号 370000400000224 税务登记号码 370703613561732 组织机构代码 61356173-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 711,954,038.60 863,093,869.80 -17.51 归属于上市公司股东的净利润 -68,147,573.72 -29,888,126.41 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -69,487,647.67 -30,392,471.85 不适用 经营活动产生的现金流量净额 76,214,284.97 -55,757,632.37 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 308,668,250.00 376,527,062.90 -18.02 总资产 2,304,926,033.03 2,143,349,317.30 7.54 货币资金 481,183,183.29 246,311,554.19 95.36 其他应收款 3,838,568.42 39,790,311.01 -90.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.216 -0.095 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.216 -0.095 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.220 -0.096 不适用 加权平均净资产收益率（%） -19.90 -8.47 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -19.94 -8.62 不适用 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,050,895.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 22,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,428.60 少数股东权益影响额 31,450.18 合计 1,340,073.95 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，世界经济温和性复苏，但总体仍处于低迷状态，国内经济虽平稳运行，但 低速增长，整个经济形势仍然复杂严峻，经济运行中存在着诸多难题。受宏观经济影响，公司 产品市场需求疲软导致价格下滑，而主要原料低压聚乙烯价格一路上涨，公司盈利空间进一步 变窄，同时资金紧张、财务负担重，公司经营形势严竣。 面对经营困境，公司管理层团结带领广大干部职工，围绕年初制定的工作目标及7条工作 线，克服资金紧张等各种困难，积极推进各项工作，企业在困境中维持了正常运行。 一是生产装置稳定运行。上半年，除子公司亚星湖石6万吨生产装置正在恢复生产以外， 其他生产装置稳定运行，并基本实现产销平衡。 二是多措并举，降本增效，成效显著。面对今年外部环境仍然不利的情况，公司进一步加 大内部管理挖潜力度，通过实施技改、优化热电生产装置运行、加大比价招标力度等措施，上 半年各项实物消耗同比均有不程度的降低，主要原料煤炭、工业盐等价格下降幅度较大，自发 电量增加，用电成本降低，通过一系列的措施，上半年因成本降低增利3600万元。 三是子公司亚星湖石6万吨生产装置按期逐步恢复生产。 四是加强安全管理，加大环保投入，确保了安全生产和废水、废气等的达标排放。今年通 过采取交纳安全抵押金、加强全员安全培训、查找安全隐患并限期整改、提高事故演练频度等 措施，保证了安全生产，无大事故发生；适应国家环保要求，公司对热电脱硫脱硝除尘装置以 及污水处理厂进行升级改造。 五是公司在拓展生存发展空间方面迈出了重要一步。今年公司一方面维持正常的生产经营， 一方面积极寻求拓展发展的空间，于7月23日披露了非公开发行股票预案等相关文件。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 711,954,038.60 863,093,869.80 -17.51 营业成本 680,965,013.10 788,083,141.62 -13.59 销售费用 17,993,882.05 22,891,727.12 -21.40 管理费用 36,042,797.78 36,656,061.04 -1.67 财务费用 52,552,761.56 49,746,786.74 5.64 经营活动产生的现金流量净额 76,214,284.97 -55,757,632.37 投资活动产生的现金流量净额 -59,789,391.66 -20,136,925.10 筹资活动产生的现金流量净额 -72,997,422.52 -48,217,481.16 研发支出 22,070,000.00 37,680,000.00 -41.43 营业收入变动原因说明：氯化聚乙烯6万吨装置上半年正在恢复生产中，产量减少影响销量同 比减少，另部分产品价格下滑。 营业成本变动原因说明：氯化聚乙烯销量减少。 销售费用变动原因说明：本期产品销量减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到保险赔款3800万。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期项目建设投资较去年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的筹资保证金增加。 研发支出变动原因说明：因资金紧张，研发投入减少。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化工行业 695,661,177.14 664,450,093.41 4.49 -17.45 -14.33 减少3.