[公告]天银机电：关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第1 页 共8 页 常熟市天银机电股份有限公司 关于2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]871号文核准，由主承销商中信建投 证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民 币为17.00元，应募集资金总额为人民币42,500.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,850.00 万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年7月20日划入本公司在中信银行股份有 限公司常熟支行开立的账户(账号为：7324010182899999035)人民币38,650.00万元，另扣减审 计费、律师费和网上发行手续费等发行费用796.88万元后，本公司募集资金净额为37,853.12 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2012年7月21日出具了中汇会 验[2012]2277号《验资报告》。 2．2014 年上半年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 378,531,200.00 减：至报告期累计使用募集资金 52,380,017.86 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 7,597,315.04 直接投入募投项目的金额 9,782,702.82 超募资金永久补充流动资金 35,000,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 587,171.07 尚未使用的募集资金余额 326,738,353.21 第2 页 共8 页 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理 制度》已经本公司2011年7月28日第一届董事会第六次会议和2011年8月15日第二次临时股东大 会审议通过。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2012年8月13日， 本公司董事会为本次募集资金批准开设了宁波银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业 银行股份有限公司碧溪支行、中国农业银行股份有限公司常熟碧溪支行、招商银行股份有限公 司苏州分行、中国银行股份有限公司常熟支行以及中信银行股份有限公司常熟支行六个专项账 户，其中中国银行股份有限公司常熟支行存款账户为：511860737731，江苏常熟农村商业银行 股份有限公司碧溪支行存款账户为：101210001006235535，中国农业银行股份有限公司常熟碧 溪支行存款账户为：521101040015188，招商银行股份有限公司苏州分行存款账户为： 714902031410608，宁波银行股份有限公司常熟支行存款账户为：75060122000075335，中信银 行股份有限公司常熟支行存款账户为：7324010182899999035。 截至2014 年6 月30 日止，募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额 中国银行股份有限公 司常熟支行 511860737731 专户 活期存款 488,456.56 479360882206 专户 定期存款 8,000,000.00 小 计 8,488,456.56 江苏常熟农村商业银 行股份有限公司碧溪 支行 101210001006235535 专户 活期存款 160,530.31 101260001008214902 专户 定期存款 1,000,000.00 101220001008214904 专户 定期存款 1,000,000.00 101250001008004472 专户 定期存款 5,000,000.00 101230001008004473 专户 定期存款 5,000,000.00 101210001008004474 专户 定期存款 5,000,000.00 101280001008004475 专户 定期存款 5,000,000.00 101260001008004476 专户 定期存款 5,000,000.00 101280001008004477 专户 定期存款 5,000,000.00 101220001008004478 专户 定期存款 5,000,000.00 小 计 37,160,530.31 中国农业银行股份有 限公司常熟碧溪支行 521101040015188 专户 活期存款 59,755.94 10521101140012523 专户 定期存款 1,000,000.00 10521101140012473 专户 定期存款 5,000,000.00 10521101140012481 专户 定期存款 5,000,000.00 第3 页 共8 页 10521101140012499 专户 定期存款 5,000,000.00 10521101140012507 专户 定期存款 5,000,000.00 小 计 21,059,755.94 招商银行股份有限公 司苏州分行 714902031410608 专户 活期存款 594.63 71490203148000088 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000091 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000101 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000115 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000129 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000132 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000146 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000150 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000163 专户 定期存款 10,000,000.00 71490203148000177 专户 定期存款 10,000,000.00 小 计 100,000,594.63 宁波银行股份有限公 司常熟支行 75060122000075335 专户 活期存款 120,674.12 75060122000162442 专户 定期存款 1,000,000.00 75060122000077806 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000077959 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000078017 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000078170 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000078226 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000078379 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000078435 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000078588 