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 氯化聚乙 烯 438,071,411.36 432,655,260.36 1.24 -19.79 -19.41 减少0.47 个百分点 ADC发泡 剂 44,557,556.05 40,756,231.77 8.53 240.68 194.06 增加14.50 个百分点 烧碱 66,397,940.62 42,682,148.44 35.72 0.36 -3.10 增加2.30 个百分点 水合肼 76,981,609.55 69,915,677.52 9.18 -49.43 -28.20 减少26.85 个百分点 其他产品 69,652,659.56 78,440,775.32 -12.62 6.98 -5.99 增加15.53 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外 242,570,390.55 22.03 国内 453,090,786.59 -29.64 (三) 核心竞争力分析 亚星化学主营氯化聚乙烯（CPE）、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等高科技化学产品， 同时从事新型化学材料的开发和研究，是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业，具有 一系列鲜明的差异性和独特的核心竞争力。 一、产品结构 1.技术高端，装备一流 亚星化学主导产品的生产装置和技术全部从德国引进，现拥有四套世界级技术水平及规模的 化工装置,其中包括：赫司特公司的CPE、拜耳公司的100%水合肼、拜耳公司的ADC发泡剂和 克虏伯-伍德公司的离子膜烧碱等高端化学品装置。 亚星化学CPE采用国际先进的酸相法氯化专项技术制备，采用西门子公司和自主研发的自 动控制系统，独有的工艺和精准的控制赋予了产品优异的物理化学特性，奠定了其世界一流的 地位。 采用德国拜耳公司酮连氮法技术生产的水合肼纯度高达100%，是目前中国屈指可数的能够 生产这样高浓度水合肼的企业。虽然目前国内市场竞争日趋激烈，但公司凭借先进的工艺，拥 有独特的市场份额和竞争优势。 采用德国拜耳公司无硫酸缩合技术生产的ADC发泡剂，以高浓度水合肼(80%以上)为原料， 产品纯度高、发气量大、质量稳定。与国内其它厂家目前采用的硫酸法生产工艺(该工艺国外在 上世纪七十年代已全部淘汰)相比, 具有原材料利用率高、能耗低、生产过程生成的副产品氨水 及含酸废水可全部回收利用等优越性。公司独创的ADC发泡剂产品后处理改性技术工艺，根据 颗粒度及改性方法可生产多种新牌号，扩大了产品的应用范围。 2.规模龙头，质量最优 亚星化学主导产品的生产规模居世界首位。其中，拥有全球规模最大的年产17 万吨CPE 生产装置，稳居世界第一位。高品质水合肼和ADC发泡剂两个产品的单套生产规模也居世界之 最。 亚星化学所有主导产品的生产技术和质量指标均达到国际先进水平，其优异品质赢得了崇 高声誉。其中，亚星牌氯化聚乙烯产品被认定为中国石油和化学工业知名品牌产品，亚星牌烧 碱被认定为山东名牌产品。亚星商标于1992年注册，并在韩国、德国、中国台湾等地进行了商 标注册，2006年被认定为山东省著名商标，2009年获中国驰名商标。2010年完成了CPE 和 ADC发泡剂产品的欧盟REACH注册工作，获得了该两种产品进入欧盟的通行证。 亚星化学是中国本行业第一个取得ISO9000质量管理体系认证的企业， 2007、2008年分 别通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。亚星化学主导产品CPE采用的技术标准大 大高于国内行业标准，质量达到世界最高水平；水合肼、ADC发泡剂和烧碱产品采用德国拜耳 等世界500强企业的生产技术标准，产品质量指标全部达到世界最先进水平。 3.产品多元，经济循环 近年来，企业坚持以氯碱为龙头，以含氯聚合物为主线，通过不断调整产品结构和拉长产 品链，发展相关功能化学品，打造出一条布局合理、资源节约、环境友好的循环经济发展之路。 目前，企业生产的烧碱用于制备水合肼，水合肼用来制备发泡剂。生产发泡剂过程中产生的副 产品氨水及废盐酸分别全部用于水合肼和磷酸氢钙的生产。而生产烧碱产生的氯气又用于制备 CPE和HCPE。这种循环延长的产品链，构建起亚星化学独具特色的产品结构。另外，还配套 建设了十几套"三废"治理和资源综合利用装置，水资源重复利用率达95%以上，废水、废气经 处理后全部达标排放。 二、核心技术 1.工艺技术，全球领先 CPE是由高密度聚乙烯为原料经氯化反应制得的一种新型高分子材料，其特殊的高分子结 构形式决定了CPE具有优良的柔韧性、阻燃性、低温性、耐候性、耐油性、耐化学品性、高填 充性以及与PVC、ABS等有良好的相容性等一系列优异的物理和化学性能，在塑料、建材、橡 胶、油漆、颜料、轮船、造纸、纺织、包装以及涂料等行业具有广泛的应用。 目前，生产CPE的主要方法有水相法、盐酸相法。国内外生产CPE的主要方法为水相悬浮 法，其缺点是产品白度不高，含酸废水不能回收利用，污水排放量大。亚星化学CPE独家采用 德国赫司特公司酸相法工艺技术，经过二十多年的创新发展，生产技术更臻完善，具有一系列 无可比拟的优势： （1）酸相法工艺不需在反应体系加引发剂，加入的其它水溶性助剂仅为水相法的1%，因 而产品残留的助剂及冲洗水有机物含量非常低，排出废水的COD≤100mg/l。 （2）工艺流程短，能耗低。据统计，盐酸相法吨CPE耗蒸汽2.5吨，水相法耗蒸汽达到 6-10吨。 （3）副产盐酸循环利用，无废酸排放。酸相法反应结束后，得到25%左右的盐酸，一部分 可再配成20%的盐酸回用，其余部分可作为工业盐酸销售。水相法反应结束后，得到4%的酸 性废水，无利用价值，只能中和后排放，造成水资源浪费和一定程度的污染。 2.产销最大，牌号最多 亚星化学1990年引进国外先进技术建成国内首套年产6000吨CPE生产装置，此后的18 年间先后进行了6次大规模的技术改造和扩建，其中关键设备氯化反应釜的开发应用，从最初 的12.5m3发展到60m3；工艺过程控制从最初传统的模拟盘，到具有自主知识产权的DCS控制 系统。而且亚星化学自主研发了新反应体系下的温度、压力、介质流量，反应速率的数学模型， 成功应用于CPE生产控制中，使CPE产品的品种牌号由引进时的3种增加到35种，成为目前 全球CPE产销量最大、品种牌号最多的企业。 