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000078644 专户 定期存款 5,000,000.00 75060122000078700 专户 定期存款 5,000,000.00 小 计 51,120,674.12 中信银行股份有限公 司常熟支行 7324010182899999035 专户 活期存款 908,341.65 7324010184000174689 专户 定期存款 1,000,000.00 7324010184000174734 专户 定期存款 1,000,000.00 7324010184000174819 专户 定期存款 1,000,000.00 7324010184000174983 专户 定期存款 1,000,000.00 7324010184000174211 专户 定期存款 1,000,000.00 7324010184000174386 专户 定期存款 1,000,000.00 7324010184000174431 专户 定期存款 1,000,000.00 7324010184000174514 专户 定期存款 1,000,000.00 7324010184000172847 专户 定期存款 10,000,000.00 7324010184000172919 专户 定期存款 10,000,000.00 7324010184000173082 专户 定期存款 10,000,000.00 7324010184000173153 专户 定期存款 10,000,000.00 7324010184000173224 专户 定期存款 10,000,000.00 7324010184000173307 专户 定期存款 10,000,000.00 第4 页 共8 页 7324010184000173458 专户 定期存款 10,000,000.00 7324010184000173527 专户 定期存款 10,000,000.00 7324010184000173600 专户 定期存款 10,000,000.00 7324010184000173751 专户 定期存款 10,000,000.00 小 计 108,908,341.65 合 计 326,738,353.21 (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2012年8月，本公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司 常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行、中国农业银行股份有限公司常熟碧 溪支行、招商银行股份有限公司苏州支行、宁波银行股份有限公司常熟支行以及中信银行股份 有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用 募集资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 2014 年上半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目项目投资总额为1,000.00 万元，全部用于购置仪器设备和软件。该项 目不直接产生收益，但通过加强技术研发中心的建设，有利于强化公司自身自主创新能力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2014 年上半年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金预先投入及募集资金置换情况 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金7,597,315.04 元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金。 公司以自有资金预先投入募投项目人民币7,597,315.04 元，业经中汇会计师事务所有限 公司出具中汇会鉴[2012]2400 号《关于常熟市天银机电股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》鉴证确认。 第5 页 共8 页 六、超募资金使用情况 经2012 年8 月本公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用3,500 万元超募资金永久补充流动资 金。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2014 年8 月15 日 第6 页 共8 页 附件 募集资金使用情况对照表 2014 年1-6 月份 编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 37,853.12 本年度投入募集资金总额 127.7 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 5,238.00 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 本年度 截至期末 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 截至期末投入 进度(%) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 项目 (1) 投入金额 累计投入金 额 (3)＝(1) -(2) (4)＝(2)/(1) (2) 无功耗起动 器产能扩建 项目 否 4,295.00 4,295.00 4,295.00 26.56 582.72 3,712.28 13.57 2013/12/31 否 整体式无功 耗起动器产 能扩建项目 否 5,960.00 5,960.00 5,960.00 857.42 5,102.58 14.39 2013/12/31 否 吸气消音器 产能扩建项 目 否 2,245.00 2,245.00 2,245.00 50 142.79 2,102.21 6.36 2013/12/31 否 研发中心建 设项目 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 51.14 155.07 844.93 15.51 2013/12/31 否 第7 页 共8 页 其他与主营 业务相关的 营运资金项 目 否 否 承诺投资项 目小计 13,500.00 13,500.00 13,500.00 127.70 1,738.00 11,762.00 12.87 0.00 超募资金投 向 补充流动资 金 否 3,500.00 否 超募资金投 向小计 3,500.00 合 计 13,500.00 13,500.00 13,500.00 127.70 5,238.00 11,762.00 12.87 0.00 未达到计划进度原因(分具体项目) 由于自2013年6月份开始，家电消费刺激政策的到期，市场总体需求量有所回落，公司产品增长预期逐步放缓， 市场需求减弱，公司主动调整投资进度，应对未来市场变化，导致未能达到原有计划进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用情况进展 2012年8月13日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》，经全体董事表决，一致同意使用3,500万元超募资金永久补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年8月13日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金7,597,315.04元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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