三、创新能力 1.拥有国家认定的企业技术中心 围绕开发新型化学材料，亚星化学创建了国家认定的企业技术中心，在含氯聚合物材料研 究领域达到世界领先水平。中心设有含氯聚合物料研究中心、设计中心、中试生产基地、技术 培训基地，形成了研究、设计、小中试、检测、产业一体化的科研开发和工业化生产体系，保 证了科研成果能够迅速转化为现实生产力。 技术中心配备了世界一流的实验仪器和研究手段，拥有傅立叶变换红外光谱、电子扫描电镜、 差示扫描量热仪等仪器设备135台(套)，设备价值885万元，完全满足公司技术创新、项目技 改、科研立项、新产品开发和制品应用试验的需要。 2.生态文明建设加快 新上了离子膜烧碱原料淡盐水膜法脱硝装置，实现了芒硝（硫酸钠）的回收及淡盐水的零 排放；新上的炉内脱硫装置与炉外脱硫装置同时运行，锅炉烟气二氧化硫达标排放。公司蝉联 中国石油和化工行业技术创新示范企业称号。 3. 取得包括国家科技进步二等奖在内的几十项创新成果 近年来，亚星化学发挥行业带头作用，依托国家级企业技术中心平台，积极承担国家、省、 市下达的科研项目和课题，先后完成了高绝缘高弹性135A、2135ABS阻燃改性新材料等30多 个新产品、新牌号的开发，多项成果达到了国内领先水平，其中8种新型材料分别获得国家级 新产品或国家重点新产品奖，填补了国内空白。亚星化学先后获得和受理15项应用发明和实用 新型专利，自主开发的《5万吨/年氯化聚乙烯生产技术及装备的开发项目》获国家科学技术进 步二等奖，中国石油和化学工业一等奖。其开发的新产品覆盖建材、汽车、IT、家电、煤矿、 船舶、运输、电线电缆、涂料、蓬盖等诸多领域，使CPE产品结构进一步优化，高性能、高附 加值产品比例快速提升，进而有效地促进了我国CPE产业在高端应用领域的突破。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 本公司目前尚无对外股权投资。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、主要子公司、参股公司分析 亚星湖石为公司控股子公司，持有其75%股份，韩国LOTTE CHEMICAL CORP持有其25% 股份。亚星湖石主要从事氯化聚乙烯的制造销售。注册资本为37427.93万元人民币。2014年上 半年资产总计77032.09万元，营业收入36198.24万元，营业利润-3118.84万元，净利润-3131.42 万元。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 6万吨CPE恢 复生产项目 227,983,647.54 100.00% 53,980,369.86 229,804,037.40 合计 227,983,647.54 / 53,980,369.86 229,804,037.40 / 本公司的控股子公司亚星湖石年产六万吨CPE 生产装置于2013年11月27日凌晨发生火 灾事故，造成部分财产损失。经过半年时间重建工作，上述装置部分损坏设备已维修恢复，自 2014年4月起陆续投入生产。累计投入额中包含转入的待修复资产17582.36万元。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损，主要原因是： 1、受国家房地产市场影响，国内市场低迷，同时国际经济不景气，对公司主导产品出口也 造成影响，公司上半年产品销量下降，销售价格下滑 2、主要原料低压聚乙烯采购价格居高不下，主导产品下游客户需求不旺，ADC发泡剂、 水合肼销售价格下跌较大，公司盈利能力进一步降低； 3、公司负债规模大，融资成本高，财务费用负担重。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 本公司与关联方的交易，不影响上市公司的独立性。 公司关联交易公平合理，未损害上市公司利益。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 21,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 171,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 171,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 47.71 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 171,000,000.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 171,000,000.00 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 23,212 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 潍坊亚星集团 有限公司 国有 法人 17.50 55,232,797 冻结 55,232,797 山东省盐业集 团有限公司 国有 法人 17.50 55,232,797 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 潍坊亚星集团有限公司 55,232,797 人民币普通股 55,232,797 山东省盐业集团有限公司 55,232,797 人民币普通股 55,232,797 上述股东关联关系或一致行 动的说明 二者不存在关联关系，不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 孙树声 董事长 离任 个人工作原因 李白贤 董事长 选举 因董事、董事长孙树声先 生离任，重新选举 陈宝国 常务副总经理、财务总 监 离任 个人工作原因 吕云 财务总监 聘任 因财务总监陈宝国先生 离任，重新聘任 陈宝国 董事 聘任 因董事孙树声先生离任， 选举增补 朱秉新 董事 离任 个人工作原因 魏嵘 董事 离任 个人工作原因 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 九.7.1 481,183,183.29 246,311,554.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 九.7.3 79,197,842.19 138,255,647.00 应收账款 九.7.6 63,886,222.69 54,352,491.77 预付款项 九.7.8 30,702,914.78 28,480,365.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 九.7.7 3,838,568.42 39,790,311.01 买入返售金融资产 存货 九.7.9 179,396,036.96 188,511,555.04 一年内到期的非流动 资产 339,622.64 339,622.64 其他流动资产 九.7.10 17,248,584.83 17,265,946.91 流动资产合计 855,792,975.80 713,307,494.49 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 九.7.16 7,445,094.82 7,536,968.02 固定资产 九.7.17 1,284,578,454.17 1,098,896,701.05 在建工程 九.7.18 9,773,928.35 175,843,647.54 工程物资 固定资产清理 九.7.20 597,224.21 614,678.26 生产性生物资产 油气资产 无形资产 九.7.23 141,947,223.63 143,958,884.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 九.7.25 481,132.05 650,943.39 递延所得税资产 其他非流动资产 九.7.28 4,310,000.00 2,540,000.00 非流动资产合计 1,449,133,057.23 1,430,041,822.81 资产总计 2,304,926,033.03 2,143,349,317.30 流动负债： 短期借款 九.7.29 1,108,942,097.81 922,204,890.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 九.7.31 209,913,949.12 133,678,850.23 应付账款 九.7.32 381,231,159.41 370,436,369.48 预收款项 九.7.33 15,469,796.36 45,094,916.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 九.7.34 12,595,133.45 17,336,269.34 应交税费 九.7.35 5,286,087.10 4,265,198.90 应付利息 应付股利 其他应付款 九.7.38 12,708,316.52 12,304,281.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 200,364,621.62 203,536,313.36 流动负债合计 1,946,511,161.39 1,708,857,089.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 九.7.39 390,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 390,000.00 负债合计 1,946,511,161.39 1,709,247,089.86 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 九.7.47 315,594,000.00 315,594,000.00 资本公积 九.7.50 715,949,115.67 715,949,115.67 减：库存股 专项储备 九.7.49 3,088,398.60 2,799,637.78 盈余公积 九.7.51 49,809,366.42 49,809,366.42 一般风险准备 未分配利润 九.7.53 -775,772,630.69 -707,625,056.97 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 308,668,250.00 376,527,062.90 少数股东权益 49,746,621.64 57,575,164.54 所有者权益合计 358,414,871.64 434,102,227.44 负债和所有者权益 总计 2,304,926,033.03 2,143,349,317.30 法定代表人：李白贤 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 201,685,999.66 57,539,032.81 交易性金融资产 应收票据 79,197,842.19 138,255,647.00 应收账款 九.15.1 36,306,911.54 31,846,004.85 预付款项 82,765,146.07 76,806,610.86 应收利息 应收股利 其他应收款 九.15.2 3,252,688.42 1,534,231.01 存货 104,564,966.67 134,239,390.23 一年内到期的非流动 资产 339,622.64 339,622.64 其他流动资产 693,429.78 流动资产合计 508,113,177.19 441,253,969.18 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九.15.3 280,709,500.00 280,709,500.00 投资性房地产 7,445,094.82 7,536,968.02 固定资产 914,949,356.95 949,214,525.18 在建工程 9,773,928.35 20,000.00 工程物资 固定资产清理 597,224.21 614,678.26 生产性生物资产 油气资产 无形资产 141,947,223.63 143,958,884.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 481,132.05 650,943.39 递延所得税资产 其他非流动资产 4,310,000.00 2,540,000.00 非流动资产合计 1,360,213,460.01 1,385,245,499.40 资产总计 1,868,326,637.20 1,826,499,468.58 流动负债： 短期借款 754,769,721.21 694,031,955.06 交易性金融负债 应付票据 209,722,669.72 133,455,222.23 应付账款 228,290,613.89 237,815,877.32 预收款项 15,326,743.76 44,099,048.57 应付职工薪酬 10,253,476.47 14,676,424.55 应交税费 3,177,803.28 2,026,435.67 应付利息 应付股利 其他应付款 11,009,444.20 11,691,190.02 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 199,698,144.07 203,336,485.75 流动负债合计 1,432,248,616.60 1,341,132,639.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 390,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 390,000.00 负债合计 1,432,248,616.60 1,341,522,639.17 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 315,594,000.00 315,594,000.00 资本公积 637,514,183.55 637,514,183.55 减：库存股 专项储备 3,088,398.60 2,799,637.78 盈余公积 49,809,366.42 49,809,366.42 一般风险准备 未分配利润 -569,927,927.97 -520,740,358.34 所有者权益（或股东权益） 合计 436,078,020.60 484,976,829.41 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,868,326,637.20 1,826,499,468.58 法定代表人：李白贤 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 711,954,038.60 863,093,869.80 其中：营业收入 九.7.54 711,954,038.60 863,093,869.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 789,238,778.99 900,425,826.05 其中：营业成本 九.7.54 680,965,013.10 788,083,141.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 九.7.56 2,000,543.14 114,270.09 销售费用 九.7.57 17,993,882.05 22,891,727.12 管理费用 九.7.58 36,042,797.78 36,656,061.04 财务费用 九.7.59 52,552,761.56 49,746,786.74 资产减值损失 九.7.62 -316,218.64 2,933,839.44 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -77,284,740.39 -37,331,956.25 加：营业外收入 九.7.63 1,694,928.15 1,901,998.76 减：营业外支出 九.7.64 386,304.38 1,397,653.32 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -75,976,116.62 -36,827,610.81 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -75,976,116.62 -36,827,610.81 归属于母公司所有者的净利润 -68,147,573.72 -29,888,126.41 少数股东损益 -7,828,542.90 -6,939,484.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.216 -0.095 （二）稀释每股收益 -0.216 -0.095 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -75,976,116.62 -36,827,610.81 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -68,147,573.72 -29,888,126.41 归属于少数股东的综合收益总额 -7,828,542.90 -6,939,484.40 法定代表人：李白贤 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九.15.4 675,326,623.08 904,467,876.42 减：营业成本 九.15.4 640,371,066.92 822,244,162.01 营业税金及附加 2,000,543.14 114,270.09 销售费用 13,732,946.94 20,265,915.41 管理费用 32,625,727.52 34,559,286.03 财务费用 36,643,266.58 33,822,173.37 资产减值损失 575,066.08 2,926,570.65 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,621,994.10 -9,464,501.14 加：营业外收入 1,618,171.03 1,901,998.76 减：营业外支出 183,746.56 683,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -49,187,569.63 -8,245,502.38 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,187,569.63 -8,245,502.38 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.16 -0.03 （二）稀释每股收益 -0.16 -0.03 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -49,187,569.63 -8,245,502.38 法定代表人：李白贤 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 864,700,030.19 1,010,382,732.92 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 13,429,770.21 16,119,992.32 收到其他与经营活动 有关的现金 41,291,938.99 4,769,125.48 经营活动现金流入 小计 919,421,739.39 1,031,271,850.72 购买商品、接受劳务 支付的现金 734,963,433.90 986,285,056.04 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 64,437,469.53 55,101,996.31 支付的各项税费 29,372,142.38 28,684,671.45 支付其他与经营活动 有关的现金 14,434,408.61 16,957,759.29 经营活动现金流出 小计 843,207,454.42 1,087,029,483.09 经营活动产生的 现金流量净额 76,214,284.97 -55,757,632.37 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 59,789,391.66 20,136,925.10 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 59,789,391.66 20,136,925.10 投资活动产生的 现金流量净额 -59,789,391.66 -20,136,925.10 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 966,782,487.62 1,545,778,471.33 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 450,727,996.66 360,200,365.67 筹资活动现金流入 小计 1,417,510,484.28 1,905,978,837.00 偿还债务支付的现金 783,700,836.27 1,362,169,787.94 分配股利、利润或偿 45,787,554.55 48,700,276.52 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 661,019,515.98 543,326,253.70 筹资活动现金流出 小计 1,490,507,906.80 1,954,196,318.16 筹资活动产生的 现金流量净额 -72,997,422.52 -48,217,481.16 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -207,361.01 249,004.97 五、现金及现金等价物净 增加额 -56,779,890.22 -123,863,033.66 加：期初现金及现金 等价物余额 121,808,495.55 142,927,625.21 六、期末现金及现金等价 物余额 65,028,605.33 19,064,591.55 法定代表人：李白贤 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 807,476,325.39 1,038,228,459.03 收到的税费返还 823,095.99 7,885,914.14 收到其他与经营活动 有关的现金 2,031,204.22 4,675,398.53 经营活动现金流入 小计 810,330,625.60 1,050,789,771.70 购买商品、接受劳务 支付的现金 661,404,096.90 802,603,781.75 支付给职工以及为职 工支付的现金 53,074,060.84 46,083,477.40 支付的各项税费 24,118,516.62 14,914,983.81 支付其他与经营活动 有关的现金 12,238,368.25 13,803,716.58 经营活动现金流出 小计 750,835,042.61 877,405,959.54 经营活动产生的 现金流量净额 59,495,582.99 173,383,812.16 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 20,278,215.61 10,839,944.87 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 20,278,215.61 10,839,944.87 投资活动产生的 现金流量净额 -20,278,215.61 -10,839,944.87 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 618,526,015.02 1,160,109,962.99 发行债券收到的现金 （未完）  |